Давайте посмотрим на рынок сегодня. Сегодня весь рынок резко упал. Bitcoin упал до минимума в 88 000, с максимальным падением в 8%. Ethereum вернулся ниже 2400, с падением на 10%. SOL был еще хуже, с падением на 15%. SOL упал еще сильнее из-за предыдущего инцидента с Libra и компенсации FTX в размере 2 миллиардов долларов 1 марта.
В настоящее время вся сеть имеет 24-часовую ликвидацию в размере 1,2 млрд долларов США, из которых длинные позиции имеют ликвидацию в размере 1,1 млрд долларов США. Мы уже говорили об этих данных несколько раз. Эти данные по ликвидации не такие высокие, как ликвидация в размере 2 млрд долларов США 3 февраля. В месяц есть две такие ликвидации по 1 млрд долларов США, поэтому риск в валютном круге по-прежнему очень высок, но в то же время есть и много возможностей.
На этот раз цена биткоина упала ниже MA120, а самая сильная поддержка ниже — MA200, которая находится примерно на уровне 8,1. MA200 также является линией бычьего-медвежьего разложения. Если она опустится ниже, это можно считать медвежьим рынком. Поэтому на данный момент мы не можем увидеть медвежий рынок.
В настоящее время он опустился ниже предыдущей линии поддержки (90000-91000). Эта линия поддержки была успешно пробита несколько раз ранее, но она была пробита в этот раз, поэтому мы можем смотреть только на следующую поддержку около 8,8. Трудно сказать, продолжит ли он падать в будущем, ведь максимальное падение 8,8 составляет 20% от текущего максимума 110 000, а максимальный откат в прошлом году составил 33% (73 000 до 49 000). Если рассчитывать по максимальному откату предыдущего раунда, который составляет 33%-ное падение, то нижний диапазон этой волны составляет около 7,3.
Как упоминалось выше, разделительная линия быков и медведей MA200 составляет 81 000. Если она действительно достигнет диапазона 7,3, то будет ли большое количество людей думать, что наступает медвежий рынок, что приведет к наступлению настоящего медвежьего рынка? Я отвечу на этот вопрос в конце.
Давайте сначала посмотрим на другие данные - BTC ETF
В настоящее время Bitcoin ETF испытывает чистый отток в течение двух последовательных недель: чистый отток составил 350 миллионов долларов США 24 февраля и чистый отток составил 360 миллионов долларов США 20 февраля. Он испытывает непрерывный чистый отток с 6 февраля, а также это последовательный еженедельный чистый отток с момента создания Bitcoin ETF.
Текущая общая стоимость рынка криптовалют также падает, упав до 2,9 трлн, что говорит о том, что фонды на самом деле уменьшаются, а текущий индекс страха и жадности достиг 29. Что означает 29? Это эквивалентно самой низкой точке 24 сентября, поэтому текущее состояние крайнего страха.
В-третьих, американские акции недавно падали два дня подряд. S&P 500 упал на 0,0% 20 февраля, на 1,7% 21-го и на 0,5% 24-го с прошлого четверга. Nasdaq также падал три дня подряд, максимальное падение составило 2,2%. Поэтому американский фондовый рынок также консолидируется. Мы уже говорили, что криптовалюты в настоящее время следуют за американским фондовым рынком. Поскольку американский фондовый рынок падает так сильно, криптовалюты будут падать только больше. В настоящее время американский фондовый рынок постоянно достигает новых максимумов. Есть также много «экспертов», которые говорят, что американский фондовый рынок может рухнуть, потому что он рос в течение 20 лет, а долг США продолжал достигать новых максимумов, поэтому многие люди предсказывают, что экономика США может рухнуть. Так что теперь Баффет, старый инвестор, также начал распродавать активы. В настоящее время он накопил 330 миллиардов долларов США наличными, что составляет 51% от общих активов компании, что уже является самым высоким уровнем в истории.
Но если экономика США рухнет, почему Баффет не обменяет свои акции на золото вместо долларов США? Поэтому Баффет, должно быть, все еще верит в экономику США.
В-четвертых, еще одной важной причиной текущего резкого падения криптовалют является хакерский инцидент позавчера, который привел к крупнейшей хакерской краже средств в истории криптовалют (1,5 млрд долларов США). Теперь хакер отмыл и перевел средства через кросс-чейн инфраструктуру, такую как Chainflip, Thorchain, Uniswap, eXch и т. д. Согласно данным отслеживания в цепочке, за два дня было отмыто 89 500 ETH (224 млн долларов США), что составляет 18% от общего количества украденных им ETH (499 000). Если такая частота сохранится, то через полмесяца хакер сможет обменять оставшиеся 410 000 ETH на другие активы (BTC/DAI и т. д.), и, скорее всего, продаст отмытые деньги, что вызвало беспокойство у многих.
Остались ли еще коровы?
На самом деле, я думаю, что самая главная причина на данный момент — это отсутствие ожиданий. Любой инвестиционный и торговый рынок нуждается в одном — ожиданиях. Федеральный резерв в настоящее время не ослабляет свою денежно-кредитную политику, и у рынка нет никаких ожиданий. Так что теперь все зависит от того, свалит ли Трамп Пауэлла первым, или экономика США рухнет первой и заставит Пауэлла смягчить свою денежно-кредитную политику.
Во-вторых, если биткоин упадет до уровня, начинающегося с 7, следует ли нам считать, что наступил медвежий рынок, или нам следует покупать на самом дне? Это нужно рассматривать с точки зрения времени. Если он упал до 7,3 до того, как США объявили о смягчении денежно-кредитной политики, то это может быть возможностью для охоты за выгодными сделками. Хотя он мог упасть ниже антенны MA200 в 8,1, если он все равно упал до 7,3 после того, как Федеральная резервная система объявила о снижении ставки, то можно считать, что бычий рынок ушел, и рынок, возможно, стал медвежьим.
В-третьих, что касается разговоров о крупном крахе экономики США, я думаю, что такого рода крупномасштабная макро-вещь вряд ли произойдет в краткосрочной перспективе, потому что, как упоминалось во вчерашней программе, эксперты считают, что долг США достигнет 50 триллионов до достижения этой сингулярности, а при текущем уровне в 35 триллионов еще есть время. Согласно текущему прогрессу, я оцениваю, что это займет не позднее следующего года, хотя есть тенденция экспоненциального роста. Кроме того, если экономика США рухнет, то рухнет и мировая экономика, поэтому не имеет значения, что вы покупаете.
Наконец, этот раунд действительно трудный. Все еще есть проблеск надежды, но позже он может стать все труднее и труднее. Поэтому вы должны продолжать учиться и совершенствоваться, чтобы выжить в этой жестокой среде. Давайте подбадривать друг друга.