Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих
Торговля криптовалютой, или покупка и продажа цифровых активов, таких как Bitcoin и Ethereum, превратилась в динамичное и потенциально прибыльное начинание.
Новичкам важно понять, что делает криптовалюту уникальной, ознакомиться с общими торговыми концепциями, такими как книги ордеров, торговые пары и типы ордеров, а также освоить графики и инструменты технического анализа.
Это всеобъемлющее руководство научит новичков всем этим базовым знаниям и подготовит их к началу пути криптовалютной торговли.
Что такое торговля криптовалютой?
Торговля криптовалютой или покупка и продажа цифровых активов, таких как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), стала динамичным и потенциально прибыльным занятием. Поскольку криптовалюты продолжают привлекать всемирный интерес и все больше институциональных инвесторов присоединяются к сектору, торговля криптовалютой приобретает все большую популярность.
Торговля криптовалютой часто направлена на извлечение выгоды из колебаний цен. Трейдеры стремятся покупать эти криптовалюты, когда цены низкие, и продавать, когда цены растут, эффективно извлекая прибыль из волатильности рынка. Этот быстро меняющийся ландшафт представляет как возможности, так и проблемы для новичков.
Для тех, кого заинтриговала перспектива участия в торговле криптовалютой, первостепенное значение имеет полное понимание тонкостей рынка. Цель этого руководства — снабдить новичков базовыми знаниями, необходимыми для навигации в этом потенциально прибыльном ландшафте.
Что такое криптовалюты?
Криптовалюты произвели фурор в финансовом мире, изменив наше восприятие денег и транзакций.
Криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, представляют собой цифровые валюты, использующие инновационную технологию, известную как блокчейн, для обеспечения своей безопасности и целостности.
В отличие от обычных денег из банков, криптовалюты не контролируются какой-либо одной крупной компанией или правительством. Вместо этого криптовалюты подобны публичным цифровым записным книгам, которые любой человек в мире может видеть и хранить у себя копию.
В результате криптовалюты являются глобальными, безопасными и прозрачными. Вы можете отправлять и получать эти монеты в любой точке мира, на более высокой скорости, без дополнительных комиссий или документов, требуемых банками.
Люди часто говорят, что криптовалюты децентрализованы, что является другим способом сказать, что они не контролируются централизованной организацией. По сути, вы владеете своим собственным цифровым кошельком, который дает вам больше свободы и контроля над вашими деньгами.
Как начать торговать криптовалютой
Начало торговли криптовалютой требует вдумчивого подхода и тщательной подготовки.
Прежде чем погрузиться в мир торговли криптовалютой, крайне важно потратить время на обучение. Вы можете положиться на образовательные курсы Binance Academy, чтобы понять основные концепции торговли и конкретные криптовалюты, которыми вы интересуетесь в торговле.
Выбор надежной криптовалютной биржи имеет решающее значение. Хорошим руководством будет выбрать биржу с проверенной многолетней историей, отличной репутацией, надежными протоколами безопасности и отзывчивой службой поддержки клиентов.
Новичкам рекомендуется начать с централизованной биржи. По мере накопления опыта в торговле криптовалютой вы сможете изучить децентрализованные биржи на более позднем этапе."
После выбора биржи следующим шагом будет создание учетной записи. Обычно это включает предоставление адреса электронной почты, установку пароля и согласие с условиями. Иногда биржи требуют проверки личности для соответствия нормативным стандартам. Вам нужно будет предоставить выданное правительством удостоверение личности, подтверждение места жительства и любые другие документы для завершения настройки учетной записи.
Руководство для начинающих по торговле криптовалютой
После создания учетной записи вы можете внести фиатную валюту на свой счет. Большинство централизованных бирж позволяют пользователям вносить фиатные деньги через банковские переводы, банковские переводы или другие распространенные методы перевода денег.
Если у вас уже есть криптовалюта, вы можете внести ее на свой биржевой счет. Помните, что всегда нужно отправлять монеты на соответствующий адрес: отправляйте Bitcoin на свой адрес Bitcoin, Ether на свой адрес Ethereum и т. д. Отправка криптовалюты на неправильные адреса может привести к потерям.
Теперь, когда вы готовы торговать криптовалютой, давайте быстро рассмотрим несколько основных концепций торговли для новичков.
1. Торговые пары
Существует два основных типа торговых пар: торговые пары «криптовалюта-криптовалюта» и торговые пары «криптовалюта-фиат».
Торговые пары криптовалюта-криптовалюта включают две разные криптовалюты, например, торговая пара ETH/BTC. Если текущая стоимость одного Ethereum (ETH) составляет 0,05 Bitcoin (BTC), это означает, что вам нужно будет обменять 0,05 BTC, чтобы приобрести один ETH. Стоимость ETH в этой паре выражается в BTC.
Торговые пары криптовалюта-фиат включают криптовалюту и традиционную фиатную валюту, например, торговая пара BTC/USD. Если текущая стоимость одного биткоина (BTC) составляет 40 000 долларов США (USD), это означает, что один биткоин эквивалентен 40 000 долларов США.
2. Заказать книги
Книга ордеров — это динамический список ордеров на покупку и продажу, размещаемых трейдерами на криптовалютной бирже в режиме реального времени. Она дает моментальный снимок спроса и предложения на определенную криптовалюту на разных уровнях цен.
Книга заявок разделена на два основных раздела: заявки на покупку (биды) и заявки на продажу (аски). В заявках на покупку перечислены заявки от трейдеров, желающих купить криптовалюту по определенной цене, организованные от самой высокой цены предложения к самой низкой.
Ордера на продажу отображают ордера трейдеров, желающих продать криптовалюту по определенной цене, упорядоченные от самой низкой цены предложения до самой высокой.
3. Рыночные ордера
Рыночный ордер — это самый простой тип ордера, в котором вы покупаете или продаете криптовалюту немедленно по лучшей доступной цене на рынке. Допустим, текущая самая высокая цена предложения или ордер на покупку одного биткоина составляет 35 000 долларов, а самая низкая цена предложения или ордер на продажу составляет 35 010 долларов в книге ордеров. Если вы размещаете рыночный ордер на покупку биткоинов, ваш ордер будет сопоставлен с самой низкой ценой предложения, которая составляет 35 010 долларов. Если вы размещаете рыночный ордер на продажу биткоинов, ваш ордер будет сопоставлен с самой высокой ценой предложения в размере 35 000 долларов.
4. Лимитные ордера
Лимитный ордер — это ордер на покупку или продажу криптовалюты по определенной цене или лучше. Например, если вы хотите купить один биткойн за $35 000 или меньше, вы можете установить лимитный ордер на покупку на $35 000. Если цена упадет до $35 000 или меньше, ваш лимитный ордер будет выполнен, и вы купите биткойн по этой цене. Но если цена никогда не упадет до $35 000, ваш ордер не будет выполнен.
Как использовать криптокошельки
Криптовалютный кошелек — это цифровой инструмент, позволяющий хранить, отправлять и получать цифровые активы.
Для новичков обычно рекомендуется программный кошелек, часто называемый горячим кошельком. Этот тип кошелька удобен в использовании и легко доступен через настольные или мобильные приложения. Он также предлагает знакомый и удобный пользовательский интерфейс и обычно поставляется с поддержкой клиентов.
Вы можете использовать горячие кошельки с криптобирж или загрузить популярные на рынке, такие как MetaMask. Горячий кошелек предлагает множество преимуществ по сравнению с вашим биржевым аккаунтом, включая возможность совершать одноранговые транзакции (без зависимости от биржи) и исследовать различные децентрализованные финансовые (DeFi) сервисы.
При использовании криптокошельков важно соблюдать надлежащие меры безопасности, такие как включение двухфакторной аутентификации (2FA), использование надежных и уникальных паролей и хранение резервных копий ключа восстановления или закрытых ключей в надежном месте.
По мере того, как вы будете все более уверенно работать с криптовалютой, вы сможете изучить холодные кошельки, которые предлагают другой набор преимуществ и ограничений.
Какую криптовалюту стоит купить?
Для новичка в мире торговли криптовалютами выбор криптовалют может быть пугающим. Вот несколько советов.
Большинство людей начинают с известных и устоявшихся криптовалют, таких как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Они имеют проверенную историю и являются менее рискованными вариантами для новичков.
Если вы рассматриваете возможность изучения менее известных криптовалют, крайне важно полностью осознавать связанные с этим риски, включая возможность потери всех ваших инвестиций.
Помните, что в мире инвестиций риски и потенциальная прибыль часто идут рука об руку. Принятие более высоких рисков может привести к большей потенциальной прибыли, хотя это также повышает вероятность потери инвестированного капитала.
Начинать с малого хорошо для новичков, так как это позволяет учиться и приобретать опыт, не рискуя слишком большим капиталом.
Наконец, распространенная ошибка, которой следует избегать новичкам, — это FOMO (страх упустить выгоду): не спешите покупать криптовалюту только потому, что она резко выросла в цене.
Различные типы торговли криптовалютой
Существует множество стратегий торговли криптовалютой, которые вы можете использовать, каждая из которых имеет свой собственный набор рисков и выгод. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных подходов к торговле криптовалютой.
Дневная торговля
Дневная торговля — это стратегия, которая подразумевает вход и выход из позиций в течение одного дня. Поскольку рынки криптовалют открыты 24/7, дневная торговля криптовалютой, как правило, относится к стилю торговли, при котором трейдер входит и выходит из позиций в течение 24 часов.
В дневной торговле вы часто будете полагаться на технический анализ, чтобы определить, какими активами торговать. Поскольку прибыль за такой короткий период может быть минимальной, вы можете выбрать торговлю по широкому спектру активов, чтобы попытаться максимизировать свою прибыль. При этом некоторые могут торговать исключительно одной и той же парой в течение многих лет.
Этот стиль — очень активная торговая стратегия. Он может быть очень прибыльным, но несет в себе значительный риск.
Свинг-трейдинг
В свинг-трейдинге вы по-прежнему пытаетесь извлечь прибыль из рыночных тенденций, но временной горизонт длиннее — позиции обычно удерживаются от пары дней до пары месяцев.
Ваша цель — определить актив, который выглядит недооцененным и, вероятно, вырастет в цене. Вы купите этот актив, а затем продадите его, когда цена вырастет, чтобы получить прибыль. Или вы можете попытаться найти переоцененные активы, которые, вероятно, упадут в цене. Затем вы можете продать некоторые из них по высокой цене, надеясь выкупить их обратно по более низкой цене.
Свинг-трейдинг, как правило, более удобен для новичков, в основном потому, что он не сопряжен со стрессом, характерным для быстрой дневной торговли.
Позиционная торговля (трендовая торговля)
Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия. Трейдеры покупают активы, чтобы удерживать их в течение длительных периодов (обычно измеряемых месяцами). Их цель — получить прибыль, продав эти активы по более высокой цене в будущем.
Позиционные трейдеры обеспокоены тенденциями, которые можно наблюдать в течение длительных периодов – они попытаются извлечь прибыль из общего направления рынка. Свинг-трейдеры, с другой стороны, обычно стремятся предсказать «колебания» на рынке, которые не обязательно коррелируют с более широкой тенденцией.
Как и свинг-трейдинг, позиционная торговля — идеальная стратегия для новичков. Опять же, длительный временной горизонт дает им достаточно времени для обдумывания своих решений.
Скальпинг
Из всех торговых стратегий, обсуждавшихся до сих пор, скальпинг происходит на самых коротких временных интервалах. Скальперы пытаются играть на небольших колебаниях цены, часто входя и выходя из позиций в течение минут (или даже секунд).
В большинстве случаев они используют технический анализ, чтобы попытаться предсказать движение цен и использовать спреды между ценами спроса и предложения или другие неэффективные действия для получения прибыли. Из-за коротких временных рамок скальпинг обычно имеет небольшую маржу прибыли. Скальперы обычно торгуют большими объемами активов, чтобы получить значительную прибыль.
Скальпинг, как правило, больше подходит для опытных трейдеров. Однако для начинающих трейдеров, которые знают, что делают, определение правильных моделей и использование краткосрочных колебаний может быть очень прибыльным.
HODLing
Долгосрочные инвесторы, также известные как «HODLers», стремятся извлечь выгоду из общего роста рынка криптовалют. Они покупают и держат криптовалюты в течение длительного периода, часто месяцев или лет.
HODLing идеально подходит для тех, кто верит в долгосрочный потенциал определенных криптовалют, таких как Bitcoin или Ethereum, и готов выдерживать краткосрочные колебания цен. Хотя эта стратегия требует терпения, со временем она может обеспечить существенную прибыль.
Технический анализ и чтение графиков в торговле криптовалютами
Технический анализ — это искусство интерпретации ценовых графиков, распознавания моделей и использования индикаторов для прогнозирования потенциальных ценовых движений. Это полезные аналитические инструменты, которые могут значительно повысить вашу способность принимать обоснованные торговые решения.
1. Что такое график японских свечей?
График свечей — это графическое представление цены актива за определенный период времени. Он состоит из свечей, каждая из которых представляет один и тот же промежуток времени.
Например, 1-часовой график показывает свечи, каждая из которых представляет период в один час. 1-дневный график показывает свечи, каждая из которых представляет период в один день и т. д.
Дневной график биткоина. Каждая свеча представляет один день торговли.
Свеча состоит из четырех точек данных: Open, High, Low и Close (также называемых значениями OHLC). Open и Close — это первая и последняя зафиксированная цена за данный период времени, а Low и High — это самая низкая и самая высокая зафиксированная цена соответственно.
2. Что такое модель свечного графика?
Свечной график — это визуальное представление движения цен в виде свечей. Он дает представление об открытии, закрытии, высоких и низких ценах криптовалюты или финансового актива за определенный период времени.
Свеча состоит из двух основных частей: тела и фитилей (также известных как тени). Тело представляет собой ценовой диапазон между ценами открытия и закрытия торговой сессии.
Если цена закрытия выше цены открытия, тело обычно заполнено или окрашено, часто зеленым или белым, чтобы указать на бычью сессию. И наоборот, если цена открытия выше цены закрытия, тело пустое или окрашено в красный или черный цвет, что сигнализирует о медвежьей сессии.
Фитили, которые простираются от верхней и нижней части тела, представляют собой ценовой диапазон между самой высокой и самой низкой ценой, достигнутой в течение торговой сессии. Верхний фитиль простирается от верхней части тела и указывает на самую высокую цену сессии, в то время как нижний фитиль простирается от нижней части тела и обозначает самую низкую цену.
Графики свечей предлагают ценную информацию о настроениях рынка и ценовых тенденциях. Трейдеры используют модели, сформированные несколькими свечами, для определения потенциальных разворотов или продолжений тренда. Распространенные модели включают «Доджи», «Молот», «Падающую звезду» и «Поглощение», каждая из которых имеет свои собственные последствия для движения цен.
3. Что такое линия тренда?
Линии тренда — широко используемый инструмент как трейдерами, так и техническими аналитиками. Это линии, которые соединяют определенные точки данных на графике.
Основная идея построения линий тренда заключается в визуализации определенных аспектов ценового действия. Таким образом, трейдеры могут определить общую тенденцию и структуру рынка.
Цена биткоина несколько раз касается линии тренда, что указывает на восходящий тренд.
Некоторые трейдеры могут использовать линии тренда только для лучшего понимания структуры рынка. Другие могут использовать их для создания действенных торговых идей на основе того, как линии тренда взаимодействуют с ценой.
Линии тренда можно применять к графику, показывающему практически любой временной интервал. Однако, как и в случае с любым другим инструментом анализа рынка, линии тренда на более высоких временных интервалах, как правило, более надежны, чем линии тренда на более низких временных интервалах.
Другим аспектом, который следует здесь рассмотреть, является сила линии тренда. Традиционное определение линии тренда гласит, что она должна коснуться цены по крайней мере два или три раза, чтобы стать действительной. Как правило, чем больше раз цена коснулась (протестировала) линии тренда, тем более надежной ее можно считать.
4. Что такое поддержка и сопротивление?
Поддержка означает уровень, на котором цена находит «пол». Другими словами, уровень поддержки — это область значительного спроса, где в дело вступают покупатели и толкают цену вверх.
Сопротивление означает уровень, на котором цена достигает «потолка». Уровень сопротивления — это область значительного предложения, где в дело вступают продавцы и толкают цену вниз.
Уровень поддержки (красный) тестируется и пробивает, превращаясь в сопротивление.
Технические индикаторы, такие как линии тренда, скользящие средние, полосы Боллинджера, облака Ишимоку и уровни коррекции Фибоначчи, также могут указывать на потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
Фундаментальный анализ: определение внутренней стоимости криптовалют
Фундаментальный анализ подразумевает глубокое погружение в внутреннюю ценность криптовалютного проекта, изучение его технологии, команды, потенциала принятия и общей жизнеспособности.
В целом, вам следует попытаться понять базовую технологию криптовалютного проекта. Изучите архитектуру блокчейна, механизм консенсуса и масштабируемость. Надежная и инновационная технология может указывать на способность проекта решать реальные проблемы и получать признание.
Вам также следует изучить команду, стоящую за криптовалютным проектом. Оцените их экспертизу, опыт и послужной список. Талантливая и опытная команда повышает вероятность успешного выполнения проекта.
Токеномика криптовалюты имеет первостепенное значение, поскольку она определяет общий объем предложения криптовалюты, ее распределение и механизмы стимулирования. Это факторы, которые часто оказывают прямое влияние на движение цены криптовалюты.
Фундаментальные аналитики также изучают потенциал внедрения проекта в реальном мире. Такие факторы, как партнерства, варианты использования, вовлеченность сообщества и рыночный спрос, также могут влиять на цены.
Фундаментальный анализ вооружает вас инструментами для оценки базовой стоимости криптовалютного проекта. Этот стратегический подход позволяет вам ориентироваться в сложном ландшафте криптовалют с долгосрочной перспективой, принимая торговые решения, которые соответствуют жизнеспособности и потенциалу проекта.
Управление рисками в торговле криптовалютой
Эффективное управление рисками имеет решающее значение для вашего успеха в торговле криптовалютой.
Управление рисками подразумевает прогнозирование и выявление финансовых рисков, связанных с вашими инвестициями, а также их минимизацию путем применения набора стратегий.
В торговле криптовалютой существует множество рисков, включая регуляторный риск, рыночный риск, операционный риск, риск ликвидности и риск безопасности. К счастью, существуют стратегии управления рисками, которые вы можете использовать, чтобы поддерживать свою подверженность риску на разумном уровне. Давайте рассмотрим несколько популярных стратегий.
1. Диверсификация
Диверсификация вашего портфеля — один из самых популярных фундаментальных инструментов для снижения общего инвестиционного риска. Вы можете держать множество различных монет и токенов, поддерживать каждую позицию в соответствующем размере и постоянно ребалансировать портфель, так что вы не будете слишком сильно инвестировать в какой-либо один актив. Это может минимизировать вероятность чрезмерных потерь.
2. Хеджирование
Вы также можете хеджировать свои активы, что означает занятие позиции в связанном активе, который, как ожидается, будет двигаться в противоположном направлении от основной позиции. Цель состоит в том, чтобы компенсировать потенциальные убытки.
Если у вас есть биткоины на сумму $10 000 и вы хотите застраховаться от возможного снижения их цены, вы можете купить опцион пут с премией $500, который дает вам право продать биткоины по цене $50 000 в будущем. Если цена биткоина упадет до $40 000, вы можете реализовать свой опцион и продать биткоины за $50 000, что значительно сократит ваши потери.
3. Используйте расширенные типы заказов
Вы можете использовать расширенные типы ордеров, чтобы зафиксировать прибыль или защитить себя от убытков. Например, ордера стоп-лосс позволяют трейдерам ограничивать убытки, когда сделка идет не так. Ордера тейк-профит гарантируют, что вы зафиксируете прибыль, когда сделка идет хорошо.
4. Следуйте правилу 1%
Другая стратегия, которой вы можете следовать, — это правило 1%, когда вы не рискуете суммой, превышающей 1% от вашего общего капитала на одной позиции. Например, если у вас есть $10 000 для инвестиций и вы хотите придерживаться правила 1%, вы можете купить биткоины на $10 000 и установить стоп-лосс на продажу по $9 900. Таким образом, вы ограничите свои потери до 1% от вашего общего инвестиционного капитала.
5. Имейте стратегию выхода
Всегда полезно планировать худшее. Поэтому наличие стратегии выхода — это важный способ управления рисками. Нам легко попасть в ловушку бычьего рынка и его эйфории, но наличие плана выхода из позиции может помочь зафиксировать прибыль.
Один из способов — использовать лимитные ордера для получения прибыли или установить пол на максимальный убыток, который вы можете выдержать. Как общее правило, как только у вас есть план выхода, вы должны его придерживаться.
6. Проведите собственное исследование (DYOR)
Важно подчеркнуть важность «Проведите собственное исследование!» Этот принцип настолько важен в криптосообществе, что его обычно называют аббревиатурой D-Y-O-R. Перед тем, как инвестировать в токен, монету, проект или другой актив, вы должны проявить должную осмотрительность. Ключевым моментом является оценка вами важной информации об активе для полного понимания его рисков. Если вы хотите инвестировать в ICO, обязательно прочтите белую книгу и разберитесь в токеномике, дорожной карте и сообществах, прежде чем совершить прыжок!
Подводя итог, можно сказать, что инвестирование в криптовалюту может быть рискованным, но существует множество способов эффективно управлять этими рисками.
Заключительные мысли
Поздравляем с завершением этого всеобъемлющего руководства по торговле криптовалютой для начинающих! Вы должны быть лучше подготовлены к началу своего пути в торговле криптовалютой, вооруженные необходимыми знаниями и инструментами для навигации в этом захватывающем ландшафте.
Когда вы погружаетесь в сферу торговли криптовалютой, помните, что обучение — это непрерывный процесс. Рынки могут быть непредсказуемыми, а рынки криптовалют особенно нестабильны. Однако, продолжая обучение, вы будете на пути к тому, чтобы стать лучшим криптотрейдером с каждым практическим опытом торговли, который вы получите.
Всегда отдавайте приоритет исследованиям, образованию и управлению рисками в своем торговом путешествии. Будьте в курсе последних событий в криптопространстве, продолжайте совершенствовать свои навыки и адаптируйте свои стратегии по мере необходимости.
Отказ от ответственности и предупреждение о рисках: этот контент предоставляется вам «как есть» только для общей информации и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий. Он не должен толковаться как финансовый, юридический или другой профессиональный совет, а также не предназначен для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Вам следует обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. Если статья предоставлена сторонним участником, обратите внимание, что высказанные мнения принадлежат сторонним участникам и не обязательно отражают точку зрения Binance Academy. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим полным отказом от ответственности здесь для получения более подробной информации. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может упасть или вырасти, и вы можете не получить обратно инвестированную сумму. Вы несете исключительную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не должен толковаться как финансовый, юридический или другой профессиональный совет. Для получения дополнительной информации см. наши Условия использования и Предупреждение о рисках.
