Поскольку на выходных вспыхнули боевые действия между Израилем и ХАМАСом, мировые фондовые рынки сегодня испытали удар. В результате боевых действий нефть и драгоценные металлы подорожали, а акции развивающихся стран и #cryptocurrency упали.
Наряду с опасениями по поводу украинско-российского конфликта, стремительного роста инфляции и повышения процентных ставок, финансовым рынкам теперь приходится иметь дело с этими дополнительными препятствиями.
Мировой фондовый рынок ощущает жжение конфликта между Израилем и ХАМАС
Индексы S&P 500, Dow Jones, Nasdaq и Wilshire 5000 сегодня утром упали, как и остальные основные рыночные индексы США. Хотя индексы завершили неделю на высокой ноте, ситуация ухудшилась с началом военных действий между Израилем и ХАМАС.
Банк Израиля заявил о намерении продать до 30 миллиардов долларов иностранной валюты в ответ на кризис с целью сохранения стабильности рынка. Стоимость столетних облигаций с погашением 2120 года, выпущенных правительством Израиля, упала до исторического минимума в 5,3 цента за доллар.
Рост цен на нефть и металлы стимулирует рост цен на сырьевые товары
Традиционными убежищем в условиях международной нестабильности были нефть и драгоценные металлы. Нынешняя битва между Израилем и Хамасом следует этой схеме. Значительный рост цен на сырую нефть в США и Brent имеет более широкие последствия.
Увеличение на 6 миллионов баррелей в день по сравнению с прошлогодними оценками означает, что прогнозируемая добыча ОПЕК в 116 миллионов баррелей в день к 2045 году теперь более реалистична. В первый день Недели климата Ближнего Востока и Северной Африки в воскресенье в Эр-Рияде энергетический царь Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман подчеркнул «осторожный подход» ОПЕК. Ходили разговоры о дальнейшем сокращении добычи нефти, поскольку конфликт между Израилем и ХАМАС продолжает обостряться.
«Шокирующие нападения в Израиле привели к резкому росту цен на нефть», - сказала Сюзанна Стритер, глава отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown. «Инвесторы оценивают возможность того, что конфликт может привести к нарушению поставок на Ближнем Востоке, если в него будут вовлечены другие страны».
Конфликт между Израилем и Хамасом потенциально может повлиять на сети поставок нефти по всему миру, что приведет к росту цен и усилению инфляционного давления в странах по всему миру.
Стоимость валют падает из-за коллапса мировых рынков
Несмотря на широко распространенное мнение, что криптовалюта эквивалентна «цифровому золоту», ее низкая эффективность во время войны между Израилем и Хамасом опровергает это мнение.
Стоимость всех криптовалют, измеряемая их рыночной капитализацией, упала на 2,04% по отношению к доллару. #bitcoin и #Ethereum , две самые популярные криптовалюты, обе упали в цене по отношению к доллару США в начале торгов: биткойн упал на 1,7%, а Ethereum - на 2,46%.
По словам геополитического эксперта Тины Фордхэм, которую цитирует Reuters, «обычно наиболее чувствительными к геополитическому риску классами активов являются развивающиеся рынки, сырьевые товары и валюты – и, как обычно, мы наблюдаем удары во всех этих областях».
Эта битва имеет последствия для стоимости многих валют. Шекель, валюта Израиля, существенно упал по отношению к доллару, который укрепился на 2,96 процента до 3,952 шекеля. Цена золота, которое рассматривается как безопасная гавань, выросла почти на 1,39 процента и достигла $1858 за унцию. В 15:00. (ET) цены на серебро выросли на 1,23 процента.
Уязвимость мировых финансовых рынков к геополитическим событиям стала особенно очевидной после войны между Израилем и Хамасом. Долгосрочные последствия неясны, но непосредственные финансовые последствия очевидны для всех классов активов.