Теперь вы можете продавать опционы биткоинов на короткую позицию на платформе Binance. Эти опционы также известны как "опции написания", и они позволяют вам собирать премию заранее, предлагая контракты другим трейдерам.
Этот гид объясняет, что означает продажа опционов на короткую позицию, как это работает и почему это давно использовалось для получения дохода или хеджирования рисков.
Начните с нескольких кликов, легко управляйте своим плечом и наслаждайтесь расчетами на стабильные монеты. Переключитесь в режим покупки/продажи, чтобы начать!
Это общее объявление. Указанные здесь продукты и услуги могут быть недоступны в вашем регионе.
Рынки могут быть волатильными, и продажа опционов на короткую позицию — это еще один способ получить прибыль в этой рыночной среде. Платформа Binance предоставила возможность продажи на короткую позицию для опционов BTC всем пользователям Binance Options, что дает вам эффективный способ заработать на уменьшении времени, хеджировать риски или торговать без направленного мнения.
Независимо от того, ищете ли вы способ заработать или обеспечить свои позиции, или максимизировать выгоду от бокового тренда, теперь вы можете продавать опционы BTC на короткую позицию прямо на Binance с расчетами в стабильной валюте и некоторыми из самых конкурентоспособных сборов за торговлю опционами BTC в отрасли.
Просто переключите свой аккаунт в режим длинной/короткой позиции!
В этом блоге мы подробно рассмотрим, что на самом деле означает продажа опционов на короткую позицию, как это работает на Binance и как вы можете использовать это с уверенностью, даже если вы еще не эксперт в опционах.
Что на самом деле означает "продажа опционов"?
Давайте начнем с объяснения. На платформе Binance продажа "опционов на короткую позицию" означает, что вы продаете новый опционный контракт другому трейдеру. Вам не нужно удерживать предварительную длинную позицию. В традиционных финансах это называется "писать опцион". Вы берете на себя позицию продавца в сделке, и в обмен на принятие этого риска вы получаете премию опциона заранее. Эта премия является вашей потенциальной прибылью.
Пример из реальной жизни
Предположим, что цена биткоина (BTC) торгуется по цене 100,000 долларов США. Вы решили продать опцион колла — это контракт, который дает кому-то право купить биткоин у вас по определенной цене (называемой страйк-ценой) в течение определенного времени. Страйк-цена колла, который вы продаете, составляет 105,000 долларов США и истекает через 7 дней. Покупатель платит вам 800 долларов США (USDT) за опцион. Это ваша премия, и вы сохраните ее независимо от того, что произойдет. Теперь могут произойти две вещи:
При истечении срока цена расчета биткоина ниже 105,000 долларов США. Опцион не исполняется и истекает без стоимости. Ваша прибыль от сделки составляет 800 долларов США, за вычетом любых применимых комиссий.
При истечении срока цена расчета биткоина выше 105,000 долларов США — предположим, что это 108,000 долларов США. Опцион исполняется по цене 105,000 долларов США. Ваша прибыль от сделки составляет 800 долларов США минус разница в расчете, плюс любые применимые комиссии за транзакцию и исполнение.
Суть в том, что вы получаете оплату за принятие риска. Если BTC не движется сильно — или не движется в пользу покупателя — вы сохраняете премию как прибыль. Эта стратегия использовалась институтами на протяжении многих лет. Теперь, благодаря новой функции Binance, любой пользователь опционов может делать это тоже, всего за несколько кликов и с конкурентными сборами на старте.
Опции на первый взгляд: 4 основные стратегии
Давайте на мгновение сделаем шаг назад.
Существует четыре основные стратегии в торговле опционами — две для покупателей и две для продавцов. Даже если вы сосредоточены только на продаже, полезно понимать общую картину.
Простые определения
Длинный колл: вы покупаете опцион колл, потому что думаете, что цена вырастет. Вы фиксируете право купить позже по установленной цене, надеясь получить прибыль, если рынок вырастет.
Длинный пут: вы покупаете опцион пут, потому что думаете, что цена упадет. Вы фиксируете право продать позже по установленной цене, надеясь получить прибыль, если рынок упадет.
Теперь переверните это. Вот где приходит продажа:
Короткий колл: вы продаете опцион колл. Вы думаете, что цена не вырастет слишком сильно. Вы собираете премию сейчас, но можете быть вынуждены продать по страйк-цене позже, если рынок пойдет против вас.
Короткий пут: вы продаете опцион пут. Вы думаете, что цена не упадет слишком далеко. Вы собираете премию сейчас, но можете быть вынуждены купить по страйк-цене позже, если рынок упадет.
Вот как эти стратегии сравниваются на первый взгляд:
Вам не нужно запоминать все эти стратегии. Просто знание основ поможет вам понять компромиссы. В этом блоге мы сосредоточены на продаже опционов BTC — либо короткого колла, либо короткого пута — чтобы заработать премию на основе вашего рыночного мнения. Вот еще одна таблица, показывающая, что значит находиться на стороне покупателя по сравнению со стороной продавца опционного контракта:
Как продавец, вы даете покупателю опциона право купить или продать, и в ответ вы получаете оплату заранее. Вы получаете премию за принятие риска.
Что вы можете сделать с этой функцией
Так почему же вы хотите продавать опционы? Продажа опционов дает вам еще один способ получить прибыль в различных рыночных условиях — особенно когда рынки стабильны или волатильны. Вот несколько способов, как вы можете использовать продажу опционов на Binance:
Заработайте на временном распаде. Каждый раз, когда вы продаете опцион, вы собираете премию вперед. По мере приближения опциона к истечению его стоимость постепенно уменьшается — концепция, известная как временной распад. Если рынок не движется сильно (или движется против вашей позиции), опцион может истечь без стоимости, и вы сохраняете полную премию как прибыль.
Увеличьте доходность или управляйте риском по существующим позициям. Если вы держите BTC или торгуете фьючерсами, продажа опционов колл вместе с длинной позицией по фьючерсам может приносить дополнительный доход, особенно когда вы предсказываете, что цена актива не превысит определенный уровень. Эта стратегия может помочь вам оптимизировать прибыль, управляя своей рыночной экспозицией.
Торгуйте на падающих или боковых рынках. Если вы ожидаете, что BTC останется стабильным в течение короткого периода или испытает умеренное снижение, продажа опционов позволяет вам потенциально получать прибыль от этих рыночных условий без зависимости от значительных колебаний цен.
Сделайте все в USDT. Все опционы Binance рассчитываются в стабильных монетах. Это означает отсутствие резких колебаний в вашем залоге и более ясный учет P&L по мере продвижения.
Продажа опционов больше не только для институтов. С этой функцией, теперь доступной для всех пользователей опциона Binance, у вас есть мощный новый способ торговать своим рыночным мнением, независимо от того, стремитесь ли вы зарабатывать, хеджировать или оставаться активными, когда рынок охлаждается.
Кто может это использовать и как начать
Хорошая новость? Эта функция теперь открыта для всех пользователей опционов Binance. Вам не нужен VIP-доступ или огромный объем торговли — просто аккаунт Binance с включенными опционами. Чтобы начать продавать опционы BTC, вам нужно переключить свой аккаунт в режим "Длинные/Короткие опционы". Это разблокирует возможность как покупки, так и продажи опционных контрактов.
Начать легко
Шаг 1: Перейдите на страницу торговли опционами Binance и откройте свой аккаунт опционов.
Шаг 2: Выберите режим торговли: только длинные позиции или длинные и короткие позиции.
Шаг 3: Пройдите обязательный тест и следуйте шагам на экране.
Шаг 4: Как только функция активирована, вы можете начать продавать опционы BTC прямо сейчас.
В настоящее время доступны только опционы BTC для продажи на короткую позицию. Другие активы, такие как ETH, BNB, XRP, SOL и DOGE, могут быть добавлены позже, но пока они ограничены для выбранных пользователей.
Что вам нужно знать перед торговлей
Продажа опционов предлагает дополнительный способ извлечь выгоду из разнообразных рыночных условий, но также включает определенный уровень риска. Как продавец опционов, вы соглашаетесь на расчеты, если рынок пойдет против вас. Поэтому Binance использует маржу для управления риском.
Что такое маржа и почему это важно
Когда вы продаете опцион, вы соглашаетесь покрыть потенциальный выплату. Чтобы убедиться, что вы можете выполнить это обязательство, Binance требует, чтобы вы держали определенное количество USDT в своем кошельке для опционов. Это ваша маржа.
Первоначальная маржа — это то, что вам нужно для открытия сделки
Поддерживающая маржа — это то, что вам нужно, чтобы держать его открытым.
Binance автоматически рассчитывает оба показателя на основе вашего размера позиции, рыночных условий и того, насколько далеко страйк-цена (цена, согласованная в опционном контракте) от текущего индекса спотовой цены BTC. Если ваш маржинальный баланс падает слишком низко, ваша позиция может быть ликвидирована — это означает, что она закрывается автоматически, чтобы помочь ограничить ваши убытки.
Как работает ликвидация и как ее избежать
Ваш аккаунт будет показывать ваш уровень риска как Нормальный, Маржинальный вызов или Принудительная ликвидация. Если ваш маржинальный баланс упадет в опасную зону, Binance отправит уведомления по электронной почте или в приложении. Это ваш сигнал либо пополнить свой маржинальный депозит, либо сократить свою экспозицию.
Если ваш аккаунт достигнет порога ликвидации, Binance закроет ваши позиции, начиная с самых рискованных. Это сделано для предотвращения дальнейших убытков, но это также означает, что вы можете потерять часть или весь свой маржинальный депозит. Если ваш баланс остается отрицательным, даже длинные позиции могут быть ликвидированы, чтобы покрыть дефицит.
Не забудьте следить за своей маржей, чтобы оставаться под контролем.
Заключительные мысли
Продажа опционов может показаться сложной, но на Binance это теперь то, что любой пользователь опционов может изучить. Независимо от того, хотите ли вы зарабатывать пассивный доход, хеджировать свои позиции или просто оставаться активными на более медленном рынке, эта функция дает вам больше способов торговать своим мнением.
Просто помните: каждая премия, которую вы получаете, связана с риском. Но с правильным управлением маржей и ясным представлением о рынке продажа опционов может быть разумной активной стратегией, даже когда другие не участвуют.
Готовы попробовать? Перейдите на страницу торговли опционами, переключитесь в режим длинной/короткой торговли и изучите, что может сделать продажа опционов BTC для вашей стратегии!
Конкурентные сборы. Премии в вашем кармане. Попробуйте сейчас.
Дополнительное чтение
Введение в опционы Binance
Что такое торговля опционами?
Крипто-фьючерсы и опционы: сходства и различия
Отказ от риска: Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость вашей инвестиции может упасть или вырасти, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Торговля опционами, в частности, подвержена высокому рыночному риску и ценовой волатильности. Прошлая производительность не является надежным предсказателем будущей производительности. Прежде чем начать торговлю, вам следует провести независимую оценку целесообразности транзакции с учетом ваших собственных целей и обстоятельств, включая риски и потенциальные выгоды. Проконсультируйтесь с вашими советниками, если это необходимо. Эта информация не должна восприниматься как финансовый или инвестиционный совет. Чтобы узнать больше о том, как защитить себя, посетите нашу страницу ответственной торговли. Для получения дополнительной информации смотрите наши Условия использования и Предупреждение о риске.