Когда-нибудь задумывались, как покорить фондовый рынок, совершить тысячи сделок и заработать миллионы?
Познакомьтесь с Томом Соснобом, одним из самых успешных трейдеров нашего времени, который раскрыл код, как торговать как профессионал.
Интервью с Томом Соснобом на Youtube
Как основатель Thinkorswim и Tastytrade, которые он продал за общую сумму 1,8 миллиарда долларов, Том является легендой в мире торговли.
Но в чем его секрет?
Его стратегия заключается в том, чтобы овладеть основами, придерживаться вероятностей и всегда быть готовым к рискам. Но есть и больше, и в этой статье я собираюсь поделиться некоторыми из его самых больших секретов и изменяющих игру инсайтов.
Если вам когда-либо было интересно, как думают лучшие трейдеры, такие как Том Сосноф, это для вас.
Стратегии торговли Тома Сосноба
1. Торговля не о том, чтобы быть правым
Давайте начнем с реального осознания.
Том прямо говорит: «Никто никогда не знает ничего наверняка.» Да, даже лучшие трейдеры не обладают магическими способностями. То, что их отличает, это то, как они готовятся к неопределенности.
Идея проста: не пытайтесь предсказать рынок; просто будьте готовы к тому, что он бросает вам. Том не зацикливается на техническом или фундаментальном анализе, а сосредотачивается на управлении вероятностями.
Он рассказал, что торгует от 75 до 100 позиций ежедневно и совершает 18 000 сделок в год.
Это верно — пока большинство из нас борется с несколькими сделками, Том играет в числовую игру. Он не пытается сделать хоум-ран с каждой сделки, а гарантирует, что у него достаточно шкурки, чтобы позволить вероятностям работать на его пользу.
Один из его ключевых методов?
Подразумеваемая волатильность. Он строит свои сделки вокруг нее, используя 45-дневные временные рамки для большинства своих позиций.
Этот подход позволяет ему часто корректировать сделки и быстро реагировать на изменения рыночных условий.
2. Размер имеет значение
Если вы когда-либо задумывались, как профессиональные трейдеры остаются в игре на долгий срок, вот важный совет от Тома: оставайтесь маленькими.
«Единственное, что убивает вас в этом бизнесе, — это размер», — предупреждает он.
Хотя большинство трейдеров искушены делать большие ставки или уходить, Том советует против этого. Вместо этого он рекомендует внимательно управлять размерами позиций, чтобы избежать катастрофических убытков.
Том держит свои позиции на уровне 1–3% от своего общего портфеля, что позволяет ему быстро вносить изменения, не рискуя всем на одной ставке. Это ключевая причина, по которой он может торговать более чем 100 позициями ежедневно, не потея.
Его успех не связан с несколькими крупными сделками, а с последовательностью тысяч мелких сделок.
Этот метод также дает ему свободу вносить изменения на лету. Том постоянно корректирует свои сделки в течение дня, будь то получение прибыли, сокращение убытков или добавление новых позиций.
На самом деле, он проверяет свои позиции каждые 10 минут — да, вы правильно прочитали. Оставаться гибким крайне важно для кого-то, кто управляет сотнями позиций.
3. Покупка на рекордных максимумах — это миф
Вы, вероятно, слышали, что покупка на рекордных максимумах — это лучший способ гарантировать долгосрочную прибыль.
Но Том называет это чистой чепухой. «Это самые кривые, нелепые данные, которые я когда-либо слышал в своей жизни», — говорит он, смеясь над идеей, что покупка на максимумах приводит к превосходству.
Согласно исследованию Тома, эта стратегия работает только в ретроспективе во время бычьих рынков, и нет статистических доказательств, поддерживающих это. Его мозговой центр, в который входят команда PhD, математиков и физиков, проанализировал эту конкретную тему.
Они не нашли ни одной правды в идее, что покупка прорывов или рекордных максимумов увеличивает ваши шансы на успех.
Вместо этого Том сосредоточен на ожидаемых движениях и подразумеваемой волатильности для принятия торговых решений.
Это позволяет ему избегать ловушек рыночного хайпа и вместо этого полагаться на реальные, действительные данные.
4. Диверсификация: друг или враг?
Диверсификация часто продается как золотое правило инвестирования — «Концентрация создает богатство, диверсификация защищает его», как говорится.
Но Том предлагает более тонкий подход. Для него диверсификация иногда может разбавить доходы на сильных бычьих рынках. Это особенно верно, когда несколько доминирующих акций движут рынком, как это было в технологическом секторе в последние годы.
Например, между 2018 и 2023 годами сектор технологий S&P 500 вырос на 25,9% в год, превзойдя большинство венчурных фондов.
Так что, если вы диверсифицировались в сторону технологий, вы пропустили серьезные выгоды.
Тем не менее, Том не против диверсификации. В плоских или падающих рынках некоррелированные позиции могут стать спасением.
Когда рынок волатилен, наличие портфеля с разнообразными активами может помочь смягчить удар. Ключ в том, чтобы сбалансировать концентрацию с умной диверсификацией в зависимости от рыночных условий.
5. Торговля как игра
Одна вещь, которая меня удивила в Томе, — это его отношение к риску. «Мы бросали кости со всеми деньгами, которые у нас были, в течение 20 лет», — говорит он, вспоминая, как он построил и продал две многомиллионные компании.
Но это не было безрассудным азартом — это был расчетный риск. Том верит в то, чтобы знать, где находятся ваши сильные стороны, и оставаться в своей области.
Его философия проста: рискуйте, но получайте удовольствие от этого. Он не позволяет грузу своих сделок угнетать его, потому что он искренне наслаждается процессом.
Том просыпается в 4 утра каждый день, торгует, корректирует и повторяет. Его любовь к торговле подстегивает его, и он видит это не просто как работу — это пожизненная страсть.
Для Тома настоящая драма — это умственное испытание, чтобы оставаться впереди в игре. Он подчеркивает: «Торговля заставляет вас думать быстрее; она заставляет вас принимать решения быстро.»
И если есть что-то, в чем Том хорош, так это в способности принимать быстрые, обоснованные решения. В конце концов, самые успешные предприниматели и трейдеры умеют принимать решения быстро и уверенно.
В студии с Томом Соснобом, генеральным директором TastyTrade — интервью
Советы от плейбука Тома Сосноба:
Знайте свои преимущества: не пытайтесь предсказывать рынок. Вместо этого работайте с вероятностями и данными, такими как подразумеваемая волатильность и ожидаемые движения.
Размер имеет значение: держите свои позиции маленькими, чтобы снизить риск и сохранить гибкость.
Игнорируйте хайп: избегайте популярных мифов, таких как «покупка на рекордных максимумах». Вместо этого сосредоточьтесь на надежных данных.
Умная диверсификация: используйте ее разумно, но не переусердствуйте с диверсификацией и не упустите возможности для высоких темпов роста.
Любите то, что делаете: торговля — это игра — наслаждайтесь ею, рискуйте и продолжайте учиться.
С более чем 40-летним опытом и 1,8 миллиарда долларов в выходах, он доказывает, что успех в торговле не приходит от знания всего, а от подготовки, гибкости и смелости рисковать.
Так что, возьмите страницу из плейбука Тома и сосредоточьтесь на основах. Потому что иногда самые простые стратегии являются самыми мощными.
Увеличьте свою торговлю с Fat Pig Signals
Если вы ищете надежного провайдера криптосигналов, который поможет вам ориентироваться на этом волатильном рынке, FatPigSignals — это экспертное руководство, которое вам нужно.
С впечатляющей точностью от 75% до 82,84% и историей последовательных результатов — как 22 победы без потерь в феврале 2024 года — FatPigSignals пользуется доверием более 64 000 трейдеров.
Их стратегии диверсификации портфеля, глубокий анализ рынка и круглосуточная поддержка клиентов выделяют их на фоне других.
Готовы поднять свою торговлю на новый уровень? Присоединяйтесь к FatPigSignals сегодня с нашим телеграм-каналом и официальным сайтом.
Начните превращать рыночные возможности в прибыль! Посетите FatPigSignals сейчас и преобразите свою криптоторговлю!
Не стесняйтесь; свяжитесь со мной на ваших любимых платформах:
🐦 Twitter 🎥 Youtube 💬 Medium
В качестве специального бонуса я сотрудничал с Fat Pig Signals, отличным ресурсом для криптоторговых сигналов. Используйте мой код «THELUWIZZ», чтобы получить 15% скидку. Удачной торговли!
Для проверенных крипто- или форекс-сигналов загляните на gosafire.com.