Методы и принципы управления капиталом в контрактной торговле

8000入币圈，合约爆仓大亏800万后，再次拿20万进币圈，我两年时间，再次做到了2000万，之所以能翻身并且在币圈实现财富自由，最核心的财富密码：(交易的资金管理方法和原则)，下面分享给大家，希望对大家在交易的路上有帮助！

Торговля похожа на управление бизнесом, управление капиталом — это важный аспект, который может решить судьбу, надежность — это первый фактор, который вы должны учитывать. Традиционно управление капиталом включает в себя соотношение прибыли и убытков по каждой сделке, уровень риска по всем сделкам, вопросы увеличения и выхода из позиций в процессе торговли. Мы можем обобщить это в несколько пунктов: 1. Комбинация: направление инвестиций 2. Объем: сколько вложить 3. Момент: когда входить и выходить

Торговля похожа на управление бизнесом, управление капиталом — это важный аспект, который может решить судьбу, надежность — это первый фактор, который вы должны учитывать. Традиционно управление капиталом включает в себя соотношение прибыли и убытков по каждой сделке, уровень риска по всем сделкам, вопросы увеличения и выхода из позиций в процессе торговли. Мы можем обобщить это в несколько пунктов:

  1. Комбинация: направление инвестиций

  2. Объем: сколько вложить

  3. Момент: когда входить и выходить

Первый вопрос: связано ли неудачное трейдинг с слишком маленьким капиталом?

Ответ: Размер торгового капитала не имеет прямого отношения к тому, являетесь ли вы успешным трейдером. Многие люди не могут даже управлять малым счетом, как они могут считать, что смогут управлять большим счетом? Счета разных масштабов требуют различных стратегий и методов управления, многие не могут справиться с малыми счетами, в основном из-за неправильных методов.

Большие счета: способность противостоять откатам сильнее, можно устанавливать более широкий стоп-лосс, как только он срабатывает, убытки могут быть значительными; возможность получения прибыли больше, срок окупаемости длиннее; лучше всего подходит для трендов.

Малые счета: способность противостоять откатам слабее, пространство для установки стоп-лосса меньше, обычно они находятся близко к текущей цене, поэтому абсолютные потери также меньше, а циклы прибыли короче, быстрая отдача может принести эмоциональное удовлетворение трейдерам. Лучше всего подходит для колебаний.

В общем, в зависимости от особенностей больших и малых счетов, большие капиталы лучше подходят для больших трендов, а малые капиталы лучше подходят для колебаний.

Второй вопрос: большинство людей имеют малые счета, можете рассказать о методах управления, более подходящих для малых счетов?

Ответ: если вы хотите, чтобы малый счет быстро увеличивался за короткое время, вам следует обратить внимание на следующие вопросы:

1. Выживание на первом месте. Независимо от размера капитала на счете, это первый принцип.

2. Торгуйте только в краткосрочных колебаниях. Главный недостаток малых счетов — это очень слабая способность противостоять откатам, даже небольшие откаты могут привести к банкротству. Поэтому лучше всего заниматься только дневной торговлей.

3. Независимо от прибыли или убытков, ограничьте количество сделок в день. Лучше всего не превышать 3 сделки в день, если первые две сделки закрыты в убытке, то лучше не продолжать, чтобы избежать влияния на психику. Более того, нужно своевременно фиксировать прибыль, не продолжайте торговать, если три сделки дня закрыты в прибыли.

4. Делайте только один вид в каждой сделке. Для малых счетов не стоит думать о диверсификации инвестиций, это не реалистично. Поскольку средств на счете изначально не так много, если одновременно торговать несколькими видами, это только снизит вашу способность выдерживать риски, вероятно, вы потеряете больше.

5. Нужно уметь ловить большие возможности. Малые счета должны увеличивать капитал, если просто надеяться на небольшую прибыль каждый день, это займет много времени, как упоминалось ранее о сложном проценте. Поэтому малые счета должны быстро расти, обязательно нужно уметь ловить возможности, время от времени ловить одну большую возможность, а затем терпеливо ждать появления следующей возможности, это также можно понимать как победу за счет качества, а не количества сделок.

6. Увеличивайте объем, будьте смелыми и внимательными. Я много раз говорил вам не перегружать позиции. Но чтобы получить огромную прибыль в спекулятивной торговле с небольшими капиталами, нужно быть смелым. Если вы хотите быстро увеличить малый счет, вам нужно одновременно увеличивать объем, когда ловите возможность. В этот момент не бойтесь перегружать позиции и не ставьте знак равенства между перегружением и банкротством. Основная причина, по которой большинство людей терпят банкротство, никогда не была из-за перегруженности, а из-за легкого входа, частых стоп-лоссов или даже отсутствия стоп-лоссов.

Однажды ученик спросил меня, что самое важное в инвестициях, я ответил четыре слова — управление капиталом. Мой ответ удивил моих студентов, ведь как человек, изучающий тренды и технический анализ, почти все думают, что я скажу, что самое важное в инвестициях — это понимание тренда и следование ему.

Чтобы стать хорошим инвестором, управление капиталом — это ключевая задача, я называю это жизненно важным моментом инвестирования.

Первое: важность управления капиталом

Многие люди ищут секреты получения прибыли на рынке, полагая, что можно стабильно выигрывать на рынке, точно определяя направление, но на самом деле самое важное для стабильного получения прибыли на рынке — это управление капиталом.

Уоррен Баффет (Warren Buffett) считает, что безопасность — это первое правило инвестирования: «Первое правило — сохранить капитал, второе правило — сохранить капитал, третье правило — помнить первые два».

Джордж Сорос (George Soros) сказал: я стремлюсь к выживанию и не хочу рисковать катастрофой. Если мы не понимаем, как остановить убытки, мы идем к разрушению.

Ларри Уильямс (Larry Williams) сказал: управление капиталом — это самый важный секрет моей инвестиционной жизни, кроме этого ничего более важного нет.

Многие мастера инвестиций и профессиональные трейдеры не имеют высокой степени успеха, но продолжают зарабатывать и получать прибыль, причина в том, что они лучше понимают тренды и управление капиталом. Эффективные стратегии управления капиталом могут позволить инвесторам зарабатывать прибыль в больших трендах и движениях на рынке, в то время как риски не увеличиваются.

Можно сказать, что все, кто хорошо занимается инвестициями, — это те, кто хорошо управляет капиталом, а те, кто не справляется, даже теряют все, в конечном итоге обязательно плохо управляют капиталом, многие отличные люди терпят поражение из-за недостатка внимания к управлению капиталом.

Хотя финансовая торговля сопряжена с огромным риском, это не значит, что нельзя открывать большие позиции, а нужно постепенно наращивать позицию, контролируя риск, по мере продолжения тренда, пока не будет достигнут полный объем. Только так можно минимизировать риски и максимизировать прибыль. Это и есть суть управления капиталом.

Второе, концепция управления капиталом

Что такое управление капиталом? Проще говоря, это разумное вложение капитала, строгий контроль рисков, минимизация рисков капитала, создание стабильного состояния, как течение воды — это и есть хорошая модель управления капиталом.

В рамках отличной модели управления капиталом стремление заключается в долгосрочной стабильной прибыли, в стремлении к радостным инвестициям, легким инвестициям, счастливым инвестициям, а не к краткосрочной высокой прибыли, потому что стремление к краткосрочной высокой прибыли обязательно приведет к банкротству. Как только у вас появляются мысли о получении огромной прибыли, вы обязательно столкнетесь с банкротством, обязательно испытаете страх и беспокойство, даже будете видеть кошмары, потому что у всего есть две стороны, какой свет, такая и тень, высокая прибыль соответствует банкротству, инвестиционная модель, которая течет, соответствует долгосрочным и стабильным безопасным доходам, потому что такой инвестиционный подход несет низкий риск. В области высоких рисков и высоких кредитов сначала нужно обеспечить свою долгосрочную жизнеспособность, это настоящий путь, это настоящая основа.

Третье, методы управления капиталом

1. Легкие позиции для тестирования, входите по частям;

2. Держите позиции в соответствии с трендом, увеличивайте прибыль;

3. Установить уровень стоп-лосса, чтобы ограничить убытки;

4. Позволяйте прибыли расти, ограничивая убытки;

5. Не увеличивайте позиции против тренда, не покупайте на падении, пытаясь усреднить стоимость и т.д.

Четвертое, характеристики великих трейдеров

Первое, что эти люди используют для инвестирования, это определенно не их деньги на жизнь, а деньги, которые не повлияют на их жизнь после убытков, это можно считать первым шагом в управлении капиталом.

Во-вторых, когда тренд ясен, увеличивайте позиции решительно, смело увеличивая прибыль, но я должен подчеркнуть, что самое важное в увеличении позиций — это степень, нужно увеличивать разумно, не нарушая основные принципы управления капиталом.

Третье, не будьте жадными. Даже при четком тренде, даже при увеличении позиций, нужно тщательно учитывать потенциально негативное влияние резкого разворота на общий капитал, это очень важно.

Ключевым моментом хорошего управления капиталом является преодоление жадности, только преодолев жадность, можно лучше избегать повсеместных рисков, принимать рациональные решения, действовать согласно разуму, следовать мудрости, а не желаниям, и не следовать воображению. Когда желания разгораются, когда воображение разгорается, мудрость также сгорает в прах, где тогда можно говорить о каком-либо разуме.

Ранее я обучал многих учеников, которые вместе торговали, многие из них начинали с одних и тех же методов и планов, но со временем некоторые теряли деньги, а некоторые зарабатывали; разница все еще велика, и основная разница заключается в управлении капиталом: когда зарабатывают, позиции легкие, когда теряют, позиции большие; когда зарабатывают, бегут быстро, когда теряют, бегут медленно и т.д. Я также часто сталкиваюсь с людьми, которые держат свои позиции, не признают ошибок после убытков, упрямо держат до банкротства или больших убытков.

Я особенно хочу напомнить, что, когда вы инвестируете, вы не можете постоянно мечтать о получении огромной прибыли — это самый смертоносный недостаток в процессе инвестирования и распространенная ошибка многих. Следовать иллюзиям, полагаться на них, использовать их для инвестиций, подумайте: генерал, ведущий войска в бой, если он постоянно мечтает о том, как после блестящей победы его наградят, это будет ужасно.

Поэтому мы должны держаться подальше от иллюзий, спокойно размышляя. Подумайте, о чем думают ваши соперники, о чем думает рынок, о чем думают крупные инвесторы, что делают обычные розничные инвесторы? Независимо от того, занимаетесь ли вы реальными инвестициями или инвестируете с плечом в криптовалюту, нужно уделять внимание этим факторам, нужно мыслить с этих позиций, особенно в инвестициях с плечом, таких как Forex, фьючерсы, это игры с нулевой суммой, ваши потери — это прибыль других, а ваша прибыль — это убытки других. Каждый участник рынка хочет зарабатывать деньги, в таких условиях вы должны не только думать, что делать, но и думать, что будут делать другие, какой выбор они сделают. И ваше размышление должно быть серьезным и глубоким, вы должны видеть противника и рынок, прежде чем действовать, только так вы сможете действовать всесторонне и одержать победу.

Основные принципы, которые нужно соблюдать в управлении капиталом

Первое правило: контролируйте объем позиций.

Обязательно держитесь легких позиций, никогда не перегружайтесь, особенно на рынках с плечом. У вас должен быть научный план управления объемом, и вы должны строго придерживаться этого плана.

В моем методе управления капиталом есть и волатильность, как я упоминал в своем утреннем анализе о «количестве рук для покупки» и «средней волатильности», количество, рассчитанное на основе нормального диапазона колебаний, строго соответствует этому количеству, ошибки в стоп-лоссе обычно не происходят.

Второе правило: обеспечить контроль рисков.

1. Начните с открытия позиций, контролируя риск с самого начала.

2. Уменьшите объем перед крупными рисковыми событиями, даже до нуля.

3. Если капитал возвратится до определенного процента, безусловно, закрывайте позиции полностью.

Многие люди не понимают, что такое инвестиции. Что такое инвестиции? Инвестиции — это игра по избеганию ловушек и поиску сокровищ. Условие нахождения сокровищ — избегать ловушек, только избегая ловушек, можно найти сокровища. Более 95% инвесторов не поняли этого, они только думают о сокровищах и игнорируют ловушки, и погибают на пути к поиску сокровищ.

Все всегда должны помнить одну истину: важность выживания всегда превышает важность прибыли. Иными словами, тот, кто может обеспечить свою безопасность и значительно повысить свою способность выживания, в конечном итоге получит значительные доходы от своих инвестиций.

Для тех, кто инвестирует с высоким кредитным плечом, по крайней мере, вы должны дать себе 10-20 раз возможность выдержать высокий риск, то есть иметь возможность не обанкротиться при 10-20 убытках, поэтому разделите капитал на 10-20 частей, инвестируйте только одну из них, а остальные деньги полностью направьте на резервный капитал, то есть фонд управления рисками, и даже если вы разделили капитал на несколько частей, вам все равно нужно входить только тогда, когда тренд особенно четкий и есть большие движения на рынке.

Применяя это к нашим инвестициям, разделив капитал на 10-20 частей, вы также тем самым снижаете вашу краткосрочную прибыльность, однако, благодаря значительному снижению риска, вы получаете возможность получать долгосрочную прибыль.

Даря людям розы, на руках остается их аромат, спасибо за ваши лайки и подписки на аккаунт (Биткоин Пионер), желаю всем в 2025 году финансовой свободы!