В криптомире уже 10 лет, профессиональная торговля — 6 лет, 3100 дней. Я делал длинные, короткие, ультра короткие сделки, свинг, практически испробовал все типы методов, так что я имею право говорить на эту тему.
Я всегда говорил, что мастерство в определенной области требует 10 000 часов. Если вы проводите 8 часов в день, а в году более 200 дней на обучении, это займет около 5 лет, чтобы достичь стабильной прибыли. В течение 10 лет обязательно будут большие потери, поэтому на всякий случай не стоит превышать свои возможности.
Многие мастера, которые увеличили свои капиталы с нескольких тысяч до миллионов и миллиардов, просто использовали контракты с большим плечом, и в результате у них тоже много потерь в условиях медвежьего рынка, просто вы этого не знаете. Человеческая природа, как правило, теряет способность к правильной оценке в условиях больших трендов.
В криптовалютном мире есть некоторые малозначительные знания или маленькие хитрости, которые, хотя и не кажутся важными, на самом деле имеют огромное значение. Сегодня мы обсудим несколько из них:
Снижение стоимости, на самом деле, не так просто
Допустим, вы инвестируете 10 000 долларов, когда цена монеты составляет 10 долларов, затем цена падает до 5 долларов, и вы добавляете еще 10 000 долларов. В этот момент ваша средняя стоимость составляет 6.67 долларов, а не 7.5 долларов, как думают многие. Эта ситуация довольно распространена на рынке, понимание этого алгоритма стоимости очень полезно для управления позицией.
Эффект сложных процентов действительно пугает
Предположим, у вас есть 100 000 долларов, зарабатываете 1% в день и останавливаетесь. Если вы сможете придерживаться этого в течение года (250 торговых дней), ваши активы могут вырасти до 1 323 200 долларов. Если вы продержитесь еще два года, ваши активы могут превысить 10 миллионов. Конечно, это основано на стабильной прибыли, и гораздо сложнее поддерживать этот рост сложных процентов.
Вероятность, тейк-профит и стоп-лосс, здесь есть нюансы
Допустим, у вас есть 60% шансов на победу, и вы получаете 10% при каждой прибыли и останавливаетесь на 10% убытка. Таким образом, при 100 сделках общий доход может достичь 300%. Но при этом вы должны строго следовать торговому плану и не позволять рыночным колебаниям сбивать вас с толку, особенно в условиях сильных колебаний.
Жадность — это самый большой камень преткновения.
Например, если вы начинаете с 10 000 долларов и каждый раз зарабатываете 10%, через 49 дней ваши активы могут превысить 1 миллион, через 73 дня — 10 миллионов, а через 97 дней может быть и миллиард. Однако на практике немногие могут этого достичь, так как большинство не могут контролировать свою жадность и в конечном итоге терпят неудачу. Это также причина, почему многие трейдеры зарабатывают деньги, но не могут их удержать.
Торговля контрактами и управление позицией
Торговля контрактами, управление позицией и капиталом имеют огромное значение. Многие любят использовать 20%-30% от своего капитала для открытия позиций, но я больше склонен использовать лишь 2%-5%, затем добавлять 20-кратное плечо. Так риск контролируется, и не теряешь голову из-за больших колебаний.
Семь железных правил торговли в криптовалюте!
1. Сильные монеты, если они упали на высоких уровнях в течение 9 дней, обязательно нужно следить за ними.
2. Если любая монета продолжает расти два дня подряд, обязательно следует уменьшить позицию.
3. Любая монета, которая выросла более чем на 7%, на следующий день все еще имеет возможность для дальнейшего роста, стоит продолжать наблюдение.
4. Сильные растущие монеты обязательно следует входить только после завершения коррекции.
5. Если любая монета непрерывно колеблется в течение трех дней, а затем наблюдается еще три дня без изменений, стоит рассмотреть возможность смены монеты.
6. Если какая-либо монета на следующий день не смогла вернуть стоимость предыдущего дня, следует немедленно выйти из сделки.
7. Если на росте есть три, то обязательно будет пять, а если пять, то обязательно будет семь. Монеты, которые выросли в течение двух дней, следует покупать на спадах, пятый день обычно является хорошей точкой для продажи.
Существует «глупый» способ торговли криптовалютами, который очень прост! Делюсь с теми, кто прочитал эту статью.
Знаете ли вы, как использовать лучшую стратегию фрактальной торговли? Эта стратегия фрактальной торговли ответит на все ваши вопросы о фракталах. Вы постепенно научитесь, как использовать эту стратегию для стабильной прибыльной торговли.
Сегодня мы углубимся в стратегию, использующую индикатор фракталов Билла Уильямса/линию крокодила Билла Уильямса.
Прежде чем мы начнем использовать фрактальную стратегию для получения прибыли, я хотел бы сначала представить некоторые сведения о Билле Уильямсе. Это поможет вам понять важность этих специальных индикаторов. Также рекомендую ознакомиться с темой «добавления и уменьшения позиций» в торговле.
Обзор: овладение методом фрактальной торговли Билла Уильямса
Билл Уильямс — известный торговый мастер Уолл-стрит, ранее он был психотерапевтом и основателем торговой группы Profitunity, имел более 49 лет опыта торговли (1932-2019). Его теоретические темы охватывают фрактальные структуры волн Эллиота, индекс денежного потока и методы торговли мудрецов.
Билл Уильямс обладает глубокими знаниями о фондовом, товарном и валютном рынках, что и побудило его разработать множество технических индикаторов, включая фрактальные торговые модели. Эти индикаторы включают индикатор ускорения/замедления, индикатор крокодила, осциллятор моментума, фракталы, осциллятор крокодила и индекс рыночного содействия.
Каждый индикатор имеет свою специфическую ценность. Если вы сможете понять основные концепции каждого индикатора, они станут очень полезными инструментами в торговле.
Его рыночное мнение заключается в том, что если вы хотите зарабатывать на торговле, вы должны уметь понимать основную структуру рынка. Вам также нужно понять внутренние составляющие рынка, которые он называет «размерами».
Эти «размеры» включают следующие аспекты:
Фракталы (область состояния)
Область (сочетание силы и энергии)
Моментум (сила относительного движения)
Замедление/Ускорение (сила относительного движения)
Линия баланса (странный аттрактор)
О Билле Уильямсе можно сказать много, но самое главное: его рыночный анализ и взгляды уникальны. Хотя некоторые утверждают, что эти мощные индикаторы устарели, на самом деле, когда вы применяете правильную стратегию, они все еще очень эффективны.
Эти индикаторы по умолчанию установлены на большинстве торговых платформ. Обычно эти индикаторы классифицируются по имени «Bill Williams» или «Williams».
Освобождение силы «фрактального прорыва»: ключевой индикатор успешной торговли
Индикатор фракталов Билла Уильямса: как использовать фракталы в торговле?
На приведенном ниже рисунке эти фракталы представляют собой стрелки над или под свечным графиком. Эти фракталы формируются, когда пять последовательных свечей располагаются определенным образом. Вам нужно дождаться закрытия пятой свечи, чтобы определить, появился ли максимум или минимум среди этой группы свечей.
Мы более подробно рассмотрим этот индикатор фракталов и научим вас, как использовать индикатор линии крокодила. Вы можете найти индикатор фракталов на MT4 или других популярных торговых платформах. Вам не нужно загружать дополнительные плагины индикатора фракталов, так как он уже установлен на платформе.
Индикатор линии крокодила Билла Уильямса: как он работает? Этот индикатор состоит из 3 определенных скользящих средних:
1. 13-периодная скользящая средняя называется «челюстью» (синий)
2. 8-периодная скользящая средняя называется «зубами» (красный)
3. 5-периодная скользящая средняя называется «губами» (зеленая)
Позже мы более подробно рассмотрим этот индикатор. Эти три линии названы так, потому что мы часто на них ссылаемся в стратегии.
Вот как выглядит линия крокодила:
При этом указанные индикаторы являются лишь двумя из пяти, разработанных Биллом Уильямсом.
Как показано на рисунке, это все пять мощных индикаторов, которые по умолчанию предоставляются Биллом Уильямсом на большинстве торговых платформ.
Мне действительно нравятся все эти 5 индикаторов, но после обширных исследований и тестирования я обнаружил, что сочетание линии крокодила и индикатора фракталов является самым простым способом использовать эти индикаторы, и под правильной стратегией они оказываются очень мощными.
Теперь давайте более подробно рассмотрим, что такое фрактальная структура.
Что такое фрактал в торговле?
Фракталы Уильямса — это точки разворота на графике цен, то есть максимумы и минимумы. Как уже упоминалось, фрактальная формация состоит из пяти последовательных свечей, среди которых:
Средняя свеча является максимальной точкой
Или средняя свеча является минимальной точкой
С обеих сторон от средней свечи находятся по две свечи. Обратите внимание, что если средняя свеча является максимальной (или минимальной) среди этих пяти, то индикатор фракталов покажет стрелку над (или под) ней.
Примечание: согласно трудам Билла Уильямса (Торговля хаосом), фрактал также может представлять собой структуру, состоящую из 3 свечей, где средняя свеча является максимальной или минимальной среди этих трех.
Как общее правило, для формирования фрактала необходимо минимум 3 свечи.
Если вы дневной трейдер или скальпер, вам следует использовать фрактальную структуру, состоящую из 3 свечей.
Вот пример фрактала минимума, состоящего из 3 свечей:
Тем не менее, если вы свинг-трейдер, мы рекомендуем использовать более высокие настройки фракталов.
Вы можете использовать любое нечетное число в качестве длины фрактала, например 5, 7, 9 и т.д.
Вот пример фрактала максимума, состоящего из 5 свечей:
Несмотря на то, что фракталы Уильямса в большей степени зависят от визуального распознавания, а не от математической формулы, тем не менее, для тех, кто хочет углубиться, вот как производится расчет фрактала.
Понять формулу, стоящую за индикатором фракталов
Расчет индикатора фрактала включает несколько «условий if».
Для фрактального максимума мы используем следующую формулу:
Высокая (N) > высокая (N−2) и
Высокая (N) > высокая (N−1) и
Высокая(N) > высокая(N+1) и
Высокая(N) > высокая(N+2)
Для фрактального минимума мы используем следующую формулу:
Низкая (N)<Низкая (N−2) и
Низкая (N)<Низкая (N−1) и
Низкая(N)<Низкая(N+1) и
Низкая(N)<Низкая(N+2)
Где N обозначает максимальную или минимальную цену текущей свечи.
Как торговать с помощью индикатора фракталов?
Упрощенная фрактальная торговля: руководство для новичков по индикатору фракталов Билла Уильямса
Основная фрактальная торговая стратегия на самом деле очень проста.
На большинстве торговых платформ стрелки фракталов, появляющиеся над ценой, зеленые, что указывает на формирование потенциального максимума (свинг максимума).
В этом случае максимум этой свечи может предвещать потенциальный уровень сопротивления.
В отличие от этого, фрактальные стрелки, появляющиеся ниже цены, красные, что указывает на формирование потенциального минимума (свинг минимума) или на формирование ключевого уровня цен.
В этом случае минимум этой свечи может предвещать потенциальный уровень поддержки.
Эта система фрактальной торговли действительно очень эффективна для идентификации краткосрочных свинг-максимумов и минимумов.
На основе этих торговых принципов мы разработали систему торговли Билла Уильямса, которая может выдавать сигналы для входа с низким риском.
Шаги стратегии фрактальной торговли: техническое руководство по фрактальной торговле
Шаг #1: Одновременно применяйте индикатор фракталов и индикатор линии крокодила Билла Уильямса на графике.
Первый шаг — это, конечно, загрузить эти важные индикаторы на ваш график. Как я уже говорил, эти индикаторы встроены в каждую торговую платформу, о которой я знаю, так что этот шаг должен быть для вас очень простым.
Как только вы добавите все, ваш график будет выглядеть так:
Шаг 2: Торговля индикатором фракталов Билла Уильямса: определите, где появится фрактал (над или под линией зубьев крокодила)
Примечание **: в этом примере мы используем стратегию покупки, поэтому все последующие правила применимы к сделкам на покупку.
Теперь давайте подробнее рассмотрим истинное значение фрактала.
Фрактал обозначает максимум или минимум. Самый базовый индикатор фрактала состоит как минимум из 5 свечей. Поэтому, когда вы видите фрактал на графике, это может означать одно из следующих ситуаций:
По крайней мере пять последовательных свечей формируют фрактальную структуру, где средняя свеча имеет наивысшую точку, а по обе стороны находятся две постепенно снижающиеся точки (формируя фрактал на покупку).
Когда средняя свеча представляет собой минимум, а по обе стороны от нее находятся два постепенно увеличивающихся минимума, формируются как минимум пять последовательных свечей для формирования обратного фрактала (т.е. формирования фрактала на продажу).
Фракталы могут также появляться только при формировании одной свечи справа, но обратите внимание, что в этом случае фрактал еще не подтвержден, так как ценовое движение может пробить этот уровень. Поэтому, чтобы фрактал остался на графике, трейдер должен дождаться формирования еще двух свечей справа для подтверждения фрактала.
Фракталы имеют так называемые «высокие» и «низкие» значения, которые обычно обозначаются стрелками вверх или вниз.
В следующем мы подробно объясним эту стратегию торговли с помощью графических примеров.
На изображении выше представлен уникальный индикатор линии крокодила. Теперь вам нужно особенно обратить внимание на позицию фрактала на свечах, особенно в сочетании с этим специальным индикатором.
Вот один из фрактальных примеров, на который нам нужно обратить особое внимание:
Я обвел желтым кругом этот конкретный восходящий фрактал. Этот восходящий фрактал появляется на определенной свече, и эта свеча находится выше красной линии (т.е. «зубов крокодила»). Это первый стандарт стратегии «фрактального прорыва».
В сделках на покупку фрактал должен появляться на свече, находящейся выше красной линии (зубьев крокодила).
Что происходит здесь, так это то, что этот новый фрактал выше предыдущего, что приводит к формированию восходящего фрактала на графике.
Чтобы перейти к шагу 3 (сделка на покупку), фрактал должен быть восходящим и появляться выше линии зубьев крокодила.
Шаг #3: Ценовое движение должно оставаться на уровне зубьев крокодила в течение 5 свечей (для сделки на покупку)
Вот в чем «волшебство» всей стратегии.
В большинстве случаев, когда появляется фрактал, подобный приведенному выше, ценовое движение все еще «боковое». То есть в недавнем временном промежутке еще не произошло настоящего прорыва. Вы также можете комбинировать это с «стратегией прорыва треугольников» при торговле.
Эта стратегия требует ожидания как минимум пяти последовательных свечей, поскольку этот период обычно означает:
1. Возможно, формируется коррекция;
2. Цена может находиться накануне разворота;
3. Или цена все еще колеблется на плоском боковом рынке.
В любом случае, если вы ищете сильный рост, эти ситуации не являются идеальными сигналами.
Как вы видите, в течение этих пяти свечей цена оставалась стабильной, без резких колебаний вверх или вниз. Это именно то, что следует наблюдать при использовании этой стратегии.
Прежде чем мы продолжим углубленное объяснение этой стратегии, давайте сначала обсудим, что может привести к сбросу этой стратегии, что сделает будущие сделки на покупку недействительными:
1. Условия сброса: если перед открытием позиции фрактал продаж появляется ниже линии зубьев крокодила, это вызывает сброс. Как показано на рисунке:
2. Как показано на рисунке, если такая ситуация возникает в нашем предыдущем примере с покупкой, мы должны считать эту сделку недействительной и искать другие возможности. Причина в том, что это может быть сигналом долгосрочной медвежьей тенденции, и если вы собираетесь делать покупку, это может быть не самым мудрым решением.
3. Условия сброса: если после фрактальной свечи, подтвержденной на шаге #1, любые две линии индикатора крокодила пересекаются, это также вызывает сброс. Как показано на рисунке:
Шаг 4: Цена должна пробить фрактальную свечу, определенную на шаге 1.
Как только вы увидите, что пять последовательных свечей не показывают явного падения, и цена остается между высокими точками фрактальных свечей и зубьями крокодила, вы можете рассмотреть возможность установки ордера на вход.
Вы можете входить в сделку с помощью отложенного ордера или входить по рыночной цене, как только цена достигает условий, оба варианта допустимы, так как условия остаются одинаковыми.
Иллюстрация следующая:
Как вы видите, я отметил фрактальные свечи, которые мы изначально обнаружили. Затем появились 5 или более свечей, цена которых не вернулась к линии зубьев крокодила, линии крокодила также не пересекались, и в конечном итоге цена пробила максимум фрактальной свечи, что вызвало сделку.
Цели по тейк-профиту / настройки стоп-лосса
Что касается тейк-профита и стоп-лосса, вы можете провести определенные индивидуальные настройки для этой стратегии.
Стратегия тейк-профита:
Выйдите из сделки, когда две линии индикатора крокодила пересекаются.
Это обычно означает, что крокодил готов «снова уснуть», и цена может развернуться или перейти в стагнацию.
Если следовать приведенному выше процессу, эта сделка может принести 70 пунктов прибыли.
Стратегия стоп-лосса:
Установите стоп-лосс ниже предыдущих уровней поддержки/сопротивления
Если ценовое движение идет против вас и переходит в медвежий тренд, это даст вам наилучшие возможности для спасения сделки. Цена может «отскочить» от этих уровней и вернуться в бычьем направлении.
Выше перечислены все условия входа в сделку на покупку. Для сделки на продажу все правила просто применяются в обратном порядке.
Вот реальные шаги стратегии фрактальной торговли:
Практические шаги стратегии фрактальной торговли: продажа
1. Шаг 1: Примените индикатор фракталов и индикатор линии крокодила на графике
2. Шаг 2: фрактал снижения должен появиться ниже линии зубьев крокодила, и цена должна оставаться ниже линии зубьев крокодила в течение 5 последовательных свечей.
3. Шаг 3: цена должна пробить минимальную точку фрактальной свечи, подтвержденной на шаге #1.
4. Шаг 4: выйти из сделки, когда две линии индикатора крокодила пересекаются.
Заключение: система фрактальной торговли
Если вы постоянно ищете отличную торговую стратегию, которая может сочетаться с этими индикаторами, эти основные навыки фрактальной торговли укажут вам путь. Хотя на основе этих индикаторов можно разработать множество различных стратегий, мы предпочитаем стратегию, основанную на комбинации индикаторов Билла Уильямса.
Многие считают, что все технические индикаторы являются «запаздывающими» и редко действительно предлагают прибыльные точки входа. Однако стратегия фрактальной торговли сочетает в себе анализ поведения цены, что эффективно дополняет эти отличные технические индикаторы. Поэтому, если вы скептически относитесь к индикаторам, попробуйте эту стратегию и сообщите нам о своих результатах.
Часто задаваемые вопросы:
1. Что такое стратегия фрактальной торговли?
Стратегия фрактальной торговли — это инструмент технического анализа, который сочетает в себе индикатор фракталов Билла Уильямса и другие технические индикаторы для определения рыночных тенденций, а также потенциальных точек входа и выхода.
2. Как работает индикатор фракталов Билла Уильямса?
Индикатор фракталов Билла Уильямса используется для идентификации возможных точек разворота на рынке. Его структура состоит из пяти последовательных свечей, среди которых средняя свеча имеет наивысшую (или наименьшую) точку, а по обе стороны находятся по две более низкие (или более высокие) точки, формируя фрактал.
3. Какие технические индикаторы используются в стратегии фрактальной торговли?
Ключевые индикаторы этой стратегии включают: индикатор фракталов Билла Уильямса, индикатор крокодила, супер осциллятор и индикатор ускорения/замедления.
4. Какие ошибки чаще всего совершают трейдеры при использовании стратегии фрактальной торговли?
Распространенные ошибки включают: полагаться только на один индикатор для торговли, неправильно определять рыночные тренды и чрезмерную торговлю.
5. Может ли стратегия фрактальной торговли сочетаться с другими торговыми стратегиями или индикаторами?
Да, она может использоваться в сочетании с такими техническими инструментами, как скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, коррекции Фибоначчи и др., чтобы повысить надежность стратегии.
6. Как трейдеры могут максимизировать прибыль с помощью стратегии фрактальной торговли?
Трейдеры могут максимизировать прибыль с помощью стратегии фрактальной торговли, комбинируя использование индикаторов, точно определяя тренды, используя другие инструменты технического анализа для подтверждения сигналов и следуя четкому торговому плану.
7. Для какого торгового стиля подходит стратегия фрактальной торговли?
Эта стратегия может применяться для дневной торговли, свинг-трейдинга и долгосрочных инвестиций, и может быть адаптирована в зависимости от предпочтений и целей трейдера.
8. Могут ли новички использовать стратегию фрактальной торговли?
Да. Даже новички с небольшим опытом торговли могут это использовать, но им может потребоваться больше времени для изучения основ технического анализа и использования соответствующих индикаторов.
9. Какие ресурсы могут помочь глубже изучить и освоить стратегию фрактальной торговли?
Существует множество ресурсов, которые могут помочь вам глубже изучить и освоить стратегию фрактальной торговли, включая книги, онлайн-курсы и торговые сообщества и форумы.
10. Какие платформы и брокеры поддерживают стратегию фрактальной торговли?
В настоящее время большинство торговых платформ и брокеров поддерживают стратегию фрактальной торговли, включая MetaTrader 4/5, TradingView и Interactive Brokers. Трейдеры должны изучить различные платформы и брокеров, чтобы найти те, которые лучше всего соответствуют их потребностям и предпочтениям.
В этом процессе я подытожил шесть важных выводов, хотя простых, но очень практичных.
Сосредоточьтесь на сильных монетах: при торговле криптовалютами следует уделять внимание тем монетам, которые показывают сильные результаты. Если вы не уверены, смотрите на 60-дневную скользящую среднюю, входите в сделку, когда она выше, или добавляйте позицию, а при падении ниже — выходите. Этот прием работает в большинстве случаев.
Избегайте покупки на пике: когда цена монеты резко вырастает более чем на 50%, не спешите влезать, это может вызвать панику. Лучше купить на низах, это более безопасно, риск меньше, а потенциальная прибыль обычно больше.
Определение сигналов на рост: перед большим ростом обычно есть некоторые предвестники, например, цена колеблется в пределах 10% до 20%, но объем остается относительно малым. В это время можно постепенно покупать на низах, что часто позволяет поймать волну роста.
Ловите новые горячие тренды: когда на рынке появляется новая горячая тема, первые несколько дней обычно очень активны. В это время следуя за крупными игроками, вы часто можете легко получить прибыль.
В условиях медвежьего рынка важно сохранять спокойствие: когда приходит медвежий рынок, держите руку на пульсе, лучше не торговать как минимум полгода. В плохих рыночных условиях старайтесь меньше торговать, научитесь отдыхать, это и есть искусство торговли.
Регулярно пересматривайте и корректируйте стратегию: каждую неделю следует пересматривать свои действия, не просто смотря, сколько вы заработали, а оценивая, правильна ли ваша стратегия. Если она правильная, продолжайте, если нет — скорректируйте, и через несколько месяцев ваша торговая стратегия станет все более надежной.
Помните, успех не случаен, он принадлежит тем, кто всегда готов!
Старший брат просто торгует в реальном времени, команда также имеет возможность присоединиться к поездке.
