Содержание этой главы:
Что такое уровень поддержки и уровень сопротивления
Принципы возникновения
Как определить направление
Как использовать ведущие контракты для повышения точности прогнозов
Сегодня я хотел бы обсудить явление, которое часто можно увидеть на криптовалютном рынке.
Вспомните, когда мы смотрим на динамику цен акций, разве мы не часто замечаем закономерность: на протяжении некоторого времени, например, нескольких недель или месяцев, цена акций, кажется, постоянно колебалась в определенном диапазоне? Высокие точки почти всегда достигают одного и того же уровня, а низкие точки также всегда отскакивают около какого-то уровня?
Это то, что мы часто упоминаем как "уровень сопротивления" и "уровень поддержки".
Проще говоря:
"Уровень сопротивления" подобен потолку, цена акций поднимается до этого уровня и не может подняться выше.
"Уровень поддержки" подобен полу, цена акций падает до этого уровня и всегда отскакивает.
Многие считают:
Как только цена пробивает уровень сопротивления, это бычий сигнал. И как только цена акций падает ниже уровня поддержки, это медвежий сигнал. Пробитый уровень сопротивления станет новым уровнем поддержки, а пробитый уровень поддержки станет новым уровнем сопротивления.
Каковы принципы этих закономерностей? Давайте сначала рассмотрим, как возникают уровни сопротивления и поддержки.
Первая часть: формирование уровня сопротивления
Господин А купил большое количество акций по цене 1.04 юаня, он заметил, что цена акций в диапазоне 1.04-1.09 привлекает множество покупателей. Поэтому господин А начал повышать цену, и цена акций плавно возросла с первоначальных 1.04 до 1.09. Когда господин А установил цену 1.09, все еще были покупатели, но их стало меньше, чем раньше. Когда он продолжал повышать цену до 1.1, он заметил, что не осталось ни одного покупателя, потому что другие продавцы по-прежнему продавали по 1.09 юаня, что было дешевле, и покупатели выбирали более дешевые варианты.
Так почему же в районе 1.09 юаня внезапно появилось так много продавцов, стремящихся к бизнесу??
Причины могут быть следующими:
Не верят в прорыв: некоторые люди видят, что в предыдущий раз цена акции достигала 1.09 юаня, и не верят, что она сможет превысить эту отметку, поэтому они спешат продать больше.
Сожаление о продаже: некоторые люди в последний раз, когда цена достигала 1.09, имели возможность продать, но не продали, и с тех пор постоянно сожалели. Теперь цена снова вернулась к тому же уровню, поэтому они решительно продали.
Психология возврата: некоторые люди купили по цене 1.09 в последний раз. Как только они купили, они поняли, что переплатили, и оказались в состоянии убытка, очень пожалели. Теперь, наконец, они могут вернуть свои деньги, поэтому они также решительно продали.
Шортинг: некоторые люди думают, что цена не сможет подняться выше 1.09, поэтому они начинают шортить, то есть занимают много акций, чтобы продать их по 1.09, думая, что позже смогут купить их обратно по более низкой цене и заработать на разнице.
Господин А заметил, что его бизнес был перехвачен, поэтому он снизил цену еще ниже. Все начали снижать цены. Таким образом, все стремятся продавать, взаимно сбивая цены, что приводит к постоянному снижению цен.
Вторая часть: формирование уровня поддержки
В процессе постоянного снижения цен количество взаимное давление со стороны продавцов становится все меньше, потому что если цены упадут еще ниже, все потеряют. И когда цена упала до 1.04 юаня, внезапно появилось много покупателей, которые хотят купить.
Почему эти покупатели внезапно появились?
Психология дна: некоторые люди видят, что минимальная цена в предыдущем периоде была около этого уровня, и считают, что она не опустится ниже, поэтому они спешат купить.
Сожаление о пропуске: некоторые люди имели возможность купить, когда цена была 1.04, но не купили, и только когда упустили возможность, они начали сожалеть. Теперь у них снова есть возможность, поэтому они спешат купить.
Низкая цена выкупаЕсть некоторые люди, которые продали по этой цене в последний раз, и как только продали, цена сразу взлетела, и они очень пожалели. Теперь у них снова представилась возможность купить по низкой цене, и они тоже поспешили купить.
Из-за сокращения числа продавцов и внезапного увеличения числа покупателей цена акций снова начала расти около 1.04 юаня.
Таким образом, цена колебалась между давлением и поддержкой, и мы называем это продолжающимся явлением "боковой волатильностью".
В целом, основная логика возникновения давления и поддержки основана на психологии толпы. Это также поведенческая согласованность, и что более интересно, чем больше людей осознают этот закон, тем крепче формируется давление и поддержка.
Как прорываются уровни сопротивления и поддержки?
Цена не может постоянно колебаться в этом диапазоне, что может привести к прорыву?
Положительные новости о валюте привлекают многих людей к покупке. (Например, месседж о PUNT)
Вход крупных инвестиций, таких как крупных учреждений
Это похоже на борьбу двух человек, где силы равны, уровень сопротивления и уровень поддержки являются границами их силового равновесия. Как только одна сторона получает внешнюю помощь или одна сторона внезапно ослабевает, это динамическое равновесие разрушается, и цена преодолевает уровень сопротивления или уровень поддержки.
Это равновесие нарушается, и мы также рассматриваем это как важный сигнал:
Прорыв уровня сопротивления: многие люди будут считать это бычьим сигналом, потому что прорыв уровня сопротивления разрушает многие психологические ожидания, что приводит к тому, что больше людей начинает покупать. Люди, которые изначально шортили акции, начинают беспокоиться, что не смогут вернуть акции, если цена продолжит расти, и поэтому они спешат купить их обратно, чтобы ограничить убытки, такое поведение называется "короткий выкуп", что также будет способствовать дальнейшему росту цены.
Прорыв уровня поддержки: аналогично, если уровень поддержки пробивается, это также будет считаться медвежьим сигналом.
Положительные новости трудно узнать заранее. Однако мы можем делать дальнейшие выводы о прорывах, зная время, когда капитал входит на рынок.
На криптовалютном рынке мы можем видеть приток и отток институциональных средств на Binance, чтобы сделать общее суждение. Но проблема в том, что учреждения хотят получать лучшую прибыль с меньшими затратами, и для этого они используют контракты. Мы можем определить направление, в котором учреждения готовы прорываться, по направлению открытых ими контрактов.
В конечном итоге, уровни сопротивления и поддержки - это всего лишь один из индикаторов анализа графиков. Нам также нужно учитывать больше индикаторов, чтобы понять динамику рынка, а не использовать только один индикатор. Когда несколько индикаторов указывают в одном направлении, вероятность значительно возрастает. Что касается уровней сопротивления и поддержки, крупные игроки иногда также могут использовать обратные операции для имитации прорыва. Самое главное - это управлять своим инвестиционным портфелем!
Подписывайтесь на меня, чтобы узнать больше о приемах.