Я сам занимаюсь трейдингом более 10 лет. В первые три года я постоянно терпел убытки и был в долгах на 3 миллиона. После саморегулировки, в последние 7 лет я достиг финансовой свободы, стабильного сложного процента, месячный доход в 7-значных числах, годовой доход в 8-значных числах!
Успех не случаен. Каждый успешный человек прошел через множество испытаний и вышел на свет, шаг за шагом. Нельзя отрицать, что некоторые люди рождаются гениями, но таких людей очень мало, ни вы, ни я. Большинство людей, пройдя через неудачи, постепенно становятся лучше. Именно эти неудачи приносят много эмоций и уроков, которые невозможно понять на коротком пути.
Часто слышно, что хороших возможностей нет, на самом деле возможности приходят к подготовленным. Когда возможность появляется, лишь подготовленный может схватить её, а ждать, как ловить зайца, когда возможность действительно появляется, либо упустите, либо не сможете её поймать.
Хотя говорят, что в медвежьем рынке нельзя говорить о дне, а в бычьем – о вершине, многие, похоже, любят пытаться найти ответы на этот вопрос. Исходя из исследовательского подхода, в этой части мы просто поделимся 15 показателями для выхода из биткойна.
1-й индикатор: Индикатор Радужного Ценового Графика
Как инструмент долгосрочной оценки стоимости биткойна, индикатор радуги должен быть вам знаком, по крайней мере, вы должны были о нем слышать. Этот индикатор использует логарифмическую кривую роста для прогнозирования потенциального направления цены биткойна в будущем. Он накладывает радужные полосы сверху на логарифмическую кривую роста, чтобы выделить рыночные настроения на каждом этапе движения цены биткойна. Рекомендуемое место для выхода на пик можно выбрать между желтой и красной зонами. Как показано на рисунке.
Второй индикатор: Terminal Price
С исторической точки зрения, этот индикатор довольно эффективно прогнозирует верхние точки ценового цикла биткойна, например, в ноябре-декабре 2017 года, когда цена биткойна достигла красной линии, и в марте-мае 2021 года, когда цена снова достигла красной линии. Согласно этому индикатору, как только мы дождемся, когда цена биткойна снова приблизится к красной линии, можно будет продавать. В настоящее время красная линия находится примерно на уровне 170,000 долларов. Как показано на рисунке.
3-й индикатор: Модель Запас-К-Потоку (S2F Model)
С течением времени цена биткойна будет изменяться в зависимости от объема и оборота. Когда цена превышает уровень S2F, линии дивергенции меняются с зеленого на красный. Когда цена ниже линии S2F, линии дивергенции меняются с красного на зеленый. Согласно текущему тренду этого индикатора, первый квартал следующего года (2025) кажется благоприятным временем для продажи. Как показано на рисунке.
4-й индикатор: Индикатор Пика Цикла Pi
Этот индикатор использует 111DMA (то есть 111-дневную скользящую среднюю) и 350DMA x 2 (то есть кратное значение 350-дневной скользящей средней), чтобы определить верхнюю границу рыночного цикла. Исторически, в трех предыдущих бычьих циклах, когда 111DMA поднималась и пересекала 350DMA x 2, мы видели, что это совпадало с достижением пика цены биткойна. В настоящее время зеленая линия этого индикатора (350DMA x 2) составляет 120,000 долларов, что означает, что в этом бычьем цикле биткойн может достичь пика после прохождения 120,000 долларов. Как показано на рисунке.
5-й индикатор: The Puell Multiple
Этот индикатор в основном подчеркивает два важных диапазона биткойна. Когда Puell Multiple попадает в зеленую область, это означает, что стоимость биткойна крайне низка. Когда Puell Multiple попадает в красную область, это означает, что стоимость биткойна крайне высока. Мы должны продавать, когда Puell Multiple близок к красной области или попадает в неё. Однако с учетом текущей рыночной ситуации, рекомендуется рассмотреть возможность частичной продажи, когда индекс снова превысит 2, и полностью выходить, когда он превысит 3. Как показано на рисунке.
6-й индикатор: Доход майнеров (Сборы против вознаграждений)
С исторической точки зрения, в предыдущих бычьих рынках, каждый раз, когда цена биткойна начинает достигать пика, процент сборов (Fees) значительно возрастает, так как с приходом новых участников на рынок создается больше сделок, и спрос на биткойн в период бычьего рынка, естественно, увеличивается. Согласно текущим показателям, когда доля сборов для майнеров превышает 30%, можно рассмотреть возможность частичной продажи биткойнов. Как показано на рисунке.
7-й индикатор: MVRV Z-Score
Этот индикатор определяет, является ли стоимость биткойна недооцененной или переоцененной. С исторической точки зрения, с 2011 года, каждый раз, когда значение MVRV Z-score приближается или превышает 7, это указывает на то, что рынок входит в пик. Как показано на рисунке.
8-й индикатор: Чистая Нереализованная Прибыль/Убыток (NUPL)
Этот индикатор используется для оценки общей прибыли/убытка, которую инвесторы имеют от биткойна. Исторически, всякий раз, когда этот индикатор приближается или достигает 75%, это может быть сигналом к выходу. Как показано на рисунке.
9-й индикатор: Множитель 2-летней MA
Этот индикатор использует 2-летнюю MA (скользящую среднюю), а также умножение этой скользящей средней, то есть 2-летняя MA x 5, для прогнозирования цены биткойна. Исторически, когда цена биткойна приближается или превышает 2-летнюю MA x 5 (то есть красную линию на графике), это будет лучшим временем для продажи биткойна. Как показано на рисунке.
10-й индикатор: 200-недельная скользящая средняя (200 Week Moving Average Heatmap)
Этот индикатор использует цветовой тепловой график на основе роста 200-недельной скользящей средней и назначает цвет графика цен в зависимости от месячного процента роста 200-недельной скользящей средней. С исторической точки зрения, когда мы видим оранжевые или красные круги на графике цен, это означает, что рынок перегрет, и это лучшее время для продажи биткойна с прибылью. Как показано на рисунке.
11-й индикатор: Множитель Золотого Соотношения
Этот индикатор использует кратное значение 350-дневной скользящей средней (350DMA) для определения потенциальных уровней сопротивления ценовых колебаний. На текущий момент, область выше зеленой линии и достигающая красной линии является хорошей зоной для частичной продажи. Как показано на рисунке.
12-й индикатор: RHODL Ratio
Этот индикатор использует отношение реализованной стоимости HODL-волны. Когда оранжевая линия приближается или достигает красной области, это указывает на перегрев рынка, и подходит для частичной фиксации прибыли. Как показано на рисунке.
13-й индикатор: Уничтоженные Дни Монет (Coin Days Destroyed)
Этот индикатор показывает, когда старые, спящие биткойны неожиданно пробуждаются и возвращаются на рынок. Когда долгосрочные держатели начинают перемещать свои активы, это часто означает, что они собираются продать для получения прибыли. Поэтому каждый раз перед тем, как рынок достигает пика, мы видим резкий рост CDD. Как показано на рисунке.
14-й индикатор: Индекс Бычьего Рынка Биткойнов (CBBI)
Этот индикатор является комплексным показателем, который интегрирует 9 других индикаторов, чтобы помочь нам понять, на каком этапе находится цикл биткойна. Более высокий балл указывает на потенциальный пик цикла биткойна. Согласно текущим данным этого индикатора, когда значение превышает 80, можно начинать рассматривать возможность частичной продажи биткойна. Как показано на рисунке.
15-й индикатор: Ahr999
Этот индикатор был предложен китайским интернет-пользователем по имени Ahr999 в электронной книге (купи биткойны), в настоящее время этот крупный игрок уже вышел из криптоиндустрии, и все аккаунты с таким же именем в интернете не являются Ahr999. Формула расчета этого индикатора = (цена биткойна / стоимость 200-дневного регулярного инвестирования) * (цена биткойна / оценка роста индекса), где оценка роста индекса – это результат подгонки цены и возраста монеты.
Этот индикатор также называется индикатором накопления биткойнов и довольно прост в использовании. Когда индекс ниже зеленой линии (значение 1.2), это указывает на вход в область регулярных покупок, когда индекс ниже красной линии (значение 0.45), это указывает на вход в область покупки на дне. Аналогично, когда индекс превышает зеленую линию, это указывает на возможность продажи. На данный момент, этот индикатор, похоже, не очень подходит для использования в качестве руководства для выхода на пик, более подходит для долгосрочных регулярных покупок. Как показано на рисунке.
Кроме вышеперечисленных индикаторов, если вам нравится исследовать графики K-линий, вы также можете объединить их с MACD, RSI и другими индикаторами на недельных или месячных графиках для вспомогательной справки. Кроме того, все эти циклические индикаторы могут быть использованы для вспомогательных рекомендаций по продаже в бычьем рынке (выхода на пик) и также могут быть применены для накопления биткойнов в медвежьем рынке.
В общем, на сегодняшний день существует множество индикаторов для биткойна. Хотя мы поделились 15 индикаторами, главная мысль не в том, чтобы использовать их все, а в том, чтобы выбрать несколько индикаторов, которые вы считаете наиболее эффективными, для долгосрочной вспомогательной справки.
Нет идеального индикатора, и когда на него обращают внимание все, он может перестать быть идеальным. Вам нужно найти новые точки соприкосновения среди разных индикаторов. Кроме того, нам следует быть в курсе событий, например, учитывать изменения в политике некоторых стран в отношении криптоиндустрии и глобальную макроэкономику.
В то же время, в этом относительно длительном процессе торговли, нам также необходимо сохранять достаточное терпение и постоянно совершенствовать свою торговую стратегию и дисциплину.
Конечно, в заключение следует напомнить, что все данные индикаторов также основаны на исторических данных и расчетах моделей, и могут служить лишь вспомогательной справкой. Ваши торговые операции также должны основываться на ваших собственных предпочтениях по риску и управлении позицией, и все перечисленные нами индикаторы являются циклическими, что не имеет большого значения для краткосрочной торговли.
На этом пути я выделил 10 золотых правил, лаконично, но каждое слово имеет значение.
Если вы намерены долго работать в криптомире, этот опыт определенно будет вам полезен, после прочтения может возникнуть ощущение озарения!
1. Искусство трейдинга заключается в выборе сильных криптовалют, следуя за восходящей тенденцией. Для криптовалют, находящихся в нисходящей тенденции, мы выбираем их игнорировать, так как время ценно, и не следует тратить его на борьбу с крупными игроками. Если криптовалюта уверенно держится выше трендовой линии, терпеливое удержание – лучший подход, как с недавним бумом искусственного интеллекта: пока не пробивается 30-дневная скользящая средняя, держим позиции уверенно; как только пробивается, резко выходим.
2. Основная линия тренда – это основа. Когда рынок находится в хорошем состоянии, обязательно есть основная линия, которая ведет. Если основная линия слаба или отсутствует, это означает, что риски превышают возможности, в это время следует наблюдать за изменениями, ждать появления основной линии, не действовать легкомысленно.
3. Диверсификация инвестиций, так же как и в трейдинге. Даже если вы уверены в определенной криптовалюте, нельзя ставить все на одну карту. Научитесь распределять свои активы, не держите более четырех криптовалют, чтобы снизить риски.
4. Частая торговля не только бесполезна, но и вредна для финансов. В трейдинге следует избегать жажды торговли, день без сделок вызывает беспокойство. Частые операции могут приносить кратковременное удовлетворение, но в конечном итоге приводят к значительным потерям, единственными выгодополучателями являются брокеры. Если у вас нет навыков быстрой и частой торговли, не стоит пытаться стать крупным игроком.
5. После больших убытков следует отдыхать, после больших выигрышей нужно быть осторожнее. После больших убытков состояние легко нарушается, нужно осознавать психологию мести в торговле, избегать слепого возврата убытков – это психологический настрой азартного игрока, который недопустим. После больших выигрышей настроение поднимается, легко потерять осторожность. Поэтому после больших выигрышей часто следуют большие убытки, нужно всегда быть настороже.
6. Разделяйте позиции, стабильность превыше всего. Даже если вы уверены в определенной криптовалюте, нельзя закупаться всем объемом за один раз. Даже если это впоследствии окажется правильным, нельзя так поступать. Жизнь непредсказуема, никто не может знать, что произойдет завтра.
7. Не стоит слишком сильно сосредотачиваться на мелких временных рамках. Розничные трейдеры, наблюдающие за графиком, не должны проводить весь день, глядя на минутные графики. Это не только бесполезно, но и может нарушить торговую психологию. В трейдинге тоже необходимо соблюдать баланс между работой и отдыхом, достаточно проводить один час в день на анализ рынка.
8. Тщательное размышление перед рынком важнее спонтанных решений во время торговли. В операциях на криптовалютном рынке смело предполагаем, осторожно проверяем. Через послепродажный анализ и предторговое планирование, четко определяем направление рыночного интереса и делаем предсказания для сделок. Но помните, что предсказание – это не прогноз, слепое прогнозирование заменяет рыночный выбор на субъективное мнение и является большой ошибкой в торговле.
9. Упущенная возможность лучше, чем убыток. В торговле возможности всегда появятся снова. Рационально различайте, нейтрализуйте проблемы, сосредоточьтесь на успехе, а не на стрессе.
10. Улучшение торговых навыков, ведение торгового журнала – это ключ. Записывайте всю связанную с торговлей информацию и опыт. Если нет журнала, драгоценный опыт будет потерян, и избежать повторения ошибок не получится. Торговый журнал – это на самом деле инструмент управления капиталом и рисками. Понять, в чем проблема торговли, можно только тогда, когда она осознана. Поэтому поставьте ведение торгового журнала в число ваших целей.
Вот и некоторые из моих мыслей и взглядов. Если вы считаете, что это поможет вам, можете лайкнуть и сохранить. Я – Яньань, человек, который пережил три цикла бычьего и медвежьего рынков, специализирующийся на логическом выборе криптовалют, технике тайминга, веду сделки в рамках своих знаний, и каждое направление подтверждено рынком!
Даже самый трудолюбивый рыбак не выйдет в бурное море ловить рыбу, а будет бережно охранять свою лодку. Этот сезон рано или поздно пройдет, солнечный день обязательно настанет! Следите за Яньань, он даст вам не только рыбу, но и навыки рыбной ловли. Двери криптовалютного мира всегда открыты, действуйте в соответствии с тенденциями, и тогда жизнь будет успешной. Сохраните это и запомните!