После вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном и содействия прекращению огня рынок вновь окутан позитивными эмоциями, эта новость подтолкнула фондовые рынки США к значительному росту на прошлой неделе, вновь обновив исторические рекорды. Индекс Nasdaq достиг исторического максимума в среду, доллар временно укрепился, а биткойн за прошлую неделю подскочил почти на 8000 дельт, эфириум – на почти 200 дельт.
С подписанием соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке на прошлой неделе рыночные настроения улучшились, а черная пятница в пятницу вечером не продолжилась, колебания между покупками и продажами в тысячи дельт показывают, что благодаря поддержке со стороны учреждений базовая цена получила эффективную поддержку.
На выходных все немного отдохнули, а на протяжении двух дней с субботы по воскресенье утренние торги в основном находились в боковом движении 107000/2430. В воскресенье дельцы немного подняли цены, но все еще застряли в районе 108400/2460, сейчас рынок находится в периоде коррекции.
На данный момент на дневном графике быки имеют преимущество, MACD показывает восходящий тренд, но четырехчасовой MACD все еще ниже уровня, RSI и KDJ идут вниз, что говорит о росте краткосрочной волатильности и признаках коррекции. Уровень сопротивления все еще сохраняется, если быкам нужно снова подняться, потребуется поддержка новостей для突破.
На нижней поддержке в краткосрочной перспективе можно наблюдать 106800-2400, если в будущем рынок не упадет ниже, то быки могут продолжить наступление на уровень сопротивления 109500/2530.
На прошлой неделе, благодаря тщательно продуманной стратегии Юми и успешному переключению между длинными и короткими позициями, мы добились отличных результатов: большой пирог собрал 21734 дельты, а тётя – 932 дельты. Эти отличные результаты стали возможны благодаря совместной работе всех и точным указаниям Юми, которая щедро делится успехом в криптомире.
Смотрим на следующую неделю: после прекращения огня в Иерусалиме внимание рынка смещается, торговые переговоры возвращаются в центр внимания, и трейдеры будут внимательно следить за данными PMI США и заранее опубликованным отчетом по занятости вне сельского хозяйства из-за праздников.
Торговые переговоры между ЕС и США находятся на последнем этапе, и если стороны не смогут достичь соглашения до 9 июля, тарифы на почти все товары, экспортируемые из ЕС в США, будут значительно увеличены до 50%.
Что касается тарифных вопросов, то прогресса не наблюдается, и приближающийся срок приостановки вызывает у рынка оцепенение, главным образом из-за непостоянного характера Трампа, который меняет свое мнение, создавая запутанную ситуацию с множеством возможностей для тарифов.
Трамп в субботу заявил, что криптовалюты – это очень интересная вещь, и мы создали очень мощную индустрию. Криптовалюты создают рабочие места, а биткойн снижает давление на доллар. В ходе недавнего падения фондового рынка ценность криптовалют упала меньше, чем у других активов, что подчеркивает устойчивость криптоиндустрии.
Динамика Федеральной резервной системы на следующей неделе:
В понедельник в 22:00 председатель Федерального резервного банка Атланты Бостик выступит с речью о перспективах американской экономики;
Во вторник в 01:00 председатель Федерального резервного банка Чикаго Гулсби выступит с речью;
Во вторник в 21:30 председатель Федеральной резервной системы Пауэлл примет участие в панельной дискуссии;
В четверг в 23:00 председатель Федерального резервного банка Атланты Бостик выступит с речью о монетарной политике США.
Внутри Федеральной резервной системы идет ожесточенная дискуссия о том, следует ли снижать процентные ставки, и это не утихло даже после последнего отчета по инфляции PCE.
Члены Совета Федеральной резервной системы Уоллер и вице-председатель, отвечающий за надзор, Бауман, заявили о своей поддержке снижения ставок в июле с голубиной позицией, а недавние заявления усиливают это противоречие. Они заявили, что учитывая недавние умеренные данные по инфляции, они считают, что снижение ставок может произойти на следующем заседании ФРС в июле. Однако другие чиновники выступают против и утверждают, что снижение ставок более уместно в сентябре.
Пауэлл стал надежным руководителем, он заявил, что до тех пор, пока тарифы не будут определены, наблюдательная позиция Федеральной резервной системы будет более благоприятной для корректировки процентных ставок в ответ на любые возникшие ситуации.
Приближается отчет по занятости вне сельского хозяйства
На следующей неделе основное внимание уделяется данным по безработице и занятости вне сельского хозяйства, которые будут опубликованы в четверг в 20:30.
По отчету о занятости вне сельского хозяйства за июнь рынок ожидает, что уровень безработицы останется на уровне 4.2%, а количество рабочих мест снизится с прироста 139000 до 129000.
Оценка инвесторов по поводу снижения ставок Федеральной резервной системой и того, как направлять монетарную политику, проходит через ключевые точки, которые зависят от данных по занятости вне сельского хозяйства. Все внимание будет сосредоточено на этом.
На следующей неделе внимание к новостям:
В понедельник в 22:30 индекс деловой активности Федерального резервного банка Далласа за июнь;
Во вторник в 21:45 окончательные данные PMI для сектора производства от S&P за июнь.
В среду в 20:15, данные о занятости в США за июнь от ADP;
В четверг в 20:30 данные о первичных заявках на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 21 июня, уровень безработицы за июнь, сезонно скорректированное количество занятых вне сельского хозяйства за июнь, данные о торговом балансе за май;
В четверг в 21:45 окончательные данные PMI для сектора услуг от S&P за июнь;
Уведомление о закрытии
1 июля (вторник) Гонконгская фондовая биржа закрыта на день в честь Дня основания Специального административного района Гонконг, южные и северные сделки приостановлены; в тот же день фондовая биржа Торонто в Канаде закрыта на день в честь Дня Канады;
3 июля (четверг) в связи с Днем независимости США Нью-Йоркская фондовая биржа закроется раньше, 4 июля в 01:00 по пекинскому времени, а торги фьючерсами на фондовые индексы CME завершатся раньше, 4 июля в 01:15 по пекинскому времени;
4 июля (пятница) в связи с Днем независимости США фондовый рынок США будет закрыт на день.
Как будут работать биткойн и эфириум на следующей неделе, смогут ли результаты прошлой недели продлиться, смотрите, как Юми управляет ситуацией, история продолжается, дорогие друзья, не переключайтесь, продолжайте смотреть следующий выпуск анализа!