Отказ от ответственности: цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Проведите собственное исследование. Полные условия см. здесь, а предупреждение о рисках — здесь и ниже. Продукты Binance Futures ограничены в определенных странах и для определенных пользователей. Данное сообщение не предназначено для пользователей/стран, к которым применяются ограничения.
Основные выводы
Технические индикаторы используют данные, чтобы помочь трейдерам выявлять закономерности и оценивать рыночные тенденции. Используя подход, основанный на данных, трейдеры могут использовать эти индикаторы для анализа рынка и принятия торговых решений.
Скользящее среднее (MA), схождение-дивергенция скользящего среднего (MACD), балансовый объем (OBV), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера — вот некоторые из популярных индикаторов.
Binance позволяет пользователям отображать и настраивать технические индикаторы на своих графиках. Кроме того, трейдеры могут протестировать эти стратегии, оценивая эффективность на основе исторических данных, чтобы уточнить свои подходы.
Технические индикаторы являются ценными инструментами в арсенале как криптовалютных, так и фондовых трейдеров. Эти индикаторы используют текущие и исторические данные, чтобы помочь трейдерам выявлять закономерности, оценивать рыночные тенденции и делать более осознанный торговый выбор. Они также помогают понять сигналы рынка и спотовой торговли. Кроме того, технические индикаторы могут помочь трейдерам в создании торговых планов и стратегий, основанных на данных, одновременно смягчая влияние страха, неуверенности и рыночного ажиотажа.
В этой статье рассматриваются некоторые из наиболее популярных технических индикаторов, которые криптотрейдеры могут включить в свой торговый инструментарий.
Скользящие средние
Скользящее среднее (MA) — это индикатор технического анализа, используемый для сглаживания краткосрочных колебаний цены криптовалюты путем расчета среднего значения за определенный период времени. Это инструмент, который инвесторы и аналитики используют, чтобы отличить фактическое направление тренда актива от типичного рыночного шума. Кроме того, свинг-трейдеры используют МА для распознавания потенциальных точек входа и выхода из рынка, а также уровней поддержки и сопротивления.
Скользящие средние часто делятся на простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA). SMA суммирует цену закрытия актива за определенный период и делит ее на количество периодов.
Например, 10-дневная SMA суммирует цены за последние 10 дней, а затем разделяет их на 10, чтобы получить среднее значение. Новый набор данных в SMA заменит самые старые данные, что отличает их от базового среднего значения. Например, если SMA рассчитывается на 5-дневной основе, набор данных будет постоянно обновляться и включать только самые последние 5 дней.
С другой стороны, EMA подчеркивает самые последние данные, присваивая им более высокий вес и ценность. Он более чувствителен к быстрым колебаниям цен и разворотам, чем SMA, который рассматривает все входные данные как равные.
Краткосрочные трейдеры предпочитают EMA, а не SMA, из-за их более быстрого прогнозирования цен. Скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами, поскольку они зависят от прошлых ценовых данных. Это делает их полезными для трейдеров при подтверждении рыночного тренда, а не при прогнозировании движения рынка.
Как использовать скользящие средние для оценки тренда?
При добавлении MA на графики следует учитывать три параметра:
Период времени: такие периоды, как 5-дневный, 10-дневный, 20-дневный или 50-дневный для краткосрочных тенденций и 100-дневный, 200-дневный или 500-дневный для долгосрочных тенденций.
Тип цены: цена, которая будет использоваться для расчета среднего значения, т. е. цены закрытия, минимальной цены, максимальной цены, среднего значения максимальной и минимальной цен и т. д.
Тип MA: такие типы, как простые скользящие средние и формулы экспоненциальных скользящих средних.
Пример
Предположим, что 50-дневная скользящая средняя актива равна 1000 долларов, а в настоящее время он торгуется на уровне 1200 долларов. Подъем выше исторической цены (1000 долларов США) указывает на восходящий тренд. Новая цена, находящаяся выше MA, предполагает позитивные настроения инвесторов и, вероятно, повышенный интерес к активу.
Схождение и дивергенция скользящих средних (MACD)
Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — это индикатор импульса или осциллятора, который сравнивает две разные скользящие средние криптоактива, чтобы распознать силу тренда и его потенциал разворота. Таким образом, это помогает трейдерам определить направление и импульс тренда.
MACD определяется путем нахождения разницы между 26-дневной EMA и 12-дневной EMA. Затем 9-дневная EMA MACD отображается в виде сигнальной линии. Важно отметить, что две линии на графике показывают разрыв или расстояние между двумя EMA (12-дневной и 26-дневной). Он не представляет сами EMA; скорее, это показывает, насколько они далеки друг от друга.
Сигнальная линия обозначает изменения динамики цены и считается триггером для медвежьих и бычьих сигналов. Гистограмма часто представляет разницу между MACD и сигнальными линиями.
Снижение импульса и потенциальное снижение цен очевидно, когда две скользящие средние движутся навстречу друг другу или сходятся. Дивергенция, или когда скользящие средние отходят друг от друга, часто указывает на восходящий импульс и предполагает бычий сигнал.
Как использовать MACD для оценки тренда?
Параметры MACD включают в себя следующее:
Период времени: обычно использует 12-дневные и 26-дневные периоды для своих EMA и 9-дневный период для своей сигнальной линии.
Скользящие средние: опираются как на краткосрочные (12-дневные), так и на долгосрочные (26-дневные) экспоненциальные скользящие средние (EMA).
Импульс: Разрыв между двумя EMA помогает оценить динамику цены.
Пример
Предположим, вы отслеживаете актив с помощью MACD.
Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это указывает на восходящий импульс и потенциальную возможность покупки.
Сближение MACD и сигнальной линии указывает на разворот тренда, т.е. краткосрочные тренды быстро замедляются по сравнению с долгосрочными. Это сигнализирует о потенциальной возможности продажи.
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс относительной силы (RSI) — один из наиболее часто используемых индикаторов криптотрейдинга. Он используется в качестве показателя величины и силы изменений цен на криптовалюту. RSI сравнивает размер последнего прироста актива с его последними потерями. Это помогает трейдерам определить, перепродана или перекуплена криптовалюта.
Осциллятор RSI находится в диапазоне от 0 до 100, а линейный график перемещается между двумя крайностями. Криптоактив с показателем выше 70 сигнализирует о том, что рынок перекуплен, и может указывать на коррекцию цен. Напротив, когда осциллятор RSI опускается ниже 30, это сигнализирует о перепроданности рынка и предполагает потенциальное завершение медвежьего тренда. Потенциальный восходящий тренд также можно определить, когда индикатор поднимается выше центральной линии и наоборот.
Однако индикатор импульса RSI может давать ложные сигналы, особенно на трендовых рынках. Он больше подходит для рынков с ограниченным диапазоном.
Как использовать RSI для оценки тренда?
Параметры RSI:
Период времени: Обычно используется на 14-дневном таймфрейме.
Диапазон колебаний: диапазон от 0 до 100, обозначающий условия перекупленности (выше 70) или перепроданности (ниже 30).
Пример
Предположим, инвестор отслеживает RSI актива; если значение RSI:
Выше 70: актив перекуплен (переоценен) или испытал всплеск покупательского давления, что привело к росту цены. Это может указывать на потенциальную коррекцию цен.
Ниже 30: актив перепродан (недооценен) или испытал всплеск давления со стороны продавцов и намекает на потенциальный отскок.
Балансовый объем (OBV)
Балансовый объем (OBV) — это индикатор технического анализа, который отслеживает цену и объем на рынке криптовалют. Это инструмент импульса, используемый для измерения потока объема в активе и из него, тем самым предполагая силу или слабость ценовых движений.
OBV работает исходя из предпосылки, что когда объем резко увеличивается без существенного изменения цены акции, цена, скорее всего, будет двигаться вверх, и наоборот. По сути, индикатор балансового объема служит инструментом, который использует объемный поток для прогнозирования. изменения цены.
Как использовать OBV для оценки тренда?
Объем: объем играет ключевую роль в OBV, поскольку он измеряет силу движения цены. Значительное изменение цены, сопровождающееся большим объемом, придает больший вес движению цены, предполагая, что оно может быть более устойчивым.
Направление цены: в зависимости от движения цены актива от одного дня к другому, объем либо добавляется, либо вычитается:
Если текущая цена закрытия выше цены закрытия предыдущего дня, к OBV добавляется дневной объем.
Если текущая цена закрытия ниже цены закрытия предыдущего дня, дневной объем вычитается из OBV.
Пример
Если OBV начинает последовательно расти в течение нескольких периодов, это указывает на то, что объемы в дни роста перевешивают объемы в дни падения. Это может указывать на восходящий импульс цены и, возможно, на возможность покупки, особенно если цена актива также растет. И наоборот, если OBV начинает снижаться в течение последовательных периодов, это означает, что объемы в дни падения больше, чем в дни роста, что указывает на нисходящий импульс цены и, возможно, сигнал к продаже, особенно если цена актива также снижается.
Если цена актива растет, но OBV не следует этому примеру или движется в противоположном направлении, такое расхождение может намекать на ослабление текущего тренда, сигнализируя о потенциальном развороте тренда в ближайшем будущем. Это может быть знаком осторожности для трейдеров.
Полосы Боллинджера (BB)
Полосы Боллинджера (BB), придуманные в честь трейдера и финансового аналитика Джона Боллинджера, измеряют волатильность рынка криптоактива, а также условия перекупленности и перепроданности. Это помогает трейдерам определить, когда входить или выходить из позиции, и определять возможные развороты тренда.
Обычно индикатор BB включает в себя три линии – верхнюю полосу, нижнюю полосу и 20-дневную простую скользящую среднюю (среднюю линию). Верхняя и нижняя полосы используются для измерения степени изменения или волатильности цен за определенный период времени. Например, верхняя и нижняя полосы сужаются, когда волатильность низкая, и расширяются, когда волатильность высока. При высокой волатильности рынка они удаляются от средней линии и движутся к ней при низкой волатильности.
Кроме того, когда цены приближаются к верхней полосе, это говорит о том, что рынок перекуплен. Рынок перепродан, когда цены приближаются к нижней полосе. Если он пробивает нижнюю полосу, это говорит о продолжении нисходящего тренда, и наоборот.
Вообще говоря, использование более длительных таймфреймов обеспечивает большую точность, поскольку короткие периоды подвержены шуму и ложным срабатываниям.
Как использовать BB для оценки тренда?
Период времени: обычно используется 20-дневный период для средней полосы, которая является SMA.
Тип цены: Обычно используются цены закрытия.
Волатильность: полосы расширяются и сужаются в зависимости от того, насколько неустойчивы изменения цен.
Пример
Если цена актива взлетает вверх и касается верхней полосы или пересекает ее, это означает, что актив может быть переоценен. Однако, если его цена достигает нижней полосы или опускается ниже нее, это говорит о том, что актив недооценен или торгуется ниже своего среднего значения. Это намекает на потенциальную возможность покупки.
Как использовать технические индикаторы в торговом интерфейсе Binance
Визуализация технических индикаторов в торговом интерфейсе Binance
Вы можете настроить индикаторы с предпочитаемыми вами параметрами и таймфреймами и визуализировать их прямо на торговом графике.
Для этого перейдите к торговому интерфейсу Binance Futures, выберите опцию «Технические индикаторы» в верхней части торгового экрана и выберите технические индикаторы, которые вы хотите отображать в торговом интерфейсе, как показано ниже.
Создавайте индивидуальные индикаторы и стратегии кодирования
Binance Futures предлагает более продвинутым трейдерам возможность создавать сценарии и разрабатывать свои собственные технические индикаторы с использованием кода Pine. Это добавляет уровень персонализации, позволяя вам создавать сценарии индикаторов, адаптированные к вашему конкретному торговому духу.
Помимо простой визуализации, вы можете программировать торговые стратегии на основе этих пользовательских индикаторов.
Протестируйте свою стратегию перед запуском в эксплуатацию
Прежде чем вы решитесь использовать новую стратегию, Binance предлагает надежный инструмент для тестирования на исторических данных. Это позволяет вам проверить почву, оценив, как ваша стратегия подействовала бы в исторических рыночных условиях.
Эта функция облегчает углубленное изучение показателей, связанных со стратегией, таких как прибыльность, соответствующие комиссии и потенциальные просадки в течение определенного периода времени.
Подробное руководство по настройке индикаторов и использованию функции бэктестинга можно найти в специальном разделе часто задаваемых вопросов.
Заключительные мысли
Технические индикаторы дают представление о рыночных тенденциях, направлении цен и волатильности. Они могут позволить трейдерам принимать более обоснованные решения и прогнозировать движение рынка на основе текущих и исторических рыночных данных и статистики. При создании вашего торгового инструментария выбор технического индикатора сводится к вашему торговому профилю и стратегии. Использование нескольких индикаторов может помочь трейдерам минимизировать или устранить ложные сигналы.
Дальнейшее чтение
Два технических индикатора для оценки рыночных тенденций фьючерсов на Binance
Сигналы перекупленности и перепроданности: как их идентифицировать
Что такое бычьи и медвежьи флаги и как ими торговать
Предупреждение о риске:
Нет представительства
Этот контент предоставляется вам «как есть» только для общей информации и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий. Он не предназначен и не должен рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет, а также не рекомендует и не намеревается рекомендовать покупку или продажу какого-либо конкретного продукта(ов) или услуги(й).
Гипотетические результаты производительности
Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Любые результаты, опубликованные здесь, предназначены только в качестве примеров, чтобы дать вам представление о том, что потенциально можно было бы заработать или потерять, торгуя с использованием технических индикаторов и инструментов, но никоим образом не являются отражением того, что вы могли бы заработать или потерять в той же ситуации. . Поэтому вам не следует полагаться на результаты как на представление того, какие ваши прибыли или убытки были бы при использовании таких технических индикаторов. Существует множество других факторов, связанных с рынком в целом или с реализацией какой-либо конкретной торговой программы, которые невозможно полностью учесть при подготовке гипотетических результатов деятельности, и все из которых могут отрицательно повлиять на фактические результаты торговли. Прошлые результаты не следует рассматривать как показатель или гарантию будущих результатов, и в отношении будущих результатов не делается никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых.
Обязанности
Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки или ущерб, которые вы можете понести. Предупреждение о рисках, описанное здесь, не является исчерпывающим, поэтому вам следует тщательно рассмотреть свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционную цель, уровень толерантности к риску и проконсультироваться со своим независимым финансовым консультантом относительно пригодности вашей ситуации, прежде чем делать какие-либо инвестиции. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
Продукты и услуги, упомянутые здесь, могут быть ограничены в определенных юрисдикциях или регионах или для определенных пользователей в соответствии с применимыми правовыми и нормативными требованиями. Вы несете единоличную ответственность за информирование и соблюдение любых ограничений и/или требований, налагаемых в отношении доступа и использования любых продуктов и услуг, предлагаемых или доступных через Binance, в каждой стране или регионе, из которых вы получаете к ним доступ или на вашего имени. Binance оставляет за собой право изменять, модифицировать или налагать дополнительные ограничения в отношении доступа и использования любых продуктов и/или услуг, предлагаемых время от времени, по своему собственному усмотрению в любое время без уведомления.