ProShares UltraPro Short QQQ ETF: краткое введение
Недостатки ETF UltraPro Short QQQ (SQQQ)
Преимущества ETF UltraPro Short QQQ (SQQQ)
Акции SQQQ: история цен
Цена акций SQQQ: технический анализ
Прогноз цен на акции SQQQ от Blockchain Reporter
Прогноз цен на акции SQQQ на 2023 год
Прогноз цен на акции SQQQ на 2024 год
Прогноз цен на акции SQQQ на 2025 год
Прогноз цен на акции SQQQ на 2026 год
Прогноз цен на акции SQQQ на 2027 год
Прогноз цен на акции SQQQ на 2028 год
Прогноз цен на акции SQQQ на 2029 год
Прогноз цен на акции SQQQ на 2030 год
Целевая цена акций SQQQ: эксперты
Варианты использования SQQQ
Заключение
Биржевые фонды (ETF) произвели революцию в инвестиционном ландшафте с момента своего создания. Эти фонды, которые торгуются на фондовых биржах так же, как отдельные акции, предлагают инвесторам возможность диверсифицировать свои портфели без необходимости покупать каждый компонент определенного индекса или сектора. Они демократизировали доступ к различным классам активов, позволяя как институциональным, так и розничным инвесторам выходить на рынки, которые могли быть недоступны или слишком дороги для индивидуального доступа.
Основное преимущество ETF – в их простоте и прозрачности. Обычно они отслеживают индекс, товар, облигации или корзину активов. Инвесторы могут легко понять, что находится внутри ETF, благодаря ежедневному раскрытию активов. Более того, ETF обеспечили значительную экономию средств благодаря более низкому коэффициенту расходов по сравнению с традиционными взаимными фондами. Их налоговая эффективность, ликвидность и гибкость еще больше укрепили их позиции в качестве предпочтительного инвестиционного инструмента для многих.
По мере того, как финансовый рынок расширялся, чтобы удовлетворить запросы инвесторов, росла и сложность и разнообразие ETF. Выбор огромен: от широкорыночных ETF до отраслевых, тематических и даже с использованием заемных средств или обратных ETF. Это подводит нас к одному из таких уникальных инструментов – ETF ProShares UltraPro Short QQQ, широко известному под тикером SQQQ. SQQQ предлагает особый подход к рынку, особенно для тех, кто хочет застраховаться от нисходящего движения индекса NASDAQ-100 или извлечь выгоду из него. В этой статье мы рассмотрим цену акций SQQQ, ее текущий технический анализ, будущие прогнозы рынка и целевую цену SQQQ, сделанную аналитиками, чтобы определить, является ли это лучшим ETF для инвестиций в 2023 году.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF: краткое введение
ProShares, известный эмитент биржевых фондов, также специализируется на обратных ETF и сопутствующих продуктах. Истоки компании восходят к 1997 году, когда Луи Майберг и Майкл Сапир, бывшие сотрудники Rydex, основали ProFunds Group с первоначальными инвестициями в 100 000 долларов США. В том же году компания стала пионером внедрения обратных взаимных фондов медвежьего рынка.
Перенесемся в 2006 год: ProFunds Group расширила свои предложения, запустив ProShares, ознаменовав дебют своего первого обратного ETF. К октябрю 2021 года ProShares предприняла еще один инновационный шаг, представив ETF, ориентированный на фьючерсные контракты на биткойны.
UltraPro Short QQQ (SQQQ), запущенный в феврале 2010 года компанией ProShares, представляет собой ETF с обратным кредитным плечом, призванный отражать динамику индекса Nasdaq 100. Этот индекс представляет ведущие компании как внутри страны, так и за рубежом, котирующиеся на фондовой бирже Nasdaq. Эти компании ранжируются на основе их общей рыночной капитализации, при этом финансовые учреждения являются исключением и не включены.
Фонды с обратным кредитным плечом, такие как SQQQ, создаются с использованием производных финансовых инструментов, а в некоторых случаях и производных от этих производных. Чтобы имитировать обратную динамику конкретного актива, управляющие фондами проводят короткие продажи и используют свопы. Эти финансовые инструменты, по сути, представляют собой ставки на ожидаемую низкую доходность базового актива или ценной бумаги.
SQQQ: Показатели и характеристики ETF на пике формы
Хотя многие ETF Proshares относятся к категории от умеренно малых до очень маленьких, SQQQ следует их примеру. По состоянию на 2023 год общая сумма активов под управлением (AUM) SQQQ составляла 4,56 миллиарда долларов.
SQQQ использует стратегию с обратным кредитным плечом, стремясь обеспечить ежедневные инвестиционные результаты, которые примерно обратны ежедневным результатам ее эталонного индекса, усиленным конкретным фактором. По сути, цель SQQQ — добиться в три раза более высоких показателей, чем индекс Nasdaq 100.
Инвестирование в SQQQ сродни ожиданию проблем на более широком нефинансовом фондовом рынке. Учитывая, что на Nasdaq 100 преимущественно влияют такие сектора, как технологии, телекоммуникации и здравоохранение, SQQQ готов процветать, когда эти сектора сталкиваются с спадом.
Недостатки ETF UltraPro Short QQQ (SQQQ)
ETF с обратным кредитным плечом, такие как SQQQ, представляют несколько проблем, особенно для инвесторов, стремящихся к долгосрочному росту, или тех, кому не хватает пропускной способности для активного управления такими активами:
SQQQ создан для краткосрочной торговли с высокими ставками и направлен на извлечение выгоды из потенциального падения индекса Nasdaq 100.
Он не предназначен для длительного хранения. Со временем доходность SQQQ может быть значительно снижена из-за расходов и распада.
Множество факторов делают SQQQ неподходящим краеугольным камнем для диверсифицированного портфеля.
Будучи меньшим ETF, SQQQ может испытывать волатильные колебания цен и постоянно находится на грани потенциального закрытия.
Оценка SQQQ зависит от отклонения от традиционных рыночных траекторий. Хотя индекс Nasdaq 100 не отражает движения всего фондового рынка, он цикличен. Учитывая присущую Nasdaq тенденцию к повышению курса с течением времени, долгосрочные перспективы для ETF с 3-кратным обратным кредитным плечом, такого как SQQQ, кажутся мрачными.
Преимущества ETF UltraPro Short QQQ (SQQQ)
Несмотря на трудности, есть свои преимущества в использовании ETF с ежедневным кредитным плечом, такого как SQQQ:
Он предлагает более высокую ликвидность по сравнению с другими фондами аналогичного размера.
Создан для того, чтобы извлечь выгоду из рыночных спадов, а не зависеть исключительно от подъема рынка.
Действует как защитная мера против ожидаемого падения рынка.
Предлагает активным трейдерам возможность извлечь выгоду из ежедневной динамики рынка.
Акции SQQQ: история цен
Основанная ProShares в 2010 году, SQQQ стала восходящей звездой для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из потенциального падения индекса NASDAQ-100.
При стартовой цене в 488 576 долларов в 2010 году путешествие SQQQ было не чем иным, как американскими горками. Его природа с обратным кредитным плечом означает, что когда NASDAQ-100 поднимается, SQQQ падает, и наоборот. Это встречное движение превратило ценовой график SQQQ в захватывающее зрелище: его пики и спады часто отражают динамику высокотехнологичного индекса. Хотя цена SQQQ ETF не смогла удержаться на этом уровне, в последующие недели она сильно упала. Цена SQQQ упала до минимума в 312 000 долларов в апреле 2010 года.
Однако цена сильно отскочила и достигла максимума в 467 000 долларов, и это был последний раз, когда SQQQ достиг такой высоты. Цена SQQQ сильно колебалась около отметки в 300 000 долларов и сильно упала вниз.
Однако технологический сектор, доминирующая сила в индексе NASDAQ-100, за последнее десятилетие претерпел многочисленные колебания. От стремительного роста акций FAANG до проблем, связанных с проблемами конфиденциальности данных и антимонопольными вопросами, каждое технологическое потрясение отразилось на цене SQQQ.
Цена SQQQ выразила надежду на незначительное восстановление, поднявшись выше 200 тысяч долларов в 2011 году. Позже она не смогла сохранить бычий импульс и упала до 20 тысяч долларов в 2014 году. их отпечаток на SQQQ. Например, во время значительных рыночных спадов, вызванных такими событиями, SQQQ часто становился свидетелем резкого роста, служа убежищем для инвесторов в бурные времена.
Несмотря на отдельные блестящие моменты, очень важно осознавать общую тенденцию SQQQ. Учитывая общую восходящую траекторию фондового рынка, особенно NASDAQ-100, SQQQ, являющийся ETF с обратным кредитным плечом, испытывает трудности с поддержанием последовательного долгосрочного роста.
Цена SQQQ продолжала сильно снижаться и в 2017 году упала ниже 1000 долларов. Хотя во время рыночных спадов она представляла собой краткосрочные перспективы получения прибыли, ее долгосрочный прогноз является глубоко медвежьим, учитывая более широкие рыночные тенденции. Для участников рынка траектория SQQQ имеет значение своевременности, тщательного анализа рынка и глубокого понимания используемых инструментов.
Цена SQQQ ETF постепенно снижалась на протяжении многих лет, и теперь она упала ниже 20 долларов, что вызвало резкое снижение торгового интереса.
Цена акций SQQQ: технический анализ
Недавно цена акций SQQQ испытала медвежий тренд, что спровоцировало продавцов приблизиться к непосредственным уровням сопротивления. В течение последних нескольких недель цена стабильно росла. Поднявшись выше отметки в 16 долларов, цена SQQQ вызвала интенсивный импульс покупок и выросла в геометрической прогрессии. Поскольку ранее рынок находился под сильным влиянием растущей инфляции и пандемии COVID-19, SQQQ не продемонстрировал восстановления, как видно на дневном графике цен, и сохранил динамику цен в медвежьем регионе. В последнее время цена испытывает сильное медвежье давление; однако ему удалось удержать восходящий тренд выше уровня поддержки. Тщательный технический анализ цены SQQQ ETF выявляет смешанные индикаторы, которые могут вскоре привести цену либо к новым минимумам, либо к новым максимумам.
По данным TradingView, цена SQQQ в настоящее время торгуется на уровне $19,8, что отражает снижение на 2,8% за последние 24 часа. Наша техническая оценка цены SQQQ указывает на то, что текущий бычий импульс может вскоре исчезнуть, поскольку медведи пытаются развернуть тренд от предстоящего сопротивления на EMA100; однако быки пытаются не допустить падения цены ниже уровня поддержки в 16 долларов. Если посмотреть на дневной график цен, цена акций SQQQ нашла поддержку около уровня $16,8, откуда цена получила бычий импульс и преодолела несколько каналов Фибоначчи. Поскольку цена SQQQ продолжает торговаться выше EMA20, быки набирают уверенность в том, что смогут открывать дальнейшие длинные позиции и отправлять цену акций на тестирование предстоящего сопротивления. Индикатор Balance of Power (BoP) в настоящее время торгуется в отрицательной зоне на уровне 0,83, поскольку продавцы усиливают свое доминирование на ценовом графике.
Чтобы тщательно проанализировать цену SQQQ ETF, крайне важно взглянуть на индикатор RSI-14. Индикатор RSI недавно снизился, поскольку цена SQQQ не смогла удержать спрос покупателей на уровне около 20 долларов. Линия тренда в настоящее время колеблется ниже средней линии и торгуется на уровне 41, намекая на то, что на горизонте не за горами дальнейшая коррекция вниз. Ожидается, что цена SQQQ вскоре попытается прорваться выше уровня Фибоначчи 23,6%, чтобы достичь своих краткосрочных бычьих целей около 22 долларов. Если медведям не удастся опуститься ниже текущей области Фибоначчи 0,038, на горизонте может появиться восходящий тренд.
Поскольку SMA-14 продолжает свое нисходящее движение, торгуясь на уровне 54, он торгуется немного выше линии RSI, что потенциально дает обещания о восходящем движении ETF на ценовом графике. Если цена SQQQ совершает бычий разворот, это может проложить путь к сопротивлению на уровне 22 долларов. Прорыв выше приведет цену акций к верхнему пределу полосы Боллинджера на уровне 27 долларов.
И наоборот, если SQQQ не сможет удержаться выше критического уровня поддержки EMA200, может произойти внезапный обвал, который приведет к дальнейшему снижению цен и заставит цену SQQQ торговаться вблизи нижнего предела полосы Боллинджера в 16 долларов. Если цена не сможет продолжить торговлю выше, это может спровоцировать более значительный медвежий тренд до 10 долларов.
Прогноз цен на акции SQQQ от Blockchain Reporter
Прогноз цен на акции SQQQ на 2023 год
Прогнозируется, что в 2023 году цена акций SQQQ сохранится в среднем на уровне около 16 долларов. Ожидается, что минимальная цена составит около 10 долларов, а максимальная может вырасти до 27 долларов. Эти прогнозы основаны на исторических показателях акций, рыночных тенденциях и общей экономической ситуации.
Прогноз цен на акции SQQQ на 2024 год
Ожидается, что в 2024 году цена акций SQQQ будет иметь положительную тенденцию к росту, составив в среднем примерно 24 доллара. Потенциальный минимум в этом году может составлять около 18 долларов, а верхний предел может достигать 35 долларов. Этот прогноз основан на восстановлении акций, их способности адаптироваться к рыночным колебаниям и стратегических решениях, принимаемых их менеджментом.
Прогноз цен на акции SQQQ на 2025 год
Прогнозируется, что к 2025 году цена акций SQQQ продолжит расти и составит в среднем 32 доллара. Минимальное значение в этом году может составить около 26 долларов, а максимальное — 43 доллара. Этот прогноз учитывает потенциал акций по извлечению выгоды из рыночных возможностей и их способность пережить инфляцию.
Прогноз цен на акции SQQQ на 2026 год
Ожидается, что в 2026 году акции SQQQ сохранят восходящую траекторию, при этом средняя цена будет колебаться в районе 40 долларов. Потенциальный минимум этого года оценивается в 34 доллара, тогда как максимум может достигать 51 доллара.
Прогноз цен на акции SQQQ на 2027 год
По прогнозам, к 2027 году средняя цена акций SQQQ составит около 48 долларов. Минимальная цена в этом году может составить около 42 долларов, а максимальная может вырасти до 59 долларов. Этот прогноз основан на надежных показателях эффективности акций и их способности привлекать долгосрочных инвесторов.
Прогноз цен на акции SQQQ на 2028 год
Прогнозируется, что к 2028 году цена акций SQQQ достигнет в среднем 56 долларов. Потенциальный минимум этого года может составить примерно 50 долларов, а максимум может взлететь до 67 долларов.
Прогноз цен на акции SQQQ на 2029 год
Ожидается, что в 2029 году акции SQQQ сохранят устойчивый рост, а их средняя цена составит 64 доллара. Минимальная сумма в этом году прогнозируется на уровне 58 долларов, а максимальная может достигать 75 долларов. Эти оценки отражают потенциал акций в использовании рыночных возможностей и их способность удовлетворить спрос покупателей.
Прогноз цен на акции SQQQ на 2030 год
Ожидается, что в завершение десятилетия в 2030 году цена акций SQQQ составит в среднем около 72 долларов. Потенциальный минимум этого года может составить 66 долларов, а максимум может достичь впечатляющих 83 долларов.
Целевая цена акций SQQQ: эксперты
Согласно Munafa Sutra, целевая цена для ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) установлена на уровне $20,04 по нижней границе и $21,07 по верхней границе.
С другой стороны, Wallet Investor прогнозирует, что минимальная цена SQQQ может составить 11 долларов в январе 2024 года, а к концу десятилетия она может еще больше снизиться до 0 долларов.
Исторически сложилось так, что за 52-недельный период за последние 13 лет среднее снижение акций ProShares UltraPro Short QQQ составило 45,3%. В течение 12 из этих 13 лет акции падали дальше, что указывает на историческую стабильность в 92,31%.
Варианты использования SQQQ
SQQQ оптимален для коротких краткосрочных ставок против индекса Nasdaq 100. Как правило, SQQQ наиболее эффективен в качестве нишевого холдинга в портфеле смелого инвестора. Вероятно, он лучше всего подходит для тех, кто ожидает спада в акциях компаний с большой капитализацией в ближайшем будущем. Действительно, QQQ во многих отношениях функционирует аналогично акциям. Если вы можете обеспечить акции QQQ через своего брокера, у вас есть возможность продать их без покрытия.
Решение о короткой продаже ETF или инвестировании в инверсный ETF часто остается за трейдером. При слишком длительном сроке действия обратный ETF может демонстрировать неожиданное поведение. Есть несколько обратных ETF, которые получают прибыль, когда индекс Nasdaq 100 падает. ProShares Short QQQ (PSQ) предлагает обратную доходность индекса в соотношении один к одному. ProShares UltraShort QQQ (QID) обеспечивает двукратную обратную доходность, а ProShares UltraPro UltraShort QQQ (SQQQ) обеспечивает трехкратную обратную доходность. Чем выше кредитное плечо (например, 2x или 3x), тем более выражены колебания цен. Однако ETF с кредитным плечом со временем приходят в упадок. Следовательно, чем больше кредитное плечо ETF, тем короче рекомендуемая продолжительность его владения.
Заключение
ProShares UltraPro Short QQQ ETF — известный фонд с активами, превышающими 4,2 миллиарда долларов. Он может похвастаться средним дневным объемом торгов, превышающим 120 миллионов долларов, и дивидендной доходностью около 3,35%. Эта доходность выделяется, особенно по сравнению с доходностью Invesco QQQ, которая составляет чуть менее 2%. Однако инвесторам следует принять во внимание, что коэффициент расходов фонда составляет около 0,95%; таким образом, инвестиции в размере 100 тысяч долларов повлекут за собой комиссию в размере примерно 950 долларов.
Этот фонд структурирован так, чтобы получать прибыль, когда акции технологических компаний США переживают спад. В частности, он нацелен на трехкратную ежедневную доходность индекса Nasdaq 100. Из-за совокупного эффекта ежедневной доходности сохранение инвестиций в течение длительных периодов может привести к доходности, которая не коррелирует напрямую с индексом.
Показатели SQQQ ETF в этом году отставали от более широкого рынка, в первую очередь из-за возрождения акций технологических компаний. Этот всплеск был вызван «великолепной семеркой», в которую входят такие гиганты, как Microsoft, Apple, Nvidia и Tesla. В последнее время этому импульсу способствовали и несколько новых технологических компаний.