Cardano (ADA) стал одним из выдающихся игроков на рынке криптовалют в этом году: его цена выросла с $0,60 в начале 2024 года до $1,13 на момент написания статьи, что на 90% больше, чем за год (YTD).
Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться на этом пути, экосистема Cardano добилась значительных успехов в управлении, сетевой активности и децентрализованных финансах (DeFi), позиционируя себя для долгосрочного роста.
На момент публикации ADA торгуется по $1,13 с однодневным падением на 6%. На недельном графике токен вырос на 2,25%.
Пятидневный ценовой график ADA. Источник: Finbold
Позитивный импульс: вехи управления и рост экосистемы
Экосистема DeFi Cardano испытала взрывной рост, с общим заблокированным объемом (TVL), увеличившимся с 370 миллионов долларов в январе 2024 года до 602 миллионов долларов к 9 декабря по данным DefiLlama.
Этот всплеск отражается в ценовом поведении ADA, который вырос на 157% за последний месяц, достигнув 1.20 долларов и утроив свою стоимость по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным Input Output Global (IOG), Cardano превысил 100 миллионов общих транзакций, добавив 2.65 миллиона только в ноябре.
Кроме того, количество проектов, построенных на Cardano, достигло 1,979, с 603 новыми инициативами, запущенными в этом году, что подчеркивает его активную деятельность разработчиков.
Активность китов и накопление в сети также были ключевыми факторами восстановления цены ADA. Данные CoinGlass показывают, что ADA демонстрировала повышенную волатильность, с резкими чистыми оттоками с бирж, что привело к значительному росту цен в конце ноября.
Поток/отток ADA. Источник: CoinGlass
Это поведение предполагает бычье настроение, так как сокращение предложения на биржах часто приводит к росту цен.
Тем не менее, прерывистые притоки во время ралли указывают на некоторые реализации прибыли, так как трейдеры возвращали ADA на биржи, возможно, чтобы воспользоваться ростом цен.
Для трейдеров и инвесторов значительные оттоки намекают на сильное поведение удержания, что может поддерживать дальнейший рост цен, если спрос продолжит расти. Однако следует проявлять осторожность во время всплесков притоков, так как они могут вызвать краткосрочное давление на продажи.
Данные по производным инструментам и прорыв в управлении
Данные по производным инструментам Cardano также показывают значительный рост торговой активности, с увеличением объема на 31.53%, что приводит к общему объему в 2.27 миллиарда долларов.
Соотношение длинных и коротких позиций подчеркивает преобладание длинных позиций на основных платформах, причем Binance и OKX сообщают о соотношениях 4.13 и 3.65 соответственно, что указывает на бычье настроение среди трейдеров.
Данные по производным инструментам ADA. Источник: CoinGlass
Однако данные о ликвидации (“rekt”) показывают, что короткие позиции понесли большие потери, особенно за последние 12 часов, с 5.68 миллиона долларов ликвидированных длинных позиций по сравнению с 187.64 тысячи долларов в коротких, намекая на волатильную торговую среду.
Другой определяющий момент для Cardano в 2024 году произошел в декабре с одобрением его Конституции на глобальной конвенции, проведенной в Аргентине и Кении. Этот основополагающий документ устанавливает протоколы управления, стратегии масштабирования и политику управления казной.
Конституция будет перенесена в блокчейн в следующем месяце для одобрения децентрализованными представителями (DReps), что обеспечит, чтобы децентрализованное управление оставалось основной особенностью сети.
Параллельно спекуляции о возможном участии генерального директора Input Output Чарльза Хоскинсона в формировании крипто-политики США при новом президентстве Трампа вызвали интерес к роли Cardano в будущих нормативных разработках.
Хоскинсон также раскрыл планы по созданию специализированного политического подразделения в IOG, которое должно запуститься в январе 2025 года.
Проблемы и риски
Хотя Cardano достиг значительных вех, 2024 год не обошелся без своих препятствий. 8 декабря официальный X-аккаунт Фонда Cardano был скомпрометирован, что привело к двум ложным объявлениям, которые временно нарушили рыночное настроение.
Первое вводящее в заблуждение сообщение утверждало запуск токена, брендингованного Cardano, на Solana, который сгенерировал более 500,000 долларов в торговом объеме по данным DexScreener, прежде чем был разоблачен как мошенничество.
Второе ложное заявление утверждало, что Фонд Cardano сталкивается с иском от SEC и прекратит поддержку ADA.
Технический анализ рисует медвежью картину
С технической точки зрения, ценовое движение ADA показало восходящий клин, медвежий индикатор, который предполагает потенциальный разворот. Аналитик Али Мартинез предупреждает, что закрытие ниже ключевых уровней на 1.10 и 1.03 может вызвать медвежий прорыв, опуская цену до 0.88 — коррекция на 20%.
В сочетании с фиксацией прибыли, наблюдаемой во время недавних ралли, этот паттерн указывает на краткосрочную волатильность, с которой трейдерам рекомендуется быть осторожными.
Несмотря на эти риски, Мартинез остается оптимистом в отношении долгосрочных перспектив Cardano, прогнозируя новый исторический максимум в 6 долларов между июлем и сентябрем 2025 года. Это будет означать ошеломляющее увеличение на 445% от текущих уровней, вызванное продолжающимся ростом экосистемы и растущей адаптацией.
Смешанные сигналы на рынке Cardano
Рынок производных инструментов Cardano также рисует сложную картину. Хотя объемы торгов остаются высокими, открытые позиции уменьшились на 2.07%, составив 1.10 миллиарда долларов. Это падение указывает на то, что некоторые трейдеры могут закрывать позиции для обеспечения прибыли.
Тем временем, активность торговли опционами упала на 92.94%, объемы снизились до 6,590 долларов, что сигнализирует о снижении энтузиазма по поводу опционов ADA.
Эти смешанные сигналы, в сочетании с повышенной волатильностью рынка, предполагают, что ADA может столкнуться с краткосрочным сопротивлением на своем восходящем пути.
Хотя 2024 год испытал Cardano на прочность с волатильными ценовыми движениями и неожиданными препятствиями, сеть достигла значительных вех в управлении и расширении экосистемы.
С увеличением активности китов, сильным развитием сети и многообещающими долгосрочными прогнозами, Cardano продолжает позиционировать себя как привлекательное инвестиционное направление, несмотря на краткосрочные вызовы.
