币圈奶龙

Когда разразятся серьезные геополитические события, реакция капитальных рынков часто выходит за рамки интуиции. С 1990 года, начиная с войны в Персидском заливе, и до конфликта между Израилем и ХАМАСом в 2023 году, исторические данные раскрывают удивительные закономерности усвоения рынком шоков.
Во-первых, зеркало истории: рыночные уроки из пяти крупных случаев
1. Война в Персидском заливе (1990-1991): эффект "падения сапога"
• Контекст события: вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 года, максимальное падение S&P 500 составило 17,0%; после начала операции "Буря в пустыне" в январе 1991 года рынок достиг дна и начал восстановление.
• Ключевые данные: время достижения дна - 71 день, полное восстановление - 90 дней, доходность через 12 месяцев после начала войны +10,1%.