Скальп-трейдинг — это быстро развивающаяся и все более популярная торговая стратегия, особенно популярная в кругах криптовалют. Он фокусируется на быстрых, краткосрочных сделках и стремится извлечь выгоду из незначительных изменений цен в нестабильной криптовалютной среде. 

Этот метод отличается от других стратегий своей интенсивностью, высокой частотой сделок и использованием технического анализа. Стратегию действительно следует использовать только опытным трейдерам, которые знают, как ориентироваться в тонкостях крипторынка.

В этой статье мы объясним, что такое скальпинг-торговля криптовалютой, как она работает, ее риски и преимущества, а также некоторые основы различных стратегий крипто-скальпинга.

Kucoin — одна из лучших криптовалютных бирж, которая позволяет покупать, продавать и торговать биткойнами, Ethereum и более чем 700 альткойнами. Зарегистрируйтесь сейчас и получите приветственный бонус в размере 700 долларов.

Войти Сейчас

Что такое скальпинг в криптовалюте?

Скальп-торговля криптовалютой, также известная как «криптоскальпинг», представляет собой краткосрочную стратегию, в которой трейдеры стремятся получить прибыль от временных колебаний рыночных цен. Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно совершают несколько сделок в течение дня, открывая и закрывая позиции за время от нескольких секунд до нескольких минут. В идеале каждая сделка приносит небольшую прибыль. Однако эта небольшая прибыль может накапливаться с течением времени, позволяя успешному «скальперу» заработать значительную сумму к концу дня.

Свечной график, показывающий точки входа и выхода для каждой скальповой сделки. Вы можете видеть, что каждая позиция была открыта всего несколько минут и приносила лишь относительно небольшую прибыль. Тем не менее, проведя пять скальп-сделок менее чем за 3 часа, этому трейдеру удалось превзойти пассивного держателя в этом сценарии.

Ниже мы перечислим две характеристики, которые определяют торговую стратегию скальпа:

Быстрые сделки. Скальперы стремятся быстро входить и выходить из позиций, используя даже меньшие скачки объема или кратковременные ценовые дисбалансы. Идеальная продолжительность сделок по скальпу обычно составляет от 5 до 30 минут. Фактически, самые популярные методы крипто-скальпинга включают в себя 1-минутные и 5-минутные стратегии скальпинга, которые относятся к таймфреймам графиков, используемых для определения движения цен.

Небольшая прибыль: Каждая сделка по скальпу приносит довольно низкую прибыль, поскольку в этой стратегии приоритет отдается количеству сделок, а не крупной индивидуальной прибыли. Средняя прибыль на сделку у опытных скальперов колеблется всего в пределах 0,1% и практически никогда не превышает 2%.

Как работает скальпинг в криптовалюте?

Всем известно, что для получения прибыли следует покупать криптовалюту дешевле и продавать ее дороже. Хотя в теории это звучит просто, на практике добиться этого гораздо сложнее. Вот почему трейдеры, занимающиеся скальпингом, полагаются на комплексный набор рекомендаций, которые составляют успешную торговую стратегию скальпа. Важнейшими элементами являются:

  • Доверие к анализу рынка, особенно к техническому анализу рынка и техническим индикаторам. Скальперы в значительной степени полагаются на технический анализ. Используя такие индикаторы, как различные скользящие средние, глубину стакана заказов, индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера, профили объема и множество криптоинструментов для исследования и анализа, они могут более точно определять краткосрочные модели и прогнозировать будущие движения цен.

  • Настройка точек входа и выхода. Используя технический анализ рынка, трейдер-скальп заранее определяет точки входа и выхода для каждой сделки, а затем приводит их в действие, размещая ордер. Свинг-трейдеры обычно используют лимитные или рыночные ордера, если они хотят немедленно совершить сделку и не упустить потенциальные возможности получения прибыли.

  • Использование функции стоп-лосса. Чтобы снизить риск, каждый ордер должен быть оснащен относительно жестким стоп-лоссом, который минимизирует потери в случае, если рынок будет двигаться в направлении, противоположном вашему предположению. Лучше завершить одну сделку с небольшим убытком, чем глубоко в минусе, потому что внезапное падение/памп рынка удивило вас открытой позицией.

  • Сосредоточьтесь на объеме сделок и удовлетворении очень низкой прибылью на сделку: трейдер, занимающийся скальпингом, должен соблюдать основную концепцию торговли скальпом.

  • Использование кредитного плеча не является обязательным: использование кредитного плеча может увеличить потенциальную прибыль (и убытки), превращая небольшие колебания цен в высокодоходные инвестиционные возможности. Однако помните, что кредитное плечо работает в обе стороны и может также увеличить ваши потери, если рынок пойдет в другом направлении.

  • Использование автоматизированных торговых систем. Учитывая скорость скальпинга, многие трейдеры используют автоматизированные системы или торговые боты. Эти инструменты могут совершать сделки более эффективно и быстро, чем когда-либо смогут это сделать трейдеры-люди.

Преимущества крипто-скальп-трейдинга

Скальпинг предлагает несколько явных преимуществ по сравнению со свинг-трейдингом или долгосрочным холдингом. Во-первых, торговля скальпом обеспечивает мгновенные результаты (положительные или отрицательные), что может понравиться более нетерпеливым трейдерам. Еще одним преимуществом является то, что торговля скальпом может нести относительно низкую подверженность риску, если строго соблюдать надлежащие процедуры управления рисками. 

Более того, большинство аналитиков сходятся во мнении, что обычно гораздо легче определить движение цен на ликвидном рынке криптовалют в течение следующих 5 минут, чем в течение следующих 5 часов. Следовательно, трейдеры, занимающиеся скальпингом, часто достигают высокой степени точности, что может повысить их уверенность в себе. Некоторым трейдерам также удобнее использовать кредитное плечо при торговле скальпом, поскольку деньги берутся взаймы на более короткий период.

Почти все скальп-трейдеры тяготеют к монетам с более высокой рыночной капитализацией, которые предлагают большую ликвидность и, следовательно, больше возможностей для быстрого входа и выхода из позиций. Эти монеты часто называют лучшими монетами для внутридневной торговли.

Недостатки крипто-скальп-трейдинга

Следует отметить, что торговля скальпами – это не путь к немедленному богатству. На самом деле скальпинг требует особого мышления и большой настойчивости, что делает его подходящим для всех. Хотя вход и выход из позиций может показаться захватывающим, скальперы должны постоянно концентрироваться на рыночных данных. Вам также придется неоднократно совершать одни и те же сделки, пытаясь получить прибыль и минимизировать потери. Честно говоря, не у всех хватает смелости это терпеть. Некоторые утверждают, что скальперам необходим уровень эмоциональной отстраненности, граничащий с роботизированностью. 

Одна из причин, по которой бот-системы с искусственным интеллектом настолько успешны в скальпировании, заключается в том, что они не испытывают сожаления (или каких-либо других эмоций). Представьте, что вы купили BTC по цене 63 500 долларов и продали его через несколько минут по 63 750 долларов, но через час крупнейшая криптовалюта продолжила расти до 68 000 долларов. Вы бы почувствовали хотя бы небольшое сожаление, если не легкий гнев, в то время как ИИ-бот просто перешел бы к другой торговой возможности. 

Помимо психических и психологических факторов, самым большим недостатком торговли скальпом является то, что торговые комиссии могут съесть большую часть вашей прибыли. Вот почему крайне важно выбрать надежную, но недорогую криптовалютную биржу для скальпинга.

Топ-5 стратегий крипто-скальпинга

Как уже упоминалось, успешная торговля скальпом требует четкой стратегии и дисциплинированного исполнения, чтобы избежать импульсивных решений и эмоциональных ловушек. Ниже мы изложим фундаментальные принципы пяти очень популярных подходов к скальп-трейдингу, которые основаны на популярных свечных моделях:

1. Диапазонная торговля

Диапазонная торговля включает в себя определение ценовых диапазонов или моделей консолидации на рынке криптовалют. Трейдеры покупают на уровнях поддержки и продают на уровнях сопротивления в пределах установленного ценового диапазона. Мониторинг тенденций и использование линий тренда имеют решающее значение для опытных трейдеров, ищущих оптимальные точки входа и выхода.

Пример свечного графика цены актива, торгуемого в определенном ценовом диапазоне, ограниченном линией поддержки (внизу) и линией сопротивления (вверху). Также показаны идеальные точки входа и выхода. Источник: Ifcmarkets Corp.

2. Пересечение скользящих средних

Используя две скользящие средние — краткосрочную (SMA) и долгосрочную (LMA) — эта стратегия определяет изменения тренда. Бычье пересечение (SMA выше LMA) сигнализирует о потенциальном восходящем тренде, тогда как медвежье пересечение (SMA ниже LMA) предполагает нисходящий тренд, указывая трейдерам точки входа и выхода.

Ценовой график свечей, показывающий, как пересечение SMA (голубая линия) и LMA (темно-синяя линия) обычно влияет на движение цены. (Источник: Blueberry Markets)

3. Ценовое действие

Торговля ценовым действием анализирует краткосрочные факторы, влияющие на цены криптовалют, что похоже на традиционное инвестирование, но в более короткие сроки, подходящие для скальпинга. Технический анализ, особенно такие индикаторы, как RSI и SMA, играют ключевую роль в выявлении быстрых торговых возможностей.

4. Арбитраж

Арбитраж использует разницу цен между рынками. Географический арбитраж предполагает покупку и продажу в разных регионах, а также объединение арбитражных сделок между различными парами криптовалют, такими как BTC/USDC и BTC/ETH. Быстрое реагирование на арбитражные возможности требует постоянного мониторинга рынка и, очень часто, специальных ботов, которые могут мгновенно публиковать обе (или более) сделки.

5. Стратегия спреда Bid-Ask

Эта стратегия извлекает выгоду из разницы между ценами спроса (покупки) и предложения (продажи). Трейдеры стремятся покупать по самой низкой цене спроса и продавать по самой высокой цене предложения, уделяя особое внимание криптовалютам с волатильными движениями рынка.

Заключение

Мы узнали, что скальпинг криптовалюты требует тщательного анализа, быстрого принятия решений и точного исполнения, чтобы получить прибыль от небольших колебаний цен. Еще одним важным элементом, который отличает успешного скальпирующего трейдера от других, является выбор криптовалютной биржи с минимально возможной торговлей. 

Круглосуточный характер рынков криптовалют гарантирует, что возможности для скальпинга всегда доступны. И последнее, но не менее важное: присущая рынкам криптовалюты волатильность делает их идеальными для скальпинга. Учитывая все эти факторы, можно с уверенностью сказать, что рынки криптовалют являются одними из лучших в мире для реализации торговой стратегии скальпа.

Если вы хотите изучить инструменты, которые точно настроены для использования возможностей скальпинга, возникающих на крипторынках, вы можете проверить лучшие сканеры криптоарбитража. Хотя название подразумевает акцент на арбитраже, большинство этих инструментов также можно использовать для стратегий скальпинга.