#Руководствопокриптоторговле

ЧТО ТАКОЕ КРИПТО?

Криптовалюта (также известная как криптовалюта) — это форма электронных денег (на самом деле многие люди часто называют ее виртуальной валютой), выпущенная блокчейн-проектами. Криптовалюта в реальности используется аналогично средству транзакций, подобному реальным деньгам, но эти транзакции происходят на платформе Blockchain.

Используя системы шифрования баз данных технологии блокчейн, информация о криптотранзакциях всегда будет храниться в безопасности; не могут быть изменены или удалены ни под каким влиянием.

В частности, любое лицо или организация имеют возможность создавать криптовалюту. Однако ценность криптовалюты по-прежнему будет оцениваться на основе того, принимает ли ее сообщество пользователей и широко ли она используется или нет. Это совершенно отличается от настоящих денег, которые оцениваются и контролируются правительством. Самый большой риск криптовалют заключается в том, что если они не будут приняты пользователями, они станут бесполезными.

ЧТО ТАКОЕ КРИПТОТРЕЙДИНГ?

Криптотрейдинг, также известный как торговля монетами/токенами, представляет собой способ инвестирования путем покупки монет/токенов по низким ценам и продажи монет/токенов по высоким ценам. Это можно представить как покупку долларов США в инвестиционных целях: когда вы покупаете их по низкой цене, вы ждете момента, когда цена станет высокой, чтобы продать и получить прибыль.

Аналогично понимается торговля монетами/токенами, получение прибыли за счет разницы в ценах покупки и продажи монет/токенов на рынке. Торговля монетами/токенами здесь требует больших знаний, опыта и навыков, чтобы трейдеры — трейдеры монет/токенов — могли получать прибыль, сокращать убытки… наиболее эффективно.

Торговля монетами/токенами будет осуществляться на криптобиржах. Некоторые известные, надежные и высоконадежные биржи на сегодняшний день: Binance, Coinbase, Kucoin, Gate, Mexc,...

ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Как и на многих других финансовых рынках, для эффективной торговли криптовалютой и получения максимальной прибыли вам необходимо вооружиться некоторыми знаниями о торговых стратегиях, техническом анализе и т. д.

Вот несколько популярных торговых стратегий на сегодняшний день:

СКАЛЬПИНГ

Скальпинг, также известный как свинг-трейдинг, используется для описания сделок, которые совершаются в течение относительно короткого периода времени. Время от открытия ордера до его закрытия может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. При использовании этого метода инвесторы будут часто открывать и закрывать ордера в течение дня и никогда не оставлять ордера на ночь.

Свинг-трейдинг — это стратегия, требующая хорошей системы управления рисками и высокого уровня дисциплины. В то же время из-за краткосрочности сделок прибыль будет невысокой. Обычно каждый заказ отличается на несколько %. Но если вы знаете, как эффективно инвестировать, размещая много заказов в день, инвесторы также могут заработать приличную сумму.

Ниже приведены 4 основных метода скальпинга, используемых многими трейдерами:

·         Использование скользящих средних MA

Это простой метод анализа рынка, который предпочитают многие трейдеры, поскольку он помогает трейдерам устранить рыночный шум. Оттуда вы сможете найти разумные точки входа и выхода.

·         Индикатор RSI

Этот индикатор будет использоваться для измерения последнего изменения цен. Отсюда можно определить, находится ли рынок в фазе перепроданности или перекупленности. В частности, если индикатор RSI выше 70, это означает, что рынок перекуплен, а если индикатор RSI ниже 30, это сигнализирует о перепроданности рынка.

·         Стохастический индикатор

Индикатор Stochastic используется для определения потенциальных разворотов тренда. Этот индикатор также колеблется в диапазоне от 20 до 80, на основании чего инвесторы также могут определить, когда рынок перекуплен или перепродан, чтобы размещать ордера. Стохастик будет сигнализировать о перекупленности, если значение выше 80, и о перепроданности, если значение ниже 20.

·         Индикатор Ишимоку Кинко Хё

Диаграммы Ишимоку часто содержат больше данных, чем обычные диаграммы. Также при использовании Ишимоку трейдеры могут наблюдать более полную картину ценовых действий, происходящих на торговом рынке. В частности, инвесторы могут понять основную тенденцию рынка, силу тренда и надежные точки сопротивления и поддержки. Отсюда вы сможете принимать более обоснованные решения и распоряжения.

=> Метод скальпинга подходит для торговли фьючерсами.

Фьючерс — это тип фьючерсного контракта, в котором вы можете разместить ордер на спекуляцию на цене (повышение или падение) валюты в будущем, не владея напрямую этими монетами, в течение определенного периода времени. Торговля фьючерсами позволяет вам использовать кредитное плечо, увеличивая ваши возможности получения прибыли как на растущих, так и на падающих рынках.

Что такое DCA (усреднение стоимости доллара)?

DCA означает усреднение стоимости доллара. Это инвестиционная стратегия, предполагающая разделение капитала на множество небольших платежей и регулярное инвестирование в течение определенного периода времени (например, еженедельно, ежемесячно) вместо единовременного инвестирования большой суммы.

DCA — это простая и удобная в применении инвестиционная стратегия, которая экономит время инвесторов. Вам нужно будет только определить размер периодических инвестиций, сложный анализ не требуется; Не нужно тратить время на угадывание максимумов и минимумов рынка, как при использовании других методов. Эта стратегия подходит занятым инвесторам, у которых мало времени на технический анализ.

Чтобы применить DCA к инвестированию, вы можете воспользоваться следующим процессом:

Шаг 1: Определите размер периодических инвестиций

Решите, какую сумму денег вы можете инвестировать последовательно в течение определенного периода времени (например, 1000 долларов в месяц).

Шаг 2: Выберите частоту инвестиций

Определите частоту инвестиций (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально...). Высокая частота поможет снизить волатильность, но повлечет за собой транзакционные издержки.

Шаг 3: Регулярно инвестируйте в соответствии с планом

Осуществляйте регулярные инвестиции в соответствии с заранее определенным планом, не меняя сумму в зависимости от колебаний рынка.

Шаг 4: Рассчитайте среднюю цену

Через некоторое время рассчитайте среднюю цену покупок: Средняя цена = Общая инвестированная сумма/Общее количество купленных единиц.

Шаг 5: Оцените эффективность инвестиций

Сравните среднюю цену с текущей ценой, чтобы оценить эффективность стратегии DCA в снижении стоимости инвестиций.

Таким образом, планируя и поддерживая темпы инвестирования, инвесторы могут применять DCA для ограничения рисков и оптимизации инвестиционных затрат.

ДИАПАЗОН ТОРГОВЛИ

Торговый диапазон (также известный как диапазон) возникает, когда цена ценной бумаги колеблется между двумя определенными максимальными и минимальными ценами в течение определенного периода времени.

Верхняя часть торговой зоны считается областью ценового сопротивления, а нижняя часть торговой зоны считается областью ценовой поддержки.

Как торговать с помощью Range Trading:

-          Торговля в диапазоне — это торговая стратегия, направленная на получение прибыли от ценовых каналов. Найдя сильные области поддержки и сопротивления и соединив их линией тренда, трейдеры могут покупать в области поддержки вблизи нижней линии тренда (внизу ценового канала) или продавать в области сопротивления вблизи верхней линии тренда (вверху ценового канала).

-          Торговля по уровням поддержки и сопротивления: если монета создает четкую торговую зону, трейдеры могут покупать, когда цена касается зоны поддержки, или продавать, когда она приближается к зоне сопротивления.

-          Торговля на прорывах и провалах: трейдеры также могут вводить ордера в направлении прорыва или провала из этого торгового диапазона. Чтобы убедиться в надежности тренда, трейдерам следует использовать дополнительные индикаторы, такие как объем торгов или ценовое действие.

АРБИТРАЖ

Арбитраж (также известный как торговля на основе разницы цен) — это процесс покупки монет на одной бирже по низкой цене, а затем их одновременной продажи на другой бирже по более высокой цене с целью получения прибыли от разницы цен. Это можно считать безрисковой окупаемостью инвестиций.

Этот метод может быть реализован, если выполнены следующие условия:

· Различия в ценах активов, ценовые дисбалансы могут принимать различные формы.

· Активы на разных рынках торгуются по разным ценам.

· Транзакции будут происходить одновременно. В случае активов со схожими ценами они должны исполняться одновременно, чтобы обеспечить быстроту и фиксацию разницы в ценах.

Однако при использовании стратегии арбитража могут возникнуть некоторые риски, такие как: проскальзывание, риск ликвидности, колебания цен и т. д.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это краткосрочный стиль торговли. Торги будут проводиться в течение периодов от нескольких дней до нескольких недель с целью уловить краткосрочные движения рынка.

Свинг-трейдинг — это практика определения точек входа и выхода с рынка на основе технического анализа и ценового поведения для получения прибыли.

В этом и заключается разница между свинг-трейдингом, дневной торговлей и скальпингом (нужно использовать только инструменты технического анализа).

Свинг-трейдинг происходит в течение нескольких дней или недель, поэтому трейдерам не обязательно постоянно за ним следить.

6 шагов для построения свинг-трейдинга:

  • Шаг 1: Исследование и оценка ситуации на рынке.

  • Шаг 2: Определите зону стоимости для входа в транзакцию.

  • Шаг 3: Ждите сигналов в этих зонах значений.

  • Шаг 4: Определите точку входа, стоп-лосс и тейк-профит.

  • Шаг 5: Управление рисками.

  • Шаг 6: Размещение заказов и управление заказами

ТОРГОВЛЯ МОМЕНТОМ

Торговля на импульсе — это торговая стратегия, которая фокусируется на обнаружении восходящего/нисходящего импульса и использовании его для получения краткосрочной прибыли.

Эти краткосрочные повышения/понижения могут быть вызваны такими событиями и важными новостями, как: хардфорк, листинг на крупной бирже, получение проектом инвестиционного капитала, исключение из листинга, взлом проекта и т. д.

Поэтому большинство стратегий торговли Momentum обычно сводятся к принципу «купи дорого, продай дороже» или «продай дешево, выкупи дешевле». Интуитивно кажется, что эта стратегия противоречит совету «не поддавайтесь синдрому упущенной выгоды», которому обычно следуют трейдеры на рынке криптовалют.

3 эффективные стратегии импульсной торговли на рынке криптовалют

I/ Наблюдаем явление прорыва сопротивления после бокового движения с большим объемом

  • Шаг 1: Необходимо определить боковую фазу в течение многих последовательных дней. Боковой тренд означает, что между покупателями и продавцами нет прорыва, и обе стороны уравновешивают силы покупки и продажи внутри сопротивления и поддержки.

  • Шаг 2: Постоянно наблюдайте за громкостью. Каждый раз, когда происходит резкий скачок объема, требуется более тщательный мониторинг рынка (или использование бота для помощи). Были времена, когда объем продаж резко возрастал, но не прорывал уровень поддержки, поэтому продолжайте ждать.

  • Шаг 3: Разместите ордер Stop Buy, когда оба фактора будут соблюдены. Первое — увеличение объема, второе — успешный прорыв сопротивления.

  • Шаг 4: Быстрое действие — зафиксировать прибыль при двойной амплитуде бокового движения, что равно Фибоначчи 1. И, конечно же, вы также должны быть дисциплинированными, чтобы быстро сократить убытки, если цена вернется в боковой диапазон (ложный прорыв). Оставшиеся цели по прибыли не следует ожидать слишком многого, но следует установить стоп-лимиты и подождать.

II/ Наблюдайте явление прорыва из ценовой модели с большим объемом

Хотя существует множество различных способов торговли ценовыми паттернами, импульсная торговля фокусируется только на тех случаях, когда ценовой паттерн завершается прорывом на большом объеме.

Обратите внимание, что не все ценовые модели следует применять к торговле Momentum. Приоритет следует отдавать моделям, которые с точки зрения теории технического анализа четко предсказывают предстоящую тенденцию (например, восходящий клин, нисходящий клин, восходящий треугольник, нисходящий треугольник), а не нейтральным моделям (симметричный треугольник).

  • Шаг 1: Определите, какая это ценовая модель? И что предсказывает теория этой модели относительно предстоящей тенденции? Отсюда выберите направление игры, предсказанное моделью.

  • Шаг 2: Наблюдайте, увеличивается ли объем к концу паттерна по сравнению со средним значением предыдущих свечей.

  • Шаг 3: Если это так, вам необходимо более внимательно следить за ситуацией, прежде чем принять решение об использовании стоп-ордера на продажу.

  • Шаг 4: Действуйте быстро, чтобы получить прибыль на основе ценового измерения этого ценового паттерна. Если ценовой паттерн имеет несколько целевых показателей, выберите ближайший целевой показатель. В приведенном выше примере целевая амплитуда в два раза больше высоты треугольника, т.е. Фибо 1.

III/ Наблюдайте технические сигналы, подтвержденные объемом торговли

В некоторых случаях можно предсказать ранний восходящий/нисходящий импульс, начинающийся по возвращению давления покупок/продаж без необходимости прорыва. В этом случае вы используете дополнительные индикаторы импульса, такие как RSI, MACD-H, Stochastic, ADX.

  • Шаг 1: Изучите технический индикатор, который вы используете для измерения силы тренда за определенный период. В этом примере используется знакомый индикатор RSI.

  • Шаг 2: Дождитесь технического сигнала индикатора, чтобы увидеть, намечается ли восходящий/нисходящий импульс или он только что появился, подкрепленный объемом. Этот пример является сигналом бычьей нижней дивергенции, и он оставляет свечу-молот с длинными фитилями и несколькими днями высокого объема. Таким образом, начал проявляться бычий импульс.

  • Шаг 3: Быстро введите ордер внутри свечи подтверждения сигнала. В этой ситуации вход находится в ценовом диапазоне свечи молота. А точка стоп-лосса наступает, когда цена достигает нового дна (показывая, что первоначальная сила покупок подавлена).

  • Шаг 4: Быстро установите стоп-лимитный ордер, чтобы сохранить капитал и закрыть прибыль, когда RSI в том же временном интервале достигнет 70.

Вы заметите, что во всех стратегиях постоянно подчеркивается важность подтверждения объема. Даже если сигнал хороший, но громкость слабая, добиться успеха сложно. Чтобы повысить вероятность успеха торговли Momentum, вам следует выбрать биржу с наибольшим объемом по этой торговой паре.

Выше приведены популярные торговые стратегии, надеемся, статья вам поможет. Желаем вам успешной торговли!

⭐Создайте учетную запись Binance и напишите в Telegram @neilan7979, чтобы получить совет по присоединению к группе VIP-трейдинга.