• Широко распространенный пост в социальных сетях в понедельник днем ​​по местному времени США утверждал, что спотовый биткойн-ETF BlackRock с тикером IBTC появился на веб-сайте DTCC. Это сообщение было воспринято трейдерами как признак того, что SEC скоро одобрит спотовый биткойн-ETF BlackRock.

• После публикации цена BTC выросла более чем на 12% и достигла 34 741 USDT на спотовом рынке Binance. На Binance бессрочная цена BTCUSDT достигла внутридневного максимума в 35 981 USDT, поскольку агрессивные длинные позиции вытеснили короткие позиции.

• Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) — это клиринговая палата для различных бирж в США. Листинг тикера IBTC является частью процесса вывода ETF на рынок.

• После того, как DTCC удалила тикер IBTC из списка, цена Биткойна упала на 3% за 15 минут до 33 200 долларов США. Однако после того, как рынок обработал эту новость, биткойн восстановился и торговался выше 34 000 долларов США.

• Когда инвесторы устремились в BTC, наш отдел увидел значительный рост спроса на WBTC, завернутый BTC. WBTC может использоваться в качестве залога по протоколам DeFi, чтобы инвесторы могли заимствовать активы в сети.

• Кроме того, наш отдел отслеживал беспорядочные колебания цен на токены Oracle. Акции Chainlink ($LINK) выросли на 54,6%, а акции Tellors ($TRB) — на 88,0%. Высокий спрос на токены Oracle может указывать на то, что рынок DeFi вот-вот вступит в бычий рынок.
  

Общий рынок

• На графике выше показана цена BTC в 2023 году.

• Как говорилось в сообщении на прошлой неделе, техническая поддержка на красной нисходящей линии тренда и ложные новости об одобрении спотового ETF на биткойны от BlackRock подтвердили, что BTC сломал нисходящую тенденцию с середины июля. Несмотря на то, что цена BTC быстро упала с отметки в 30 тысяч долларов после подтверждения того, что новость об одобрении ETF была сфальсифицированной, ремонт технической структуры был завершен.

• В понедельник аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что iShares Bitcoin Trust имеет тикер IBTC на веб-сайте DTCC. Более того, BlackRock объявила, что в октябре они запустят биткойн-ETF в своей последней спотовой поправке.

• Оба сообщения сигнализируют о том, что потенциальное одобрение SEC спотового ETF на биткойны уже не за горами, и усиливают бычий настрой, что приводит к значительному закрытию коротких позиций.

• Согласно приведенному выше графику, с начала 2023 года синяя линия служила поддержкой линии тренда. Эта линия поддержки превратилась в линию сопротивления во время падения в середине августа. Эта линия сопротивления недавно остановила рост цены Биткойна. Наш отдел прогнозирует, что цена Биткойна не встретит какого-либо значительного сопротивления до отметки в 45 000 долларов, если мы станем свидетелями успешного прорыва и подтверждения этой синей линии.

Рынок опционов

• В приведенной выше таблице показана асимметрия в 25 дельта для опционов BTC и ETH.

• После недавних волатильных движений цен на BTC и ETH перекос на рынке опционов предполагает, что трейдеры менее охотно покупают коллы BTC, чем коллы ETH.

• Как говорилось в наших предыдущих публикациях, ETH, который раньше был активом с высоким бета-тестом по отношению к BTC, после обновления в Шанхае торговался как актив с низким бета-тестированием по отношению к BTC. Рынок был настроен по-медвежьи в отношении цены ETH после того, как в апреле 2023 года она упала ниже 2000 долларов.

• Как показано на снимке выше, трейдеры опционов начинают делать ставки на ETH с положительной асимметрией по всем срокам действия опционов ETH. Улучшение срока действия опционов ETH может стать сигналом о том, что ETH собирается сделать большой шаг.

• В сочетании с недавним ростом цен на токены Oracle и токены DeFi, произойдет потенциальный поворот рынка от биткойнов к альткойнам.

• На приведенном выше графике показана подразумеваемая волатильность BTC при деньгах на различных сроках действия.

• После недавних новостей о тикере спотового ETF на биткойны, котируемого на DTCC, и о посеве BlackRock своего спотового ETF на биткойны, наш отдел заметил растущую подразумеваемую волатильность опционов на BTC на протяжении всех сроков действия.

• Недавнее восстановление краткосрочных опционов предполагает, что рост в понедельник был больше связан с волатильным покрытием коротких позиций, чем со структурным улучшением опционов на BTC.

• Если одобрение спотового ETF на биткойны не будет иметь какой-либо существенной ясности со стороны SEC, наш отдел ожидает, что подразумеваемая волатильность опционов на биткойны вернется в диапазон 40%.
  

Макро с первого взгляда

• Прошлая среда (18.10.2023)

  • Сентябрьское значение индекса потребительских цен в еврозоне составило 4,3% в годовом исчислении, что представляет собой снижение на 0,9% по сравнению с августовским значением 5,2%. Базовые показатели индекса потребительских цен упали на 0,8%, с 5,3% в августе до 4,5% в сентябре.

• Прошлый четверг (19 октября 2023 г.)

  • Первичные заявки на пособие по безработице в США продолжили снижаться, составив 198 тысяч вместо прогнозируемых 212 тысяч. Согласно данным, ситуация на рынке труда в США не улучшается, что может оказать повышательное давление на инфляцию и побудить ФРС к дальнейшему повышению процентных ставок.

  • Председатель ФРС Пауэлл ссылается на снижение инфляции и улучшение условий на рынке труда в прессе, сигнализируя о длительной паузе в повышении процентных ставок.

• Во вторник (24.10.2023)

  • PMI в сфере услуг США от S&P в октябре прогнозируется на уровне 50,9, что лучше, чем прогнозные 49,8 и 50,1 в прошлом месяце. Показатель PMI США оставался выше уровня 50 в течение последних нескольких месяцев по мере приближения курортного сезона.

  • В Европе сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны, составляемый HCOB, упал до 46,5 в октябре по сравнению с 47,2 и самым низким показателем с ноября 2020 года.

• Позже на этой неделе нас ждут следующие события:

  • Банк Канады (BoC) планирует объявить о своем решении по процентной ставке в эту среду. Рынок ожидает, что Банк Канады сохранит процентную ставку без изменений на уровне 5,00%.

  • Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен объявить о своем решении по процентной ставке в этот четверг. Рынок ожидает, что ЕЦБ сохранит процентную ставку без изменений на уровне 4,50%.

  • В четверг США планируют отчитаться о росте ВВП в третьем квартале. Рост ВВП был зарегистрирован на уровне 2,1% во втором квартале, а прогнозируемый рост ВВП удвоился, составив 4,2% в третьем квартале.

  • Индекс цен PCE в США будет опубликован в эту пятницу. Поскольку ФРС использует этот индекс цен в качестве ключевого индикатора инфляции, его значение ниже прогнозируемого будет сигнализировать о паузе в повышении ставок.
    
    

Преобразование объема портала

• В приведенной выше таблице показано распределение объемов нашего портала Convert Portal.

• На прошлой неделе объем своп-транзакций стейблкоинов снова упал ниже 10% с 14,4% на прошлой неделе.

• Учитывая рост цен на биткойны и волновой эффект на альткойны, наш отдел наблюдает увеличение объема торговли в категории криптовалюта-стейблкоин. Всплеск произошел в основном за счет фиксации прибыли. После того, как цена BTC достигла двухлетнего максимума в $34 000, многие инвесторы воспользовались этой возможностью, чтобы свернуть свои позиции.

Зачем торговать на внебиржевом рынке?

Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы общения в чате и платформу Binance Spot RFQ (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) для ручного котирования цен или автоматического котирования цен через нашу Binance. Convert и API Binance Convert OTC. Для получения ценовых котировок вручную вы можете посетить нашу платформу спотовых запросов цен, где вы можете запросить цену (запрос котировок) и торговать напрямую с нашей командой внебиржевой торговли через чат или связаться с нами по электронной почте Trading@binance. com, чтобы наш торговый отдел связался с вами и начал работу.

Кроме того, внебиржевые сделки также могут автоматически котироваться на Binance Convert и через API, предлагая пользователям быстрый и простой способ совершать сделки по более чем 60 000 парам одним простым щелчком мыши. Binance Convert поддерживает более 350 токенов, котирующихся на бирже, включая фиатные пары. Начните торговать всего с 1 доллара США. Для начала просто перейдите в Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert), выберите монеты, которыми вы хотите торговать, просмотрите и подтвердите котировку, расчет почти мгновенно отразится на балансе вашего кошелька. Для получения подробной информации и доступа к Binance Convert OTC API посетите страницу Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints) и свяжитесь с нами по адресу Trading@binance. com, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь.

Посетите Binance OTC and Execution Solutions (https://www.binance.com/en/otc), чтобы получить дополнительную информацию о наших внебиржевых продуктах и ​​решениях.

Ощутите основные преимущества конвертации Binance и внебиржевой торговли:

• Быстрые и конкурентоспособные цены

• Мгновенный расчет

• Широчайшая доступность монет

• Индивидуальный сервис с уникальной информацией о рынке

• Нулевые комиссии и проскальзывание

Электронная почта: Trading@binance.com

Присоединяйтесь к нашей Telegram (https://t.me/BinanceOTC), чтобы быть в курсе событий на рынках!