Тенденции продаж по всем направлениям, криптовалюты будут иметь тенденцию к снижению до августа, и мы собираемся собирать их в этих областях. На самом деле, большинство людей уже зарабатывают деньги, торгуя во время среднего подъема, но вот чего я не понимаю:
Я начал собирать товар с так называемого дна (!), покупал в зоне спроса, но увидел, что он упал еще больше, то есть между 10% и 20%, альткоины потеряли продажи, все данные Это частично позитив! Что случилось?
Крах 5 августа: начало ложной весны
5 августа 2024 года азиатский рынок внезапно рухнул, что быстро повлияло на мировую экономику. В преддверии кризиса председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил, что снижение процентных ставок может ослабить экономику. «Возможное ослабление», о котором говорил Пауэлл, на самом деле стало основной причиной драматического краха, произошедшего за короткий период времени.
Затем всего за одну неделю экономический стресс усилился, что привело к негативным движениям на мировых рынках.
Конец ужесточения денежно-кредитной политики и сырьевые рынки
Период ужесточения денежно-кредитной политики завершился достижением нового максимума денежной массы М2. Теперь центральный банк надеется оказать краткосрочную помощь, предоставив рынку большую финансовую поддержку.
Такая ситуация может ознаменовать новую весну на сырьевом рынке. Такие активы, как Биткойн и золото, фактически выросли в цене (краткосрочное снижение – это нормально) и в будущем будут демонстрировать сильный импульс. В частности, увеличится спрос на рисковые активы!
Разрыв между тем, что воспринимают инвесторы, и реальностью!
Уже давно звучат предупреждения о тревожных сигналах в бюджете США, трясине рынка облигаций и крахе фондового рынка. Однако средства массовой информации предпочитают игнорировать эти срочные сигналы и лишь кормят людей ложными оптимистическими историями.
Средства массовой информации часто создают позитивное восприятие, чтобы предотвратить страх и панику, заставляя общественность и инвесторов рассматривать экономические условия в более позитивном свете. Хотя этот подход защищает инвесторов в краткосрочной перспективе, он делает их зависимыми от инфляции в долгосрочной перспективе и фактически заставляет людей терять бдительность!
Ожидания снижения ставок ФРС
Вчерашние новости: Приоритетный индикатор инфляции Федеральной резервной системы - инфляция расходов на личное потребление (PCE) в июле составила 2,5%, что ниже ожидаемых 2,6%.
Базовая инфляция PCE составила 2,6%, что ниже ожиданий в 2,7%.
Как общая, так и базовая инфляция PCE остались на том же уровне по сравнению с июнем.
Рынок оценивает возможность проведения экстренного заседания Федеральной резервной системы для снижения процентных ставок на 60%. Если такие меры не будут приняты, кризис, скорее всего, углубится и контролировать ситуацию станет сложнее.
Мы можем рассматривать центральные банки как наиболее вероятный вариант развития событий, поддерживающий рынки в краткосрочной перспективе, предоставляя ликвидность. Однако, хотя эта ситуация может принести положительные результаты на ранних этапах, в среднесрочной и долгосрочной перспективе она может усилить инфляционное давление и поставить под угрозу экономическую стабильность.
▪️Данные оказались немного ниже ожиданий, что указывает на то, что инфляция находится под контролем, но не указывает на достаточно сильное улучшение инфляции.
Влияние на крипторынок 👇🏻
🟢Положительное влияние:
Данные PCE ниже ожиданий могут повысить вероятность того, что ФРС замедлит или прекратит повышение процентных ставок. Такая ситуация может повысить спрос на рисковые активы, поддерживая положительные тенденции в криптовалютах.
🔵 Нейтральное влияние:
Данные не принесли сильного оптимизма рынку, поскольку существенного снижения по сравнению с предыдущими уровнями не произошло. Таким образом, рынок не будет испытывать сильных колебаний, а будет иметь устойчивую тенденцию или небольшой рост.
▪️В первую неделю сентября, скорее всего, произойдет стабилизация в зависимости от макроэкономических условий.
стратегическое планирование
(данные PCE и ожидания сентября)
Данных после вчерашнего выпуска данных PCE было недостаточно, чтобы спровоцировать бычий рынок.
Однако если цена превысит 60 000 долларов, потенциал роста может продолжиться.
▪️Чего ожидать в сентябре:
Если данные по инфляции, такие как данные PCE, продолжат снижаться, а сигнал ФРС о прекращении повышения процентных ставок станет сильнее, ожидается, что восходящий тренд на рынке криптовалют станет более очевидным в сентябре.
Особенно во второй половине сентября волатильность может увеличиться, а бычий рынок может усилиться. Однако важно быть готовым к волатильности и торговле на стратегическом уровне.
В заключение, до тех пор, пока BTC остается сильным на уровне поддержки в $59 030–59 300, а месячное закрытие превышает $61 000, бычий импульс может сохраняться. В начале октября может преобладать бычий рынок.
будущая стратегия
Великая депрессия 1929 года была одним из самых серьезных экономических кризисов в истории. Можно сказать, что в 2024 году мы столкнемся с аналогичным большим экономическим кризисом. Хотя сравнение этих двух периодов не совсем точно, оно помогает нам лучше понять серьезность текущей экономической ситуации и ее вероятные последствия.
Два основных сценария и контрмеры:
1) Большой крах:
Если нынешние экономические дисбалансы усилятся и произойдет крупный коллапс, это приведет к серьезным финансовым и экономическим проблемам во всем мире. Великая депрессия 2024 года будет связана с Великой депрессией 1929 года.
Последствия: Этот сценарий может привести к росту безработицы, снижению потребительских расходов и спаду общей экономической активности. Кроме того, могут произойти серьезные финансовые кризисы, такие как корпоративные банкротства и крах финансовых учреждений. Также может возникнуть социальная и политическая нестабильность.
Важная информация для инвесторов!
Повышенный спрос на иностранную валюту и золото. Экономический коллапс и девальвация валюты могут заставить инвесторов обратиться к безопасным убежищам, таким как иностранная валюта и золото. Это приведет к росту цен на иностранную валюту и золото.
Повышенная волатильность рынка. Крупномасштабные экономические кризисы могут привести к высокой волатильности фондовых и финансовых рынков. Стоимость компании может снизиться, а доверие инвесторов может ослабнуть.
Процентные ставки и кредитование. Спад экономики может привести к тому, что центральные банки повысят процентные ставки или ужесточат условия кредитования. Это повысит стоимость кредитов, тем самым повлияв на инвестиции и потребительские расходы.
Инвестиции в криптовалюту (BTC и ETH)
«Криптовалюты могут быть востребованы в качестве убежища из-за их независимости от традиционной финансовой системы. Однако экономический кризис может привести к тому, что правительства и центральные банки введут более строгие правила в отношении криптовалют. Такое регулирование может иметь негативные последствия для влияния на рынок криптовалют».
_________________
2) Задержка и инфляция (печать Q и долларов США в больших количествах):
Это может принести краткосрочное облегчение, если центральные банки напечатают больше денег и предоставят денежную массу для временной поддержки рынков. Тем не менее, может быть ложная пружина.
Однако мы можем столкнуться с беспрецедентной долларовой инфляцией и усугубить экономический дисбаланс в долгосрочной перспективе.
Последствия: Этот сценарий может привести к высокой инфляции, низкой покупательной способности и экономической неопределенности. Когда потребительские цены растут, реальная заработная плата и сбережения могут обесцениться. Более того, такая инфляция может увеличить долговое бремя и негативно повлиять на экономический рост. Хотя это может принести облегчение в краткосрочной перспективе, этот подход может оказаться дорогостоящим в долгосрочной перспективе и может привести к новым экономическим проблемам.
Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание инвесторам!
Высокая инфляция: обильная ликвидность и долларовая инфляция могут привести к высоким темпам инфляции. Это подрывает реальную ценность сбережений и инвестиций, влияя на уровень жизни.
Потребительские расходы и займы: Рост инфляции может повлиять на потребительские расходы и займы. В условиях высокой инфляции инвесторам, возможно, придется разработать более разумные стратегии для балансировки затрат.
Инвестиции в криптовалюту ($BTC - $ETH)
Рост альткойнов и инвестиционная привлекательность. В условиях высокой инфляции монеты можно рассматривать как средство сбережения.
Доверие инвесторов: Высокая инфляция и экономическая неопределенность могут повысить инвестиционное доверие к криптовалютам. Однако высокая волатильность криптовалюты и неопределенность регулирования могут побудить инвесторов быть более осторожными при принятии рисков.
Влияние доллара США (USD), обращающегося на рынке, на рынок биткойнов
«Большое количество денег, печатаемых в Соединенных Штатах, может заставить инвесторов перейти к рисковым активам. Биткойн станет одним из первых рисковых активов, которые получат выгоду!»
Рост цен. Увеличение денежной массы может повысить спрос на биткойны, что приведет к росту цен. Инвесторы могут рассматривать Биткойн как средство сбережения.
Волатильность рынка. Увеличение денежной массы может стимулировать спекулятивную торговлю. Инвесторы могут спровоцировать колебания цен, активно покупая и продавая биткойны и альткойны.
Участие институциональных и крупных инвесторов. Крупные инвесторы, такие как BlackRock, VanEck, Valkyrie, GrayScale, MicroStrategy и т. д., могут воспользоваться увеличением предложения долларов США для увеличения своих инвестиций в биткойны и криптовалюты. Это может увеличить волатильность рынка и привести к росту цен.
Психология инвесторов и влияние средств массовой информации: Денежная масса и рост цен могут получить положительное освещение в средствах массовой информации. Это окажет положительное влияние на психологию инвесторов и привлечет на рынок больше инвесторов. Могут возникнуть ажиотаж и FOMO (страх упустить выгоду). В этом случае цены на общем рынке рисков могут вырасти дальше.
Таким образом, на сентябрьском заседании ФРС ожидается снижение процентных ставок, что может увеличить приток ликвидности и, таким образом, оказать положительное влияние на рынок криптовалют. Если Федеральная резервная система снизит процентные ставки, это может вызвать интерес инвесторов к рынку криптовалют, а Биткойн может протестировать ключевые уровни сопротивления от 72 000 до 75 000 долларов. Если снижение ставок будет заложено заранее, цены также могут начать двигаться в этом направлении.
Однако без снижения ставки аппетит рынка к риску может снизиться, а цены на биткойны могут оказаться под давлением.
общая оценка
Эти сценарии могут по-разному повлиять на инвесторов и криптотрейдеров. Масштабный экономический коллапс может повысить инвестиционную уверенность и спрос на валюту и золото, в то время как достаточная ликвидность и инфляция могут привести к высокой волатильности и неопределенности во всех классах активов, включая криптовалюты.