Вы спросите десять человек, занимающихся спотом, девять скажут вам не трогать контракты, сколько людей погибло из-за контрактов и плеча...
Контракты действительно пугают, до такой степени, что многие не хотят серьезно разбираться и имеют множество заблуждений о торговле контрактами.
Эта статья подходит для тех, кто уже торгует контрактами, но постоянно несет убытки, или тех, кто только начинает. Я помогу вам переосмыслить контрактную торговлю, избежать будущих ловушек, заранее вернуть вас к правильному пониманию и найти подходящие для обычных людей методы и идеи для входа на рынок.
Тем, кто готов встать на путь торговли контрактами, я рекомендую:
Старайтесь не участвовать, вы не обладаете профессиональными навыками и не можете преодолеть человеческую природу, вероятность того, что вы станете избранным, равна 2 миллионам на 500 000 лотерейных билетах. Даже если вам повезет, процесс будет таким же трудным, как и путешествие на Запад...
Сначала определим обычного трейдера, о котором идет речь в этой статье: любитель, у которого недостаточно времени, неполные знания в техническом анализе, средние исследовательские способности в фундаментальном анализе, нет высококачественных ресурсов, обычные каналы для сбора информации и небольшой объем капитала.
Заблуждение: в спот-торговле нет риска, в контрактах риск велик.
Риск спотовой торговли действительно ниже, чем у контрактов?
Не обязательно! Самая холодная шутка текущего цикла криптобиржи - «спот не страшен», самая большая доля спотовых мелких инвесторов была жестоко высмеяна.
Факты: большинство людей в этом цикле потеряли на споте - альткоинах, большинство OG в индустрии потеряли на споте - ETH. Альткоины могут упасть на 90%, а затем упасть еще на 90%, резкие ликвидации часто встречаются.
Спот-торговля требует высоких требований к фону рынка и активам, подходит для одностороннего роста или бычьих условий, долгосрочных инвестиций в качественные активы. Если текущего бычьего рынка нет, это может привести к долгосрочному замораживанию, постоянному уменьшению счета, некоторые альткоины могут обнулиться.
В большинстве случаев спот-торговля действительно менее рискованна, этот низкий риск больше связан с плечом, чем с самими контрактами.
Другими словами, если ваше плечо по контрактам достаточно низкое или вы не используете плечо, то его риск не обязательно выше, чем у спота? Конечно, также нужно учитывать активы, если это альткоины с малой капитализацией, даже при низком плече могут возникнуть риски ликвидации.
Контракты позволяют проводить как длинные, так и короткие операции, что дает большую гибкость, тогда как спот-торговля позволяет только длинные позиции. В условиях текущего цикла без бычьего рынка преимущества контрактов становятся очевидными.
Если вас ничто не может остановить от принятия решения о торговле контрактами, пожалуйста, участвуйте только после полного осознания и подготовки!
Что обычным трейдерам нужно подготовить перед входом на рынок?
Первый урок по торговле контрактами, который многие игроки игнорируют: создайте осознание рисков контрактов и уважение к рынку и плечу!
Осознание торгового рынка: сам рынок - это хаос, здесь нет ничего определенного, так называемая определенность - это всего лишь относительность. Сколько бы торговых навыков вы ни изучили, вы не сможете полностью контролировать рынок. По сути, это игра вероятностей!
Знайте своего соперника: контракты отличаются от спота и являются чисто нулевой игрой, ваша прибыль исходит из убытков противоположных трейдеров, ваши убытки - это прибыль другой стороны. На крипторынке ваши соперники могут быть не только обычными трейдерами, но и маркет-мейкерами или биржами.
Осознание рисков плеча: обычные игроки на крипторынке привыкли к высокому плечу, 10-кратное плечо считается нормой, 50-кратное - не редкость. Плечо - это «двусторонний меч», если рыночные тенденции идут против ваших ожиданий, убытки могут многократно увеличиться, вплоть до ликвидации. Характеристики крипторынка: резкие колебания, колебания альткоинов на 20% - это очень распространено, экстремальные условия могут возникать время от времени, высокое плечо означает, что вы не сможете выдержать такие колебания, иногда ваше направление правильное, но вы все равно столкнетесь с ликвидацией или стоп-лоссом...
Осознание зла торговых платформ: отсутствие регулирования на криптобиржах приводит к полному отсутствию нравственности. Непрозрачность, манипуляции, резкие колебания цен, злонамеренные ликвидации, выборочные ликвидации крупных игроков, отключение во время критических периодов... это трудно описать!
Сейчас ситуация значительно улучшилась, с 18 года многие потеряли свои капиталы из-за непрозрачности операций на биржах, ранее я видел, как на одной из бирж в Шанхае люди устраивали протесты и пили яд...
Осознание манипуляций с альткоинами: манипуляции маркет-мейкеров и крупных игроков с альткоинами повсюду, просто в разной степени, если прибыль достаточно велика, они не будут щадить манипуляции ценами.
Это всего лишь краткий обзор, рекомендуется перед входом на рынок изучить каждую точку более систематически.
Основная функция фьючерсных контрактов - это хеджирование и обнаружение цен, на ранних этапах крипторынка они использовались для хеджирования рисков майнеров, сейчас бессрочные контракты полностью превратились в казино.
Когда вы относитесь к этому как к казино, оно и станет казино!
Долгосрочная игра всегда приводит к проигрышу!
Правильный подход к контрактам для обычных людей: относитесь к ним как к спот-торговле и рассматривайте их как спот!
Преимущество контрактов - это увеличение использования капитала, большинство людей используют азартный подход, чтобы рассматривать это как путь к быстрому обогащению, их мышление и начальная точка неправильные.
Если вы относитесь к контрактам с мышлением спот-торговли, то все будет совершенно иначе.
Что значит подходить к контрактам с мышлением спот-торговли и принципами операций?
1. Основное мышление - длинные позиции, старайтесь делать только длинные позиции, не открывайте короткие, ведь входите в рынок из-за уверенности, а не из-за сомнений;
(В этом цикле некоторые игроки по контрактам использовали сверхнизкое плечо для коротких позиций на альткойнах и добились хороших результатов, обычным игрокам не рекомендуется использовать короткие позиции. Исторически на крипторынке большая прибыль в основном приходила от длинных позиций.)
2. Мышление, не стремитесь к быстрому обогащению, стремитесь к стабильности и долговечности;
3. Используйте только низкое плечо, плечо предназначено для повышения эффективности использования капитала, а не для быстрого обогащения;
4. Делайте только операции на больших временных рамках, большие временные рамки имеют более высокую предсказуемость и лучшее соотношение прибыли и убытков, одновременно это невольно снижает вашу частоту операций;
5. Отказывайтесь от частых и краткосрочных сделок, снижайте частоту операций. Частые операции - это большой запрет, максимальная проблема трейдеров по контрактам, контролируйте свои действия и меньше торгуйте;
6. Старайтесь выбирать активы с хорошими основами, маленькие альткоины можно торговать только с малым объемом. Хотя они растут медленно, но имеют высокую предсказуемость и ограниченные падения, манипуляции и спекуляции относительно менее агрессивны по сравнению с мелкими альткоинами, инструменты анализа работают эффективнее, ликвидность также хорошая.
7. Заработок на длинных позициях лучше, чем на коротких, теоретически у длинной позиции неограниченный потенциал для роста, а у короткой - ограниченный (на практике различия в U и крипто-валютах: U подходит для длинных позиций, а крипто - может столкнуться с двойным убытком Дэвиса).
8. Делайте только следуя за трендом, все понимают это в споте, но обычные трейдеры на рынке контрактов почти игнорируют принцип, что тренд - это король, и предпринимают попытки заработать на обеих сторонах.
9. «Медленный» подход, медленно - значит быстро, используйте время для получения пространства, долгосрочные накопления и сложные проценты в спот-торговле.
10. Терпеливо ждите, в спот-торговле часто говорят: «держите активы и наблюдайте», «ждите смены тренда» и т. д. Трейдеры по контрактам, видя волатильность, спешат войти в рынок, тяжело, если не открывают позиции в течение дня. В последнее время мы видели много примеров, когда спешащие трейдеры входили в короткие позиции на высоких уровнях и теряли свои активы.
Если рассматривать контракты с точки зрения спот-торговли, преимущества контрактов становятся очевидными:
1. Повышение эффективности использования капитала;
2. Реализовать малый риск при больших возможностях;
3. Гибкость, лучше реагировать на падение;
4. В условиях неопределенности не продавайте спот, прежде чем хеджировать риски;
(На практике, если вы решите продать спот, высока вероятность того, что в ближайшее время вы его больше не купите, людям трудно пережить это психологически, а после продажи рынок может внезапно развернуться и пойти вверх. Хеджирование по контрактам фиксирует прибыль, и спот остается неизменным, ваше настроение не будет затронуто при падении цен, вы сможете свободно входить и выходить!)
5. В определенные периоды можно без риска получать доходы от финансирования.
Если рассматривать контракты с точки зрения спот-торговли, преимущества контрактов становятся очевидными:
1. Повышение эффективности использования капитала;
2. Реализовать малый риск при больших возможностях;
3. Гибкость, лучше реагировать на падение;
4. В условиях неопределенности не продавайте спот, прежде чем хеджировать риски;
(На практике, если вы решите продать спот, высока вероятность того, что в ближайшее время вы его больше не купите, людям трудно пережить это психологически, а после продажи рынок может внезапно развернуться и пойти вверх. Хеджирование по контрактам фиксирует прибыль, и спот остается неизменным, ваше настроение не будет затронуто при падении цен, вы сможете свободно входить и выходить!)
5. В определенные периоды можно без риска получать доходы от финансирования.
Если вы хотите открыть короткую позицию, вы также можете относиться к этому с точки зрения спота.
Спот-торговля требует ждать низких цен, стараясь купить на низком уровне. То же самое и с контрактами, нужно ждать, когда цена развернется на высоком уровне, в этот момент соотношение прибыли к убыткам очень высоко, если все сделано правильно, одна сделка может принести прибыль, равную нескольким месяцам операций, как, например, альткоин OM.
На практике вы также осознаете другие стратегии и методы операций, в общем, относитесь к контрактам с мышлением спот-торговли, это больше подходит для обычных трейдеров.
Давайте поговорим о распространенных заблуждениях и ошибках, которые обычные люди часто делают в повседневной торговле контрактами:
1. Увлеченность субъективным анализом и прогнозированием.
Самое большое заблуждение обычных розничных инвесторов - это то, что анализ и прогнозирование - это две разные вещи!
Полагаться на анализ и прогнозирование - это абсолютно неверно, почти все успешные торговцы против анализа и прогнозирования. Суть торговли - это реагировать и следовать! Ранее друг говорил мне, что я потратил много времени, чтобы действительно понять смысл этой фразы.
Прогнозирование - это субъективно, следование за тенденцией - это объективно! Анализ и прогнозирование только создадут предвзятость и одержимость, даже если вы ошибаетесь, вам не хочется признавать ошибку, когда вы правы, вы чувствуете себя на седьмом небе, создавая предпосылки для следующего большого убытка.
Поскольку суть рынка заключается в неопределенности, именно из-за неопределенности существует возможность существования рынка. Победители в реальных условиях - это те, кто понимает и принимает эту неопределенность, находя относительную определенность и соответствующую своей природе систему.
Почему теханалитиков часто критикуют? Потому что анализ и прогнозирование - это то, что они обожают. Если вы потратите три-четыре года, вы сможете изучить основные знания по техническому анализу, но это не гарантирует, что вы будете зарабатывать, наоборот, большинство людей, завершив обучение, начинают терять деньги и в конечном итоге становятся аналитиками или начинают продавать курсы. Трейдеры и аналитики - это две разные профессии.
Я уже много говорил об этом заблуждении, вы проведете на рынке несколько лет и получите множество ударов, это естественно.
2. Не любить стоп-лосс, привыкнуть «держать позиции».
Исследовательский отчет Bybit за 2023 год показывает, что в условиях падения 83% розничных инвесторов предпочитают усреднение, а не стоп-лосс, из которых 76% в конечном итоге ликвидируются из-за дальнейшего падения цен.
Не любить стоп-лосс и привыкать «держать позиции» - это почти универсальное поведение. Большие позиции в неверном направлении могут привести к ликвидации.
Ранее, когда я смотрел программу на центральном телевидении, где интервьюировали Сороса, ведущий спросил его, в чем его величайшая мудрость? Сорос сразу ответил - ограничение убытков.
На втором курсе мы говорили, что психология неиспользования стоп-лоссов исходит от «неприязни к потерям»: лучше надеяться на чудо, чем признать ошибку и объективно взглянуть на факты. Психологическое объяснение: люди воспринимают боль от убытков в 2-3 раза сильнее, чем радость от прибыли.
Не бойтесь признать ошибки, пройдите курс по торговым знаниям - мышление вероятностей, торговля - это игра вероятностей, нужно признавать ошибки, стойко принимать удары, стоп-лосс тоже часть торговой системы.
Не просто ставьте стоп-лоссы, но и используйте очень маленькие стоп-лоссы для получения максимальной прибыли, это суть контрактов!
Я читал много классических книг, интервью с мастерами и торговой мудрости известных игроков на фондовом рынке, что оставило мне глубокое впечатление, так это общая черта всех мастеров - ограничение убытков.
Тема стоп-лоссов слишком обширна, расскажем об этом позже.
3. Чрезмерное стремление к высокому проценту выигрыша.
Одно из заблуждений новичков - это слепое стремление к высокому проценту выигрыша. Высокий процент выигрыша не равен стабильной прибыли, торговля не может быть треугольником, в котором соотношение прибыли и убытков, на самом деле, наиболее важно.
На крипторынке контрактов появилось несколько гениев, которые зарабатывали на A9 и уже обрели финансовую свободу. Ранее я смотрел их данные, их процент выигрыша не очень высок, самый известный - Фэйчжай, помню, его процент выигрыша 28%, а остальные, насколько я помню, около 40%, это не мешает им зарабатывать большие деньги.
Цитата Сороса прекрасно объясняет суть: важно не то, правы вы или нет, а то, сколько вы зарабатываете, когда правы, и сколько теряете, когда не правы!
Кроме того, напоминаю партнерам, следящим за трейдерами, будьте особенно осторожны с теми, у кого слишком высокий процент выигрыша. Для красивой статистики используют очень широкие стоп-лоссы или бездумное мартингейл, что приводит к высокому проценту выигрыша, это стратегия, которую часто используют трейдеры.
На следующем рисунке приведены материалы, предоставленные фанатом, который в конечном итоге потерял свои активы, процент выигрыша 93.8%, это все без стоп-лоссов, держали позиции. Всего исторически за этим номером следило более 1500 человек.
4. Ошибка - держать позиции в убытке, а заработать немного - убежать.
Это главный запрет, который не позволяет заработать большие деньги. Поскольку такая операция ведет к - маленькие прибыли и большие убытки, это прямо противоположно. Почему так? Человеческая природа, большинство обычных трейдеров совершают эту ошибку, особенно те, кто любит краткосрочные сделки, часто видят, что чем больше они смотрят, тем труднее им удерживать прибыль. В общем, убытки должны быть такими же решительными, как у ящерицы, отрывающей хвост, а прибыль должна быть удержана, как крокодил не отпускает.
Цитата торгового бога Ливермора: «Ограничивайте убытки, позволяйте прибыли расти!»
5. Отсутствие торговой системы или мышления по моделям.
Успех в торговле контрактами зависит от системы и модели, на практике большинство людей открывают сделки без логики, полагаясь на так называемое интуитивное чувство, которое иногда работает, а иногда нет. У них нет мышления, основанного на моделях и системах.
Убытки - это необходимый путь для роста, бессмысленные убытки без цели - это настоящие убытки. Значимые убытки должны быть осмысленными, с каждым убытком вы должны извлекать уроки, убытки на ранних этапах должны быть жертвой для освоения и создания подходящей для себя системы и модели.
6. О симуляционных торгах?
Особенно не рекомендую заниматься симуляциями!
С маленькими суммами сразу начинайте с реальных торгов, можно разделить 1000U на 10 частей, использовать 100U за раз, и, если потеряете, снова переводить 100U.
Рекомендации по практике: начинайте с низкого плеча и поэтапного управления, на раннем этапе не думайте о управлении позициями, старайтесь открывать фиксированные суммы и не держите более двух активов одновременно.
Реальные торги и симуляции - это совершенно разные вещи, в симуляциях вы относитесь к сделкам как к игре, в реальных торгах поведение и операции трейдеров подвержены влиянию эмоций. В симуляциях виртуальные деньги не вызывают у людей естественный страх перед потерями. В симуляциях, даже если вы потеряете миллион, вы не теряете лицо, но в реальных торгах, потеряв 10 000, вы можете потерять контроль над эмоциями, что приведет к частым изменениям стратегии и агрессивной торговле.
7. Важные моменты при выборе торговых активов.
В социальных сетях часто встречаются посты о том, как использовать волну для анализа мелких альткоинов, игнорируя суть метода и его применимость, волновая теория лучше подходит для индексов рынка, а для альткоинов может быть искажена. То же самое касается технического анализа на мелких альткоинах, это тоже проблема, которую можно явно заметить при длительных реальных торгах.
Когда вы торгуете контрактами, какие альткоины лучше использовать с аналитическими инструментами?
Высокая рыночная капитализация, большой объем обращающихся активов, активные торговые операции, высокая ликвидность, большое количество участников на рынке, чем больше участников, тем эффективнее, тем лучше отражаются эмоции жадности и страха каждого участника.
Такого рода активы более предсказуемы и менее подвержены манипуляциям, инструменты анализа работают эффективнее.
При торговле малоизвестными альткоинами у вас может возникнуть ощущение, что когда вы их продаете, они растут, а когда вы их удерживаете, они падают, как будто рынок против вас. Ваше чувство верно, все ваши сделки и данные о заявках видны маркет-мейкерам в бэк-офисе, если объем небольшой, это нормально, но при большом объеме спекуляции будут более жесткими и целенаправленными.
Торговля контрактами очень сложна, требует высокой профессиональной подготовки и подходящего мышления. Обычные трейдеры не обладают двумя основными условиями, даже если они освоили профессиональные навыки, они в конечном итоге не могут преодолеть психологические барьеры и человеческую природу.
Вы прошли путь, который уже прошли многие неудачники, вовремя ограничьте убытки и вернитесь на правильный путь!
Я Аюэ, сосредоточен на анализе и обучении, ваш наставник и друг на пути инвестирования! Желаю каждому, кто инвестирует на рынке, удачи. Как аналитик, моя основная задача - помочь вам заработать деньги. Я помогу вам разобраться в путанице, в позициях, дам советы по операциям, говорю на языке фактов. Когда вы потерялись и не знаете, что делать, следите за Аюэ, чтобы получить направление.