Теперь я поговорю о нескольких аспектах истинного смысла этой фразы.

(1) Деньги должны теряться с пониманием. Вначале многие люди, недостаточно подготовленные к рынку, теряют свои деньги в неведении, и это происходит без всякого понимания.

Я сам был свидетелем того, как в США цена на кофе резко возросла. Один клиент, держа полные позиции на продажу, в панике кричал трейдеру: "Задержи это для меня!" Как задержать? Вскоре, через несколько минут, его выбросили с фьючерсного рынка. Могу ли я сказать, что он потерял деньги несправедливо? Этот клиент не понимал, как установить стоп-лосс, и не осознавал, что необходимо вовремя признать убытки. Он не знал, как контролировать риски, и его потери были абсолютно непонятными. Это был первый его контракт, и после этого я больше никогда его не видел. Думаю, он больше не будет связан с фьючерсами! В конце концов, он так и не понял, как такое могло произойти. Фьючерсы для него остались лишь воспоминанием о катастрофе и страхе.

Что значит терять с пониманием? Это означает, что вы осведомлены о больших рисках и затем теряете деньги в соответствии с вашим планом, вашим мышлением, вашим ожиданием. Эта фраза кажется не очень приятной и напоминает шутку, но на самом деле это не так. Я не предлагаю вам активно искать возможности для потерь, не побуждаю вас действовать с целью потери денег. Цель, конечно, состоит в том, чтобы зарабатывать деньги. Я говорю о том, что у нас должен быть конкретный план на каждый случай: если рынок пойдет против вас, по какой цене вы выйдете, сколько вы потеряете при выходе. Разумно признать, что вы проиграли битву, но это не означает, что вы проиграли всю войну. Не стоит спешить, впереди появится больше возможностей, как только мы сохраним силы, мы всегда сможем добиться победы. Я также говорю о понимании потерь: вы должны заранее понимать, как эта потеря повлияет на вашу общую стратегию, имеет ли это значительное влияние, какие изменения в стратегиях и тактиках потребуются. Также речь идет о влиянии на психику.

(2) Потери должны быть обоснованными. На рынке не каждая убыточная сделка является плохой, и не каждая прибыльная сделка является хорошей.

Ключевое для отличного трейдера — это иметь обоснованные потери и организованные прибыли. Что значит обоснованные потери? Прежде всего, соотношение прибыли и риска должно быть разумным, то есть вопрос о том, какой риск вы готовы взять для достижения какой прибыли. Например: если рынок идет против вас, и вы готовы признать убыток в 30 000 юаней. Если вам удастся заработать 3000 юаней до достижения следующего уровня сопротивления и поддержки, является ли это хорошей причиной для входа в рынок? Если рынок идет против вас, и вы действительно теряете деньги, я считаю, что ваши потери совершенно необоснованны, так как вы взяли риск в десять раз больше, чем искомая прибыль, и, похоже, полностью забыли о принципе «малые риски для большой прибыли». Вы действуете по принципу «большие риски для малой прибыли», даже если вы выиграли девять раз подряд, этого не хватит, чтобы покрыть одну потерю. Но насколько вы уверены в том, что сможете выиграть девять раз подряд? Если вы действуете с такой логикой, то, не войдя в рынок, вы уже знаете, чем это закончится. Если поменять местами прибыль и риск, вы не считаете, что это делает ваши потери более обоснованными? Кроме того, цена, по которой вы должны признать убыток, должна быть установлена после эффективного уровня поддержки и сопротивления, то есть вы должны установить уровень, на котором вы готовы покинуть рынок, чтобы иметь обоснованную причину для выхода. Уровень — это цена, где идет решительная борьба между быками и медведями, и здесь мы можем проверить направление общего тренда с минимальными затратами. На этих напряженных уровнях часто разыгрываются классические сценарии на фьючерсном рынке, где малые риски приносят большую прибыль. В-третьих, если рынок резко поднимается или падает, вам нужно следовать за трендом, в этом случае оба условия теряют свою значимость. Что делать?

(1) Следите за небольшими объемами, постепенно увеличивая позиции, когда рынок движется в ожидаемом направлении. В первую очередь, стоит учитывать контроль рисков.

(2) Если тренд немного изменился или остановился, решительно покиньте рынок, не считая прибыли или убытка. Помните, что мы можем действовать в любых рыночных условиях, потому что мы можем решительно контролировать риски. (Некоторые говорят, что сделки должны быть смелыми, другие говорят, что нужно быть осторожным. На самом деле, оба мнения верны: глобальная осторожность и местная смелость; общая осторожность и индивидуальная смелость. Оба аспекта необходимы.)

PS: Этот аккаунт долгое время бесплатно делится учебными материалами по торговле криптовалютами. Если вам нужны другие материалы, пожалуйста, следите за комментариями; для регистрации на Binance с возвратом комиссии укажите реферальный код T2B9C434.