В течение недели, наполненной экономической неопределенностью, все внимание приковано к Федеральной резервной системе, которая готовится объявить о своем последнем решении по процентной ставке. Мероприятие, запланированное на 20 сентября, имеет решающее значение не только для Уолл-стрит, но и для децентрализованного мира криптовалют, особенно биткойнов. Инвесторы и участники рынка с нетерпением ждут итогов заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) и последующей пресс-конференции, организованной председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом. Решения, принятые на этой встрече, вероятно, вызовут цепную реакцию на мировых финансовых рынках.

Чего ожидать от заседания FOMC

Текущие настроения на рынке в значительной степени склоняются к тому, что ФРС объявит о приостановке повышения ставок. По данным инструмента FedWatch, вероятность того, что ставки останутся стабильными, составляет 98–99%. Если эти ожидания станут реальностью, это будет означать, что ФРС сохранит целевой диапазон ставки федеральных фондов в диапазоне от 5,25% до 5,50%, что является самым высоким уровнем с января 2001 года.

После решения по ставке инвесторы и аналитики будут внимательно следить за последующими выступлениями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на предмет любых тонких намеков или идей относительно будущего направления денежно-кредитной политики. Кроме того, ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам опубликует новые прогнозы процентных ставок и экономического роста, широко известные как «точечный график». Эта новость, вероятно, станет самым важным рыночным драйвером всего события, поскольку она прольет свет на то, как оценивать экономическую ситуацию в Соединенных Штатах и ​​когда может произойти первое снижение ставки.

Опасения по поводу инфляции и ястребиный тон

Решение было принято на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции. Последние данные показали, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,5% в годовом исчислении — с 3,2% до 3,7%. Это второй рост подряд: в июне общий индекс потребительских цен достиг минимума в 3,0%. Эти показатели инфляции, превышающие целевой показатель, привели к росту ожиданий того, что Федеральная резервная система может занять «ястребиную» позицию, оставляя открытой возможность повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Экономическое неравенство и глобальные проблемы

Еще одним фактором, вызывающим волнения на рынке, является необычно большой разрыв между валовым внутренним продуктом (ВВП) США и валовым внутренним доходом (ВВД), который является самым большим за всю историю наблюдений. Ситуация, поразительно напоминающая ту, что предшествовала финансовому кризису 2008 года, усилила обеспокоенность и спекуляции относительно состояния экономики США и ее более широкого влияния на глобальный экономический ландшафт.

Реакция Биткоина на экономические события

Инвесторы в криптовалюту остаются в состоянии повышенной готовности, внимательно следя за макроэкономическими событиями, которые могут оказать существенное влияние на рынок цифровых активов, особенно биткоин. Преобладающее мнение предполагает, что динамика биткоина тесно связана с результатами заседания FOMC и последующими комментариями Пауэлла.

В ответ на эти события аналитики рынка выразили свое мнение о потенциальной динамике цены биткоина. Уважаемый торговый аналитический аккаунт Material Indicators отметил, что недавно биткоин впервые за пять недель увидел зеленое недельное закрытие свечи. Они отметили, что Федеральный комитет по открытым рынкам собирается объявить о повышении процентной ставки, и предупредили инвесторов о необходимости учитывать волатильность рынка.

Другой влиятельный трейдер, MacroCRG, подчеркнул в целом позитивный, но нестабильный прогноз для биткоина. Они отметили, что бэквордация увеличивается, а финансирование сокращается, что является потенциальным положительным знаком. Однако они также подчеркнули неопределенность, связанную с движениями рынка, особенно с приближением заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Уважаемый аналитик Михаэль ван де Поппе обратил внимание на текущую бычью позицию биткоина выше 200-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Он сравнил текущие рыночные условия с ценовым циклом цифровой валюты 2015/2016 годов, предположив, что биткоин может ожидать скачок роста.

Влияние доллара США на биткоин

Помимо заседания FOMC, рынок также внимательно следит за динамикой доллара США (DXY). Интересно, что впервые с марта хедж-фонды заняли чистую длинную позицию по доллару США. Учитывая исторически отрицательную корреляцию между долларом США и биткоином, более сильный индекс доллара США может создать давление на продажу биткоина.

Пока финансовый мир ожидает решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, это событие, очевидно, будет иметь далеко идущие последствия. Независимо от того, являетесь ли вы традиционным инвестором на Уолл-стрит или энтузиастом криптовалют, решения, принятые в ближайшие дни, могут повлиять на траекторию финансовых рынков в предстоящие месяцы. Пожалуйста, продолжайте следить за последними событиями и будьте готовы к потенциальной волатильности рынка после этого критического события.