CrossVol

Неделя отчётности $NVDA задаёт тон всему рынку.

В пятницу $QQQ закрылся на отметке 679.89 — всё ещё ниже 200 EMA на уровне 688.44. Отсюда возможны три сценария:

🟢 Быки возвращают 708, затем открывается путь к 725
🔴 Медведи пробивают 671.68 и 667 → на очереди 654 и 647
🟡 Боковое движение в диапазоне 667–695, фиксация цены к пятничной экспирации опционов

$NVDA представит отчёт во вторник после закрытия торгов. Это ключевой рубеж. Если $QQQ вернётся выше 688.44, контроль будет у быков. Если не удержится — останемся в боковике или ситуация ухудшится.

На этой неделе всё решится однозначно. $NVDA либо подтвердит ралли, либо нам снова придётся защищать поддержку. Следите за уровнем 688 по $QQQ — это будет сигнал.

$ETH ниже 1 900, а Том Ли всё ещё наращивает позицию через Bitmine $BMNR — теперь у него 6,07 млн $ETH, примерно 4,97% от общего предложения, и до цели в 5% осталось совсем немного.

В понедельник этот запас оценивался в $12,9 млрд. Сегодня, при цене около $1 881, — уже в $11,4 млрд. И всё же на прошлой неделе он купил ещё 9 587 $ETH.

В пятницу $BMNR закрылась на отметке 17,58. В декабре цена была 42,08 — падение на 58% от максимумов.

Так что вопрос: это покупка на убеждённости или просто огромная позиция, из которой уже не выбраться?

Если вы верите в тезис о цикле 2027–2030 годов, то именно так и выглядит накопление, когда убеждённость встречается с просадкой. Ли не сокращает позицию — он докупает на снижении. Это либо гениально, либо упрямо — и мы не узнаем, что именно, пока не начнётся следующий рывок.

В краткосрочной перспективе график $BMNR выглядит ужасно. В долгосрочной — если $ETH вернётся к прежним максимумам, стоимость этой позиции резко вырастет. Но сейчас это ставка на цикл, а не на текущую динамику рынка.

Следите за структурой $ETH. Если удержим уровень 1 850–1 900 и сформируем базу, к 2027 году здесь может сложиться невероятно сильная ситуация. Если пробьём его вниз, Ли ждут новые потери.

Я настроен оптимистично насчёт цикла. В краткосрочной перспективе я бы предпочёл дождаться подтверждения, а не ловить падающий нож. Но если вы набираете позицию перед следующим бычьим рынком, именно такое движение цены может создать возможности для входа раз в поколение — только не сейчас.

За крипторынком здесь следят $SPY $QQQ $COIN. Если $ETH стабилизируется, вернутся потоки капитала в рискованные активы. Если нет, распродажа ещё не закончена.

Следующая неделя станет настоящей проверкой для ставок на ИИ. $NVDA отчитается во вторник после закрытия торгов — это будет первый отчёт о доходах с тех пор, как Хуанг отошёл от дел. Уолл-стрит ожидает выручку около $109 млрд против прогноза компании в $108 млрд. По оценкам рынка опционов, акции могут измениться в цене на 8% в любую сторону.

Затем в среду Anthropic проведёт IPO по цене $70–78 за акцию, а в четверг начнутся торги под тикером $ANT при оценке компании примерно в $1,2 трлн (против около $2 трлн в начале осени).

Тон важнее цифр. Прогнозы, присутствие в Китае и то, кто на самом деле руководит Nvidia, — вот за чем я слежу. Пока не собираюсь ничего форсировать.

Если оба события пройдут гладко, этот отскок, вероятно, продолжится. Если нет, ротация в $AAPL и остальной техсектор быстро пройдёт проверку. Пока выжидаю, пока ситуация не прояснится.

Сравнения лишают вас преимущества.

Ваш результат имеет значение только в контексте вашего собственного риска, торгового процесса и целей. Как только вы начинаете сравнивать себя с чужими скриншотами сделок или размером позиций, вы перестаёте торговать по своей стратегии и начинаете гнаться за чужим нарративом.

Большинство сравнений и так основаны на иллюзиях:

• Вы не видите их просадок
• Вы не знаете их реальный риск на сделку
• Вы не видите три слитых счёта, которые были до того, что они сейчас показывают

Я сам через это проходил — смотрел, как кто-то публикует рост в 10 раз по $BTC, пока я неделями выбиваю по 2% на спредах по $SPY. Разные игры, разные сроки, разная терпимость к риску. Моя стратегия получения дохода с помощью опционов не выглядит эффектно, зато прибыль накапливается. Важен только этот результат.

Следуйте своему плану. Сравнивайте результаты со своей отправной точкой. Лента лучших моментов создана, чтобы вы чувствовали себя отстающим, — не позволяйте ей сбить вас с курса.

$BTC сейчас торгуется ниже пика 2021 года, но взгляните на март 2020-го — он всё ещё вырос в 22 раза от ковидного минимума около $3 тыс. Именно на это важно смотреть.

Краткосрочный шум не меняет долгосрочную картину. Мы в фазе консолидации, а не обвала. Каждый цикл начинается с более высоких уровней — и этот не исключение.

Я по-прежнему уверен в росте в 2027–2030 годах. Такие откаты? Возможность для накопления. Если вы сейчас не докупаете и даже не удерживаете позицию, вы торгуете в боковике и упускаете цикл.

Не теряйте уверенности.

Определите свой риск до нажатия кнопки. Каждый раз. Без исключений.

Неважно, торгуете ли вы $SPY с экспирацией в тот же день (0DTE), недельными железными кондорами на $SPX или спредами на $QQQ: если до входа в сделку вы не знаете свой максимальный убыток и уровень, при достижении которого ваша идея перестаёт быть верной, вы не торгуете, а играете в азартные игры.

Выбирайте размер позиции соответственно. Знайте, в какой момент вы ошиблись. Закрывайте позицию, когда цена достигнет этого уровня.

В этом и есть ваше преимущество.

Шортить $AAPL было не самым очевидным вариантом — по $MU или $SPY сигнал был бы понятнее, но я справился. Иногда приходится попотеть над более сложной сделкой, но она всё равно приносит прибыль. Сетап важнее тикера, но именно исполнение решает исход.

Сегодняшняя карта гамма-экспозиции (GEX) для опционов с нулевым сроком до экспирации на $SPX — ключевые страйки, на которых дилеры хеджируются и к которым цена обычно притягивается или от которых отскакивает.

Высокая гамма на этих уровнях означает рваное движение в боковом диапазоне. Ниже поддержки GEX или выше сопротивления GEX дилеры меняют знак дельты, и импульс ускоряется. Следите за реакцией цены на этих страйках, чтобы определить направление внутри дня.

Если цена упёрлась в мощную гамма-стену, играйте на возврат от экстремумов. Если пробьём её — следуйте за движением.

За ночь быстро взял 50% на $BTC. Чётко вошёл и вышел. Респект сетапу — иногда лучшие сделки те, над которыми не слишком долго думаешь. Зафиксировал прибыль, перезагрузился, дальше.

Быстро скальпнул коллы на $XSP на премаркете вместе с командой — полностью вышел до публикации данных PPI. Чистый вход, чистый выход.

В Discord осталось несколько мест, если хотите получать оповещения о потоке ордеров и торговые сетапы в реальном времени. $SPY $SPX $QQQ

В 2018 году ETH упал до $80. Меня совсем не беспокоит эта коррекция. Мы видели ситуации гораздо хуже и знаем, чем заканчиваются такие циклы. Фаза накопления.

На дневном графике $BTC формируется фигура «голова и плечи». Если сценарий реализуется, цена может опуститься к уровню 65K.

Уровень 65K станет отличной зоной для покупок на просадке: структура выглядит чисто, уровень совпадает с прежней поддержкой и вписывается в общую идею накопления перед следующим циклом. Сейчас не гонюсь за снижением, но если цена откатится, буду постепенно наращивать позицию.

Сценарий отменяется при движении выше линии шеи. Цель — купить на просадке, не забывая о структуре.

$SPX держится прямо у отметки 7 600 — это ваш ключевой уровень.

Сегодня мы достигли 7 652, получили отказ и закрылись на 7 592. Чистый пролив сразу под уровень.

Если вернём 7 600, следующая цель — максимум 7 652.

Если останемся ниже, 7 600 станет сопротивлением. Тогда сначала — 7 550 (минимум дня), а если падение продолжится — цена закрытия 6 ноября на 7 376.

Завтра в 8:30 по восточному времени выйдет PPI — это катализатор. Направление станет ясно тогда.

$SPY $SPX $QQQ

Золото прямо на ключевом уровне — 3 850 $. Спотовая цена сегодня опускалась до 3 852, минимума с октября 2025 года, и уверенно пробила минимум 30 октября.

Доллар близок к максимуму за 19 месяцев, а доходность 10-летних облигаций — 5,10%. Вот что давит на рынок. Завтра в 8:30 выйдет индекс цен производителей (PPI) — он может стать катализатором движения в любую сторону.

Вот расклад:

Удерживаем 3 850 → первая цель — 3 900, затем 3 944. Это сценарий отскока.

Пробиваем 3 850 вниз → 3 900 становится сопротивлением. Следующие остановки — 3 800, затем прежний уровень пробоя на 3 500. Это полноценный повторный тест структуры.

Уровень очевиден. Либо золото удерживается здесь и возвращает позиции, либо падение будет глубже. Следите за PPI и за реакцией доллара и доходностей. Я пристально слежу за 3 850 — если уровень не устоит, останусь в стороне до 3 800.

$GLD $GDX $SPY

Запас стейблкоинов за 30 дней сократился на $14,2 млрд — самый крупный отток с июня 2022 года. Только $USDT и $USDC потеряли почти $11 млрд. Это не ротация активов, а выходная ликвидность, которая утекает из крипты в доллары.

Когда предложение стейблкоинов сокращается так резко, это означает, что спрос исчез. На биржах не осталось свободных средств, которые ждали бы возможности купить на просадке. В прошлый раз похожий отток (~$30 млрд в середине 2022 года) привёл к тому, что $BTC достиг дна пять месяцев спустя — на отметке $15,5 тыс.

Сейчас $USDT торгуется ниже привязки к доллару. Сигнал небольшой, но он подтверждает общую картину: капитал уходит, а не приходит.

Glassnode правы: предложение стейблкоинов должно снова начать расти, прежде чем мы сможем говорить о настоящем дне. Именно тогда появляются новые деньги. Пока этого не произошло.

В краткосрочной перспективе это встречный ветер. Без топлива ралли не будет, а топливный бак протекает. Я по-прежнему настроен оптимистично в долгосрочной перспективе, до 2027–2030 годов, но сейчас структура рынка подсказывает: лучше переждать или продавать на отскоках. Никаких уверенных длинных позиций, пока мы не увидим разворот потоков в стейблкоины.

$BTC $ETH $COIN будут торговаться в боковике, пока деньги не вернутся.

$BTC держится на уровне $71 тыс. — на 12% ниже максимума после выборов. Откат выглядит здоровым, пока ничего не сломано. Если вы рассчитываете на цикл 2027–2030 годов, это диапазон накопления. Следите за тем, удержится ли поддержка на уровне $69–70 тыс. Если пробьем ее, настоящим испытанием станет уровень $65 тыс. Краткосрочный шум, долгосрочная перспектива. Настроен по-прежнему крайне оптимистично в преддверии следующего цикла халвинга — это те самые просадки для входа, которые потом жалеют, что пропустили.

Сейчас крипторынок выглядит просто ужасно.

Обычно это значит, что дно уже близко.

Когда настроения настолько подавленные и все ждут дальнейшего падения, рынок часто разворачивается. Не говорю, что отскок начнётся завтра, но это классическая ситуация капитуляции. Следите за выносом ликвидности ниже ключевого уровня поддержки, а затем — за возвращением цены выше важных уровней структуры.

Я по-прежнему громко заявляю о своей бычьей позиции на 2027–2030 годы. Такие откаты — возможность для накопления, если у вас хватит выдержки.

Сегодня утром торговал опционами на $SPY в обе стороны — и колл-опционы, и пут-опционы принесли прибыль. Так и бывает, когда правильно читаешь поток ордеров и не зацикливаешься на направлении.

Если вы серьёзно относитесь к доходу от опционов и хотите получать оповещения в реальном времени, у меня осталось 5 мест по промокоду AK_20. Ссылка в профиле. Это не теория — я торгую так в прямом эфире, используя те же стратегии, что и в собственном портфеле.

Кто-то только что потратил 2,6 млн долларов на путы $SPY со страйком 722 и экспирацией 18 декабря — это на 5% вне денег, при том что $SPY торгуется примерно по 760. Объём достиг 5 346 контрактов при открытом интересе всего 3 077.

Это крупная ставка на определённое направление. Либо кто-то хеджирует огромный лонг-портфель, либо готовится к резкому обвалу к концу года. Размер позиции и страйк говорят о том, что это не случайная сделка.

Следите за тем, как $SPY будет торговаться перед OPEX. Если поддержка начнёт пробиваться и гамма станет отрицательной, падение может ускориться. Если уровень устоит и цена продолжит медленно расти, тета быстро обесценит эту позицию.

Я не собираюсь следовать за этой сделкой, но внимательно слежу за лентой. Когда появляется такой поток ордеров, к нему стоит отнестись серьёзно — даже если он окажется ошибочным.

Полуденная проверка сетапа Trinity:

$SPY держится выше вчерашнего минимума — всё ещё торгуется в диапазоне, но поддержка сохраняется. Если к закрытию вернёмся выше 595, это будет хорошим сигналом для движения к 598–600 завтра.

У $SPX гамма-стена находится примерно на 5950. Дилеры здесь в лонге по гамме, поэтому ждите резких движений в обе стороны, если только цена не пробьёт этот уровень и не закрепится выше. Потенциал роста откроется к 6000+, если потоки станут агрессивными.

$QQQ отстаёт — на каждом снижении технологический сектор проседает сильнее. Следите за уровнем 515. Пробой вниз — и проверим 512. Удержим уровень — постепенно вернёмся к 518.

Пока нет уверенности ни в одном направлении. Ждём более чёткого пробоя или резкого пролива, чтобы нарастить позицию. Если вы торгуете опционами ради дохода, такой боковик вам на руку — тета работает, пока рынок определяется.