Три крупных табу, которые необходимо соблюдать при торговле криптовалютами: сначала избегайте ловушек, затем получайте прибыль

Если вы хотите долго оставаться в мире криптовалют, сначала вам нужно научиться "чего не делать" — эти три табу являются гарантией безопасности ваших средств и основой для "гарантированного заработка".

1. Не "покупайте на росте", нужно "располагаться против течения"

Суть рынка — это "игра человеческой природы": когда большинство людей охвачены эйфорией и покупают из-за роста, рынок часто уже близок к своему максимуму; когда большинство людей в панике распродают из-за падения, это может быть возможностью для покупки по низкой цене.

Правильные действия: выработайте привычку "покупать во время падения" — выбирайте активы с крепкими фундаментальными основами (такие как Биткойн, Эфириум и другие основные криптовалюты, или качественные проекты с реальными приложениями), когда их цена откатывается на 20%-30% (это нужно оценивать по историческим колебаниям, а не слепо пытаться поймать дно), в периоды низкой рыночной активности, покупайте поэтапно; наоборот, когда цена краткосрочно взлетает более чем на 50%, а в социальных сетях все делятся "прибылью", постепенно сокращайте свои позиции, следуя принципу "когда другие жадны, я боюсь; когда другие боятся, я жаден".

2. Избегайте “сильного входа в рынок”, нужно “действовать гибко”

“Ставка” означает заранее выставить ордера на покупку или продажу значительно выше текущей рыночной цены, пытаясь “поставить” рынок на ожидаемое направление. Эта операция игнорирует характер криптовалютного рынка “двойного удара” — даже если направление верное, резкие колебания в краткосрочной перспективе могут привести к срабатыванию лимита убытков или к долгому простою средств из-за того, что рынок не выполняет условия.

Правильная операция: откажитесь от “мысли о ставках”, динамически корректируйте свои ордера в зависимости от текущей рыночной ситуации: если хотите купить, выставляйте цену на 1%-3% ниже текущей рыночной цены (используйте возможность краткосрочной коррекции для сделки); если хотите продать, выставьте цену на 1%-3% выше текущей рыночной цены (используйте возможность краткосрочного отскока для сделки), что увеличивает вероятность сделки и помогает избежать потерь из-за экстремальных колебаний.

3. Избегайте “полной загрузки в рынок”, необходимо “оставить запас”

Риск полной загрузки в операции заключается в том, что: как только рынок начинает двигаться в обратном направлении, нет средств для усреднения, чтобы снизить стоимость, и невозможно справиться с непредвиденными обстоятельствами (такими как политику или негативные новости проекта), в итоге остаётся только пассивно терпеть убытки; при этом полная загрузка пропускает другие более качественные возможности, что создает высокие альтернативные издержки.

Правильная операция: всегда придерживайтесь “дисциплины по объему” — объем одного актива не должен превышать 30% от общего капитала, общий объем не должен превышать 70% от общего капитала, оставьте 30% наличности для реагирования на экстремальные колебания. Например: если общий капитал составляет 100 000 юаней, максимальная сумма для покупки одного актива — 30 000 юаней, а общий объем должен быть в пределах 70 000 юаней, оставшиеся 30 000 юаней можно использовать для усреднения при дальнейшем падении цены или для быстрой покупки при появлении новых возможностей.

Краткосрочные операции “пять основных правил”: следуй за трендом, не действуй слепо

Суть краткосрочной торговли заключается в “захвате волн, контроле ритма”, а не в “частом торговле”. Эти шесть основных правил основаны на рыночных закономерностях и могут помочь избежать ловушек “бокового движения”, точно поймать возможности изменения тренда.

1. “Жди новых максимумов на высоком уровне, жди новых минимумов на низком уровне, действуй только после явного изменения тренда”

Когда цена актива находится в боковом движении на высоком уровне (например, колебание в узком диапазоне в течение 7-10 дней, и близко к предыдущему максимуму), обычно происходит “тест прорыва” — либо прорыв предыдущего максимума, либо неудачный прорыв и возврат; аналогично, когда цена находится в боковом движении на низком уровне (близко к предыдущему минимуму), также будет “тест прорыва”, либо новый минимум, либо отскок от дна.

Основные моменты операции: в период бокового движения ни в коем случае не входите в рынок, ждите ясных сигналов — когда происходит прорыв вверх, можно входить в рынок маленькими объемами; если прорыв вниз, решительно ставьте на понижение; когда происходит прорыв вверх на низком уровне, можно покупать маленькими объемами; если пробивается предыдущий минимум, решительно ставьте лимит убытков.

2. “Не торгуй в боковике, удерживай руки — это ключ”

Причина большинства убытков на краткосрочных торгах заключается в частых сделках в “период бокового движения”: во время бокового движения колебания рынка невелики, комиссии (комиссии за покупку и продажу, комиссии за открытие и закрытие контрактов) постоянно разъедают капитал; в то же время, частые колебания легко заставляют людей “гнаться за ростом и распродажами”, в конечном итоге вымывая их перед изменением тренда.

Основные моменты операции: в период бокового движения (например, если волатильность биткойна за 24 часа ниже 2%), закройте торговое программное обеспечение, не следите за рынком, не торгуйте, терпеливо ждите сигнала изменения тренда — только когда цена пробивает диапазон бокового движения с увеличением объема (что указывает на вход средств), следует входить в сделку.

3. “Покупайте на отрицательных свечах, продавайте на положительных свечах”

Дневной график отражает среднесрочный тренд, негативная свеча указывает на падение в текущий день, а позитивная свеча — на рост. Логика этих правил заключается в “покупке при краткосрочной коррекции, продаже при краткосрочном отскоке”, что соответствует основной логике “покупать дешево, продавать дорого”.

Основные моменты операции: если актив находится в восходящем тренде (например, на дневном графике пять дней подряд закрывается с положительным значением, и скользящие средние имеют восходящее направление), когда в какой-то день появляется отрицательная свеча (коррекция), можно купить небольшими объемами; если актив находится в нисходящем тренде (например, на дневном графике пять дней подряд закрывается с отрицательным значением, скользящие средние имеют нисходящее направление), когда в какой-то день появляется положительная свеча (отскок), можно продать небольшими объемами. Важно: нужно учитывать общий тренд, нельзя смотреть только на одну свечу K — негативная свеча в восходящем тренде — это “коррекция”, а положительная свеча в нисходящем тренде — это “отскок”, если направление неверное, вас поймают.

4. “При замедлении падения отскок слабый, при ускорении падения отскок сильный”

Скорость движения рынка отражает динамику: когда скорость падения постепенно замедляется (например, ежедневное снижение с 5% до 2%, 1%), это указывает на ослабление медвежьих сил, отскок обычно относительно слаб (может составлять всего 1%-3%), не следует гнаться за ростом; когда скорость падения резко увеличивается (например, падение более 10% за 1 час), это указывает на завершение медвежьего движения, с большой вероятностью произойдёт “возвратный отскок” (отскок может достичь 5%-10%), можно использовать краткосрочные возможности отскока.

Основные моменты операции: когда падение замедляется, если вы хотите поймать дно, ждите “сигнала остановки падения” (например, если на дневном графике образуется звезда, объем снижается); когда падение ускоряется, необходимо своевременно закрыть позиции после отскока, не будьте жадными — такие отскоки чаще всего являются “краткосрочной коррекцией”, а не разворотом тренда.

5. “После резкого роста и падения обязательно будет боковик, следуйте за изменением тренда в боковике”

Когда какой-либо актив показывает “экстремальные колебания на рынке” (например, за один день рост более 30%, или падение более 30%), рынок вступает в “период усвоения” — стороны покупателей и продавцов временно сбалансированы, образуя боковик. Боковик не является концом, а “прелюдией к изменению тренда”, необходимо корректировать операции в зависимости от направления изменения тренда.

Основные моменты операции:

• Боковик после резкого роста: если после окончания боковика цена пробивает нижнюю границу диапазона, это означает, что быки слабы, необходимо своевременно закрыть позиции; если пробивается верхняя граница, можно входить в рынок маленькими объемами, но необходимо установить строгий лимит убытков (лимит убытков — нижняя граница диапазона);

• Боковик после обвала: если после окончания боковика происходит прорыв вверх, это указывает на исчерпание медвежьих сил, можно входить в рынок маленькими объемами; если прорыв вниз, необходимо решительно установить лимит убытков, чтобы избежать дальнейших потерь.

Основной принцип: не ставьте на направление изменения тренда, ждите ясности направления, прежде чем действовать, лучше пропустить начало, чем поймать “точно определённую середину”.

Ключевое напоминание: “гарантированная прибыль” основана на “не допущении убытков”

Суть этого “глупого метода” заключается в том, чтобы снизить вероятность ошибок через “дисциплинированные операции”, а не в стремлении к “быстрому обогащению”. Необходимо помнить три момента:

1. Выбирайте правильные активы: в первую очередь выбирайте основные криптовалюты (биткойн, эфир и т.д.), избегайте “пустых монет” и “пирамид” — даже если операция проведена правильно, эти активы могут обнулиться из-за проблем с проектом, что приведет к полной потере капитала;

2. Строгое ограничение убытков: любые операции должны иметь лимит убытков (например, для краткосрочной торговли 3%-5%, для долгосрочной торговли 10%-15%), как только лимит убытков срабатывает, необходимо решительно покинуть рынок, не надеясь на “всё вернётся”;

3. Контроль психологии: не поддавайтесь влиянию краткосрочных колебаний, не гонитесь за ростом, если не вошли в рынок, не распродавайте активы, если застряли, оставайтесь рациональными — возможности на криптовалютном рынке всегда будут, сохранить капитал — это возможность дождаться следующего шанса.

В общем, торговля активами не имеет “абсолютно гарантированного” пути к прибыли, но принципы и дисциплина “глупого метода” могут помочь сохранить капитал и накопить доход в условиях волатильности, в конечном итоге достичь долгосрочной положительной отдачи.

Если вы чувствуете себя беспомощным в торговле, смущенным и хотите узнать больше о криптовалютном рынке и актуальных новостях, нажмите на аватар и следите за Lao Jie