Я написал эту статью, чтобы помочь вам понять природу ликвидности, поэтому в следующей статье я опубликую инструкции о том, как делать ставки на шиткоины с низкой капитализацией, такие как изменение названия графика, BUSD, пара BTC и ставки по Фибо, чтобы было легче понять, как избегайте механического и гибкого следования ставке.
* Примечание: все это примеры, а не ставки.
Почему некоторые токены выпускают лишь небольшое количество токенов, но цена резко падает?
Например, у BNX был кошелек Shark, который сбросил токены 3M, но их стоимость упала на 50%.
Несмотря на свою высокую капитализацию, при небольшой силе этот токен упал с треском. Конечно, отчасти это связано с тем, что выпуск этого кошелька-акулы вызывает эффект домино, но ключевая проблема заключается в том, что этот проект слишком неликвиден. Этот токен BNX в основном хранится в нескольких кошельках, о чем свидетельствует тот факт, что в прошлом цена BNX очень хорошо сохраняла свою цену с марта 2022 года, цена всегда была выше EMA89 кадра D, но в последнее время токены 3M исчезло более 50% стоимости, акулы помогают поддерживать цену и вызывают обесценивание токена.
Видно, что в этом случае токены с большой капитализацией не являются тихой гаванью, а токены с большой ликвидностью являются безопасным местом.
При отсутствии денежного потока, особенно во время нисходящего тренда, постепенно будут появляться проекты без ликвидности.
Вот почему, несмотря на то, что есть токены, которые сильно растут, даже если они имеют большую капитализацию,... просто сброс достаточного количества токенов приведет к исчезновению половины их стоимости.
Существуют следующие способы проверки ликвидности:
Проверьте объем торгов (по сравнению с капитализацией): объем будет фиктивным, потому что бот покупает и перепродает, проверьте более внимательно, а затем перейдите к Messario. Например, OP 16 декабря, объем, указанный на coinecko, составляет 89 миллионов, но реальный объем равен. там всего 29М (как посчитать алгоритм решать мне, но он кажется заслуживающим доверия).
Глубина стакана ордеров – это, по сути, стена покупки и стена продажи. Чем толще цена, тем лучше ликвидность (по сравнению с капитализацией).
Проскальзывание при торговле: чем меньше разница, тем выше ликвидность. Например, монеты с высокой ликвидностью, такие как BTC, имеют очень небольшое проскальзывание, около 0,01%, тогда как монеты с низкой ликвидностью имеют высокое проскальзывание, как BEL, до 0,24%.
Ниже приведены 2 веб-сайта для проверки ликвидности монет с низкой капитализацией и шиткойнов:
https://dex.guru/
https://moonarch.app/ (обязательно переключитесь на правильную сеть).
Почему некоторые НАСОСы проглатывают один раз, а затем выбрасывают, а другие нет?
Большинство проектов, которые сильно накачиваются, быстро пойдут вниз, но когда Фибо прорвет область 0,786, произойдет отскок (в основном). Но есть акции, такие как OSMO, BNX, SNM, которые постоянно растут, а затем рушатся без какого-либо восстановления, даже с такими большими капитализациями, как OSMO. Поскольку книга заказов невелика, это означает, что токен на Binance находится в меньшинстве, а не у розничных инвесторов. Акула уже забрала все жетоны, поэтому кит произвел один выстрел, чтобы уничтожить всякое сопротивление. Кроме того, благодаря API торговых ботов, согласно настройкам, каждый раз, когда происходит прорыв, он переходит на продажу/покупку, подталкивая цену вверх по эффекту домино.
После этого они очень быстро распространили его, не имея никакой покупательной способности у ритейлеров. Что касается проектов с восстановительной мощностью, то здесь все наоборот, но большинство из них медленно растут, но медленно и падают. Поэтому независимо от того, на какой стадии находится рынок, особенно при нисходящем тренде, вам следует обращать внимание на настроения рынка, поскольку психология толпы очень важна. Однако у всего есть две стороны, например, если вы - те немногие, кто может купить SNM по 0,65 и продать по 4 доллара (пик составляет 13 долларов) по сравнению с вами, кто покупает LINK, который является устойчивым, но медленно растет, то какой из них будет твой выбор??
=> Сейчас сезон монет шиткойнов, и есть много способов выбора, обычно мы делаем ставки в соответствии с советами по выводу средств, но если мы не можем выбрать хорошую монету и боимся потерять капитал, у нас все еще есть второй шанс, а именно сделать ставку на восстановление Фибо. Чтобы сделать ставку на возврат, вы должны выбрать и распознать, какие числа восстановятся, а какие будут выброшены. В дополнение к критериям, которые я описал в статье с советами по продажам, вам следует в первую очередь выбирать те, у которых основной объем на Binance > 60%.
Перечитайте мои советы по избавлению от предметов здесь.
Кроме того, просмотр книги ордеров также является хорошим способом получения прибыли. Если вы обратите внимание на цену стены книги ордеров на продажу, в зависимости от того, в какой книге ордеров больше всего ордеров, вы можете разместить ордер на продажу перед этой стеной. , вам следует снова объединить факторы объема, RSI и свечей.
Почему некоторые фьючерсы, котирующиеся на бирже, обладают большей ликвидностью, чем некотируемые?
Фьючерсы, также известные как деривативы, являются инструментом повышения ликвидности рынка, поддержки спекуляций и защиты. Потому что на рынке криптовалют уровень волатильности чрезвычайно высок, и трейдеры могут воспользоваться этим, чтобы использовать ликвидность и разницу в ценах. Например, монета А имеет низкую ликвидность, и фьючерсным списком можно воспользоваться, открыв длинный ордер с монетой А и купив спот с большим количеством токена А. В этот момент цена монеты А резко увеличится, т.е. Конечно, из-за низкой ликвидности и малой капитализации трейдеры обычно отдают предпочтение этажам без проскальзывания цен, но также используются и полы с проскальзыванием цен.
В качестве защиты я приведу пример недавнего мероприятия HOOK Binance Launchpad. Для участия в этом мероприятии вам необходимо иметь BNB и хранить его в течение 7 дней. Вы решили купить BNB, но боитесь падения цены BNB. , чтобы избежать потерь, вы открываете короткую позицию в BNB и ждете, пока событие закончится, тогда вам просто нужно закрыть эту короткую позицию.
Деривативы также имеют довольно хороший механизм защиты, который позволяет избежать переоцененных проектов. Обычно Aptos размещает фьючерсы через несколько часов после листинга. это слишком большой размер, иначе он будет недооценен. Благодаря этому капитализация Aptos не делает цену слишком высокой при размещении на бирже.
В случае с некоторыми проектами малой капитализации с низкой ликвидностью, но все же способными листинговать фьючерсы, такие как UNFI, LIT и т. д., на Binance котируются только фьючерсы, а Bybit специализируется на деривативах, я ничего не скажу (любой, кто играет эта биржа должна держаться подальше. Эта площадка qq специализируется на деривативах, которые уничтожают все фальшивые ордера, все свечи) просто потому, что Binance уже владеет всеми токенами, поэтому манипулирование ценами будет практически исключено, а у Binance есть механизмы проскальзывания цен и антиманипуляции, а также иногда даже используйте его, чтобы убить и нашу короткую команду.
Просто обратите внимание, почему при нисходящем тренде есть списки некоторых деривативов с малой капитализацией, которые внезапно увеличиваются при нисходящем тренде, например LIT, LEVER, UNFI? Частично для того, чтобы закрыть короткую позицию, из-за психологии трейдеров: если они видят, что она растет, они прыгают в короткие позиции, поэтому букмекер накачивает чтобы убить ордер, и этот убитый (ликвидированный) ордер будет продолжать повышать цену токена точно так же, как что и букмекерская контора просто сбрасывает по высокой цене. Уровень финансирования этих животных всегда выше -0,75%.
=> Для подобных проектов я отдаю предпочтение длинному фомо, а не короткому, но лучше просто сидеть сложа руки и смотреть.
Какова методика оценки токена? Кто определяет цену?
В CEX при расчете цены токенов существует два основных типа: во-первых, трейдеры сопоставляют заказы с биржами, такими как BingX, или трейдеры сопоставляют заказы с другими трейдерами или сопоставляют заказы с типичными ботами, такими как Binance.
На площадках DEX пулы ликвидности часто используются со взаимосвязанным механизмом, потому что, чтобы избежать использования этого арбитража (проскальзывания цен) в первую очередь, независимо от того, какая площадка имеет свой собственный пул, его следует довольно часто использовать для проскальзывания цен, или его можно использовать Данные Oracle LINK для получения средней цены с бирж CEX и DEX. Кроме того, цену определяют и арбитражеры, например, съедая разницу при покупке на Uni за 0,5 и продаже на определенной CEX за 0,6. Короче говоря, цена токена по-прежнему зависит от того, какая сторона имеет хорошую ликвидность, и эта сторона принимает решение.
В общем, я исследовал и нашел это сложным, а также неприменимым. Многие люди, которые хотят его прочитать, должны ввести и прочитать все ключевые слова о «оракуле». В общем, это во многом связано с технологиями, и я думаю, вам не нужно в этом глубоко разбираться.
=> Когда вы поймете этот механизм, вы сможете воспользоваться им для использования ликвидности и снижения цен, обычно применяемых к мусорным монетам и травяным полам. Найдите проекты, которые были опубликованы на DEX после того, как в них указан травяной пол.
Лучше понять капитализацию, ликвидность и фактическую сумму денег, необходимую для повышения цен на токены.
Теоретически монета А имеет капитализацию 2 миллиарда долларов и чтобы иметь цену Х2, ей нужно еще 2 миллиарда долларов, а как насчет реальности? Большинство криптопроектов имеют высокую капитализацию по сравнению с их реальной стоимостью. Реальная ценность монеты заключается в ее ликвидности.
Например, согласно теоретическому расчету, вы покупаете C98 за 6,5 долларов (цена в 6,5 долларов означает, что на тот момент существует всего несколько десятков тысяч токенов стоимостью 6,5 долларов), и многие новые люди также покупают по высокой цене. сверху там. На данный момент рыночная капитализация C98 достигла более 1 миллиарда долларов. Сейчас цена C98 составляет всего 0,22 доллара, что эквивалентно рыночной капитализации всего в 48 миллионов, поэтому требуется еще около 1 миллиарда долларов, чтобы вернуться к старому пику в 6,5 доллара, что, конечно, увеличивается примерно в 30 раз из-за оплаты токенов. В действительности, в большинстве проектов акулы владеют всеми монетами, поэтому им не нужна такая сумма денег. Если внимательно проанализировать, C98 сейчас ограничен 1 миллиардом, в то время как 48M нужно более 1 миллиарда, чтобы подняться до старого пика, что стоит очень дорого. денег, и то, что происходит на самом деле, неправда.
Предположим, ММ C98 (большинство проектов принадлежит ММ, владеющему большим количеством токенов), а сторона разработчиков владеет около 50% от общего количества токенов. Долгосрочные держатели и свинг-команды C98 стоимостью от 1 до 6,5 долларов и более владеют около 20%, но на самом деле частные лица владеют около 10%. Предположим, что при увеличении цены на 20% только 50% индивидуальных инвесторов отпустят деньги, потому что они ждут более высокой цены, поэтому необходимо где-то 200-300 миллионов, но на самом деле команда проекта тратит не так много. Удельная стоимость ММ, вероятно, не превышает 10 миллионов долларов.
Тем не менее, это также чрезвычайно огромная сумма денег, но на самом деле акула в это время вызовет эффект домино денежного потока, поэтому сумма денег, необходимая для повышения этой цены, также будет частью маленькой рыбы. Так что не стоит просто смотреть на капитализацию и бояться, что цена больше не будет расти, важно то, что ММ имеет возможность подталкивать цену, самое главное - это цена и ликвидность, а не просто посмотрите на капитализацию.