币毒

Учитывая такую динамику, вы бы открыли длинную или короткую позицию?

🗓️ 6 октября｜Ежедневный обзор крипторынка

После роста рынок откатился. BTC пока держится в ключевом диапазоне, но настроения инвесторов заметно горячее, чем динамика цен. Сегодня не лучший день для погони за ростом.

По состоянию на 09:00 по пекинскому времени:
BTC $85,845, за 24 ч. −0.85%
ETH $2,716, за 24 ч. −0.42%
SOL $120.94, за 24 ч. −0.23%

Общая капитализация рынка составляет около $2.94 трлн, снижение за 24 часа — 2.42%; объём торгов за сутки — около $89.1 млрд, напротив, вырос на 6.4%. Доля BTC на рынке — 58.68%, индекс страха и жадности — 73 (жадность). Одним словом: цены откатываются, торговая активность не снижается, а плечо выглядит чрезмерным.

На что сегодня действительно стоит обратить внимание:

1）Приток средств в ETF ослабевает. Согласно последним опубликованным данным за торговый день 5 октября, совокупный чистый отток из американских спотовых ETF на BTC составил около $85.2 млн. Обратите внимание: это данные за 5 октября, а не за сегодня. В предыдущий торговый день, 2 октября, чистый приток составлял около $189.9 млн — краткосрочный капитал пока не пришёл к единому мнению.

2）Регуляторы США продолжают действовать на опережение. CFTC начала сбор мнений о новых правилах для торговли криптоактивами и рынка. Основное внимание уделяется розничной торговле с плечом, спотовой торговле с маржой и новой системе регистрации бирж. Однако пробелы в регулировании спотового рынка по-прежнему должен устранить Конгресс.

3）Сегодня вечером у Ethereum важный технический этап. Обновление Glamsterdam планируется активировать в тестовой сети Sepolia примерно в 21:53 по пекинскому времени. Среди ключевых изменений — ePBS и списки доступа на уровне блоков. Но это тестовая сеть, а не обновление основной сети — не стоит делать поспешных выводов по заголовкам.

4）Институциональные игроки продолжают наращивать позиции. Японская компания Metaplanet сообщила, что в третьем квартале увеличила свои запасы на 1,000 BTC, доведя общий объём до 44,000 BTC. Сначала компания продала 10,000 BTC, а затем выкупила 11,000 BTC. Это показывает, что корпоративные стратегии управления резервами в BTC переходят от подхода «только покупать и держать» к управлению ликвидностью и доходностью.

5）Ситуация с безопасностью по-прежнему выглядит тревожно. По подсчётам CertiK, в третьем квартале отрасль потеряла около $1.26 млрд из-за хакерских атак и инцидентов безопасности; всего произошло 247 таких случаев, что значительно больше, чем в предыдущем квартале. Чем горячее рынок, тем легче упустить из виду риски, связанные с разрешениями, приватными ключами и биржами.

В ближайшее время следите за тремя событиями:
• Сегодня вечером: обновление Glamsterdam в тестовой сети Ethereum Sepolia;
• 7 октября: ФРС опубликует протокол сентябрьского заседания;
• 8 октября: данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США; в то же время TOKEN2049 в Сингапуре перейдёт к основным мероприятиям.

Моё мнение: трёхмесячная структура восстановления BTC пока не нарушена, но диапазон $84,000–$87,000 остаётся ближайшим коридором. Индекс жадности на уровне 73 и доля BTC на рынке, близкая к 59%, показывают, что капитал предпочитает BTC, а альткоины ещё не подхватили рост в полной мере. Переход ETF от притока к оттоку и укрепление доллара — причины не терять голову в краткосрочной перспективе.

Торговая стратегия: не покупать на пике; рассматривать пробой, только если BTC закрепится выше $87,000. Если цена вернётся к отметке около $84,000 и найдёт там поддержку, можно входить частями. Снизьте плечо в контрактах и заранее выставьте стоп-лосс.

Предупреждение о рисках: выше приведена сводка общедоступной информации и личное мнение; это не инвестиционная рекомендация. Криптоактивы крайне волатильны — контролируйте размер позиции.

Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 5,69% — максимума с 2002 года.

На 15-минутном графике доходность 10-летних облигаций всё время держится у верхней границы полос Боллинджера, что указывает на явное краткосрочное усиление.

Для рынков рисковых активов это означает: чем выше доходность казначейских облигаций США, тем сильнее давление на оценку рисковых активов.

Если доходность 10-летних облигаций продолжит пробивать уровень 5,34–5,36%, это будет и дальше вытягивать ликвидность из рисковых активов. Давление на $BTC усилится, а $ETH придётся ещё тяжелее.

Чтобы составить объективное мнение, нужно выслушать разные стороны. Во время утренней коррекции золота вероятность положительного ответа на Polymarket на вопрос о том, превысит ли сегодня цена $BTC отметку 86000, упала с максимальных 79% до 31%, а сейчас вновь выросла до 72%.

После неожиданно слабых данных по занятости вне сельского хозяйства, опубликованных в прошлую пятницу, в понедельник наступил первый торговый день с заметными объёмами.

За выходные крипторынок показал себя неплохо и постепенно отыграл потери.

Многие связывают свои торговые ожидания с этой неделей. Понедельник — её начало, и азиатская сессия уже обозначила свою позицию. Сегодня утром золото тоже выглядело готовым к мощному отскоку. Посмотрим, как поведут себя сегодня вечером европейские и американские рынки.

Собрал мнения некоторых трейдеров, опубликованные в открытом доступе:
BTC: трейдеры — 68% в лонг / 22% в шорт; крупные игроки — 38% в лонг / 62% в шорт
ETH: трейдеры — 56% в лонг / 34% в шорт; крупные игроки — 40% в лонг / 60% в шорт

Очевидно, что настроения на рынке в некоторой степени расходятся: розничные инвесторы настроены оптимистично, а крупные игроки — пессимистично. Поэтому ключевое значение будет иметь то, продолжат ли ETF увеличивать свои позиции и насколько активно.

Если хотите развивать личный бренд в соцсетях, нужно показывать своё лицо: никто не станет доверять человеку с аватаркой в виде животного.
В наше время личный бренд ценится выше образования. Многие этого не признают, но это факт.
Обычным людям обязательно нужно развивать свой личный бренд — неважно, в Web2 или Web3. Вспомните, как трудно было сдавать вступительные экзамены в вуз, и вы всё равно справились. Неужели так сложно каждый день публиковать контент в аккаунте?

Съел 1000$ на просадке, зарабатывающим — не надо благодарить меня; это твое собственное решение, оно круто. Ведь всего, что видят многие, действительно берут в руки те, кто делает это по-настоящему, их на самом деле не так много, так что поблагодари себя только что.

Золото на коротких сделках начало отдавать утренний рост. $BTC реагирует чуть медленнее — можно шортить. Посмотрим, вернется ли к уровню утреннего роста; не забудьте поставить стоп-лосс.

🗓️ 5 октября｜Крипторынок: дневной обзор

На рынке сегодня есть восстановление, но говорить о развороте пока рано: BTC снова закрепился выше $86,000, при этом средства явно больше перетекают в «большую монету» — доминирующий актив, а альткоины по-прежнему выглядят вялыми.

По состоянию на 09:00 (время Пекина):
BTC $86,661, 24ч +2.19%
ETH $2,729, 24ч +1.35%
SOL $121.35, 24ч +0.98%

Общая капитализация всего рынка — около $2.93 трлн, объем торгов за 24 часа — примерно $84.5 млрд; доля BTC — 59.34%. Интересно: все три ведущие монеты выросли, но общая капитализация рынка за 24 часа все равно снизилась примерно на 1.79% — это показывает, что отскок в основном сосредоточен в лидерах, а широкого «повсеместного» возврата покупок пока не видно.

Сегодня самое важное:

1）Средства по-прежнему выбирают BTC. Американские спотовые криптоETF по итогам самой свежей опубликованной торговой недели до 2 октября: по BTC-фондам — ориентировочный чистый приток около $82.9 млн, по ETH — чистый отток примерно $118 млн, по SOL — около $8 млн чистого притока. Часть данных за пятницу еще может быть скорректирована в дальнейшем. Вывод прямой: институционалы не делают полного «возврата», а осуществляют структурный выбор.

2）Вопросы безопасности продолжают давить на рыночные настроения. 24 сентября Bitget подверглась атаке примерно на $387 млн; основным подозреваемым называют северокорейских хакеров. Платформа затем восстановила вывод средств и пополнила фонд защиты на $300 млн, но этот случай снова напоминает: кредитоспособность биржи не равна безопасности активов на блокчейне.

3）Сентябрь стал одним из худших месяцев по безопасности в этом году: публичная статистика оценивает потери примерно в $766 млн. В последнее время атаки все чаще нацелены на бэк-офисы кошельков, права доступа и стороннюю инфраструктуру — дело уже не только в том, что «код смарт-контракта написан с ошибкой».

4）Проект закона о структуре крипторынка США в Сенате столкнулся с препятствиями на процедурном голосовании; распределение регуляторных полномочий в ближайшее время окончательно не будет разъяснено. Политические ожидания еще будут неоднократно переоцениваться рынком — не относитесь к каждой политической фразе как к окончательной реализации.

Дальше следим за тремя пунктами:
• Сегодня/вечером: США S&P Global и ISM — PMI сферы услуг;
• 7 октября: публикация протокола заседания ФРС за сентябрь;
• Сегодня: ENA — план разблокировки около 14% циркулирующего предложения, ASTER — около 4% циркулирующего предложения; по соответствующим монетам обращайте внимание на давление со стороны продавцов и ликвидность.

Мое мнение: у этой волны отскока по BTC есть качество, но ширина рынка слабая — пока это больше похоже на «точечное восстановление в связке», а не на запуск нового полноценного бычьего цикла. Если ETH и SOL дальше будут отставать, то после роста BTC к новым высотам вероятен откат.

Торговая стратегия: не гнаться за ростом в моменте; при откатах заходить частями и наращивать ключевые активы. По альткоинам — только сильные, с катализаторами; долю снизить на один уровень.

Предупреждение о рисках: криптоактивы сильно колеблются. Приведенное выше — лишь наблюдения за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.

BTC в последнее время уже несколько раз пытался пойти к району 87K, но каждый раз не удавалось по-настоящему закрепиться. Это означает, что сверху по-прежнему есть продавцы. И только когда произойдёт реальное увеличение объёма и закрепление выше 88K, можно считать, что пробой завершён.

На данный момент самое важное краткосрочное поддерживающее значение — зона 84K—85K. Пока цена может оставаться стабильно выше этой зоны, не стоит слишком легко переходить в «шорт».

⚠️ Также это особенно стоит отметить сегодня: если $BTC пробьёт вниз этот уровень, то при его пробое цена может снова пойти вниз на повторное тестирование. Следующие уровни 82K—83K по-прежнему остаются важной поддержкой старшего порядка.

С макро точки зрения после того, как в прошлую пятницу вышли данные по NFP, сейчас ситуация довольно запутанная: слабые NFP снижают ожидания по продолжению повышения ставок в октябре, что является позитивным фактором для BTC.

Но доходность 10-летних гособлигаций США по-прежнему держится около 5,2% — на высоких уровнях. Кроме того, на следующей неделе запланированы публикации/выступления по итогам заседания ФРС, и рынок всё ещё будет беспокоиться о проблеме инфляции и будущих повышениях ставок.

CZ из дома и первая героиня: фото из репортажа журналиста The New York Times.

🗓️ 4 октября｜крипторынок: ежедневный обзор

В выходные рынок слегка отыгрался, но общая капитализация все еще сокращается: BTC держится стабильно, ETH и SOL чуть сильнее — о полном развороте к бычьему тренду речи нет.

По состоянию на 09:01 (пекинское время):
BTC $84,770, 24ч +0.16%
ETH $2,692.69, 24ч +0.65%
SOL $120.15, 24ч +1.06%

Общая капитализация рынка около $2.90 трлн, 24ч -2.20%; объем торгов за 24ч — примерно $45.7 млрд. Доля BTC — 58.6%. Судя по потокам, деньги по-прежнему держатся за BTC, а альткоины в целом так и не вышли на самостоятельный тренд. Цены — по CoinGecko, сверено с рыночным терминалом.

Сегодня действительно стоит смотреть на:

1、Последний полный торговый день по американским спотовым ETF на BTC — 1 октября: суммарный чистый приток около $102.7 млн. Не стоит данные “без торгов” в выходные выдавать за “приток сегодня”. 30 сентября был чистый отток $148.7 млн — это показывает, что институциональные деньги все еще присутствуют, но ритм уже начал метаться.

2、Американские данные по занятости за сентябрь оказались ниже ожиданий: ставка рынка на то, что ФРС в октябре сохранит ставку неизменной, выросла примерно до 83.9%. Это дало риск-активам немного воздуха, но доходности UST затем снова поднялись — логика ликвидности пока полностью не развернулась.

3、24 сентября Bitget подвергся атаке примерно на $387 млн. Предварительное расследование указывает на zero-day уязвимость в стороннем защитном оборудовании; хакеры из КНДР обозначены как главный круг подозреваемых. Сообщается, что холодные кошельки и приватные ключи не пострадали, но эта история снова напоминает: безопасность биржи нельзя оценивать только по “доказательствам резервов”.

4、В середине сентября Сенат США заблокировал продвижение законопроекта о рыночной структуре криптовалют. Регуляторная рамка по-прежнему застряла в политическом противостоянии. В краткосрочной перспективе это не “удар негативом”, но будет продлевать период ожидания для институциональных комплаенс-денег.

Дальше держать фокус на трех датах:
• 5 октября: PMI/ISM по сфере услуг США — сначала оценим устойчивость экономики
• 7 октября: протокол заседания ФРС за сентябрь — ключевое внимание к разногласиям по повышению ставки
• 8 октября: первичные заявки на пособие по безработице в США и стартовое значение индекса потребительских настроений Мичигана

Мое мнение: сейчас боковая структура “макрооблегчение ожиданий поддерживает, а собственного прироста в крипте недостаточно”. BTC удерживается около $84 тыс.; пространство для дальнейшего “добора” у ETH и SOL сохраняется. Если BTC потеряет уровень, этот отскок по альткоинам будет очень хрупким.

Торговая стратегия: не гнаться за небольшими “плюсовыми” свечами на выходных; наращивать позицию только после подтверждения ключевых уровней, контракты — с понижением плеча, спот — частями.

Предупреждение о рисках: выше — лишь наблюдения за рынком, это не инвестиционная рекомендация; криптоактивы сильно волатильны — контролируйте размер позиции и надежно защищайте приватные ключи.

Взглянул на Aster только что: пустой завод игрушек Yushu всё ещё на $UNITREE

Накопление богатства на самом деле состоит из трёх этапов.

На первом этапе, когда капитал ещё не сформирован, не стоит каждый день разбираться в том, как инвестировать, чтобы удвоить вложения.
В это время самое ценное — не доходность, а твоя трудоспособность, твоя способность зарабатывать.

На втором этапе, когда уже есть определённый капитал, нельзя полагаться только на мёртвую зарплату.
На этом этапе нужно начинать включать мозги: искать на рынке возможности, где явно допущены ошибки в ценообразовании.
Увидев такие шансы, нужно осмелиться действовать и зарабатывать на разнице в понимании.

Третий этап — когда капитал уже достаточно велик.
Тогда, наоборот, не стоит каждый день думать о том, чтобы тягаться с рынком в хитрости.

На этом этапе по-настоящему важно видеть тренд, встать на сторону исторически правильного направления и позволить эпохе зарабатывать для тебя.

Эта логика на самом деле была обобщена ещё более двух тысяч лет назад Сыма Цянем в «Исторических записках» («Шицзи·Хоцзи Лецзюань»):
«Без денег вкладывают силы, мало приходится спорить умом; и в достатке есть достаток в периоды сражений».

Когда денег нет — полагайся на физические силы, когда появились — на интеллектуальные, а когда денег стало много — на тренды.

Если сказать прямо, рост богатства никогда не бывает одной-единственной стратегией, которую можно использовать до конца.

Иногда правда хочется, чтобы ребята на площади просто до смеха, настолько это весело и интересно.
Жаль только, что сегодня мне ещё не так весело: абстрактные дела заставляют меня как-то проживать этот день.

Теперь понимаю, почему вчера это мясо специально попросили сначала дать попробовать братьям?

Приватность-монета $ZEC : После отката от высоких уровней эта волна стала очень заметной на 4H — структура уже видна.

Сначала цена шла вверх по восходящему каналу и дотянула до максимума 1600+, но затем пробила нижнюю границу канала. В итоге краткосрочный тренд переключился с сильного роста на боковик с уклоном в слабость.

Теперь цена вернулась примерно к 1300 — как раз к ключевой зоне поддержки после пробоя предыдущего максимума.

Главное смотреть на несколько уровней:
1️⃣ 1300 (примерно)
Это сейчас самый важный краткосрочный уровень поддержки — и место платформы после прошлой волны пробоя. Пока отсюда нет эффективного пробоя вниз, это можно трактовать как возврат на высоких уровнях для подтверждения.
2️⃣ 1375 (примерно)
Это район средней линии Боллинджера, и это первая краткосрочная зона сопротивления. Только если цена снова закрепится выше, можно считать, что слабая структура по-настоящему ослабла.
3️⃣ 1450—1500
Если дальше будет отскок к этой зоне, там встретится плотная область предыдущих сделок и сопротивление после пробоя канала — давление заметно вырастет.

Если 1300 удержится, а $BTC и $ETH не будут продолжать ухудшаться, то больше похоже на технический отскок.

Но если 4H эффективно пробьёт вниз зону 1270—1300, тогда ниже нужно будет смотреть на поддержку крупного уровня платформы примерно на 1050.

🗓️ 3 октября｜крипто-дайджест

Перед открытием рынка в выходные BTC продолжает торговаться в районе 84 000 долларов. Основные монеты явно разошлись в динамике: это не «односторонний» тренд, больше похоже на ротацию на высоких уровнях.

По состоянию на 09:00 (мск):
BTC $84,641, 24H -0.12%
ETH $2,675.95, 24H -1.15%
SOL $118.96, 24H +0.14%

Совокупная капитализация рынка — около 2.89 трлн долларов, за 24 часа -3.15%; объем торгов — примерно 122.4 млрд долларов, что на 26.3% больше, чем накануне. Доля BTC — 58.7%: средства по-прежнему преимущественно в «битке», а альткоины не запустили всеобъемлющий «эстафетный» рост. Объем торгов увеличился, но капитализация отступила — это говорит о том, что давление продаж все еще сохраняется. Не принимайте локальный отскок за общий рост.

Сегодня стоит обратить внимание на несколько моментов:

1、Последний полный публичный торговый день американских спотовых ETF на BTC — 1 октября. Чистый приток за день — 102.7 млн долларов. При этом IBIT привлек около 195.6 млн долларов, но FBTC и GBTC соответственно показали отток примерно 60.7 млн и 31.4 млн долларов. В целом это все еще чистая покупка, но картина сильно дифференцирована. Данные за 2 октября пока не подтверждены полностью — не стоит «долеплять» под сегодняшнюю повестку.

2、SEC США предложила новую рамочную модель хранения для криптоактивов. Планируется разрешить кастоди для инвестиционных консультантов и фондов при соблюдении определенных условий, а также допустить в роли кастоди доверительные компании на уровне штатов. Направление скорее благоприятно для институционального входа, но пока это лишь предложение — не стоит заранее считать это уже реализованной политикой.

3、В последнее время стали проявляться реальные ограничения, связанные с инновационными исключениями для токенизированных акций. Глава криптобизнеса Robinhood заявил, что лимиты по диапазону активов и верхним границам по объему торгов могут вскоре быть исчерпаны. Токенизированные ценные бумаги — это тренд, но в текущей реальности США это все еще «тестирование с разрешениями», а не полноценное открытие.

4、NEAR Intents раскрыли около $3.8 млн инцидента по безопасности. Сумма не выглядит как системный риск, однако потери хакеров в этом году остаются на высоком уровне. Кроссчейн, намеренные (intents) торговые операции и авторизованные смарт-контракты по-прежнему относятся к зонам повышенного риска. Запуская ончейн-новые проекты, сначала проверяйте разрешения, и только потом обсуждайте потенциальную доходность.

Далее следим за тремя датами:
• 5 октября: индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг США ISM
• 6 октября: торговые данные США
• 7 октября: протокол заседания FOMC ФРС США

Мое мнение: BTC пока не вышел из старого коридора 82 000—85 000 долларов. Возврат к чистым притокам в ETF — это «подушка», но около 5.3% доходности по UST все еще давит на оценки. По-настоящему позволяющее рынку уйти дальше, это не подъем на выходных, а одновременное снижение ставок, продолжительная покупка спота и закрепление BTC в верхней части диапазона.

Торговая стратегия: не гнаться за импульсом на выходных. Если BTC нарастив объем закрепится выше 85 000 долларов — тогда действовать по тренду. Если цена откатит ниже 82 000 — сначала сокращайте позицию, альты делайте только в сильных бумагах, небольшим объемом и с жестким стопом.

Предупреждение о рисках: криптоактивы очень волатильны. Все выше — лишь фиксация рыночной ситуации и личные взгляды, не является инвестиционной рекомендацией.