• В субботу, 30 сентября, компания Bitwise Asset Management, крупнейший менеджер криптоиндексных фондов в Америке, объявила о запуске фьючерсного ETF Ethereum в понедельник, 2 октября.

• Цена ETH выросла более чем на 6% с $1677 до $1778 за один час после открытия фьючерсного рынка CME в воскресенье. В результате цена BTC выросла более чем на 3% с $27 150 до $28 065 за тот же период.

• Однако ETH быстро восстановился после разочаровывающего объема всех шести ETH ETF в первый день листинга. Цена ETH упала до уровня $1650 в понедельник после закрытия рынка США.

• Цена BTC также откатилась от максимума в 28 500 долларов в понедельник до уровня 27 400 долларов.

• Волатильные торги ETH после открытия CME в воскресенье, скорее всего, были связаны с закрытием коротких позиций. Поскольку рынок не увидел значительного притока в Ethereum, бычьи настроения быстро угасли. Цена ETH вернулась к тому месту, где она началась, и продолжила снижение.

Рынок опционов

• Приведенная выше таблица представляет собой график подразумеваемой волатильности для опционов BTC.

• 30 сентября подразумеваемая волатильность по всем срокам действия опционов на BTC снизилась. Это изменение было вызвано принятием законопроекта о 45-дневном финансировании, чтобы избежать закрытия правительства США. После принятия законопроекта подразумеваемая волатильность снизилась, особенно на начальном этапе.

• Тем не менее, подразумеваемая волатильность снова выросла с вечера воскресенья в результате волатильного движения рынка, возглавляемого ETH. Скачок короткого покрытия ETH оказал волновое воздействие на остальную часть криптопространства и подтолкнул цену BTC к уровню в 28 000 долларов.

• После быстрого восстановления Ethereum BTC также столкнулся с распродажей. Кроме того, макроэкономические условия продолжают благоприятствовать доллару США, оказывая еще большее давление на цену BTC.

• На приведенном выше графике показана асимметрия опционов BTC на уровне 25 дельта.

• Наш отдел использует асимметрию в 25 дельта в качестве показателя для мониторинга настроений рынка. Когда фьючерсные ETF на ETH начали торговаться на сессии в США, наш отдел заметил, что асимметрия во внешних опционах изменилась с отрицательной на положительную.

• Однако изменения быстро изменились после того, как рынок заметил, что ETH-ETF не получают ожидаемого внимания со стороны рынков капитала. Низкий объем торгов недавно зарегистрированными ETF изменил настроения рынка на медвежьи.

• И медвежьи настроения отразились на графике асимметрии, поскольку он еще больше упал на глубокую отрицательную территорию.

• Приведенный выше график показывает, что рынок наблюдает медвежьи настроения в краткосрочной перспективе, но сохраняет бычий настрой в долгосрочной перспективе (срок действия 180 дней).

Макро с первого взгляда

• Прошлая среда (27 сентября 2023 г.)

  • Базовые заказы на товары длительного пользования в США в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что лучше прогнозируемых 0,1%. Улучшение произошло в основном за счет пересмотра в июле с 5,6% до 5,2%. Таким образом, данные, превзошедшие ожидания, не могут означать высокий спрос на товары длительного пользования.

• Прошлый четверг (28 сентября 2023 г.)

  • Индекс потребительских цен в Германии составил 4,5% в годовом исчислении, что лучше прогнозируемых 4,6% и значительно улучшилось по сравнению с 6,1% в прошлом месяце. Улучшение показывает, что повышение процентных ставок ЕЦБ, возможно, начинает давать эффект.

  • Рост ВВП США во втором квартале составил 2,1% в квартальном исчислении, что соответствует ожиданиям. Рост экономики США находится на тех же темпах, что и прогноз ФРС.

  • Первичные заявки на пособие по безработице в США по-прежнему находятся в низком диапазоне, составив 204 тыс., что ниже прогнозируемого показателя в 215 тыс. Это показывает, что рынок труда США по-прежнему находится в трудной ситуации.

  • Рост ВВП Великобритании во втором квартале составил 0,2% в квартальном исчислении, что соответствует ожиданиям.

• Прошлая пятница (29 сентября 2023 г.)

  • Еврозона сообщила, что индекс потребительских цен составил 4,3% в годовом исчислении, что лучше, чем прогнозируемые 4,5% и 5,2% в предыдущем месяце. Улучшение борьбы с инфляцией может ослабить давление на ЕЦБ с целью очередного повышения ставок. Наш отдел ожидает, что ЕЦБ сделает паузу и сохранит ставки без изменений на следующем заседании.

  • В США сообщается, что изменение индекса цен PCE составило 3,5% в годовом исчислении, что немного выше 3,4% в прошлом месяце. Базовый индекс цен PCE упал с 4,3% в июле до 3,9% в августе. Изменения в данных подтверждают сентябрьскую паузу ФРС, позволяющую проявиться запаздывающему эффекту от повышения ставок. Уровень инфляции, находящийся в диапазоне 3%, также ослабляет давление со стороны ФРС в отношении агрессивного повышения ставок. Однако до того, как мы увидим инфляцию в 2%, идея «выше и дольше» все еще в силе.

• В понедельник (02.10.2023)

  • Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM) составил 49,0, что выше прогнозируемого значения 47,7. Данные PMI, превзошедшие ожидания, показывают улучшение ситуации в производственном секторе США.

• Во вторник (03.10.2023)

  • Сообщалось, что в августе количество вакансий JOLT составило 9,61 миллиона, что намного больше, чем предполагалось в 8,80 миллиона. Данные свидетельствуют о том, что спрос на рынке труда высок, и это усиливает ожидания того, что Федеральная резервная система будет поддерживать высокую процентную ставку в течение более длительного периода времени.

  • Доллар США ($DXY) поднялся выше 107, в то время как иена упала до 150 по отношению к доллару США. Сильный доллар оказывает давление на все активы, оцененные в долларах США, включая сырую нефть, золото и биткойны.

  • Нефть WTI упала более чем на 6% с максимума в 94,9 доллара, а золото упало 11 дней подряд до 1820 долларов. Цена BTC взлетела на 28 500 долларов благодаря закрытию коротких позиций во главе с ETH, но потеряла большую часть прибыли и торговалась около уровня 27 400 долларов.

  
  
  

Преобразование объема портала

• В приведенной выше таблице показано распределение объемов нашего портала Convert Portal.

• На прошлой неделе наш отдел заметил больше транзакций в категории конвертации стейблкоинов в криптовалюты. Благодаря резкому росту ETH и BTC в начале недели мы увидели значительное увеличение объема торговли в этой категории.

• Поскольку накачка цен на криптовалюту быстро угасла, спрос на конвертацию криптоактивов в стейблкоины на Convert Portal увеличился. Объем торговли в категории криптовалют и стейблкоинов на этой неделе вырос с 34,31% до 40,53%.

• Транзакции криптовалюта-крипто упали с 12,70% до 11,12% за тот же период. Это указывает на то, что инвесторы, по-видимому, менее охотно распределяют капитал между различными токенами. Вместо этого инвесторы вернули свои активы в стейблкоины, чтобы дождаться следующей возможности.

Зачем торговать на внебиржевом рынке?

Binance предлагает нашим клиентам различные способы доступа к внебиржевой торговле, включая каналы общения в чате и платформу Binance Spot RFQ (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) для ручного котирования цен или автоматического котирования цен через нашу Binance. Convert и Binance Convert OTC API. Для получения ценовых котировок вручную вы можете посетить нашу платформу спотовых запросов цен, где вы можете запросить цену (запрос котировок) и торговать напрямую с нашей командой внебиржевой торговли через чат или связаться с нами по электронной почте Trading@binance. com, чтобы наш торговый отдел связался с вами и начал работу.

Кроме того, внебиржевые сделки также могут автоматически котироваться на Binance Convert и через API, предлагая пользователям быстрый и простой способ совершать сделки по более чем 60 000 парам одним простым щелчком мыши. Binance Convert поддерживает более 350 токенов, котирующихся на бирже, включая фиатные пары. Начните торговать всего с 1 доллара США. Для начала просто перейдите в Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert), выберите монеты, которыми вы хотите торговать, просмотрите и подтвердите котировку, расчет почти мгновенно отразится на балансе вашего кошелька. Для получения подробной информации и доступа к Binance Convert OTC API посетите страницу Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints) и свяжитесь с нами по адресу Trading@binance. com, если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь.

Посетите Binance OTC and Execution Solutions (https://www.binance.com/en/otc), чтобы получить дополнительную информацию о наших внебиржевых продуктах и ​​решениях.

Ощутите основные преимущества конвертации Binance и внебиржевой торговли:

• Быстрые и конкурентоспособные цены

• Мгновенный расчет

• Широчайшая доступность монет

• Индивидуальный сервис с уникальной информацией о рынке

• Нулевые комиссии и проскальзывание

Электронная почта: Trading@binance.com

Присоединяйтесь к нашему Telegram, чтобы быть в курсе событий на рынках!