Для меня NVIDIA остается настоящим защитником, потому что спрос на инфраструктуру ИИ продолжает расти в облачных вычислениях, играх, робототехнике и корпоративном ПО. Между тем, Tesla сейчас выглядит как самый хайпованный актив из-за давления на оценку и замедления темпов роста EV. В следующие 12 месяцев могут вознаградить реальный рост прибыли, а не чистые нарративы.
#PostonTradFi Apple все еще выглядит как самый безопасный долгосрочный компаундер в Mag 7 благодаря силе своей экосистемы, повторяющимся доходам от услуг и преданной клиентской базе. С другой стороны, инвесторы, ожидающие, что каждая компания на тему ИИ покажет взрывной рост, могут столкнуться с разочарованием по мере увеличения конкуренции и сжатия маржи в секторе.
#PostonTradF Хотя многие трейдеры гонятся за моментом ИИ, Microsoft продолжает выделяться благодаря доминированию в облаке, внедрению в корпоративный сектор и сильной интеграции ИИ через инструменты Copilot. Я думаю, что рынок может недооценивать, насколько глубоко ИИ будет внедрен в производительность бизнеса в следующем десятилетии.
#PostonTradFi