Мы предлагаем вам руководство по торговым стратегиям для начинающих, которое поможет вам узнать, как увеличить свою прибыль и управлять рисками своих сделок.
Трейдеры используют стратегии, чтобы определить лучшее время для покупки или продажи активов на финансовых рынках.
Большинство стратегий полагаются на технический или фундаментальный анализ для изучения движения цен и поиска возможностей получения прибыли.
Трейдеры выбирают дейтрейдинг (day trading) и свинг-трейдинг (swing trading), когда стремятся заработать на краткосрочных движениях цены. А торговлю позициями они выбирают ради прибыли на долгосрочном горизонте.
Автоматизированная торговля — полезная стратегия для новичков, так как она требует меньше опыта и меньше времени на наблюдение за рынком и движениями цен.
Скальпинг («скальпинг») и арбитраж («арбитраж») — одна из популярных стратегий торговли криптовалютами.
Какие существуют торговые стратегии?
Торговые стратегии — это системные планы, которые используют для покупки или продажи активов при торговле на финансовых рынках. Они основаны на заранее заданном наборе правил, который помогает определить подходящий момент для входа или выхода из сделок.
Для выявления возможностей на финансовых рынках используются как технический, так и фундаментальный анализ, что дает сильную основу для принятия торговых решений. Технический анализ опирается на предыдущее движение цен, чтобы прогнозировать будущие цены, тогда как фундаментальный анализ сосредоточен на влиянии экономических, политических и социальных факторов на движение цен.
Трейдеры могут применять одну или несколько стратегий, чтобы они соответствовали их стилю торговли и целям. В ходе тестирования и корректировок находится правильная торговая стратегия, а успешные трейдеры постоянно развивают свои торговые стратегии.
Зачем вам нужна торговая стратегия?
Финансовые рынки предоставляют трейдерам множество возможностей, и с помощью торговых стратегий вы сможете лучше справляться с шансами и выявлять потенциал. Стратегия помогает вам принимать более качественные решения, улучшать результаты ваших торгов и служит ориентиром для дальнейшего совершенствования стратегий. Наличие торговой стратегии также помогает увеличивать доходность и снижать потери за счет управления рисками в трейдинге.
Вероятность потерь выше без торговой стратегии из-за недостатка дисциплины и планирования. Кроме того, торговля без стратегии дает эмоциям возможность влиять на ваши сделки и может привести к поспешным решениям.
Введение в популярные торговые стратегии
Существует множество различных торговых стратегий, и все они удовлетворяют потребности и цели трейдеров при разных стилях. Некоторые стратегии больше подходят новичкам, а другие — трейдерам с высокой склонностью к риску, которые ищут большие и быстрые прибыли.
Ниже приведены некоторые популярные торговые стратегии для разных уровней опыта:
Автоматизированная торговля: автоматизированная торговля основана на алгоритмах, которые автоматически выполняют сделки. Ордера стоп-лосс добавляются к открытым позициям через управление закрытием автоматически, когда цена достигнет заданного уровня. Это можно считать стратегией автоматизированного трейдинга. Эти стратегии особенно полезны для новых трейдеров и для тех, у кого меньше времени: стоп-лосс ордера постоянно следят за «живым» рынком и автоматически реагируют на движения цен.
Дейтрейдинг (торговля в течение дня): при дейтрейдинге трейдер покупает и продает активы в рамках одного дня, чтобы воспользоваться резкими колебаниями цен. Акции и валюты (форекс) — распространенные продукты для дейтрейдеров, и многие из них увеличивают потенциал прибыли за счет повышения объема торгов с использованием кредитного плеча.
Торговля позициями: торговля позициями — это стратегия долгосрочной торговли, когда обычно трейдеры держат позиции в течение месяцев или даже лет. Она игнорирует краткосрочные изменения цен и краткосрочные рыночные тренды («тренд»), вместо этого опирается на анализ, чтобы определить прибыльные направления в долгосрочной перспективе. Отличие этого вида торговли от традиционного инвестирования — возможность открывать короткие позиции (шортить, торговать по снижению цен).
Скальпинг («скальпинг»): эта стратегия нацелена на получение небольшой прибыли за короткое время. Трейдеры пытаются забирать прибыль с небольших изменений цен, быстро продавая. Скальперы совершают много сделок в течение одного дня и обычно используют строгие стратегии выхода, потому что одна крупная убыточная сделка легко может свести на нет их небольшие предыдущие прибыли.
Свинг-трейдинг («свинг»): это еще одна популярная краткосрочная торговая стратегия. В отличие от скальпинга, свинг-трейдеры не склонны открывать и закрывать позиции в течение минут или часов, но обычно держат их несколько дней. Часто свинг-трейдеры используют технический анализ, чтобы определять изменения направлений рынка на кратко- и среднесрочном горизонте.
Торговля по тренду («тренд»): трейдеры по тренду также используют технический анализ, чтобы определить направление, в котором движется цена актива. Трейдинг по тренду считается распространенным, особенно в торговле контрактами на разницу (CFD), где трейдеры могут либо покупать, либо продавать — в зависимости от того, идет ли цена вверх или вниз.
Торговля пробоем/прорывом («брейк-аут»): трейдеры анализируют ценовой диапазон, чтобы выбрать идеальный момент для входа в рынок, отслеживая ситуацию в ожидании пробоя цены или выхода за уровень сопротивления (или поддержки). Это и есть их сигнал для открытия позиций.
Торговля новостями: эта стратегия основана на отслеживании актуальных новостей и рыночных прогнозов, чтобы воспользоваться возможностями, которые они создают на рынках. Обычно трейдеры, использующие торговлю новостями, открывают сделки либо в момент публикации новостей, либо непосредственно перед ними, если уверены в ожидаемом результате. Новости, влияющие на финансовые рынки, включают политические выборы, объявления о первичных публичных размещениях (IPO), публикации отчетов о прибылях компаний или федеральные экономические данные, такие как индекс занятости вне сельского хозяйства (NFP), который предоставляет отчетность по занятости в США.
Арбитраж («арбитраж»): это торговая стратегия для арбитража между двумя похожими рынками с целью извлечения потенциальной разницы в ценах между ними. Трейдеры пытаются найти продукты по разным ценам на разных рынках и получить прибыль за счет этой разницы: сначала покупают по более низкой цене, затем продают по более высокой.
Откат: с помощью этой стратегии трейдеры пытаются извлечь выгоду из резких колебаний цен, предполагая, что цена в итоге вернется к своему прежнему уровню. «Средний» здесь — это средний уровень тренда. Трейдеры могут извлекать выгоду из любого ценового тренда, потому что и покупки, и продажи/шорты могут быть прибыльными при использовании стратегии отката. Часто трейдеры используют анализ графика рынка, чтобы находить модели, например модель «голова и плечи», индикатор отката цены на основе исторических данных.
Как выбрать подходящую торговую стратегию?
Существует много торговых стратегий, которые вы можете использовать. Но как понять, какая из них лучше именно для вас?
При поиске правильной торговой стратегии можно опираться на несколько индикаторов/факторов. Ваш уровень опыта, ожидания и цели, готовность к риску и то, сколько вы готовы инвестировать, — это ключевые критерии, которые стоит учитывать при принятии решения.
Некоторые стратегии, например скальпинг и торговля новостями, в основном подходят трейдерам, у которых есть много времени каждый день, чтобы следить за рынком и исполнять сделки. В то время как автоматизированная торговля и торговля позициями — популярные варианты для новичков и менее активных трейдеров, поскольку они требуют меньше наблюдения и более спокойной реакции на изменения рынка.
Важно проявлять последовательность и дать стратегии достаточно времени, чтобы она сработала — какую бы стратегию вы ни выбрали. Убедитесь, что вы используете все доступные инструменты, чтобы извлечь максимум пользы из вашей стратегии. Например, если вы выбрали торговлю по тренду, вам стоит использовать такие инструменты, как линии тренда, модели графиков и технические индикаторы, чтобы помогать находить возможности.
Последовательность необходима, но помните: финансовые рынки всегда движутся. Даже если стратегия хорошо работает сейчас, в следующий раз она может работать иначе. Успешные трейдеры постоянно улучшают свои торговые навыки и стратегии. Они также тестируют разные стратегии и следят за лучшими подходами к трейдингу через журналы и другие источники.
Протестируйте торговые стратегии на демо-счете
Используя демо-счет, вы можете легко практиковаться в торговле и тестировать свои стратегии на виртуальных средствах. Любой желающий может открыть бесплатный демо-счет у интернет-брокера и начать тренироваться всего за несколько минут.
Вы можете получить доступ к реальным торговым продуктам и к реальным финансовым рынкам в торговой платформе через демо-счет, не вкладывая никаких денег. Торгуйте продуктами, тестируйте разные стратегии, изучайте различные торговые инструменты, такие как технические индикаторы, графики, рыночные таймфреймы, тестирование встроенной стратегии (multi-style) и файлы новостей рынка, чтобы развивать свои навыки. Наконец, наблюдая за суммой, внесенной из виртуальных средств, и используя кредитное плечо, вы сможете понять, как быстро меняется цена торгуемого вами актива или рынка.