◢ Re-poster

The gap between these 3 volatility gauges, the $VIX, single stock vol, and cross-sector vol, is simply way too wide and it will re-couple.

$USDJPY 1 month vol vs. $VIX

Looks like theres some catching up to do...

Фактор импульса США GSPRHIMO вырос на 7%, существенно опередив корзину импульса с высокой бета в ЕС, которая прибавила менее 3% за 2 дня

@GoldmanSachs торговый стол по продажам отметил заметное расхождение по факторам 9 сентября: фактор импульса США (GSPRHIMO) вырос на 7%, тогда как сопоставимая корзина импульса с высокой бета в ЕС за 2 дня прибавила менее 3%.

Это расхождение выглядит резким даже с учетом обычного спреда между факторами США и Европы. В рамках движения импульса в США полупроводники растут, а ПО снижается, что указывает на то, что ротация носит отраслевой характер, а не является широким «risk-on» подъемом.

Относительная недопроизводительность корзины импульса в ЕС за то же окно предполагает, что «догоняющий» эффект по фактору — это специфическая динамика США, а не глобальная сделка на переоценку/перезапуск (reflation).

@Broadcom reaffirms $115bn/$230bn FY27/FY28 AI revenue targets as constraint shifts from demand to power and permitting.

Broadcom's Hock Tan reaffirmed FY27/FY28 AI revenue targets of $115bn and $230bn at the @GoldmanSachs Communacopia Technology Conference Day 1, September 9, 2026.

The message: demand isn't the problem anymore. The constraint has explicitly shifted to physical infrastructure, specifically power, permitting and data-centre construction timelines.

@openai token spend percentage on @vercel Gateway now printing its second highest level ever and rising...

After the midterms we rip and re-gross.

Global AI revenue growth is unreal.

"Our revenue estimate for the AI economy reached $229 billion annualized by the end of August - up 3.5x in one year. Growth is going strong.

Trailing twelve-month revenue reached $140 billion last month, 3.2x the August 2025 value of $44 billion."

$VVV another easy short.

Eaton US Data Center Backlog Grows to 307 GW, or 15 Years of Build Backlog at 2025 Rates

Eaton Corp reported that its total US data center backlog has grown to 307 gigawatts, equivalent to 15 years of backlog at 2025 build rates, up from 12 years in its last update.

Only roughly 20% of this backlog converts near term, with the majority translating to 2028 and beyond deliveries.

Source: @UBS

Imagine fading @SecScottBessent

«SafeMind» от @CrowdStrike снижает стоимость запросов по защите ИИ до $0,03 против $10 у фронтир-моделей — на 99% меньше

На Fal.Con 2026 CrowdStrike представила SafeMind, которую @GoldmanSachs назвал самым ясным примером того, как компания переходит от видения ИБ для ИИ к продуктовой архитектуре.

SafeMind построен на базе Cyber Superintelligence Lab компании CrowdStrike: он берёт открытые модели и open-weight модели @Nvidia Nemotron и обучает их на 15+ лет истории данных kill chain от CrowdStrike, а также на размеченных данных обучения с подкреплением от людей.

В частности, устранение проблем с помощью SafeMind теперь обходится всего в $0,03 за запрос — против $10/запрос у фронтир-моделей, то есть снижение стоимости на 99% согласно отчёту. CrowdStrike планирует монетизировать SafeMind через токен-паки при поддержке Falcon Flex.

Goldman Sachs утверждает, что специализированные SLM могут предложить более убедительное ценностное предложение для предприятий, чем фронтир-модели: сочетание LLM-основ с проприетарными данными специализированного доменного обучения может давать лучшие результаты.

@PsiQuantum Finalizes $100 Million Award with the U.S. Department of Commerce

https://www.psiquantum.com/news-import/psiquantum-finalizes-100-million-award-with-the-us-department-of-commerce

@jpmorgan утверждает, что сокращение объема шортов по иене ограничивает перспективы более масштабного разворота сделки carry.

Спрос на хеджирование иены растет, но совокупная позиционированность близка к нейтральной

JPM сообщает о потоках по опционам пут на USD/JPY со сроком 2–3 сентября на уровне +4,2 стандартного отклонения относительно пятилетней истории.

Медианный страйк составил 156,25; 13,8% страйков приходилось на 150 или ниже, а нижняя граница — до 140.

Показатель комбинированного фьючерсного/опционного позиционирования переместился к нейтральному уровню.

Новый спрос на хедж очевиден; утверждение о переполненной ликвидации шортов — это отдельный тезис, который не подтверждается этими данными.

I'm in Mexico at the moment and for some reason @OpenAI Codex gave me a recap in Spanish out of nowhere.

I don't speak Spanish.

$ZEC был легкой краткосрочной сделкой в воскресенье

Премия за риск корреляции на рынке растёт и достигла самого высокого уровня с марта этого года.

Под системой накапливается риск... скоро последует расширение волатильности.

@Lighter_xyz, a competitor to @HyperliquidX, now outperforming $HYPE by 200% since the June low.

ethereum:0x232ce3bd40fcd6f80f3d55a522d03f25df784ee2 / $LIGHTER

STARK Acquires Raydiant RF and Expands Electronic Warfare Capabilities

https://stark-defence.com/en/news/stark-uebernimmt-raydiant-rf-und-baut-kompetenz-in-der-elektronischen-kampffuehrung-aus

The $KOSPI is so under owned wow.

The $KOSPI semiconductor index is so under owned wow.