Большинство людей хотя бы слышали о торговле криптофьючерсами, но очень немногие на самом деле понимают его значение или процесс. Для инвесторов, которые начали изучать рынок фьючерсов Binance через анализ, сегодня я поделюсь некоторыми практическими знаниями, которые могут быть действительно полезными.
В этой статье подробно объясняются основные концепции торговли фьючерсами, как это работает на практике и советы по снижению затрат.
Что такое торговля фьючерсами?
Торговля фьючерсами, как следует из названия, представляет собой контракт на покупку или продажу актива по определенной цене в будущем. Традиционные фьючерсы применяются к физическим активам, таким как сельскохозяйственные продукты, металлы или нефть, но в крипто-пространстве это немного иначе.
Вместо физического обмена биткойнами или эфириумом только разница в цене на основе колебаний актива урегулируется. В результате это высокоспекулятивная форма инвестирования, сосредоточенная на прогнозировании того, будет ли рынок расти или падать.
Например, если текущая цена биткойна составляет около $69,000 и вы ожидаете, что она вырастет до $76,900 завтра, вы бы заняли длинную позицию. С другой стороны, если вы думаете, что цена упадет, вы бы заняли короткую позицию.
Этот процесс похож на ставку на исход футбольного матча, но масштаб инвестирования и стратегической операции гораздо сложнее.
Наиболее заметной особенностью торговли фьючерсами является "кредитное плечо". Это система, которая позволяет инвесторам торговать на большее количество денег, чем они фактически имеют, занимая средства. Например, если у вас есть $770, используя кредитное плечо 10x, вы можете торговать до $7,700.
Конечно, прибыль может быть умножена в десять раз, но также могут быть и потери. Вот почему кредитное плечо называют двусторонним мечом. Для новичков лучше всего начинать с более низкого кредитного плеча в диапазоне от 3x до 5x, чтобы почувствовать рынок.
Как торговать фьючерсами на Binance
Вы можете начать торговлю фьючерсами в приложении Binance или в настольной веб-версии. В нижнем меню выберите "Фьючерсы", чтобы получить доступ к торговому экрану.
Выберите желаемую криптовалюту, установите соотношение кредитного плеча и определите направление вашей позиции. Биткойн имеет большую рыночную капитализацию и относительно стабильную волатильность, что делает его подходящим активом для новичков.
Длинная позиция используется, когда вы ожидаете, что цена вырастет, а короткая позиция принимается, когда вы ожидаете, что она упадет. Настройка по умолчанию — 20x кредитное плечо, но это чрезвычайно рискованно, поэтому рекомендуется снизить его до 5x или менее.
Одним из важных элементов является выбор "режима маржи". Binance предлагает два варианта: изолированный и кросс.
В изолированном режиме каждая позиция имеет свое собственное обеспечение, поэтому потери ограничены именно этой позицией. В отличие от этого, кросс-режим использует весь баланс вашего аккаунта в качестве маржи, что означает, что потеря в одной позиции может повлиять на ваши общие активы.
Если вы находитесь в среде, где не можете постоянно проверять графики, изолированный режим — гораздо более безопасный выбор, так как он уменьшает риск потерь по всему аккаунту.
Существует также разница в методах торговли. Рыночные ордера исполняются немедленно, что делает их подходящими для срочных сделок, но они несут более высокие комиссии. Лимитные ордера исполняются только при достижении желаемой цены, и хотя они медленнее, они предлагают значительную экономию на комиссиях.
На Binance комиссия за лимитные ордера составляет 0.02%, а за рыночные ордера — 0.05%.
Кредитное плечо + Комиссии
Использование кредитного плеча увеличивает вашу нагрузку по комиссиям. Например, если вы применяете кредитное плечо 10x на $770 и совершаете пять сделок за один день, вы можете в конечном итоге заплатить $15–$23 только за ежедневные комиссии.
Это составляет более $385 в месяц, поэтому разумнее использовать лимитные ордера, когда это возможно. В долгосрочной перспективе лимитные ордера гораздо более экономичны.
Торговля фьючерсами: ПК против мобильного?
Стоит рассмотреть плюсы и минусы мобильной и ПК-окружения для торговли фьючерсами.
Мобильное приложение позволяет быстро получать доступ в любое время, что отлично подходит для проверки краткосрочных трендов или быстрого изменения позиций. Однако проводить сложный технический анализ или использовать несколько графиков сложнее.
PC-окружение позволяет использовать различные индикаторы и проводить более точный анализ, помогая вам строить более систематические торговые стратегии.
Торговля фьючерсами может показаться структурированной формой управления активами, а не простой спекуляцией. Наиболее важными элементами в торговле фьючерсами являются управление рисками и стратегическое принятие решений.
Чрезмерное кредитное плечо, неконтролируемое расширение позиций и отсутствие осведомленности о комиссиях являются основными причинами потерь. С другой стороны, использование правильного кредитного плеча, выбор изолированного режима, выбор лимитных ордеров и балансировка использования мобильного и ПК могут помочь вам надежнее управлять прибылью.
Рынок фьючерсов Binance определенно является привлекательной инвестиционной возможностью. Тем не менее, это не "машина для зарабатывания денег" и явно связано с высоким риском. Спокойный и объективный подход необходим.
Что более важно, чем делать точные прогнозы, так это иметь установку всегда готовиться к потенциальным потерям. Такой подход не только помогает вам увеличить ваши активы, но и улучшает финансовую грамотность и поддерживает разумное финансовое планирование.
Если вы еще не зарегистрировались на Binance, я рекомендую использовать ссылку ниже. Вы можете получить 20% скидку на комиссии просто зарегистрировавшись.
🔸Скидка 20% на комиссии Binance
Даже существующие пользователи могут получить 20% скидку, если они выполнят следующие пять условий:
У вас уже есть аккаунт Binance.
Приглашенный никогда ранее не принимал приглашение.
Приглашенный не использовал никакие торговые услуги Binance в течение последних 180 дней.
Приглашенный должен открыть реферальную ссылку и войти в систему, чтобы увидеть экран подтверждения.
Приглашенный должен нажать [Привязать сейчас], чтобы активировать скидку.
Это завершает сегодняшнее руководство о том, как торговать фьючерсами на Binance и воспользоваться преимуществами скидки на комиссии. Я надеюсь, что это было полезно, и если вы все еще не уверены, я рекомендую попробовать торговлю фьючерсами с примененной скидкой.