Криптовалютные контракты — это разновидность фьючерсной торговли с использованием кредитного плеча, которая позволяет трейдерам получать большую прибыль при небольшой прибыли при прогнозировании ценового тренда виртуальных валют, а также может увеличить прибыль как на бычьем, так и на медвежьем рынках.
В отличие от традиционного финансового рынка, рынок виртуальных валют также запустил продукты «бессрочной торговли контрактами» с большим кредитным плечом и без ограничений по времени для транзакций. Поэтому в этой статье будут полностью представлены концепция, типы, методы торговли, а также риски и предложения. и т. д., что позволит вам быстро освоить секреты торговли контрактами на виртуальную валюту.
Что такое торговля контрактами на виртуальную валюту?
Торговля криптовалютными контрактами — это фьючерсный контракт, который позволяет трейдерам открывать длинные или короткие позиции на основе своих прогнозов будущего движения цен на криптовалюты. Если прогноз трейдера верен, он или она может получить прибыль, в противном случае он или она понесет убытки;
Разница между торговлей контрактами на виртуальную валюту и традиционной торговлей фьючерсами заключается в том, что контракты на виртуальную валюту обычно представляют собой транзакции с использованием заемных средств.
Кредитное плечо означает, что трейдеры могут использовать небольшие суммы средств для управления большими объемами активов и получения высокой прибыли за счет увеличения, но это также приведет к увеличению потерь. Таким образом, торговля контрактами на виртуальную валюту имеет характеристики высокого риска и высокой доходности.
Типы торговли контрактами на криптовалюту
В торговле контрактами на виртуальную валюту существует три основных типа: бессрочные контракты, контракты на поставку и опционы.
Бессрочный контракт
Это контракт с «бессрочным сроком действия», и трейдеры могут удерживать позиции по своему желанию. Бессрочные контракты обычно представляют собой индексные цены, основанные на спотовых ценах, и «регулярно» взимают «ставку финансирования».
Договор поставки
Это контракт со сроком действия, и трейдеры должны закрыть свои позиции до истечения срока действия контракта. Контракты на поставку обычно рассчитываются наличными на основе спотовой цены и рассчитываются в дату истечения срока действия контракта.
Опции (варианты)
На Тайване это также часто называют торговлей опционами. Это тип торговли, который дает трейдерам право покупать или продавать виртуальные валюты в течение определенного времени в будущем, а не фактически выполнять транзакцию.
Существует два типа опционов: европейские опционы и американские опционы. Европейские опционы могут быть исполнены только в день истечения срока действия. Американские опционы могут быть исполнены до истечения срока их действия.
Проще говоря, для покупки опционного контракта инвестор должен заплатить премию. Если направление инвестирования правильное, опцион можно продать для получения прибыли. Если направление инвестирования неверное, инвестор не может воспользоваться этим правом и только. лишиться премии в качестве компенсации.
Что такое бессрочный контракт?
Бессрочные контракты — это продукт, запущенный биржей виртуальной валюты BitMEX в 2016 году. На сегодняшний день они стали распространенным типом контрактов в сделках с контрактами на виртуальную валюту. Отличие от традиционных фьючерсов заключается в том, что у них нет ограничения по сроку действия.
Бессрочные контракты поддерживают разумные цены благодаря механизму ставок финансирования. Инвесторы могут удерживать позиции на неопределенный срок, если они своевременно платят комиссию за финансирование. Этот торговый метод очень гибок, но он требует от трейдеров проявить инициативу, чтобы зафиксировать прибыль или остановить убытки, чтобы закрыть позиции, в противном случае могут возникнуть убытки.
К преимуществам бессрочных контрактов относятся:
Торговля 24/7: бессрочными контрактами можно торговать круглосуточно, не беспокоясь об истечении срока действия контракта.
Торговля с кредитным плечом: бессрочные контракты можно торговать с кредитным плечом, чтобы добиться большой разницы при небольшой сумме.
Высокая ликвидность. Бессрочные контракты обладают высокой ликвидностью, и ими легко торговать.
Комиссия за транзакцию бессрочного контракта = ставка финансирования + комиссия за обработку тейкера/отложенного ордера
Какова ставка финансирования?
Как упоминалось выше, ставка финансирования является важной концепцией в торговле бессрочными контрактами, которая используется для балансировки интересов между длинными и короткими позициями.
Когда в бессрочном контракте длинных позиций больше, чем коротких, ставка финансирования положительна, а это означает, что длинные позиции должны платить комиссию коротким позициям.
Когда в бессрочном контракте коротких позиций больше, чем длинных, ставка финансирования отрицательна, а это означает, что короткая позиция должна платить комиссию длинной позиции.
Ставка финансирования будет меняться в зависимости от рыночных условий. На большинстве бирж ставка финансирования рассчитывается каждые 8 часов, обычно в 08:00, 16:00 и 24:00.
Однако в крайних случаях биржа имеет возможность скорректировать плату до одного раза в час, чтобы сбалансировать мощность длинной и короткой сторон, поэтому пользователи также должны учитывать свои риски.
U стандарт VS валютный стандарт?
Существует два типа контрактов на виртуальную валюту: контракты на основе U и контракты на основе валюты. Основное различие заключается в «единице учета».
U-образный контракт
Относится к контрактам, которые используют стейблкоины в качестве маржинальной и расчетной валюты. Стейблкоин — это криптовалюта, привязанная к фиатной валюте, такой как Tether (USDT) и USD Coin (USDC). Преимущества контрактов на основе U:
Более высокое кредитное плечо: поскольку стоимость USDT или USDC относительно стабильна, кредитное плечо контрактов U-стандарта обычно выше, чем у валютных контрактов.
Меньший риск: контракты с U-маржой имеют меньшие риски, чем контракты с валютной маржой, поскольку цена стейблкоинов относительно стабильна.
Маржинальный контракт
Относится к контрактам, в которых виртуальная валюта используется в качестве маржинальной и расчетной валюты. Преимущества валютных контрактов:
Более высокий потенциал дохода: исключая кредитное плечо, потенциальный доход от валютных контрактов выше из-за большего роста виртуальных валют в будущем.
Не подвержен влиянию колебаний фиатных валют. На контракты на основе U влияет обменный курс бумажных валют, таких как доллар США.
Отслеживайте изменения цены самой криптовалюты напрямую: лучше отражайте стоимость криптовалюты.
Рекомендуемые биржи контрактов виртуальной валюты
При выборе биржи деривативов виртуальной валюты необходимо учитывать следующие факторы:
Безопасность. Безопасность обмена является одним из наиболее важных вопросов. Биржи должны иметь полные меры безопасности для защиты активов пользователей.
Ликвидность: чем выше ликвидность на бирже, тем легче торговать.
Функции: Чем богаче функции биржи, тем легче трейдерам найти подходящий им метод торговли.
Комиссия за обработку: чем ниже комиссия биржи за обработку, тем ниже затраты трейдера.
Вот некоторые из наиболее популярных бирж деривативов виртуальной валюты:
Binance: Binance — крупнейшая в мире биржа виртуальных валют. Безопасность, ликвидность, функциональность и комиссии Binance — все это ведущие показатели на рынке.
Учебное пособие по торговле криптовалютными контрактами (на примере Binance)
После того, как пользователь завершит регистрацию на бирже и внес средства, он сможет перейти на торговую страницу «Контракты» для выполнения соответствующих операций с деривативами. Соответствующее введение будет основано на бессрочных контрактах биржи Binance.
Типы деривативов и информация о токенах: включая выбор токенов, типы деривативов, цены маркировки, цены индексов, ставки финансирования и т. д.
Диаграмма рыночного тренда: динамика цен валюты, продолжительность времени можно переключать. Кроме того, в мире криптовалют зеленый цвет обычно обозначает рост, а красный — падение. История ордеров: запись выполненных ордеров.
Книга рыночных ордеров: текущие ордера на покупку и продажу на рынке также отражают глубину рыночного потока.
Последние записи транзакций: Завершенные записи рыночных транзакций.
Зона размещения ордеров и торговли: блок транзакции фактического размещения ордеров.
Личный раздел заказов: после оформления заказа здесь появится размещенный вами заказ.
Зона купли-продажи заказов
Когда обычные инвесторы совершают свою первую сделку с деривативами, наиболее распространенная проблема, с которой они сталкиваются, заключается в том, что они не могут понять область размещения ордеров и покупки, поэтому мы будем использовать этот раздел для дальнейшего подробного описания:
Тип биллинга:
Лимитный ордер: широко известный как отложенный ордер, ордер размещается по указанной цене.
Рыночный ордер. Обычно известный как тейкерский ордер, ордер размещается по последней рыночной цене и обычно исполняется немедленно.
Расширенное использование: Помимо лимитных и рыночных ордеров, биржи виртуальных валют также предоставляют некоторые расширенные возможности использования, такие как: тейк-профит и стоп-лосс по рыночной цене, тейк-профит и стоп-лосс по лимитной цене, отслеживание ордера, только Maker и т. д., подробности Пожалуйста, обратитесь к официальной статье Binance.
Цена: относится к рыночной цене, по которой вы хотите разместить заказ. Например, если вы хотите открыть длинную позицию, когда цена BTC составляет 30 000, вам следует указать цену 30 000.
Количество: количество токенов, которое вы хотите разместить в заказе на покупку. Если вы не хотите рассчитывать, вы можете непосредственно переместить ромб на экран, и система автоматически отрегулирует его в соответствии с соотношением капитала.
Множественное кредитное плечо: чем выше кратное кредитное плечо, тем больше будет ваша прибыль или убыток по фьючерсам Binance. Инвесторы должны обратить внимание на риски, которые можно напрямую нажать на кнопку «. Маленький компьютер» в правом верхнем углу.», он автоматически поможет вам рассчитать прибыль и цену ликвидации.
Все склады/один склад:
Режим кросс-маржи: все доступные средства используются в качестве маржи позиции для получения более высокой прибыли.
Режим изолированной позиции: каждая позиция имеет независимую маржу. Преимущество режима изолированной позиции заключается в том, что он позволяет эффективно контролировать риски. Даже если одна позиция будет ликвидирована, это не повлияет на другие позиции.
Покупка/продажа деривативов: хотите ли вы купить (длинную позицию) или продать (короткую позицию)
Риски безопасности и рекомендации
Торговля деривативами на криптовалюту может создать миф о внезапном «богатстве», но, конечно, она также может привести к «плохой» жизни. Инвесторы должны обратить внимание на следующие риски, начиная торговать деривативами:
Риск высокой волатильности. Рынок виртуальных валют очень волатилен, и инвесторы могут столкнуться с огромными рисками потерь.
Риск кредитного плеча. Кредитное плечо можно использовать в сделках с деривативами, что может увеличить прибыль, но также и увеличить риски. Если цена колеблется в противоположном направлении, это может привести к ликвидации и полному убытку.
Регуляторные риски: регулирование рынка деривативов виртуальной валюты остается неполным, что может увеличить риски инвесторов.
Поэтому, чтобы справиться с торговыми рисками инвестирования в деривативы виртуальной валюты, мы надеемся, что инвесторы смогут воспользоваться следующими предложениями:
Начиная с симуляции торговли, большинство известных бирж предоставляют инструменты для симуляции торговли.
Новичкам следует начать со спотовой торговли, а затем перейти к торговле деривативами после ознакомления с рыночными операциями.
Не используйте слишком высокий коэффициент кредитного плеча, чтобы избежать ликвидации.
Не вкладывайте все свои деньги в торговлю деривативами, оставьте немного денег для покрытия рисков.
Регулярно пересматривайте свою торговую стратегию и вносите коррективы в соответствии с рыночными условиями.
Понимание соответствующих знаний и рисков. Прежде чем инвестировать в производные виртуальные валюты, инвесторы должны полностью понять соответствующие знания, включая ставки финансирования, механизмы ликвидации, риски кредитного плеча, потенциал токенов и т. д.
Установите стоп-профит и стоп-лосс. Использование стоп-профита и стоп-лосса может снизить риск ликвидации.
Подведем итог
Таким образом, торговля контрактами на виртуальную валюту — это высокорисковая и высокодоходная инвестиционная стратегия, которая позволяет трейдерам получать максимальную прибыль с ограниченными средствами.
Но, напротив, пользователи также должны нести риск ликвидации. Если пользователи не сформулируют строгие стратегии управления рисками, независимо от того, сколько денег они заработают, однажды они потеряют их.
Поэтому, прежде чем трейдеры начнут инвестировать, не забудьте полностью понять соответствующие знания и начать с небольшой суммы денег и всегда инвестировать только в те риски, которые вы можете нести.