введение
Технический анализ — один из наиболее широко используемых методов анализа финансовых рынков. Технический анализ может применяться практически к любому финансовому рынку, будь то фондовый рынок, золото или криптовалюты.
Хотя основные принципы технического анализа относительно просты для понимания, их сложно освоить. При изучении любого нового навыка вполне нормально совершать много ошибок. Это может нанести вред, когда дело доходит до торговли или инвестирования. Если вы не будете осторожны и не научитесь на своих ошибках, вы рискуете потерять значительную часть своего капитала. Учиться на своих прошлых ошибках — это хорошо, но гораздо лучше будет стараться избегать их как можно больше.
В этой статье будут обсуждаться некоторые из наиболее распространенных ошибок в техническом анализе. Если вы новичок в трейдинге, почему бы сначала не изучить основы технического анализа? См. статью Что такое технический анализ? И 5 основных индикаторов, используемых в техническом анализе.
Итак, какие же самые распространенные ошибки допускают новички при торговле с использованием технического анализа?
1. Не минимизация потерь
Начнем с цитаты биржевого трейдера Эда Секоты:
«Элементами успешной торговли являются: (1) минимизация потерь, (2) минимизация потерь и (3) минимизация потерь. Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс».
Это кажется простым шагом, но всегда полезно подчеркнуть, насколько он важен. Когда дело доходит до торговли и инвестирования, защита вашего капитала всегда должна быть вашим главным приоритетом.
Начало торговли может оказаться непростой задачей. Надежный подход, который следует учитывать при начале торговли, заключается в следующем: первый шаг — не получать прибыль, но и не нести убытки. Поэтому, возможно, лучше начать с небольших сделок или не рисковать реальными деньгами. Например, фьючерсная платформа Binance предлагает демо-сеть, которая позволяет вам опробовать свои стратегии, прежде чем рисковать своими кровно заработанными деньгами. Таким образом, вы можете защитить свой капитал и рисковать им только в том случае, если последовательно добьетесь хороших результатов.
Установка лимита стоп-лосса рациональна. В каждой сделке должна быть точка возврата, когда вы признаете это себе и признаете, что идея сделки была ошибочной. Если вы не примете этот образ мышления и не примените его ко всем своим торговым сделкам, вы, вероятно, не добьетесь успеха в долгосрочной перспективе. Одна неудачная сделка может оказать очень пагубное влияние на ваш инвестиционный портфель, и в конечном итоге вы можете записать убытки в надежде, что рынок восстановится.
2. Чрезмерная торговля
Когда вы становитесь активным трейдером, мысль о том, что вам всегда нужно входить в сделку, является распространенной ошибкой. Торговый процесс включает в себя множество процессов анализа, а также много ожидания и терпения. Согласно некоторым торговым стратегиям, вам может потребоваться долгое время ждать, чтобы получить надежный сигнал для входа в новую сделку. Некоторые трейдеры могут заключать всего три сделки в год и достигать рекордной прибыли.
Посмотрите, что сказал трейдер Джесси Ливермор, один из пионеров дневной торговли:
«Деньги зарабатываются ожиданием, а не торговлей».
Вам следует стараться избегать вступления в сделку без причины. Вам не обязательно всегда заключать торговые сделки. Фактически, в некоторых рыночных условиях может быть выгодно подождать, пока представится такая возможность. Таким образом, вы сохраните свой капитал готовым к инвестированию, когда снова возникнут хорошие торговые возможности. Необходимо учитывать, что возможности снова появятся, поэтому стоит просто подождать.
Еще одна распространенная ошибка — слишком сильно сосредоточиться на коротких временных рамках. В целом, технический анализ на более крупных таймфреймах будет более надежным, чем анализ, основанный на меньших таймфреймах. Таким образом, короткие временные рамки создают дисперсию рынка и могут побудить вас войти в большее количество сделок. Хотя существует много успешных спекулянтов и прибыльных краткосрочных трейдеров, торговля в короткие сроки часто приводит к плохому соотношению риска и прибыли. Поскольку это рискованная торговая стратегия, мы определенно не рекомендуем ее начинающим трейдерам.
3. Торговля местью
Часто можно увидеть трейдеров, пытающихся немедленно возместить большие убытки. Это то, что мы называем торговлей местью. На самом деле не имеет значения, хотите ли вы стать техническим аналитиком, дневным трейдером или свинг-трейдером – чрезвычайно важно избегать эмоциональных решений .
Легко сохранять спокойствие, когда дела идут хорошо или даже когда вы допускаете небольшие ошибки. Но сможете ли вы сохранять спокойствие, когда дела идут совсем не так? Сможете ли вы придерживаться своего торгового плана, даже когда все инвесторы в панике?
Обратите внимание, что слово «анализ» находится во фразе «технический анализ», оно, естественно, относится к аналитическому подходу к рынкам, верно? Итак, зачем вам принимать поспешные и эмоциональные решения в такой обстановке? Если вы хотите стать одним из лучших трейдеров, вы должны сохранять спокойствие даже после совершения больших ошибок. Поэтому вам следует избегать принятия эмоциональных решений и сосредоточиться на аналитическом и рациональном мышлении.
Торговля после фиксации больших убытков немедленно приводит к регистрации дальнейших убытков. Поэтому некоторые инвесторы могут вообще не торговать в течение определенного периода времени после того, как понесли значительные убытки. Таким образом, трейдер может начать все сначала с ясным умом.
4. Упрямство и цепляние за мнение
Если вы хотите стать успешным трейдером, не бойтесь часто менять свое мнение. Рыночные условия могут быстро измениться, и одно можно сказать наверняка: они будут продолжать меняться. Ваша роль как трейдера – распознавать эти изменения и работать над адаптацией к ним. Некоторые стратегии, полезные в одной рыночной среде, могут оказаться непригодными для другой рыночной среды.
Давайте прочитаем ниже, что легенда трейдинга Пол Тюдор Джонс сказал о своих торговых сделках:
«Каждый день я предполагаю, что все мои сделки ошибочны».
Полезно попытаться подумать об обратной стороне вашего подхода, чтобы увидеть потенциальные слабости. Таким образом, ваши инвестиционные идеи (решения) станут более комплексными.
Это также затрагивает другую тему: когнитивные искажения. Предубеждения могут сильно повлиять на ваше принятие решений, затуманить ваше суждение и ограничить диапазон возможностей, которые вы можете рассмотреть. Поэтому убедитесь, что вы понимаете и понимаете когнитивные искажения, которые могут повлиять на ваши торговые планы; Это делается с целью более эффективного уменьшения его последствий.
5. Игнорируйте экстремальные рыночные условия.
Иногда надежность предсказательных свойств технического анализа снижается. Это может быть неожиданное событие или какое-то другое экстремальное рыночное состояние, вызванное эмоциями и психологией толпы. В конце концов, рынки обычно движутся уровнями спроса и предложения и иногда могут быть односторонними несбалансированными.
Возьмем, к примеру, индекс относительной силы (RSI), который является индикатором импульса. Как правило, если число меньше 30, отслеживаемый актив можно считать находящимся в зоне перепроданности. Означает ли это, что это немедленный сигнал для входа в сделку, когда индекс относительной силы (RSI) падает ниже 30? конечно, нет! Это просто означает, что сторона продаж контролирует динамику рынка. Другими словами, это указывает на то, что покупательная способность превышает покупательную способность.
Индекс относительной силы (RSI) достигает экстремальных уровней в необычных рыночных условиях. Оно может упасть до однозначных цифр – около минимально возможного числа (ноля). Количество наиболее продаваемых активов не обязательно означает, что скоро произойдет разворот.
Принятие случайных решений на основе технических инструментов, достигающих экстремальных значений, может привести к потере большой суммы денег. Это особенно актуально во время непредвиденных событий, когда движение цен чрезвычайно трудно прочитать. В это время рынки продолжают двигаться в том или ином направлении, и никакой аналитический инструмент не может это остановить. По этой причине всегда важно принимать во внимание другие факторы и не рекомендуется полагаться на какой-то один инструмент.
6. Забываем, что технический анализ основан на вероятностях
Технический анализ имеет дело не с абсолютами, а с вероятностями. Это означает, что на каком бы техническом подходе вы ни основывали свою торговую стратегию, нет никакой гарантии, что рынок пойдет в ожидаемом вами направлении. Ваш анализ может указывать на то, что существует высокая вероятность того, что рынок движется вверх или вниз, но это еще не точно.
Вы должны принять это во внимание при разработке своей торговой стратегии. Независимо от того, насколько вы опытны, никогда не стоит думать, что рынок последует вашему анализу. Если вы сделаете это, вы рискуете преувеличить суммы, сделать слишком большую ставку на один исход и рискнуть огромными финансовыми потерями.
7. Следуйте за другими трейдерами, не задумываясь
Постоянное развитие своих способностей является важной необходимостью, если вы хотите овладеть каким-либо навыком. Это верно, когда дело доходит до торговли на финансовых рынках. Фактически, меняющиеся рыночные условия делают это необходимым. Лучший способ учиться — следовать за техническими аналитиками и опытными трейдерами.
Однако, если вы хотите постоянно совершенствоваться, вам также необходимо признать свои сильные стороны и работать над их улучшением. Это то, что мы называем показателями дифференциации, и именно они выделяют вас как трейдера из толпы.
Если вы посмотрите множество интервью с успешными трейдерами, вы обязательно заметите, что у каждого из них своя стратегия. Фактически, стратегия, которая работает для одного трейдера, может вообще не работать для другого трейдера. Существует неограниченное количество методов, которым можно следовать для получения прибыли от торговли на рынках. Вам просто нужно найти то, что соответствует вашей личности и стилю торговли.
Вход в сделку на основе чужого анализа может сработать несколько раз, но если вы будете слепо следовать за другими трейдерами и не понимать основного контекста, это определенно не сработает в долгосрочной перспективе. Это, конечно, не означает, что вы не должны следовать за другими и учиться у них. Но важно то, согласны ли вы с торговой идеей или она вписывается в вашу торговую систему. Не следует слепо следовать за другими трейдерами, даже если у них большой опыт и хорошая репутация.
Заключительные мысли
Мы рассмотрели большинство ошибок, которых следует избегать при использовании технического анализа. Помните, что трейдинг – дело непростое, и лучше всего подходить к нему с долгосрочной точки зрения.
Постоянное освоение трейдинга — это трудоемкий процесс, требующий много практики для разработки собственных торговых стратегий, а также обучения тому, как придумывать торговые идеи. Таким образом, вы сможете осознать свои сильные стороны и взять под контроль свои инвестиционные и торговые решения.