liquidate

A) Управление капиталом и рисками (выживание прежде всего)
1. Используйте капитал, который вы можете позволить себе потерять

Думайте о заемных средствах как о мертвых деньгах — если вы их потеряете, ваша жизнь не должна разрушиться. Это непереходимо.

2. Держите размер позиции небольшим (1–2% риска на сделку)

Профессиональные трейдеры рискуют небольшой процент своего счета на сделку, поэтому серия убытков не разрушит счет. Общим ориентиром является риск 1%–2% на сделку.

3. Не вкладывайте более ~10% от общего портфеля в активный левередж

Общая открытая подверженность левереджу должна оставаться небольшой долей вашего капитала — около 5–10% общего риска по всем позициям.

В мире трейдинга и инвестиций часто говорят, что рынок движется от одной зоны ликвидности к другой. Эта концепция лежит в основе многих стратегий и помогает понимать, почему цены движутся так, а не иначе. Давайте разберёмся, что это значит и как это работает.
Что такое ликвидность?
Простыми словами, ликвидность — это наличие денег или, точнее, ордеров (заявок на покупку или продажу) на рынке. Рынок всегда ищет, где можно исполнить большое количество ордеров, потому что это позволяет крупным игрокам, таким как банки и институциональные инвесторы, легко входить в позиции и выходить из них, не вызывая резких скачков цен.
Ликвидность скапливается в определённых точках, которые для трейдера могут казаться просто уровнями поддержки или сопротивления. Например, это могут быть:
* Уровни с большими объёмами.
* Исторические максимумы и минимумы.
* Круглые числа (например, 100, 1000).
* Зоны, где сработало много стоп-лоссов (ордеров на автоматическое закрытие убыточной позиции).
Как рынок "охотится" за ликвидностью?
Представьте, что вы — крупный игрок, которому нужно купить огромный объём актива, скажем, акций. Если вы просто выставите большой ордер, цена мгновенно взлетит, и вы купите часть акций по невыгодной цене. Чтобы этого избежать, крупный игрок должен найти место, где есть много продавцов.
Именно поэтому рынок часто двигается к зонам, где, как предполагается, скопилось много стоп-лоссов или лимитных ордеров. Когда цена достигает такой зоны, срабатывают тысячи ордеров, и крупный игрок может спокойно набрать или закрыть свою позицию, используя эту ликвидность.
Происходит своего рода "охота за стопами" (stop hunt). Цена делает резкое движение, выбивает трейдеров, чьи стоп-лоссы стояли на этом уровне, и только после этого разворачивается в нужном направлении.
Цикл "от ликвидности к ликвидности"
Этот процесс повторяется снова и снова. Рынок движется в определённом направлении, достигает первой зоны ликвидности, использует её, и затем начинает движение к следующей.
* Накопление. Цена консолидируется, накапливая ордера и ликвидность в определённой зоне.
* Манипуляция. Крупный игрок вызывает резкое движение, чтобы "захватить" ликвидность, спрятанную за видимыми уровнями.
* Расширение. После сбора ликвидности цена начинает направленное движение к следующей цели — следующей зоне ликвидности.
* Разворот. Достигнув новой зоны ликвидности, цикл повторяется.
Этот цикл — накопление-манипуляция-расширение-разворот — является фундаментальным для понимания того, как движется цена. Рынок никогда не стоит на месте, он постоянно ищет, где находится следующая "порция" ликвидности, чтобы крупный капитал мог эффективно работать.
Как это использовать в трейдинге?
Понимание того, что рынок движется от ликвидности к ликвидности, помогает трейдеру:
* Избежать "охоты за стопами": не ставить стоп-лоссы прямо за очевидными уровнями поддержки и сопротивления.
* Прогнозировать движение цены: понимать, куда, скорее всего, направится цена в следующий момент, чтобы "забрать" ликвидность.
* Искать точки входа: входить в сделку после того, как "охота за стопами" уже произошла, а цена подтвердила разворот.
В конечном счёте, рынок — это сложный механизм, где крупные игроки используют ликвидность для своих целей, а более мелкие трейдеры должны научиться читать эти движения и следовать им. Понимая эту концепцию, вы сможете видеть рынок не как случайное движение, а как целенаправленный поиск ликвидности. #liquidate $SOL $XRP