1. Резюме
Это последняя статья в нашей серии о циклах. Первые три статьи анализируют циклы с макроэкономической точки зрения. В этой статье в основном рассказывается о том, как использовать индикаторы для определения вершин и оснований и как оптимизировать инвестиционные стратегии.
Первые три статьи содержат рекомендации:
Как зарабатывать деньги циклично: понимание и оценка циклов (1)
Как заработать циклические деньги (2): Посмотрите на поток средств с точки зрения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и стабильной валюты.
Как периодически зарабатывать деньги (3): Как увеличить периодическую прибыль
2. Пять основных индикаторов научат вас оценивать верх и низ.
1. Индикатор накопления валюты в размере 999 ара.
Введение в индикатор: Этот индикатор был создан пользователем Weibo Ahr 999, чтобы помочь пользователям биткойн-инвестиций в основной капитал принимать инвестиционные решения на основе временных стратегий. Этот показатель подразумевает доходность краткосрочных инвестиций в основной капитал в биткойнах и отклонение цены биткойнов от ожидаемой оценки.
как использовать:
При индексе ahr 999 < 0,45 можно покупать дно:
Когда индекс 999 ара находится в диапазоне 0,45–1,2, он подходит для инвестиций в основной капитал;
Когда индекс ahr 999 > 1,2, цена валюты относительно высока и не подходит для инвестиций в основной капитал.
График в реальном времени: https://www.coinglass.com/zh/pro/i/ahr999.
Рекомендуется прочитать «Накопление биткойнов», написанное автором индикатора.
2. Радужная картинка
Введение в индикатор: Радужная диаграмма — это инструмент долгосрочной оценки Биткойна. Он использует логарифмическую кривую роста для прогнозирования потенциального будущего ценового направления Биткойна.
Он накладывает полосу цвета радуги наверху канала кривой логарифмического роста, пытаясь подчеркнуть настроения рынка на каждой стадии цвета радуги, когда цена проходит через нее. Таким образом, подчеркивая потенциальные возможности покупки и продажи.
Цена биткоина пока продолжает оставаться в радужных полосах логарифмического канала роста.
как использовать:
Чем ближе к синему, тем ближе цена ко дну
Чем ближе к красному, тем ближе цена к вершине
График в реальном времени: https://www.blockchaincenter.net/en/bitcoin-rainbow-chart/
3, RSI
Введение в индикатор: RSI (индекс относительной силы) — это индикатор, который измеряет скорость и величину изменений цен на биткойны. Оценка RSI рассчитывается на основе показателей первых 12 месяцев наблюдаемого месяца и используется для оценки силы курса. рыночный тренд слабый, находится в диапазоне перекупленности или перепроданности. Чем сильнее рост, тем ближе RSI будет к 100, а высокое значение RSI также означает, что изменения цен были более позитивными за последние 12 месяцев, и наоборот, чем сильнее падение, тем ближе RSI будет к 0; , а низкое значение RSI означает, что изменения цены относительно отрицательные.
как использовать:
Значение RSI 30 или ниже (ближе к красному) указывает на то, что Биткойн перепродан или может вскоре стать перепроданным, и уместно рассмотреть возможность поиска выгодных сделок.
Значение RSI 70 или выше (ближе к зеленому) указывает на то, что Биткойн перекуплен и вскоре может столкнуться со снижением, что делает целесообразным рассмотреть возможность продажи.
Графики в реальном времени: https://charts.bitbo.io/monthly-rsi/
4. Тепловая карта скользящего среднего за 200 недель.
Описание индикатора: Этот индикатор использует цветную тепловую карту процентного роста, основанную на 200-недельном скользящем среднем.
Назначьте цвет ценовому графику на основе ежемесячного процентного роста 200-недельной скользящей средней.
Исторически сложилось так, что цена Биткойна достигала дна около 200-недельной скользящей средней в каждом крупном рыночном цикле.
как использовать:
Чем ближе цвет точки на графике цены к красному, это означает, что рынок перегрет и пригоден для продажи;
Чем ближе он к фиолетовому, это означает, что рынок слишком холодный и подходит для покупки.
Следует отметить, что индикатор потерпел неудачу на вершине последнего бычьего рынка, что показывает, что на индикатор нельзя полностью полагаться. Индикаторы — это всего лишь инструмент, помогающий нам выносить суждения, и нам также необходимо учитывать множество других факторов, чтобы выносить суждения.
Живые графики: https://www.lookintobitcoin.com/charts/200-week-moving-average-heatmap/
5, КВДД
Введение индикатора: CVDD означает «Уничтожено совокупное количество дней валютирования», а китайское название — «Уничтожено совокупное количество дней валютирования».
Как использовать: Когда цена Биткойна касается зеленой линии, это означает, что цена Биткойна серьезно недооценена и это хорошая возможность для покупки.
График в реальном времени: https://www.tradingview.com/script/3CEPlBsb-Cumulative-Value-Coin-Days-Destroyed/
Подведем итог
Чтобы читателям было проще использовать эти индикаторы, мы превратили их в графики.
Следует отметить, что эти индикаторы указывают время покупки и продажи биткойнов и не означают, что можно купить и другие токены.
3. Стратегии, подходящие для циклической торговли
Когда мы ведем долгосрочную торговлю, легко могут возникнуть ситуации, подобные изображенным ниже. Многие из них вызваны ошибками в субъективных суждениях. Если вы сформулируете стратегию заранее, вы сможете избежать таких ошибок.
1. Определите инвестиции на основе теории Мартингейла.
Давайте сначала разберемся с понятиями «Стратегия Мартинале» и «Инвестиции в основной капитал».
Стратегия Мартингейла. Стратегия Мартингейла изначально является стратегией азартных игр, что означает, что на определенном рынке азартных игр каждый раз, когда вы теряете деньги, вы увеличиваете свою ставку кратно 2, пока не выиграете. Предположим, что на честном рынке ставок вероятность открытия высокого или маленького открытия составляет 50%, поэтому в любой момент времени вероятность проигрыша один раз составляет 50%, а вероятность проигрыша два раза подряд равна 25%. вероятность проиграть три раза — 12,5%, вероятность проиграть четыре раза подряд — 6,25% и так далее. Чем больше раз вы играете, тем меньше вероятность проиграть. Теоретически проиграть невозможно, если у вас неограниченные средства.
Позже в трейдинге была применена стратегия Мартингейла в виде добавления позиций в форме пирамиды (стратегию Мартингейла можно разделить на обратного Мартина, форвардного Мартина и скальпирующего Мартина, а тот, который мы здесь представляем, — это обратный Мартин).
Инвестиции в основной капитал: Инвестиции в основной капитал — это долгосрочная инвестиционная стратегия, которая равномерно распределяет покупную цену за счет регулярной и плановой покупки активов. Эта стратегия делает упор на постоянное инвестирование и долгосрочное владение, а не на попытки получить прибыль за счет краткосрочных колебаний рынка.
Когда мы используем вышеуказанные индикаторы, эти индикаторы не могут указать нам точные точки выхода из нижней и верхней точки. Они могут судить только об относительном дне и вершине в цикле, и мы не можем постоянно смотреть на индикаторы. необходимо сделать фиксированные инвестиции.
Как сформулировать стратегию: Мы можем применить идеи стратегии Мартингейла к инвестициям в основной капитал, тем самым минимизируя среднюю цену наших позиций. Конкретную стратегию можно сформулировать следующим образом: текущая цена Биткойна составляет 37 000 долларов США, если предположить, что инвестиции в основной капитал начинаются с этой цены. Основываясь на приведенных выше показателях, можно судить, что текущая цена Биткойна находится в положении, которое не является ни высоким, ни низким, и вы можете сделать фиксированные инвестиции. Мы установили базовую сумму инвестиций в основной капитал в размере 1000 юаней и частоту инвестиций в основной капитал один раз в неделю. При еженедельных инвестициях в основной капитал, если цена вырастет на 1000 долларов, сумма наших инвестиций в основной капитал уменьшится на 5%. Если цена упадет на 1000 долларов, сумма наших инвестиций в основной капитал увеличится на 5%. предпосылка заключается в том, что цена Биткойна все еще находится на уровне фиксированных инвестиций, основанном на индикаторах внутри интервала. Когда биткойн выйдет за пределы этого диапазона, план инвестиций в основной капитал будет приостановлен. После возвращения в диапазон инвестиций в основной капитал продолжайте инвестиции в основной капитал или сосредоточьтесь на индикаторах для сокращения позиций. Эти параметры стратегии являются лишь примерами. Различные параметры стратегии, естественно, приведут к разным доходам. Читатели могут сформулировать свои собственные инвестиционные стратегии на основе этого процесса.
Недостатки: Стратегия Мартингейла известна как «никогда не терять деньги», но она основана на предпосылке, что торговая цель не вернется к нулю, а средства трейдера бесконечны. Следовательно, стратегия Мартингейла не подходит для торговли активами с длинным хвостом. Чем большим количеством средств обладает трейдер, тем больше преимуществ будет отражено в стратегии Мартингейла.
2. Как использовать сеточные стратегии для увеличения прибыли
Когда мы делаем долгосрочные инвестиции, мы держим биткойны в руках и размещаем их на децентрализованной кредитной платформе. APY не высока; если мы вносим их на биржу для финансового управления, APY значительна, но есть предел. Если вы хотите улучшить использование капитала и получить дополнительный доход, использование спотовой сетки — хороший выбор.
Стратегия спотовой сетки. Стратегия спотовой сетки — это автоматизированная стратегия, которая осуществляет покупку по низкой цене и продажу по высокой в определенном ценовом диапазоне. Пользователю нужно только установить самую высокую и самую низкую цену в диапазоне и определить количество сеток, которые необходимо разделить. то есть вы можете запустить стратегию; при необходимости вы также можете заранее установить условия триггера. Когда рыночные условия достигнут условий триггера, стратегия автоматически начнет работу. Стратегия будет рассчитывать цену покупки по низкой цене и продажи по высокой в каждой небольшой сетке, автоматически размещая заказы, и по мере колебаний рынка она будет продолжать покупать по низкой цене и продавать по высокой, чтобы получать прибыль от колебаний.
Как сформулировать стратегию: Вообще говоря, стратегия сетки подходит для волатильных рыночных условий или волатильных восходящих рынков, но она не подходит для односторонних рыночных условий. Недостатки стратегии сетки очевидны. Когда цена поднимается или падает за пределы установленного диапазона, она продается или берет верх. Вот почему некоторые люди называют ее мусорной стратегией. Мы оптимизировали стратегию сетки. Мы не выбираем традиционную стратегию сетки обычных нестабильных монет/стейблкоинов. Мы выбираем торговую пару ETH/BTC для использования со стратегией бесконечной сетки.
Стратегия бесконечной сетки — это усовершенствованная версия обычной стратегии сетки. Infinite Grid гарантирует, что пользователи будут иметь эквивалентные валютные активы на растущих рынках. Используя стратегию бесконечной сетки, независимо от того, сколько раз пользователь продает, он или она по-прежнему владеет активами той же стоимости, что и предыдущая позиция. Например, если начальное значение цены составляет 20 000 долларов США/BTC, а пользователь владеет 1 BTC, у него будут инвестиции на сумму 20 000 долларов США. Когда цена поднимается до 40 000 USDT/BTC и продается 1/2 единицы, у пользователя все еще остается 1/2 единицы и активы на сумму 20 000 USDT в инвестициях. Когда цена вырастает до 80 000 USDT/BTC и я продаю еще 1/4 единицы, пользователь все еще владеет 1/4 единицы, а у меня все еще есть активы в размере 20 000 USDT в инвестициях. Бесконечная сетка не имеет определенного верхнего диапазона, поэтому использование стратегии бесконечной сетки вполне позволяет избежать ситуации перепродажи, вызванной продолжающимся ростом цен.
Так почему же торговая пара ETH/BTC? Наша идея оптимизации стратегии сетки состоит в том, чтобы избежать потерь, вызванных выходом цены за пределы диапазона сетки. Однако из-за особенностей самой стратегии сетки мы не можем решить потери, вызванные падением цен. иметь дело только с потерями, вызванными падением цен. Сделать сокращение. ETH/BTC отражает относительную силу тренда между ETH и BTC. С циклической точки зрения обменный курс ETH/BTC колеблется вверх на бычьем рынке и колеблется вниз на медвежьем рынке. Торговая пара ETH/BTC хорошо подходит. для стратегии бесконечной сетки, которая подходит для долгосрочных медленных быков. И теперь мы можем не только получать прибыль, основанную на BTC, но и прибыль от роста ETH и BTC на бычьем рынке.
4. Резюме
Хотя все индикаторы и методы получения прибыли, представленные в этой статье, используют Биткойн в качестве объекта инвестиций, читатели также могут сделать выводы из одного примера и использовать идею покупки минимума и ухода от максимума для инвестирования в другие валюты. Более того, изменения цены Биткойна также имеют определяющее значение для тенденций других валют, особенно основных валют с высокой рыночной капитализацией.
Независимо от того, какой это индикатор, ему присуща инвариантность. Хотя на рынке часто появляются «черные лебеди», рынок криптовалют не вернется к нулю. Пока есть люди, которые не возвращаются к нулю, цены будут продолжать расти. и падения Существуют циклы не только для оценки стоимости также проверяется с течением времени. Для обычных инвесторов, пока они эффективно используют цикл и пожинают дивиденды от развития отрасли, все будет в порядке. Не только в валютном кругу, но и в других отраслях кратность не важна, самое важное – дальнейшее выживание. Чего не хватает валютному кругу, так это не возможностей, а неспособности продолжать участвовать.
Справочная статья:
1. Подробное объяснение 5 моделей цены Биткойна и текущие выводы.
2.Что такое бесконечная сетка?
