В январе этого года$TRUMP 0xSun, который заработал более 10 миллионов долларов на одной монете, делится своим опытом за три года в X, вот резюме от первого лица, надеюсь, это поможет вам.

Обобщение опыта за три года в криптоиндустрии

За эти три года в криптоиндустрии, помимо систематического анализа различных проектов через Twitter, я также иногда использовал инструменты заметок для организации фрагментарного контента. Вчера, просматривая эти заметки, я обнаружил, что опыт из них сыграл ключевую роль в моем успехе в операции с Trump. Некоторые тексты взяты из предыдущих записей.

2023 год

3 мая

  • Не стремитесь к абсолютному дну, не бойтесь "продажи на пике". Суть "продажи на пике" - это страх упустить возможность с высокой доходностью, но в первом уровне рынка такие возможности не страшны. Для тех, кто медленно реагирует на информацию, может возникнуть проблема с выбором, но если вы играете на первом уровне рынка, вам не следует беспокоиться об этом. Поймать 10 возможностей с 10-кратной доходностью гораздо легче, чем поймать 1 возможность с 100-кратной доходностью, стремление к последнему может привести к потерям капитала.

24 июля

  • В незнакомых областях часто возникает чрезмерная нерешительность по поводу прибыли. Например, инвестируя сотни тысяч U на спотовом рынке, получая 10~30% прибыли, но не желая закрыть позицию, в своем знакомом первом уровне цепочечного рынка всегда чувствуешь, что 5~10E - это уже большая позиция, и не осмеливаешься держать дальше, опасаясь потерь.

31 августа

  • В операциях с airdrop Sei и Friend Tech быстрая реакция очень важна. Создание рабочих технических скриптов, скорость реакции определяет доход. Если медлить на день, можно упустить 10-кратную прибыль.

3 сентября

  • Никогда не вкладывайте большую часть капитала на рынок в очень короткий срок. Не страшно немного недозаработать, но нужно избегать риска ликвидации из-за чрезмерных вложений. В незнакомых областях избегайте чрезмерно простых логических действий.

4 сентября

  • Научитесь быстро ограничивать убытки. Не обязательно каждый раз принимать правильные решения, при ошибках, чем быстрее ограничите убытки, тем лучше.

12 октября

  • В процессе операции я осознал, что мой способ ставок может привести к ухудшению способности к риску. С увеличением объема ставок, я не повысил свою способность к риску, а стал еще более уязвимым.

24 октября

  • Небольшая возможность：Ожидаемая прибыль 5000-30000U, ограниченная емкость рынка, низкий риск.
    Средняя возможность：Ожидаемая прибыль 50000-300000U, больше вложений, немного возможностей, большая емкость рынка.
    Большая возможность：Высокий риск и высокая доходность, часто это возможность, которую могут поймать лишь немногие. Умеренные вложения, но с невероятными коэффициентами, или более высокие вложения, но с высоким шансом.

2024 год

21 января

  • Анализ двух возможностей на уровне года: Node Monkey и SatoshiVM. Проекты уровня года могут принести десятки миллионов прибыли, и всего за месяц появилось две такие возможности.

Node Monkey: не провел достаточное исследование заранее, упустил более крупные инвестиционные возможности. Хотя 0.03BTC - это хорошая инвестиционная возможность, в конечном счете 0.6BTC вложение принесло 3BTC прибыли, но если бы вложил больше, возможно, получил бы более высокую отдачу.

SAVM: упустил возможность заработать десятки миллионов за один день. Хотя в последующем анализе это оказалось ошибкой, опыт подсказывает, что такие возможности не следует игнорировать, их нужно заранее исследовать и максимально использовать.

28 марта

  • Ключевое слово этого месяца - закрытие прибыли. Новые проекты на цепочечном рынке появляются один за другим, поэтапное закрытие прибыли - лучшая стратегия. Чрезмерное желание заработать заставило меня не закрыть позиции по некоторым проектам вовремя, что привело к упущенным возможностям.

5 апреля

  • Чрезмерная осторожность также является риском.
    На ранних стадиях резкого роста на рынке следует увеличивать риск, а со временем постепенно снижать его.

14 апреля

  • Своевременно корректируйте свои позиции, избегая чрезмерной осторожности на ранних стадиях роста, и становясь жадным при значительных увеличениях.

10 июня

  • Главная проблема - неверная установка позиций, и только после колебаний увеличивать позиции, что приводит к ограниченным прибылям.

18 июня

  • Трехлетний обзор показал, что я легко поддаюсь влиянию инерционных мыслей. Ранее я привык инвестировать небольшие суммы в маленькие проекты, хотя ликвидность цепочечных проектов очень хороша, и на CEX также имеются большие вложения, но я всегда был чрезмерно осторожен, что в результате привело к упущению больших возможностей.

28 июля

  • Классическая ошибка проекта Neiro: первая реакция была, что возможности велики, но из-за чрезмерной осторожности не решились на крупные вложения и упустили раннюю прибыль.

3 ноября

  • В октябре цепочечные рынки достигли нового пика, хотя общая прибыль составила от 500000 до 700000U, все же было много ошибок, особенно проблемы с "продажей на пике" и "не вовремя закрытием прибыли".

24 ноября

  • В сделках нужно четко понимать максимальные потери, которые вы можете понести. Основной принцип цепочечных сделок – это маленькие вложения для большой прибыли, в то время как вторичные сделки минимизируют потенциальные потери. Перед каждой сделкой нужно тщательно обдумать, какую сумму вы готовы потерять.

1 декабря

  • Упустил несколько цепочечных возможностей, хотя сам проект не имел проблем, но из-за нестабильности рынка и чрезмерных вложений произошла потеря капитала.

Резюме

За последние два года я постепенно выработал стратегию работы на цепочечном рынке, успешно применяя поэтапное закрытие прибыли, своевременное ограничение убытков и увеличение риска в правильный момент, что помогло избежать "продаж на пике" и отката прибыли, и в конечном итоге достичь желаемых результатов в операции с Trump. Надеюсь, эти выводы помогут всем в будущих операциях избежать подобных ошибок и извлечь из них опыт.

  • Управление позицией и контроль рисков:

    • Принцип малого риска: основной принцип цепочечных сделок - это стремление к 5~10-кратной прибыли при малых вложениях, принимая риск потерять весь капитал, но избегая больших позиций на высоких уровнях.

    • Несбалансированное распределение позиций: на ранних стадиях привыкли участвовать в цепочечных проектах с малыми суммами (из-за плохой ликвидности), а в вторичных сделках на крупных биржах (CEX) делали большие ставки, не смогли в полной мере воспользоваться возможностями высокой доходности цепочечной торговли.

    • Чрезмерная осторожность и нерешительность: несколько раз из-за чрезмерной осторожности (например, в проекте Neiro не решился на 600k) или увеличения позиции на поздних стадиях привели к убыткам и упущенным ранним возможностям с высокой доходностью.

  • Закрытие прибыли и ограничение убытков:

    • Своевременное закрытие прибыли: акцент на постепенном закрытии прибыли, чтобы избежать "продажи на пике" или отката прибыли, особенно в знакомых цепочных проектах (например, проект Bome из-за влияния настроений на рынке не закрыл позицию вовремя).

    • Быстрое ограничение убытков: учитесь быстро ограничивать убытки при ошибочном суждении, чтобы сократить потери (например, урок 4 сентября 2023 года).

  • Чувствительность к рынку и улавливание момента:

    • Раннее вмешательство: увеличивайте риск, когда цена только начала разворачиваться, затем постепенно снижайте (например, изучая стратегию GCR 14 апреля 2024 года).

    • Быстрая реакция: скорость технического скрипта и получения информации крайне важна, медлительность на день может стоить 10-кратной прибыли (например, опыт с airdrop Sei и Friend Tech).

  • Выбор и анализ проектов:

    • Годовые возможности: такие как Node Monkey (OnChainMonkey) и SatoshiVM, оба являются инновационными проектами в экосистеме Bitcoin, с огромным потенциалом, но требуют глубокого исследования (например, отсутствие предварительного понимания, что Node Monkey - это первая PFP 10k в Bitcoin, привело к недостатку позиций).

    • Shitcoin и meme-coin: определение точки входа зависит от ожидаемого роста, а не просто от множества базовых активов; нужно осторожно относиться к FOMO (страху упустить возможность) в периоды высокой активности сообщества.

  • Психология и инерционная мысль:

    • Преодоление эмоций: избегайте неверных суждений из-за рыночного ажиотажа (например, проект Bome) или самоуверенности, сохраняйте рациональные суждения.

    • Преодоление инерции: ранние привычки к малым сделкам в цепочечных проектах ограничивали позиции в больших возможностях, нужно корректировать стратегию в соответствии с изменениями на рынке.