Руководство по спотовому копи-трейдингу на Binance (для лид-трейдеров)

Cпотовый копи-трейдинг — это инновационная функция, позволяющая копировать сделки опытных трейдеров (лид-трейдеров) в режиме реального времени. Копи-трейдинг предоставляет лид-трейдерам возможность демонстрировать свои торговые навыки и опыт принятия решений, повышая свою профессиональную репутацию и авторитет. Кроме того, они получают дополнительные награды в рамках текущих кампаний и получают долю прибыли от трейдеров, которые копируют их сделки.

Чтобы использовать спотовый копи-трейдинг, лид-трейдеры должны перевести свои активы со спотового аккаунта в аккаунт для спотового копи-трейдинга. Таким образом предотвращается вывод, перевод или использование активов для других торговых операций в процессе копи-трейдинга. 

Обратите внимание, что прямой вывод активов из аккаунта для спотового копи-трейдинга невозможен. Для начала нужно перевести активы обратно в свой спотовый аккаунт. Это можно будет сделать после того, как сеанс копи-трейдинга завершится.

Чтобы стать лид-трейдером спотового копи-трейдинга, у вас должен быть верифицированный аккаунт Binance. 

1. Войдите в свой аккаунт и выберите в меню Торговля – Копи-трейдинг.

2. Перейдите в раздел Спотовый копи-трейдинг и нажмите Стать лид-трейдером на споте.

3. Создайте профиль лид-трейдера. Введите никнейм и описание портфеля.

4. Введите сумму для перевода со спотового аккаунта, аккаунта для пополнения или аккаунта Earn в аккаунт лид-трейдера (минимум 500 USDT, максимум 1 000 000 USDT). Прочтите соглашение и установите флажок Я прочитал(а) и принимаю Соглашение об оказании услуг. Нажмите Подтвердить.

Примечание. По умолчанию источниками происхождения средств могут быть спотовый аккаунт, аккаунт для пополнения и аккаунт Earn (если он есть). Вы также можете выбрать аккаунты, оптимально подходящие в качестве источника происхождения средств, по ссылке Доступные.

1. Войдите в свой аккаунт лид-трейдера и нажмите Начать лид-трейдинг. 

2. Выберите одно из следующих действий: 

• Торговать: инициировать новую сделку;
• Закрыть: закрыть текущий портфель;
• Изменить баланс: добавление или удаление активов из текущего портфеля.

• Сумма активов для портфеля спотового копи-трейдинга должна составлять от 500 USDT до 1 000 000 USDT.
• Каждый пользователь может иметь только один аккаунт лид-трейдера и не более 10 аккаунтов копи-трейдера.
• Начальное количество копи-трейдеров для каждого лид-портфеля ограничено тремя сотнями.

Для обеспечения удобства пользователей интерфейс спотового копи-трейдинга аналогичен существующему интерфейсу спотовой торговли.

1. Найдите нужную торговую пару вверху страницы. 

2. Ведите детали ордера в разделе торговли. 

3. Вы можете выбрать тип ордера для портфеля копи-трейдинга, нажав на значок Настройки.

Окупаемость инвестиций (ROI) отражает прибыльность и эффективность портфеля. Она рассчитывается аналогично ставке доходности (чистой стоимости активов), которая исключает изменение капитала (например, путем ввода и вывода средств).

В следующих формулах Т означает время после ввода/вывода средств, а Т–1 — время до ввода/вывода.

• ROI = (чистая стоимость активов T – чистая стоимость активов (T – 1) / чистая стоимость активов (T – 1) * 100%
• Совокупное значение PnL портфеля = текущий маржинальный баланс – начальная сумма – общая сумма ввода + общая сумма вывода

При создании портфеля первоначальная чистая стоимость активов равна 1. При вводе и выводе средств чистая стоимость активов немедленно обновляется. 

• После ввода: 

Чистая стоимость активов T = (маржинальный баланс Т – сумма ввода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)

• После вывода: 

Чистая стоимость активов Т = (маржинальный баланс Т + сумма вывода) / маржинальный баланс (Т – 1) * чистая стоимость активов (Т – 1)

• Без ввода и вывода: 

Стоимость чистых активов = T Баланс кошелька/ (T - 1) Баланс кошелька * (T - 1) Стоимость чистых активов

Важное примечание: у ROI есть ограничения. Например, при сравнении двух разных сделок в расчете окупаемости не учитываются затраты времени. Расчет ROI приведен только для справки.

Ордер на покупку:

Ордер на продажу:

Примечания: 

• Размер торговой комиссии зависит от VIP-уровня вашего аккаунта Binance.
• BNB не может быть использован для снижения торговых комиссий.
• Поддерживаются комиссии реферала. Не поддерживаются ваучеры на ребейт торговой комиссии.

Режим «Фиксированный коэффициент»

• Ордер на покупку: стоимость ордера копи-трейдера пропорциональна стоимости ордера лид-трейдера. Однако цена входа в позицию копи-трейдера может отличаться от цены входа в позицию лид-трейдера.

Обратите внимание, что проскальзывание может повлиять на цену ордера копи-трейдера, что может привести к тому, что окончательный размер ордера будет ниже, чем у лид-трейдера.

• Например, доступный маржинальный баланс лид-трейдера составляет 1 000 USDT, и он разместил ордер со стоимостью 500 USDT (50% доступного баланса). Если копи-трейдер выделяет 500 USDT на копирование портфеля, система использует 250 USDT из этой суммы для размещения ордера. Однако обратите внимание, что окончательный размер ордера может быть меньше 250 USDT из-за проскальзывания.
• Ордер на продажу:
  • Пример: у лид-трейдера есть 1 BTC и он продает 20% своих BTC (0,2 BTC). Если вы скопируете сделку на сумму 0,6 BTC, то по аналогии с позицией лид-трейдера, 20% вашей позиции (0,12 BTC) будет автоматически продано.

Режим «Фиксированная сумма»

• Ордер на покупку: каждая сделка будет размещена по стоимости, заданной копи-трейдером.
  • Пример: если копи-трейдер устанавливает стоимость одного ордера в размере 20 USDT, а общая сумма инвестиций составляет 60 USDT, система будет копировать каждую новую сделку по стоимости 20 USDT. После копирования трех ордеров баланс копи-трейдера уменьшится до нуля (ниже стоимости одного ордера). Копи-трейдер больше не сможет копировать ордера лид-трейдера из-за недостаточного баланса кошелька.
• Ордер на продажу:
  • Пример: у лид-трейдера размещен ордер на 1 BTC, и он решает продать 20% от общего объема (0,2 BTC). Если вы скопируете сделку на сумму 0,6 BTC, то по аналогии с позицией лид-трейдера, 20% вашей позиции (0,12 BTC) будет автоматически продано.

Обратите внимание: если сумма ордера на покупку не соответствует минимальной сумме сделки, система не разместит ордер. Узнать больше можно в правилах торговли.

• Недостаточный баланс в портфеле копитрейдера;
• Частичное исполнение ордера при использовании лид-трейдером лимитного ордера или лимитного стоп-ордера для размещения ордера;
• Проскальзывание на рынке превышает установленный лимит;
• Номинальная стоимость ордера меньше минимальной номинальной стоимости торговой пары.

Примечание. Если маржинальный баланс портфеля копи-трейдера опускается ниже минимально допустимого уровня для копирования и в результате не удается скопировать пять подряд идущих ордеров, такой портфель автоматически закрывается. Причинами сбоя могут быть недостаточная маржа, несоблюдение минимального размера ордера и т.д. Каждую пятницу система проводит проверку и автоматически закрывает те портфели для копирования, которые не отвечают установленным критериям. Эта мера принята для обеспечения доступа к торговле только пользователям, удовлетворяющим условиям копи-трейдинга.

• Когда лимитный ордер типа IOC (исполнить немедленно или отменить) частично исполнен;
• В режиме Фиксированная сумма: если доступный баланс оказывается меньше суммы, установленной за один ордер, система применяет оставшуюся сумму баланса для размещения ордера.
• Некоторые копи-трейдеры могут не успеть скопировать ордер из-за проскальзывания. Поэтому система проверяет динамический максимальный размер для каждой торговой пары. В случае, когда число копи-трейдеров превосходит установленный лимит, система производит перераспределение объема торговых операций среди всех копи-трейдеров. Это может привести к ситуации, когда конечный размер ордера оказывается меньше предполагаемого.

На спотовом рынке Binance лид-трейдеры получают:

• 10% от прибыли копи-трейдеров.
• Комиссионные в 10% от торговой комиссии копи-трейдеров.

Обратите внимание:

• Еженедельный период расчета прибыли: с 00:00:00 UTC понедельника по 23:59:59 UTC воскресенья.
• Система будет рассчитывать прибыль за неделю, когда в скопированных портфелях не останется открытых позиций. Торговая комиссия не изменится.
• После расчета прибыль будет автоматически начисляться до конца дня каждого понедельника на спотовый аккаунт лид-трейдера.
• Лид-трейдеры будут получать до конца дня каждого понедельника еженедельные комиссионные в размере 10% от своих активных скопированных портфелей. Каждый понедельник в 00:00 UTC система будет делать снимки баланса каждого скопированного портфеля.

Кроме того, лид-трейдеры будут получать прибыль при следующих условиях:

• копи-трейдер перестает копировать портфель;
• лид-трейдер закрывает портфель;
• копи-трейдер выводит прибыль из скопированного портфеля.

Расчетная прибыль = max (общая реализованная прибыль скопированного портфеля * процентная доля прибыли в процентах – распределенная прибыль, 0)

Расчетная сумма прибыли зависит от PNL портфеля. Система рассчитает общую прибыль всех скопированных портфелей. 

Например, сумма инвестиций для скопированного портфеля составляет 1000 USDT, и он совершает сделки несколько раз в неделю. Процентная доля прибыли составляет 10%.

• Изменение PnL — чистая реализованная прибыль за неделю.
• Общий PnL — это общая реализованная прибыль скопированного портфеля.
• Из реализованной прибыли вычитаются все комиссии.
• Распределенная прибыль — это прибыль, которая уже рассчитана.

Поскольку сумма доли общей прибыли меньше суммы распределенной прибыли, расчетная прибыль для недель 2 и 3 равна нулю.

На странице спотового копи-трейдинга лид-трейдеры могут увидеть данные по своим портфелям:
Статистика лид-трейдера

• PnL копи-трейдинга: сумма реализованного и нереализованного PnL всех копи-трейдеров за фиксированный период времени.
• AUM: активы под управлением; сумма инвестиций в портфель лид-трейдера + общая сумма инвестиций в копи-трейдинг.
• Распределение прибыли: процент прибыли копи-трейдера, который получает лид-трейдер.
• Минимальная сумма копирования: минимальный размер инвестиции, необходимый для формирования портфеля копи-трейдинга.
• Последняя сделка: дата и время последней совершенной сделки.

Эффективность

• ROI: доходность лид-трейдера за фиксированный период времени, рассчитанная с использованием оптимизированной стоимости портфеля, чтобы избежать ошибок в расчетах, вызванных вводом и выводом средств.
• MDD: максимальный убыток с момента высшей точки до просадки кривой актива за определенный период.
• Коэфф. Шарпа: доходность портфеля по сравнению с его риском. Чем выше значение этого коэффициента, тем привлекательнее доходность портфеля с учетом риска.
• Коэфф. прибыльности: количество прибыльных ордеров/общее количество ордеров.
• Прибыльные дни: количество дней с положительным ежедневным PnL.

На странице спотового копи-трейдинга под разделом Распределенная прибыль лид-трейдеры могут увидеть данные по своим портфелям:

Вкладка Подробнее о распределении прибыли:

• «Время» - дата распределения прибыли;
• «ID пользователя»: никнейм пользователя;
• «ID копии»: ID скопированного портфеля;
• «Тип доли»: тип распределения прибыли;
• «Размер доли»: сумма распределенной прибыли.

Вкладка Данные копи-трейдера:

• «ID пользователя»: никнейм пользователя;
• «ID копии»: ID скопированного портфеля;
• «Время начала»: момент запуска копирования портфеля;
• «Чистая сумма копирования (USDT)»: сумма инвестиций;
• «Нереализованный PnL (USDT)»: нереализованный PnL, рассчитываемый до продажи активов;
• «Реализованный PNL (USDT)»: реализованный PnL, рассчитываемый после продажи активов;
• «Общая доля разделенной прибыли (USDT)»: общая сумма распределенной прибыли.

Лид-трейдеры также могут проверить балансы своих аккаунтов спотового копи-трейдинга на странице «Активы».

Общий баланс копирования: баланс собственного аккаунта копи-трейдинга лид-трейдера, если в данный момент он копирует портфель другого лид-трейдера.

Баланс кошелька с общим доступом: баланс аккаунта лид-трейдера.

Если вы являетесь лид-трейдером и копи-трейдером, вы можете просматривать детали транзакций на следующих вкладках:

История портфеля

• Активы: активы в портфеле.
• История сделок: выполненные сделки.
• Распределенная прибыль: записи о распределенной прибыли.
• История баланса: изменения баланса.
• Невыполненный ордер: записи о невыполненных ордерах.

Активы

История сделок

Распределение прибыли

История баланса

Чтобы вывести все активы, лид-трейдер может отменить все отложенные ордера и продать все токены в USDT, а затем нажать Закрыть, чтобы остановить текущий портфель.

Любые виды инвестиций несут определенные риски. Если стратегия, которой вы следуете в рамках копи-трейдинга, окажется неудачной, вы можете потерять свои инвестиции. Также существует риск проскальзывания при волатильных условиях рынка или в том случае, когда вы торгуете активами с низкой ликвидностью. Следовательно, необходимо контролировать риски и инвестировать рационально и только в пределах ваших финансовых возможностей.