36787

BTC снова около 76 000 долларов｜Вчера чистый отток из ETF составил 430,2 млн долларов｜Не принимайте технические предложения за катализатор цены

Моя позиция — ждать: после вчерашнего резкого падения BTC восстановился, но подтверждений для погони за ростом по-прежнему недостаточно. На Binance Square обсуждают #СлабостьакцийСША, криптовалютный рынок в целом испытывает давление; официальный сайт Nasdaq подтвердил, что 5 ноября индекс Nasdaq 100 закрылся на отметке 26629.81 пункта, снизившись на 6.36%. В тот же день, по таблице американских спотовых BTC-фондов Farside, совокупный чистый отток составил 430,2 млн долларов: из IBIT вывели 105 млн долларов, из FBTC — 199,9 млн долларов. Эти два показателя отражают соответственно склонность к риску на американском фондовом рынке и приток средств в фонды и отток из них, но не объясняют каждое минутное движение BTC сегодня.

6 ноября в официальном GitHub Bitcoin Core появился PR #36787: автор предлагает кэшировать сериализованные сообщения компактных блоков, используемые для пересылки, и распространить это решение на узлы с низкой пропускной способностью. По словам автора, само по себе это изменение должно лишь незначительно повлиять на распространение блоков; в большей степени оно призвано подготовить почву для работы с предварительно заполненными компактными блоками. Сейчас PR открыт, ещё не принят и не выпущен; он также не меняет эмиссию BTC или правила консенсуса. Подобные инженерные улучшения нельзя выдавать за немедленное появление новых институциональных покупок. Рынку нужно проверить влияние макроэкономического давления, дальнейшую динамику притока и оттока средств из фондов и внутридневной максимум.

Согласно снимку данных Kraken, пара BTC/USD торгуется примерно по 76166.6 доллара; цена открытия сегодня — 75979.9 доллара, внутридневной минимум — 75200.1, максимум — 76300.7 доллара. За последние 24 часа минимум составил 75100, максимум — 80458.6 доллара. Текущая цена выше цены открытия, но ещё не пробила отметку 76300.7; по сравнению с предыдущим уровнем около 75553 доллара произошёл отскок, но этого недостаточно, чтобы объявить вчерашнее падение отыгранным. Бюро статистики труда США запланировало публикацию октябрьского отчёта о занятости на 08:30 по восточному времени 6 ноября. Данные и ожидания по процентным ставкам всё ещё могут изменить оценку рисковых активов. Отчёт ещё не опубликован, поэтому утверждения «занятость вне сельского хозяйства превзошла ожидания» или «снижение ставки уже решено» — это забегание вперёд.

Я отслеживаю три уровня: 76300.7 доллара — внутридневной максимум и верхняя граница, пробой которой должен подтвердить силу быков; 75979.9 доллара — уровень сегодняшнего открытия; 75200.1 доллара — внутридневной минимум. Если цена пробьёт 76300.7 на часовом таймфрейме и удержится выше при ретесте, а после публикации данных о занятости рынок не ослабнет резко вновь, мою выжидательную позицию можно будет пересмотреть. Если цена снова опустится ниже 75979.9 и пробьёт 75200.1, сегодняшнее восстановление будет больше похоже на слабый отскок, а следующим ориентиром риска станет отметка 75100 долларов. Отток средств из фондов — уже обнародованный факт; продолжится ли он, покажут только новые данные, поэтому заранее утверждать, что отток будет непрерывным, нельзя.

Если бы я торговал сам, сейчас я бы не входил в рынок. Рассматривал бы только пробную длинную позицию на спотовом рынке без плеча, с долей капитала 0%. Я бы вошёл только после публикации отчёта о занятости, если часовая свеча BTC закроется выше 76300.7 доллара, а при последующем ретесте цена удержится выше 76300 долларов; размер позиции — не более 1% от общего капитала. На первой цели 77000 долларов я бы закрыл половину позиции, оставшуюся часть держал бы до 78000 долларов. Если после достижения первой цели цена снова и снова будет опускаться ниже 76300, я бы полностью закрыл позицию. После входа закрыл бы позицию по стоп-лоссу, если часовая свеча закроется ниже 75980 долларов. Если до публикации отчёта цена сначала пробьёт 75200.1, я отменю план покупки и не буду усреднять позицию во время выхода новостей. Настоящая дисциплина — дать фактам и цене сначала всё подтвердить: нет сигнала — нет сделки.

Источники: официальный сайт индекса Nasdaq, таблица BTC-фондов Farside, официальный PR Bitcoin Core #36787, календарь Бюро статистики труда США, BTC/USD на Kraken. #СлабостьакцийСША, криптовалютный рынок в целом испытывает давление #BTC
Всё вышеизложенное — лишь личное наблюдение за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.