Привет, наш дорогой друг 💛
Каков процент прибыльных трейдеров по сравнению с инвесторами за определенный период времени!!
Часть первая
Это один из самых важных вопросов, который волнует каждого нового человека или даже того, кто имеет опыт торговли или инвестирования на финансовых рынках!
Команда подвела итоги, которыми мы делимся с вами, в виде серии резюме, начиная с этого поста!
💡 В этой части мы узнаем о предварительных концепциях, а также дадим краткий обзор эффективности каждой категории за последние десятилетия.
Не забудьте добавить этот канал в избранное ♥️ и возвращаться к нему, когда захотите 😉
👈 Введение
Стратегии отдельных лиц на финансовых рынках варьируются между долгосрочным инвестированием и краткосрочной торговлей. В то время как некоторые люди предпочитают инвестировать на долгосрочную перспективу, чтобы обеспечить стабильность капитала и постепенный рост, другие предпочитают торговать с целью получения быстрой прибыли в краткосрочной перспективе. Это статистическое исследование направлено на сравнение процента прибыли трейдеров и инвесторов за определенный период времени.
👈 Определение трейдера и инвестора
- Инвестор: это человек, который покупает активы (акции, облигации, инвестиционные фонды) с целью удерживать их в течение длительного периода, обычно нескольких лет, для получения прибыли от роста стоимости и дивидендов.
- Трейдер: человек, который неоднократно покупает и продает активы в течение коротких периодов времени, ежедневно или еженедельно, с целью воспользоваться колебаниями цен для получения быстрой прибыли.
👈 Результаты трейдеров и инвесторов
Согласно многим исследованиям, статистика показывает, что небольшой процент краткосрочных трейдеров достигает регулярной прибыли, в то время как инвесторы рассчитывают на стабильный рост с течением времени.
Исследования эффективности трейдеров
- Исследование Калифорнийского университета (2000 г.): показало, что 80% краткосрочных трейдеров теряют деньги в долгосрочной перспективе, в то время как только 10% трейдеров достигают устойчивой прибыли.
- Исследование eToro (2021 г.): оно показало, что 75% дневных трейдеров на его платформе теряют деньги, и только около 25% получают прибыль в краткосрочной перспективе.
Результаты деятельности инвесторов
- Исследование Vanguard Group (2017): оно показало, что инвесторы, владеющие акциями более пяти лет, достигают годовой доходности в среднем от 7% до 10%.
- Анализ S&P 500 (2019): за последние 20 лет акции этого индекса принесли годовую доходность примерно 6,06%, несмотря на волатильность рынка.
Сравнение по времени и рентабельности
- В краткосрочной перспективе: дневные трейдеры сталкиваются с более высокими рисками из-за сильных колебаний рынка и неспособности прогнозировать точные движения цен. Однако профессиональные трейдеры с четкими стратегиями могут получить значительную прибыль.
- В долгосрочной перспективе: инвесторы наслаждаются большей стабильностью благодаря преимуществам накопления прибыли и экономического роста. Хотя доходность иногда может быть ниже, риски со временем уменьшаются.
👈 Соотношение прибылей и убытков
Общая статистика показывает, что:
- Только около 10-20% краткосрочных трейдеров достигают устойчивой прибыли.
Напротив, 60-80% долгосрочных инвесторов достигают стабильной и устойчивой прибыли.
👈 Причины, по которым инвесторы превосходят трейдеров
1. Выгода от долгосрочного роста: крупные компании имеют тенденцию расти с течением времени, что поддерживает стабильность и стоимость активов.
2. Снижение затрат: трейдеры несут периодические торговые комиссии, которые могут повлиять на прибыль.
3. Управление рисками: инвесторы сосредотачиваются на диверсификации и распределении активов, что снижает общий риск по сравнению с трейдерами, которые полагаются на высокую концентрацию.
👈 Итоги и заключение
Глядя на статистические исследования, становится ясно, что краткосрочные трейдеры часто сталкиваются с трудностями в достижении устойчивой прибыли, в то время как долгосрочные инвесторы имеют больше шансов на получение стабильной прибыли. Конечный результат зависит от вашего уровня знаний, опыта и финансовой дисциплины.
🌟Источники:
1. Брэд М. Барбер и Терренс Одеан. *Торговля опасна для вашего благосостояния: эффективность инвестиций в обыкновенные акции индивидуальных инвесторов*. Журнал финансов, 2000 г.
2. eToro. *Статистика розничных инвесторов*, 2021 г.
3. Vanguard Group. *Инвестиционная доходность по классам активов*, 2017.
4. S&P Global. *Историческая доходность S&P 500*, 2019 г.
⚡