6 августа Майлз Дойчер, известный криптоаналитик и влиятельный человек, поделился важными инвестиционными советами на X (ранее Twitter), которые могут помочь как новичкам, так и опытным трейдерам ориентироваться в нестабильном мире криптовалют. Он изложил пять основных правил, которые позволят избежать значительных потерь и максимизировать прибыль.
1. Всегда устанавливайте недействительные значения
Майлз Дойчер подчеркивает важность наличия пункта о недействительности при покупке криптовалюты. Это означает установление заранее определенного условия, при котором вы выйдете из позиции. Это может быть как фундаментальный триггер (например, уход важного члена команды, взлом или потеря тяги повествования), так и технический триггер (например, прорыв уровня ключевого временного фрейма (HTF) или потеря прочности).
Дойчер предполагает, что для тех, кто является и активными трейдерами, и инвесторами, установка частичной недействительности может быть полезной. Например, если биткоин (BTC) падает ниже $60 000, продажа 30% вашей позиции может помочь управлять риском, сохраняя при этом некоторые инвестиции, если рынок развернется. Эта стратегия защищает ваш капитал, обеспечивая наличные во время спадов. Он поделился тем, что, когда рынок недавно упал, он быстро вышел из основных позиций альткоинов, которые упали ниже заранее определенных уровней поддержки, что иллюстрирует эффективность этого правила.
2. Снижение риска в начале движения
Deutscher советует снижать риски в начале движения рынка, а не ждать, пока оно значительно продвинется. Хотя сложно предсказать продолжительность движения рынка, ранние признаки проблем (например, начальные технические сбои) должны побуждать к действиям. Если рынок восстановится, вы можете повторно войти в позиции с небольшим убытком, что предпочтительнее, чем рисковать гораздо большими потерями.
Он указывает, что стоит потерять 5%, чтобы избежать потенциальной потери в 50%. Проявляя инициативу, трейдеры могут защитить свой капитал и сохранить гибкость для повторного выхода на рынок в более благоприятное время. Дойчер отмечает, что этот подход сделал его лучшим трейдером и инвестором, поскольку он ставит сохранение капитала в приоритет.
3. Поддерживайте резерв стейблкоинов
По словам Дойчера, крайне важно поддерживать значительную часть своего портфеля в стейблкоинах (не менее 20%). Он считает, что эта стратегия обеспечивает вам ликвидность во время рыночных спадов, что позволяет вам извлекать выгоду из возможностей покупки. Хотя может показаться нелогичным держать стейблкоины, когда вы настроены оптимистично по отношению к криптовалюте, наличие этого резерва позволяет вам покупать в оптимальные моменты.
Стейблкоины — это криптовалюты, привязанные к стабильным активам, таким как доллар США, которые обеспечивают безопасное убежище во время рыночной волатильности. Этот резерв также можно использовать для торговли на прорывах или покупки на спадах, максимизируя ваши торговые возможности. Дойчер объясняет, что эта ликвидность необходима для использования выгодных входов на рынке с точки зрения риска и вознаграждения.
4. Ограничьте количество позиций альткоинов
Излишняя диверсификация может снизить ваши шансы превзойти рынок. Deutscher рекомендует держать не более 10-20 альткоинов, чтобы обеспечить управляемость, особенно во время рыночных обвалов. Управление слишком большим количеством позиций может быть подавляющим и контрпродуктивным.
Он предлагает сосредоточиться на позициях с высокой степенью убежденности и спросить себя, в скольких монетах вы искренне верите. Он утверждает, что такой целенаправленный подход может помочь вам эффективнее управлять своим портфелем и принимать более обоснованные решения во время рыночных спадов.
5. Покупайте во время рыночного страха
Последнее правило Дойчера — покупать, когда «на улицах льется кровь», то есть во время значительных рыночных спадов. Эти встряски переводят богатство от менее опытных трейдеров к опытным инвесторам. Наличие резерва стейблкоинов (как указано в правиле 3) имеет решающее значение для использования этих возможностей.
Он также советует устанавливать «вонючие заявки» на централизованных биржах — лимитные заявки, размещаемые по ценам, значительно ниже текущей рыночной цены. Эти заявки могут быть выполнены во время внезапных падений рынка, что позволяет вам покупать активы со скидкой без эмоционального вмешательства.
Дойчер говорит, что, устанавливая ставки-скрипы, вы можете автоматизировать часть своей торговой стратегии, сокращая эмоциональные решения. Например, он упомянул, что получил ставку $110 для Solana (SOL), исполненную во время вчерашнего краха рынка.
Главное изображение от Unsplash