Криптофьючерсы — популярный деривативный торговый продукт, который дает трейдерам возможность увеличить свою потенциальную прибыль — а также убытки — при хеджировании рыночных рисков и коротких продаж активов. Фьючерсные рынки, как правило, очень ликвидны и обычно имеют более низкие торговые комиссии, что делает их заманчивой перспективой для профессиональных трейдеров.
Тем не менее, фьючерсная торговля — это далеко не просто, и многие трейдеры совершают ошибку, ныряя с головой без какого-либо реального плана. Это неправильный подход. Каждому фьючерсному трейдеру нужна тщательно спланированная стратегия, иначе они станут еще одним предостережением об опасностях игры на криптовалютных рынках.
Поэтому, если вы хотите начать торговать криптовалютными фьючерсами, подумайте, какая из следующих популярных стратегий криптовалютной торговли лучше всего соответствует вашим желаниям, временному горизонту и готовности к риску.
Что такое криптовалютные фьючерсы и торговые стратегии?
Фьючерсная торговля — это концепция покупки и продажи «фьючерсных» контрактов. Это своего рода производный торговый продукт, и контракты представляют собой права на покупку или продажу базового актива по определенной цене в будущую дату, известную как дата истечения срока действия.
Есть второй тип фьючерсных контрактов, которые не имеют даты истечения срока действия. Они известны как бессрочные контракты или бессрочные фьючерсы, и они никогда не истекают, что означает, что трейдеры могут спекулировать на будущих ценах активов бесконечно.
Надежная стратегия торговли фьючерсами требует использования систематической методологии покупки и продажи цифровых активов, основанной на заранее определенных правилах и критериях, которые позволяют принимать более обоснованные решения.
Такие стратегии могут быть относительно простыми или чрезвычайно сложными и будут учитывать стиль инвестирования трейдера, его склонность к риску, рыночную капитализацию активов, диверсификацию портфеля, доступное кредитное плечо, налоговые последствия и другие факторы.
Лучшие стратегии торговли фьючерсами основаны на объективном анализе рыночных данных и могут быть сосредоточены как на фундаментальных факторах рынка, так и на технических сигналах. После того, как вы выбрали стратегию, крайне важно неукоснительно следовать ей, чтобы избежать ошибки принятия решений на основе эмоций, таких как страх, жадность и самоуверенность, что является крахом большинства начинающих трейдеров. Тем не менее, хотя вы всегда должны придерживаться стратегии, сама стратегия должна периодически переоцениваться, чтобы оптимизировать ее с течением времени и максимизировать ее эффективность.
Выбор платформы
Часто игнорируемым аспектом стратегий торговли фьючерсами является торговая площадка. Трейдерам необходимо выбрать наиболее подходящую криптобиржу для торговли фьючерсами, принимая во внимание ее удобство для пользователя, торговые сборы, функции безопасности и тип поддерживаемых ею активов. Другие аспекты включают размер кредитного плеча, ставки финансирования и уровень поддержки клиентов.
Одной из самых популярных платформ для торговли фьючерсами на криптовалюту является VALR, ведущая криптобиржа в Южной Африке, которая существует уже шесть лет и была одной из первых, кто получил сертификацию Financial Sector Conduct Authority Category I и II. Она также регулируется как официальный поставщик услуг криптоактивов и одобрена для использования в Европе и Дубае, среди других территорий.
Трудно превзойти VALR в плане безопасности, с его двухфакторной аутентификацией для защиты учетных записей пользователей и многими другими передовыми мерами защиты. Он, в частности, хранит свои цифровые активы в ряде горячих и холодных кошельков, обеспечивая себе достаточную ликвидность, сохраняя при этом достаточно средств в безопасном хранилище для покрытия депозитов клиентов.
Нам нравится VALR, потому что это одна из платформ с наибольшим количеством поддерживаемых активов, с 16 фьючерсными парами, доступными для торговли, а также 10-кратным кредитным плечом на большинстве из них. Его глубокая ликвидность означает, что трейдеры могут входить и выходить из позиций без проблем в любой момент, извлекая выгоду из быстрых движений цен на криптоактивы.
Конечно, есть много других вариантов, и некоторые из самых известных площадок — это MEXC, которая, как считается, имеет одни из самых низких комиссий за торговлю фьючерсами, и Bybit, которая известна своим простым пользовательским интерфейсом, что делает ее хорошим вариантом для новичков. И хотя VALR является одной из лучших для торговли с высоким кредитным плечом, Gate.io пользуется похожей репутацией среди трейдеров.
Другие криптовалюты, поддерживающие торговлю фьючерсами, включают Binance, которая поддерживает широкий спектр активов, но больше ориентирована на продвинутых пользователей, в то время как GMX, Gains Network и Vela являются самыми популярными децентрализованными биржами для фьючерсных трейдеров, желающих сохранить свои средства.
Лучшие стратегии торговли фьючерсами
1. Скальпинг
Одна из лучших краткосрочных стратегий торговли фьючерсами известна как «скальпинг». Цель состоит в том, чтобы попытаться получить прибыль на разнице между небольшими и частыми изменениями цен на активы, которые происходят каждую минуту. Как правило, когда криптовалютные рынки находятся в состоянии покоя (то есть относительно стабильны), такие движения будут довольно незначительными. Идея состоит в том, чтобы размещать многочисленные сделки каждый день, чтобы извлечь выгоду из этих движений и увеличить доход.
Волатильная природа криптовалюты делает ее идеальной для скальпинга, но эта стратегия требует от трейдеров размещать жесткие стоп-лосс-ордера и проявлять максимальную осторожность при использовании кредитного плеча для минимизации риска. Лучшее время для скальпинга — периоды бычьего рынка, когда цены на криптовалюту растут, но учтите, что тщательное планирование и быстрое исполнение имеют решающее значение для успеха.
К наиболее распространенным методам скальпинга относится «скальпинг на прорыве», который подразумевает отслеживание ценового движения вокруг установленных уровней поддержки и сопротивления и поиск признаков, указывающих на определенное движение — известное как «прорыв» — выше или ниже сопротивления.
Другая техника называется «диапазонным скальпингом», когда трейдеры анализируют периоды колебаний цен на цифровые активы в пределах четкой верхней и нижней границы и пытаются размещать свои ордера соответствующим образом. Наконец, стратегия «новостного скальпинга» заключается в мониторинге источников новостей, таких как крипто-СМИ и профили в социальных сетях, чтобы попытаться выявить значимые события, которые могут повлиять на цены активов. Учитывая, насколько чувствительны цены на криптовалюты к важным новостям, это может быть успешным способом получения прибыли на рынках.
2. Дневная торговля
Другая популярная краткосрочная стратегия — «дневная торговля». По сути, это покупка и продажа фьючерсных контрактов в один и тот же день с целью получения прибыли от движения цен в течение этого периода. Это прямая противоположность долгосрочным инвестициям, когда инвесторы покупают и держат активы в течение месяцев или даже лет.
Дневные трейдеры пытаются воспользоваться волатильностью криптовалюты и получить прибыль от вероятных незначительных движений цены, которые происходят в течение любого 24-часового периода. Чтобы сделать это успешно, трейдеры должны использовать технический анализ для помощи в принятии решений, заранее определять свои позиции входа и выхода и широко использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли.
Некоторые из наиболее распространенных технических индикаторов, используемых для информирования дневных трейдеров, — это скользящие средние (MA), индекс относительной силы (RSI), схождение-расхождение скользящих средних (MACD), уровни коррекции Фибоначчи и облако Ишимоку.
3. Свинг-трейдинг
Для трейдеров, желающих извлечь выгоду из движения цен криптоактивов в среднесрочной перспективе, лучшей стратегией является «свинг-трейдинг». Концепция похожа на дневную торговлю, но поскольку свинг-трейдинг предполагает удержание позиции в течение дней или недель перед выходом из нее, используются другие технические индикаторы.
В свинг-трейдинге наиболее популярными являются индикаторы, связанные с «коррекциями тренда», такие как RSI и полосы Боллинджера, которые позволяют легко определить, когда актив вошел в явный восходящий тренд, но затем испытал краткосрочный откат, на котором можно заработать. Другой вариант — «торговля на разрыв», которая использует устоявшиеся модели и диапазоны, чтобы попытаться определить потенциальные прорывы и получить значительную прибыль на основе последующего роста или падения цены.
Наконец, некоторые свинг-трейдеры любят использовать «пересечение скользящих средних», которое подразумевает анализ пересечения скользящих средних для выявления возможных разворотов и продолжений тренда.
4. Позиционная торговля
Подобно простым инвестиционным стратегиям «холдинга», «позиционная торговля» заключается в том, что трейдеры покупают бессрочные фьючерсные контракты с намерением держать их открытыми в течение недель, месяцев или даже лет, чтобы извлечь выгоду из долгосрочных колебаний цен на активы.
Это подразумевает использование другого набора технических индикаторов для поиска подходящих точек входа и выхода, таких как 50-дневные и 200-дневные скользящие средние. Одним из преимуществ этого является то, что нет необходимости отслеживать цены активов каждый день при использовании стратегии позиционной торговли, хотя управление рисками по-прежнему имеет решающее значение для успеха. Диверсификация портфеля и стоп-лосс ордера являются основными инструментами для управления рисками.
5. Хеджирование
Совершенно иной стратегией для фьючерсных контрактов является «хеджирование», которое подразумевает совершение многочисленных сделок с целью снижения риска роста или падения цены актива.
Чтобы объяснить, как это работает, может быть полезен пример, поэтому давайте представим, что у трейдера есть основная позиция, например, долгосрочные инвестиции в определенную криптовалюту. Хеджирование подразумевает выявление и оценку рисков, связанных с этой основной позицией. Итак, если ваша основная позиция — BTC, то основным риском является снижение цены Bitcoin с течением времени.
Чтобы застраховаться от этого риска, трейдеры могут открыть позицию с кредитным плечом, используя фьючерсный контракт на тот же актив или торговую пару, идущий в противоположном направлении от существующей позиции, чтобы компенсировать любые потенциальные убытки.
Стратегии — ключ к успеху
В заключение, как только мы поймем основы стратегий торговли фьючерсами, легко понять, почему они так важны для успеха трейдеров. Выбрав надежную стратегию торговли фьючерсами и придерживаясь ее, даже если рынок движется против них, трейдеры могут компенсировать свои краткосрочные потери и получить значительную прибыль в долгосрочной перспективе, не попадая в ловушку торговли на эмоциях.
Трейдеры должны оставаться дисциплинированными и усердно следовать выбранной стратегии, быстро исполняя ее в соответствии с техническими индикаторами, которые ею управляют. Поступая так, трейдеры могут значительно улучшить свои состояния, играя на фьючерсных рынках.