tradejournal

Ребята, вы успели зайти в позицию, которую я два дня назад опубликовал? Шорт по WDC: изначально выставленная цена — 402.091, позже цена опустилась до 362.609. На этом движении +9.82%, а с плечом 10x — +102%. Эту позицию я опубликовал два дня назад, вместе с защитной ценой 421.264 — цена ни разу её не достигла.

После тейк-профита цена опустилась ещё на -2.81%, сейчас она составляет 372.800. Это всё ещё на -24.83% ниже максимума за последние 60 свечей — 495.940. Средний объём за последние 5 свечей в 1.45 раза выше среднего объёма за последние 60. До минимума диапазона ещё есть запас; если объёмы не начнут снижаться, можно ожидать дальнейшего падения.

Дальше следим, будут ли объёмы подтверждать движение вниз. За уровнем и динамикой я продолжу следить.

$WDC #ТорговыйЖурнал

⏱ Верификация в течение дня · 17 сентября

В реальном времени на торговом экране в течение дня. Ранее упоминалось 9 позиций: достигли цены 3 (тейк-профит 0｜завершено 1｜в позиции 2）。

LITE шорт 934.946 сработал → текущая цена 916.390　+1.98%（14x → +29%）　в позиции｜сегодня вечером закладка
MRVL шорт 237.812 сработал → текущая цена 241.860　-2.88%（15x → -42%）　завершено｜11 дней назад закладка
SKHY шорт 180.681 сработал → текущая цена 182.940　-1.25%（14x → -17%）　в позиции｜3 дня назад закладка

Самые близкие:
TSM шорт — осталось +0.97%
MSFT лонг — осталось -1.05%
NVDA шорт — осталось +1.41%

Из 9 позиций цена достигнута у 3: тейк-профит 0, завершено 1, держим 2. После срабатывания шорта LITE 934.946 цена一路 пошла вниз: текущая 916.390, нереализованная прибыль +1.98%, падение в 14 раз примерно +29% — это пока самая удачная сделка; после срабатывания шорта SKHY 180.681 была небольшая обратная волна до 182.940, нереализованный убыток -1.25%, падение в 14 раз примерно -17%, позиция всё ещё держится. Сделка MRVL 237.812 после срабатывания не отработала и уже завершилась. Те, что ещё не достигли цены, продолжают висеть в ожидании: TSM осталось +0.97%, MSFT осталось -1.05%, уже близко — стоит приглядывать, но не гнаться.

Технологический сектор США лидирует: Nasdaq +1.65%, VIX за день снизился на 10.73%, склонность к риску явно вернулась. Но BTC вырос лишь на 0.75% до 76,779 долларов — гибкость не успевает: на этот раз деньги охотнее остаются в акциях с высокой бета, а не перетекают в крипту. Доходности гособлигаций США снизились на 5.9 б.п., но индекс доллара за последнюю неделю всё ещё +1.01% — стоимость удержания бездоходных активов не ослабла по-настоящему, и именно поэтому BTC растёт вяло.

$BTC #BTC #TradeJournal
В течение дня вас больше интересуют сделки, которые уже сработали, или та, которая ближе всего к цене отложенного ордера?

Делаю акции США 3 года — пришёл, потому что только после Binance смогли делать акции США. Два раза в день — утром и вечером можно заглянуть и посмотреть.

◆ Внутридневной трейдинговый стол · 10月02日

Здравствуйте. Добро пожаловать на канал Wall Street High Wealth Invest.
В течение торговой сессии в США информируем вас о ходе выполнения плана.

【Обзор исполнения】
Ранее опубликованные 9 позиций: активированы 2 — TP 0｜Closed 2｜Open 0. Остальные 7 пока не достигнуты.

【Детали по позициям】
· ARM Short｜Entry 294.522｜-4.33%｜11x PnL -48%｜Closed｜опубликовано 2 дня назад
· HIMS Short｜Entry 29.818｜-1.96%｜18x PnL -36%｜Closed｜опубликовано сегодня/сегодня вечером

【Комментарий трейдингового стола】
Сегодня самое полное выполнение — по ARM Short: 21:30 после срабатывания на 294.522 вышли по дисциплине, -4.33%, 11x PnL -48%. Short по HIMS также был закрыт дисциплинарно: 21:30 сработало на 29.818, -1.96%, 18x PnL -36%. Обе сделки — часть дисциплины, а не провал плана: мы принимаем контролируемые потери, чтобы получить асимметрию на более длительном горизонте. Сейчас позиций в удержании нет — мы ничего не корректируем и ждем следующей возможности, соответствующей условиям.

【Список наблюдения】
· AAPL Long: до цены отложенного ордера 323.764 осталось -3.06%
· CRWV Short: до цены отложенного ордера 94.565 осталось +3.30%
· COIN Long: до цены отложенного ордера 179.359 осталось -4.89%

【Крипто-взаимосвязь】
BTC текущая цена 85,919, за 24 часа +1.22%; на фоне лидерства Nasdaq и снижения DXY до 101.7 сохраняется Rebound. Доходность 10-летних US Treasuries 5.201%, по сравнению с предыдущим днем -3.6 б.п.; предельные издержки удержания безрисковых активов смягчаются, но абсолютный уровень 5.2% все еще не поддерживает расширение оценок. Мы склонны рассматривать подобные росты как волатильность внутри Consolidation и сохранять сдержанность по Leverage позициям.

【Дальше】
План, который еще не был затронут, остается в силе — мы не гонимся за ценой. О финальном результате после закрытия сессии сообщим вам утром в Portfolio Update.

$BTC #BTC #TradeJournal

Ваш частный советник на Wall Street.
Bonne soirée.

⏱ Проверка в ходе торгов · 11 сентября

Текущая торговая доска в реальном времени. Из упомянутых ранее 10 позиций цена достигла 1 (тейк-профит 0｜завершено 0｜в позиции 1）。

MRVL шорт 237.812 сработал → текущая цена 234.570　+1.36%（15x → +20%）　в позиции｜5 дней назад заложено

Ближайшие:
NVDA шорт — осталось +1.27%
ARM шорт — осталось +4.14%
COIN лонг — осталось -8.36%

Из 10 позиций сейчас цена достигла только 1: шорт по MRVL был активирован в 21:40 при 237.812, текущая цена 234.570, при 15-кратном плече плавающая прибыль около 20% — позицию продолжаю держать. Остальные 9 дальше ждём: NVDA шорт — до 223.001 осталось всего +1.27%, это следующий пункт, за которым стоит внимательно следить; ARM шорт — до 265.846 ещё +4.14%, пока не нужно спешить. Непришедшие по цене ордера продолжают висеть, без догоняния.

Линия риск-аппетита сегодня единственная, которая подтверждена данными: Nasdaq +1.17%、S&P +1.01%、VIX за день снизился на 10.54%, высокобета-настроение ожило, BTC догнал +2.89% до 78,782 долларов, а ETH вообще +7.14% — ликвидность и «эластичность» заметно выше, чем у индекса. Индекс доллара -0.09%、доходность UST 10 лет 4.932%（-1.2 базисного пункта）почти не изменились, дополнительного давления нет. Обратите внимание: S&P всё ещё -0.78% за последний месяц — это скорее восстановление, а не тренд; не добавляйте максимум плечо, воспринимая отскок как разворот.

$BTC #BTC #美加关税战升级 #TradeJournal
Во время торгов вам важнее уже сработавшие сделки или та, которая ближе всего по цене к заявленной?

Делаю американские акции 3 года — пришёл, потому что только когда Binance смогла работать с американским рынком. Два раза в день — утром и вечером, можно посмотреть.

Братья, вы следите за той позицией, где мы устроили засаду несколько дней назад?

IREN шорт: цена лотирования, опубликованная 3 дня назад — 43.745. Потом цена一路 шла вниз до 41.310. Тут забрали +5.56%, а при 12-кратном плече это даёт +68%. Цена защиты 45.405 ни разу не была задетая — позиция взята очень комфортно.

После фиксации прибыли цена снова пошла вниз на -5.32%. Текущая цена — 43.510. До ближайшей вершины в диапазоне, 49.280, по 60 свечей впереди ещё есть пространство -11.71%. По объёмам: последние 5 средних объёмов — это 0.67 от средних объёмов за последние 60 свечей, объёмы заметно сократились. До нижней границы диапазона ещё есть место: если объёмы не продолжат сжиматься, можно будет смотреть дальше вниз ещё некоторое время.

В этой сделке сначала фиксируем прибыль, дальше ещё будут возможности. Следите за изменениями объёмов — если появится новая позиция, я всё равно опубликую.

$IREN #TradeJournal

◆ Еженедельное письмо · 21 сентября–26 сентября

Bonsoir. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
Добрый вечер, это ваш отчет о результатах за текущую неделю.

【Ключевой вывод】
На этой неделе закрыто 17 сделок: 9 TP, 8 SL. Чистый результат +6.35R. При пересчете на риск 1% на сделку это +6.35% к счету. Процент успешных сделок 52.9%. Результат в основном сформирован соотношением прибыли/убытка в нескольких сделках, а не точностью попаданий.

【Результаты за неделю】
· Закрыто 17 сделок: TP 9｜SL 8｜Winrate 52.9%
· За неделю суммарно +6.35R, при риске 1% на сделку это +6.35% к счету
· Текущие Open 4 сделки｜ожидают выставленных ордеров 8

【Лучшие и худшие】
· Best: AXTI Short, публикация 09-08, TP 09-24, +2.62R (PnL в 10 раз больше по сути +130%)
· Worst: GLW Short, публикация 09-19, выход по плану 09-22, -1.00R

【Атрибуция доходности】
На этой неделе обе основные линии внесли вклад. Сторона Long: 8 сделок, 5 TP, +4.33R — в основном в «непопулярных» лонгах. Сторона Short: 9 сделок, 4 TP, +2.02R — в основном в популярных шортах.

На фоне роста индексов DXY и доходность 10-Year Treasury Yield поднимались синхронно, что говорит: этот ралли — не просто расширение risk appetite, а одновременное ценообразование на ставки и валюту. Доходность в «непопулярных» лонгах оказалась лучше, чем в популярных шортах. Это соответствует нашему неизменному выводу про скученность: на «переполненной» стороне коэффициенты/шансы (odds) сжаты, а лучшие возможности чаще встречаются там, где меньше внимания. 8 сделок со SL — это нормальная стоимость данной методики и не опровергает рамку.

【Обзор рынка】
S&P 500 на уровне 7,743.41, за неделю +1.21%; Nasdaq на уровне 27,068.72, за неделю +2.06%. Доходность 10-Year Treasury Yield выросла до 5.184%, за неделю +18.6 б.п.; DXY вырос до 100.97, за неделю +0.75%; VIX 14.87, за неделю +0.41%; Fear & Greed Index поднялся с 71 до 74.

Акции и доходности облигаций вместе с долларом растут в одном направлении. Обычно это означает, что рынок оценивает устойчивость роста и Inflation, а не цену Rate Cut. Fed сохраняет Hawkish позицию и не «раздвигает» ее под краткосрочные рыночные настроения — по нашему мнению, это ответственно. Ожидания смещения в Dovish и QE в итоге все равно будут компенсированы ценой.

Индексы продолжают расти в диапазоне Greed. Чем короче время Consolidation, тем вероятнее, что последующая волатильность будет усилена. Эту вещь стоит учитывать в позиционировании.

【Умные деньги на этой неделе】
· Berkshire Hathaway: 09-23~09-25 купила 1.68 млн акций LEN по средней цене $81.19; доля увеличена до 25.38 млн акций (Form 4, подано 09-25)
· Berkshire Hathaway: 09-17~09-21 купила 2.74 млн акций LEN по средней цене $77.42; доля увеличена до 23.72 млн акций (Form 4, подано 09-21)
· ARK (тётя Джим): ARKK сократила GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST на 468 (-42%), примерно $45.4M (09-25 позиция)
· ARK (тётя Джим): ARKG сократила GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST на 468 (-77%), примерно $6.4M (09-25 позиция)

【План на следующую неделю】
· Продолжать держать: NVDA Short, CRCL Long, CRDO Short, ASTS Short
· Оценка тренда: вверх; в следующую неделю максимум 3 шорта

【Дисциплина】
Оценка тренда на следующую неделю — рост, верхний лимит по Short — 3. Смысл дисциплины в том, что прогноз можно корректировать, но риск-бюджет не должен меняться вместе с эмоциями.

Примечание: результаты основаны на смоделированных сделках по опубликованным ценам ордеров (определение по минутным K-линиям), без учета комиссий, ставки по финансированию и проскальзывания.

#TradeJournal

Ваш личный советник на Уолл-стрит.
Bonne soirée.

🚀 Открыта новая позиция: $INX 2k$
Сегодня я открыл LONG-позицию по $INX .
Я не захожу в эту сделку из-за хайпа. Я увидел сетап, который соответствует моему торговому плану, поэтому решил воспользоваться возможностью, сохраняя контроль над рисками.
Я знаю, что любая сделка может закончиться прибылью или убытком. Самое важное для меня — последовательно следовать своей стратегии, а не гнаться за каждым движением рынка.
Это просто мой торговый журнал, не финансовый совет.

$BTC
#TradeJournal #cryptotrading #BinanceSquare #RiskManagement

⏱ Проверка в течение дня · 16 сентября

В реальном времени по сделкам в течение дня. Ранее упомянутые 11 позиций: достигнуты цены по 4 (тейк-профит 0｜закрыто 2｜в позиции 2）。

INTC шорт 98.569 сработало → текущая 101.580　-2.50%（16x → -40%）　закрыто｜2 дня назад выставлено
SKHY шорт 180.681 сработало → текущая 178.630　+1.14%（14x → +16%）　в позиции｜2 дня назад выставлено
CRCL лонг 83.743 сработало → текущая 80.310　-4.87%（10x → -50%）　закрыто｜4 дня назад выставлено
MSFT лонг 493.161 сработало → текущая 494.020　+0.17%（20x → +3%）　в позиции｜10 дней назад выставлено

Самое близкое:
IREN шорт — осталось +0.38%
HOOD лонг — осталось -1.12%
COIN лонг — осталось -1.96%

Из 11 позиций достигнуто 4, тейк-профит 0, закрыто 2, держим ещё 2. INTC шорт 98.569: после срабатывания текущая 101.580 — уже закрыто; CRCL лонг 83.743: после срабатывания текущая 80.310 — тоже закрыто. Две, которые ещё удерживаем: SKHY шорт 180.681 сработало, текущая 178.630, прибыль +1.14%; MSFT лонг 493.161 сработало, текущая 494.020, в основном без движения. Самое стоит отслеживать — IREN: осталось +0.38% до 43.745. Если не дошло до цены — продолжаем держать заявки, не догоняем.

Для крипты по-настоящему направляющим сигналом остаётся именно US Treasuries: доходность 10-летних 4.971%, по сравнению с предыдущим днём снизилась на 2.5 базисных пункта — предельные издержки удержания безрисковых активов немного ослабли. Но не преувеличивайте: BTC по текущей 75,691 за 24 часа всего +0.06%, по сути без движения, значит это ослабление пока не передалось в цену. Индекс доллара 99.7 сегодня +0.06% — тоже шум. ETH -0.37% слабее, на короткой дистанции не спешите увеличивать плечо по логике снижения ставок.

$BTC #BTC #TradeJournal
В течение дня вам больше важны сделки, которые уже сработали, или та, которая ближе всего к цене выставленной заявки?

Торговляю акциями 3 года — пришёл потому, что только после этого Binance смогла торговать акциями. Два отчёта утром и вечером ежедневно — можно посмотреть.

⏱ Проверка в ходе торгов · 23 сентября

Трейд в реальном времени. Ранее упоминалось 11 позиций: цена дошла до 5 (зафиксировано 1｜завершено 1｜в позиции 3）。

LITE шорт 946.700 сработал → текущая цена 945.980　+0.08%（16x → +1%）　в позиции｜прикроем сегодня вечером
WDC шорт 462.164 сработал → текущая цена 462.610　+3.21%（17x → +56%）　зафиксировано｜прикрытие сделано 3 дня назад
AMZN лонг 253.826 сработал → текущая цена 249.350　-1.07%（20x → -21%）　завершено｜прикрытие сделано 2 дня назад
BABA лонг 112.397 сработал → текущая цена 111.720　-0.60%（20x → -12%）　в позиции｜прикроем вчера вечером
MSFT лонг 497.029 сработал → текущая цена 497.790　+0.15%（20x → +3%）　в позиции｜прикроем сегодня вечером

Ближайшие к срабатыванию:
CRCL лонг — осталось -4.51%
CRWV шорт — осталось +6.60%
AAOI шорт — осталось +7.34%

Из 11 позиций цена дошла до 5: зафиксировано 1, завершено 1, всё ещё держим 3. WDC шорт 462.164 сработал, текущая цена 462.610, 17x вниз +56% — сделка прошла наиболее комфортно; LITE шорт 946.700 сработал, текущая цена 945.980, 16x вниз +1% — только старт. MSFT лонг 497.029 сработал, текущая цена 497.790, 20x вниз +3% — небольшой плюс. BABA лонг 112.397 сработал, текущая цена 111.720, 20x вниз -12% — ещё «перемалываем». CRCL лонг: до -4.51% осталось до 88.854, CRWV шорт: до +6.60% осталось до 94.565 — пока не достигли. Не достигли цены — продолжаем держать заявки. Не гонимся.

BTC текущая цена 84,465 долларов, за 24 часа -2.02%, ETH падает на 3.09%. На рынке крипты идёт самостоятельная разборка с плечом: в то же время в акциях США (техсектор — MSFT, BABA) просто небольшая плавающая просадка, без обвала. То есть на этот раз не произошло общего разворота аппетита к риску — скорее, деньги выводятся именно внутри крипты, и падение альткоинов сильнее BTC это подтверждает. В короткую не спешите выкупать — подождите, пока BTC закрепится.

$BTC #BTC #TradeJournal
В ходе торгов вам больше важно: уже сработавшие сделки, или та, которая ближайшая к цене в отложенном ордере?

Делаю сделки по американским акциям 3 года — пришёл потому что только после того, как Binance смогла их торговать. Два отчёта в день — утром и вечером, можно следить.

Братья, вы проследили за тем местом, куда мы устроили засаду несколько дней назад?

AXTI шорт, цена в ордере, опубликованном 16 дней назад — 80.703, затем цена шла вниз до 70.067. На этом участке +13.18%, а 10x плечо — это +130%.

Как смотреть текущую позицию: после цены тейк-профита цена снова прошла -2.59%. Текущая цена 71.880, до максимума в пределах ~60 свечей 97.920 — осталось -26.59% потенциала. Ближайшие 5 средних объёмов — это 0.59 от объёмов за последние ~60 свечей, объёмы ещё не начали сокращаться. До нижней границы диапазона ещё есть пространство; если объёмы не будут падать, можно ещё смотреть вниз некоторое время.

Не успевшим тоже не спешите: следите за изменением объёмов — дальше ещё будут возможности.

$AXTI #TradeJournal

◆ Интрадей-стол · 09月28日

Добрый вечер. Добро пожаловать на канал Wall Street High Wealth Invest.
Внутридневная сводка по исполнению вашего плана в США.

【Обзор исполнения】
Ранее опубликованные 11 позиций — сработали 3: TP 1｜Closed 1｜Open 1. Остальные 8 пока не были достигнуты.

【Детализация позиций】
· LITE Short｜Entry 948.106｜+3.67%｜16x PnL +59%｜TP уже выполнен｜опубликовано 4 дня назад
· NVDA Short｜Entry 225.087｜-1.30%｜20x PnL -26%｜Closed｜опубликовано 3 дня назад
· GOOGL Long｜Entry 341.499 → 341.730｜+0.07%｜20x PnL +1%｜Open｜опубликуем сегодня вечером

【Комментарий торгового стола】
Самое полное исполнение — у LITE Short: после срабатывания на 948.106 TP был реализован, +3.67%, при 16x PnL +59%. NVDA Short: после срабатывания на 225.087 дисциплинированно вышли, -1.30%, при 20x PnL -26% — это часть дисциплины, а не провал плана; мы принимаем контролируемые убытки. GOOGL Long: после срабатывания на 341.499 сейчас +0.07%, при 20x PnL +1% — всё ещё в рамках плана, вмешиваться не будем.

【Список наблюдения】
· AVGO Short: до цены отложенного ордера 362.740 осталось +3.23%
· GLW Short: до цены отложенного ордера 159.029 осталось +4.76%
· AAPL Long: до цены отложенного ордера 323.764 осталось -5.18%

【Крипто-связь】
Цена BTC сейчас 83,236 долларов, за 24 часа -1.46%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3.5 б.п. до 5.219%, DXY также усиливается — стоимость удержания бездоходных активов повышается, и это сейчас самая прямолинейная линия передачи. Мы сохраняем осторожный подход к Leverage и не докупаем на этой отметке.

【Далее】
Не достигнутые сценарии продолжают действовать — мы не догоняем по цене. Итоговый результат после закрытия мы сообщим вам в завтрашнем Portfolio Update.

$BTC #BTC #TradeJournal

Ваш личный советник с Wall Street.
Bonne soirée.

◆ Дневной трейдинг · 09月30日

Bonsoir. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
В ходе дневной сессии на американском рынке акций сообщаем вам о выполнении плана.

【Обзор исполнения】
Из ранее опубликованных 11 позиций сработали 2: TP 0｜Closed 0｜Open 2. Остальные 9 пока не достигнуты.

【Детали по позициям】
· ARM Short｜Entry 294.522 → 285.970｜+2.90%｜11x PnL +32%｜Open｜будет опубликовано сегодня вечером
· SNDK Short｜Entry 1755.271 → 1741.040｜+0.81%｜16x PnL +13%｜Open｜будет опубликовано сегодня вечером

【Комментарий трейд-стола】
ARM Short и SNDK Short сработали в 21:30, обе позиции сейчас Open. Нереализованный PnL по ним составляет соответственно +2.90% и +0.81%, а при Leverage — +32% и +13%. Обе сделки всё ещё в пределах плана, мы не вмешиваемся — пусть цена проходит тот путь, который ей положен. Сегодня нет уже закрытых позиций, поэтому и нет потерь, которые нужно отдельно разъяснять. Поясним: если в дальнейшем какая-либо позиция будет закрыта по дисциплине — это часть дисциплины, а не признак провала плана. Контролируемые потери изначально заложены как стоимость в этой рамочной системе.

【Наблюдательный список】
· WDC Short: до цены лимитного ордера 462.164 осталось +0.91%
· AVGO Short: до цены лимитного ордера 362.740 осталось +2.29%
· HOOD Long: до цены лимитного ордера 111.412 осталось -2.93%

【Крипто-взаимосвязь】
Текущая цена BTC — 83,661 долларов, за 24 часа -0.00%, почти без движения. Доходность 10-летних UST — 5.253%, по сравнению с предыдущим днём снизилась лишь на 0.2 б.п.; доходности на длинном конце по-прежнему остаются высокими. Поэтому стоимость удержания не приносящих процентов активов существенно не уменьшилась — это и есть ключевая основа нашего нейтрального отношения к BTC. Цена консолидируется в узком Range, и направление пока не задано со стороны процентных ставок. Позиция по плечу неизменна: Leverage используется только для тех позиций, где уже установлен чёткий SL, и мы не наращиваем объём из-за боковика.

【Дальше】
План, который ещё не сработал, сохраняет актуальность — мы не «догоняем» по цене. Итоговый результат после закрытия торгов вы сообщим вам завтра утром в Portfolio Update.

$BTC #BTC #TradeJournal

Ваш личный советник на Wall Street.
Bonne soirée.

◆ Intraday Desk · 09月24日

Bonsoir. Welcome to Wall Street High Wealth Invest Channel.
Во время сессии в США сообщаем вам о выполнении плана.

【Обзор исполнения】
Из ранее опубликованных 11 позиций сработали 3: TP 1｜Closed 2｜Open 0. Остальные 8 пока не достигнуты.

【Детали по позициям】
· LITE Short｜Entry 948.106｜+3.67%｜16x PnL +59%｜TP исполнен｜будет опубликовано сегодня вечером
· NBIS Short｜Entry 231.335｜-3.05%｜14x PnL -43%｜Закрыто｜опубликовано 5 дней назад
· MSFT Long｜Entry 498.698｜-0.72%｜20x PnL -14%｜Закрыто｜будет опубликовано сегодня вечером

【Комментарий трейдинг-стола】
Самое полное исполнение — это LITE Short: после срабатывания на 948.106 TP был исполнен, +3.67%, а PnL после 16x составил +59%. NBIS Short и MSFT Long также были закрыты по дисциплине: соответственно -3.05% (PnL -43% при 14x) и -0.72% (PnL -14% при 20x). Завершение этих двух сделок — часть дисциплины, а не признак провала плана. Мы принимаем контролируемые убытки, чтобы сохранить общую asymmetry портфеля. На данный момент триггерных позиций, оставшихся открытыми, нет; остальные позиции продолжают находиться в рамках исходного плана, мы не вмешиваемся.

【Список наблюдения】
· GLW Short: до цены ордера 159.029 осталось +3.39%
· AVGO Short: до цены ордера 362.740 осталось +4.02%
· ASTS Short: до цены ордера 62.844 осталось +4.30%

【Крипто-связка】
Текущая цена BTC — 84,610 долларов, за 24 часа +0.25%, явного направления почти нет. DXY поднялся до 101.3, за последний месяц +2.29%, доходность 10-летних U.S. Treasuries — 5.100%, а реальные ставки удерживают возможность размещать деньги в бездоходные активы — это ключевая переменная, которая сейчас сдерживает risk appetite. Цена консолидируется в узком диапазоне (Range), направление не определено; в этот момент мы сохраняем осторожность по Leverage-позициям и не наращиваем объемы.

【Далее】
Позиции, которые еще не достигнуты, продолжают действовать по плану — мы не «догоняем» по цене. Окончательный результат по итогам дня будет сообщен вам в Portfolio Update, который выйдет завтра утром.

$BTC #BTC #TradeJournal

Ваш частный советник на Уолл-стрит.
Bonne soirée.

Братья, вы следом за тем местом, где вы устроили засаду несколько дней назад, не упустили? NBIS шорт: цена в отложенном ордере, опубликованная 6 дней назад, 246.349; затем цена一路走到 222.321. Этот отрезок дал +9.75%, при 12-кратном плече это уже +121%. Тогда выставили цену 246.349 — цена действительно дошла до 222.321, а не просто разговоры.

Теперь где позиция? После тейк-профита цена снова пошла вниз на -1.37%. Текущая цена 225.370. От ближайшей к ней точки — максимума примерно за последние 60 свечей 285.240 — еще есть пространство -20.99%. По объему: последние 5 средних объемов — это 0.78 от средних за последние 60. Объем пока еще не выпущен. Поэтому дальше: до нижней границы диапазона есть еще место. Если объем не начнет сокращаться, можно смотреть еще немного вниз.

Место было опубликовано 6 сентября. Хотите восстановить, как тогда именно выставляли ордер — смотрите оригинальный пост: https://www.binance.com/zh-CN/square/post/363723967822577

$NBIS #TradeJournal

После каждой сделки на $MORPHO и $HAEDAL , независимо от того, выиграл я или проиграл, я провожу краткий пост-анализ. Что сработало? Что не сработало? Как я могу улучшить свои стратегии? Это постоянное обучение улучшает мои навыки для следующего Таргета 1, Таргета 2 и Таргета 3.
🔥 Глубокая рыночная аналитика
✅ Ордербук: Сбалансированный DOM (1.01x)
✅ 1H Открытый интерес: Накопление (+)
✅ Киты L/S: 50.9% Лонг
✅ Поток тейкеров: 0.87x 📊
#TradeJournal #ПостоянноеУлучшение

◆ Обзор сделок · 28 сентября–03 октября

Bonsoir. Добро пожаловать в канал Wall Street High Wealth Invest.
В выходные вместе с вами разберём несколько сделок этой недели.

【Ключевые выводы】
За четверг: 2 сделки в плюс и 2 в минус, итоговая доходность — положительная. По-настоящему важно, что две прибыльные сделки были исполнены благодаря лимитным заявкам в малоизвестных секторах, а обе убыточные — из-за ошибки в оценке в популярных направлениях.

【Прибыльные сделки】
· GOOGL Long｜09-28 публично @341.499 → TP 347.757｜+1.83%｜+1.47R
Изначально мы считали, что интернет-платформы — это менее популярное направление: в районе лимитного ордера 341.499 была поддержка (покупатель). Поэтому взяли Long. Держали около 51 часа, TP — на 347.757, цена +1.83%, +1.47R. Ключ в том, что вход сделали в точке, на которую мало обращают внимания: рынок затем сработал в нашу пользу. Даже на фоне недели с -0.27% по S&P 500 мы получили самостоятельное движение по акции — это говорит о том, что логика конкретной бумаги перекрыла влияние индекса.
· HOOD Long｜09-30 публично @111.412 → TP 115.908｜+4.04%｜+1.47R
Крипто-связанное — это тоже малоизвестный сектор. Мы выставили Long по 111.412, держали около 24 часов, TP — на 115.908. Цена +4.04%, +1.47R. Новости вроде изменений в руководстве обычно вызывают краткосрочную волатильность, но цена не сломала структуру — наоборот, дала возможность вовремя выйти. Дисциплина этой сделки в том, что при достижении TP мы выходим сразу, не продлевая удержание из‑за новостного фона.

【Убыточные сделки】
· ARM Short｜09-30 публично @294.522 → Закрыта 307.265｜-4.33%｜-1.00R
Полупроводниковый дизайн — популярное направление, поэтому мы выбрали Short. Лимитный ордер по 294.522 сработал, но цена пошла в обратную сторону до 307.265. По дисциплине закрыли позицию: -4.33%, -1.00R, удержание около 49 часов. Ошибка в том, что импульс в популярном секторе оказался сильнее ожиданий: Nasdaq за неделю +0.45% тоже поддержал движение. Дисциплина выхода означает, что убыток зафиксирован на уровне 1R и не дал одиночной ошибке превратиться в больший просад.
· CRCL Long｜09-21 публично @88.854 → Закрыта 85.721｜-3.53%｜-1.00R
Крипто-связанное относится к менее популярному направлению: мы выставили Long по 88.854, держали около 67 часов и в итоге по дисциплине вышли на 85.721: -3.53%, -1.00R. Проблема здесь — слишком долгое удержание при том, что цена так и не реализовала заложенную логику. Неопределённость из‑за новостей по MiCA подавила вероятность Rebound. Выход означает, что мы принимаем недействительность сценария, а не ждём, что рынок «передумает».

【Наблюдения после разбора】
Общее у двух прибыльных сделок: лимитные заявки исполнились в малоизвестных секторах. Общее у двух убыточных: направление и импульс сектора не совпали. Практические улучшения: для Short в популярных секторах нужны более строгие подтверждающие сигналы; удержание Long в малоизвестных секторах не стоит превышать окно, когда логика должна успеть реализоваться.

Примечание: результатность основана на симуляции исполнения по публичным ценам лимитных заявок (по минутным свечам). Комиссии, ставка фондирования и проскальзывание не учитывались.

#TradeJournal

Ваш личный советник на Уолл-стрит.
Bonne soirée.

⏱ Проверка внутри дня · 09 сентября

Текущая торговая лента внутри дня. Ранее упомянутые 12 позиций: достигнуты 5 (фиксация 0｜завершено 1｜в позиции 4）。

ARM шорт 265.846 срабатывание → текущая цена 264.530　-2.79%（15x → -42%）　завершено｜заложили прошлой ночью
MRVL шорт 237.812 срабатывание → текущая цена 238.290　-0.20%（15x → -3%）　в позиции｜3 дня назад заложили
NBIS шорт 246.398 срабатывание → текущая цена 243.730　+1.08%（10x → +11%）　в позиции｜заложили сегодня вечером
AAPL лонг 312.533 срабатывание → текущая цена 313.710　+0.38%（20x → +8%）　в позиции｜заложили прошлой ночью
MSFT лонг 493.161 срабатывание → текущая цена 491.880　-0.26%（20x → -5%）　в позиции｜3 дня назад заложили

Самые близкие:
WDC шорт осталось +1.33% до цены лимитки
MVLL шорт осталось +3.36%
CRWV шорт осталось +6.54%

12 позиций: сработали 5, 4 всё ещё у нас в руках, 1 уже закрыта. Шорт по ARM после срабатывания в 21:30 слабел, закрыто; при плече 15x просадка -42% — признаю.
Шорт по MRVL завис рядом с уровнем себестоимости: -0.20% почти без движения, продолжаю держать.

По NBIS шорт самая комфортная плавающая прибыль: +1.08%, плечо 10x — получаем +11%. Тренд в нашу сторону — держим.
Лонг AAPL: +0.38%, плече 20x — просадка по сделке -8%, всё спокойно.
Лонг MSFT: небольшая убыточность -0.26%, не паникуем.

WDC ещё не достигла 1.33% до цены в заявке, MVLL — 3.36%: эти две точки держим в фокусе, скоро будет. Дохода по цене ещё нет — продолжаем держать лимитки, не гонись за ростом.

Текущая цена BTC — 78,628 долларов, за 24 часа всего +0.22%, почти без движения. Сегодня вечером на рынке США техсектор в целом в минусе: Nasdaq -0.65%, VIX подскочил почти на 4%, растёт спрос на защиту. В такой среде BTC не падает вслед за рынком — уже неплохая устойчивость, но и не набирает темп вместе с риск-активами: капитал уходит из инструментов с высокой волатильностью в сторону защитных. BTC как актив без процентов, на фоне роста доходностей UST до 4.843% повышается цена удержания; в краткосроке не хватает импульса для роста — боковик ожидать реалистичнее, чем “жёстко” искать повод для движения.

#BTC #美加关税战升级 #TradeJournal
Внутри дня тебе важнее то, что уже сработало, или та самая заявка, которая ближе всего к цене?

Торговал акции США 3 года — пришёл только потому, что Binance смог делать акции США. Два отчёта в день утром и вечером — можешь следить.

◆ Обзор торгов · 09月21日–09月26日

Bonsoir. Добро пожаловать в Wall Street High Wealth Invest Channel.
На выходных вместе с вами разберём несколько сделок за эту неделю.

【Ключевой вывод】
За неделю: 4 сделки — две в плюс, две в минус, итоговая доходность положительная. Суть в следующем: для Short по наиболее популярным секторам нужна более строгая точка входа, а вот у Long по менее популярным направлениям эффективность фиксации выше.

【Сделки в прибыли】
· AXTI Short｜09-08 опубликовано @80.703 → TP 70.067｜+13.18%｜+2.62R
Логика Short заключалась в том, что в популярном сегменте полупроводникового оборудования/материалов наблюдается краткосрочный перегрев. Ордер на 80.703 был выставлен в ожидании окончания Rebound на «хвосте» для входа, а TP — на 70.067. Держали около 66 часов: цена дала +13.18%, что соответствует +2.62R. Ключ этой сделки — в том, что в лимитном входе оставили достаточно пространства: не догоняли в моменте, рынок поддержал Pullback. Это была самая «чистая» по risk-reward сделка недели.
· GOOGL Long｜09-15 опубликовано @336.682 → TP 340.822｜+1.23%｜+1.47R
Логика Long: интернет-платформы — направление из «непопулярных». Ордер 336.682 выставили 09-15, TP — 340.822. Держали около 7 часов: +1.23%, +1.47R. Новость про Waymo в Сингапуре выступила катализатором, но реальное преимущество — в низкой «переполненности» менее популярного сектора, чёткой точке входа и быстром закрытии позиции. За счёт этого — высокая эффективность использования капитала.

【Сделки в убытке】
· MVLL Short｜09-06 опубликовано @30.916 → Closed 32.288｜-4.44%｜-1.00R
Short по популярным полупроводниковым design-активам. 09-06 выставили ордер @30.916, держали примерно 90 часов и дисциплинированно вышли по 32.288: -4.44%, -1.00R. Ошибка в том, что силу в популярном сегменте приняли за краткосрочный перегрев. Плюс новость о квартальном дивиденде дополнительно поддержала цену. Держать 90 часов означает, что после входа не сразу признали неверное направление — дисциплинированный выход правильный, но сам вход был слишком ранним.
· NBIS Short｜09-19 опубликовано @231.335 → Closed 238.395｜-3.05%｜-1.00R
Short по популярному AI-вычислительному облаку. 09-19 ордер @231.335, держали около 22 часов, дисциплинированно вышли по 238.395: -3.05%, -1.00R. Повышение рейтинга или целевой цены со стороны analyst напрямую подтолкнуло Rebound; в итоге Short оказался против новостного фона. В рамках 22 часов выход по дисциплине сохранил потери на уровне 1R — исполнение без проблем. Проблема в том, что до входа не полностью оценили асимметричный риск со стороны новостей.

【Выводы после разбора】
Обе убыточные сделки пришлись на Short по популярным секторам, и у каждой был позитивный новостной катализатор. Направление улучшений: когда делаете Short по популярным инструментам — вход должен быть более терпеливым: дождаться, пока Rebound явно исчерпает себя, и только потом выставлять ордер. Также в первую очередь убедитесь, что по новостям нет «обратного» катализатора. У Long по менее популярным направлениям эффективность фиксации выше — стоит дать им больший вес при распределении позиций.

Примечание: результаты рассчитаны на основе имитации сделок по опубликованным ценам входа (определение по минутным K-линиям); комиссии, ставка фондирования и проскальзывания не учитывались.

#TradeJournal

Your private advisor on Wall Street.
Bonne soirée.

◆ Еженедельное письмо · 28 сентября–03 октября

Bonsoir. Добро пожаловать на канал Wall Street High Wealth Invest.
Вечер добрый — это ваш отчет по результатам за неделю.

【Ключевой вывод】
На этой неделе закрыто 13 сделок: TP 5, SL 8. Чистый результат -0,67R. При пересчете на риск 1% на сделку — -0,67% по счету. Цифры за одну неделю не дают окончательной оценки, но они показывают, что на этой неделе наша сторона Short не оказалась на стороне вероятностей.

【Результаты за неделю】
· Закрыто 13 сделок за неделю: TP 5｜SL 8｜Winrate 38,5%
· За неделю суммарно -0,67R, при риске 1% на сделку — -0,67% по счету
· Сейчас Open 0 сделок｜ожидающих лимитных ордеров 10

【Лучшее и худшее】
· Best: GOOGL Long, публично 09-28, TP 09-30, +1,47R (20x по PnL +37%)
· Worst: NVDA Short, публично 09-25, по плану выход 09-28, -1,00R

【Разбор доходности】
Вклад и просадки сосредоточены в одной основной линии. Short: 9 сделок, TP 2, -4,07R — все из популярных шортов. Long: 4 сделки, TP 3, +3,40R — все из непопулярных лонгов. На этой неделе S&P 500 и Nasdaq не показали разворота тренда; рост внутри Consolidation продолжал давить на переполненное медвежье направление, а игнорируемый Long, напротив, дал более выгодное соотношение риск/прибыль. Это не проблема выбора акций — это несоответствие между экспозицией по направлению и структурой рынка.

【Обзор рынка】
На этой неделе S&P 500 закрылся на 7 722,72, -0,27%; Nasdaq — на 27 190,86, +0,45%. На уровне индексов почти без изменений, но внутри было неспокойно. Доходность 10-летних UST выросла до 5,277%, за неделю +9,3 б.п.; DXY — 101,93, +0,95%; VIX — 15,31, +2,96%. Индекс Fear & Greed снизился с 74 до 67 — он все еще в зоне Greed. Процентные ставки и доллар росли синхронно, что означает: рынок оценивает одно — ФРС не развернется из-за ожиданий, связанных с фондовым рынком. Мы положительно относимся к такой Hawkish дисциплине: оценки, «накрученные» ожиданиями Rate Cut, в итоге нужно будет вернуть.

【Умные деньги на этой неделе】
· Berkshire Hathaway: 09-28~09-30 купили 660 000 акций LEN, средняя цена $81,59; доля увеличена до 26,03 млн акций (Form 4, заявлено 09-30)
· Berkshire Hathaway: 09-28 продали 40 000 акций BRK.A по средней цене $503,09; осталось 700 000 акций (Form 4, заявлено 09-29)
· ARK (Деревянная леди): докупка ARKK TSLA +11%, около $83,2 млн (позиция на 10-02)
· ARK (Деревянная леди): докупка ARKK SPCX +11%, около $55,7 млн (позиция на 10-02)

【План на следующую неделю】
· Оценка тренда: вверх; Short максимум 3

【Дисциплина】
Следующую неделю оцениваем как восходящую, и верхний лимит по Short устанавливаем на 3. Смысл дисциплины не в том, чтобы каждая сделка была правильной, а в том, чтобы в моменты ошибок терять меньше.

Примечание: результаты основаны на симуляции по публичным лимитным ценам (определение по минутным K-линиям), без учета комиссий, ставки фондирования и проскальзывания.

#TradeJournal

Ваш личный советник на Уолл-стрит.
Bonne soirée.

Братцы, успели зайти на уровень, который я обозначил за день до этого?

RKLB, лонг. Изначально я публично указал цену лимитного ордера 53.569, позже цена дошла до 59.511 — рост составил +11.09%, а с плечом 10x это уже +105%. Этот уровень был опубликован день назад, тогда же я обозначил защитную цену 50.683 — цена ни разу её не достигла.

Сейчас цена откатилась от уровня фиксации прибыли на -7.09%, текущая цена — 55.290. До максимума последних 60 свечей на отметке 78.330 ещё -29.41%; средний объём последних 5 свечей составляет 0.92 от среднего объёма последних 60 свечей — объём не просел. Что дальше: до максимума диапазона ещё есть расстояние, и если объём не просядет, можно рассчитывать на дальнейший рост.

Уровень и логика сделки перед вами. Теперь посмотрим, будет ли рынок благосклонен. Если что-то изменится, расскажу вам, братцы.

$RKLB #TradeJournal