一哥交易经

Сначала про американские акции: на этот раз снова началась волна распродаж американских гособлигаций. Базовая первопричина по-прежнему в том, что курс иены так и не удалось остановить — кровотечение не остановилось.
На этот раз 96 миллиардов долларов на спасение курса валюты — действие по поддержке ликвидности, объявленное в предыдущей речи Уолша, фактически оказалось выброшенным в воду.
Вчера вечером я увидел, что на рынке США краткосрочные облигации и доходности по погашениям снова пошли вверх. Особенно доходность 10-летних бумаг снова обновила максимум.
Тогда прежние действия Минфина по "спасению рынка". Как уже упоминалось в прямом эфире ранее, по сути это было немного воды в чашку — недостаточно, чтобы реально помочь.
Сигнал, который сейчас доходит до американского фондового рынка, — продолжение ослабления. В текущей точке S&P находится на уровне 7600. В районе предыдущей вершины перед ралли — места, где поддержка/сопротивление уже менялись местами.

Новая неделя началась, и к тому же это последний день месяца. Влияние опционов в этом месяце незначительное.
Утром под утро, похоже, геополитический конфликт снова усилился. Можно видеть, что золото и ночная сессия по фондовому рынку США подскочили, а затем немного просели.
$BTC
После недели консолидации на высоких уровнях у «большого биткоина» на недельном графике вверху осталась перевёрнутая буква T. Это типичный сигнал задержки на уровне недельного графика. Поэтому в начале новой недели, при явной задержке на высоких уровнях, соотношение риска и прибыли для продолжения набора в лонг начинает «уходить пальцем вниз», а краткосрочная лонг-импульсность немного ослабевает. Вскоре нас ждёт этапная коррекция.
Дневной уровень всё ещё находится в фазе консолидации после растущего подъёма в лонг-секции. В рамках структуры консолидации ликвидность около 755 по-прежнему с большой вероятностью снова дадут схватить.

Фондовый рынок США завершил откат и перешел к отскоку с увеличением объема. В связке с этим начал усиливаться и долларовый индекс.
Похоже, снова начинается приток капитала. Тогда сохранится ли по-прежнему сильным импульс роста у крупной монеты (высоких уровней) в краткосрочной перспективе? Вечером также выступление Уоша. Ожидается, что выступление будет более «ястребиным». И это в целом совпадает с ожиданиями рынка.
$BTC
После прорыва уровня около 795 вчера снова закрепилась; утром быстро поднялась к зоне около 815, а затем быстро откатилась вниз, сделав короткий «шпиль».
В краткосрочной перспективе появились некоторые заметные сигналы запаздывания (отставания) роста. В предыдущем сообщении мы указывали на риск погони за ценой на высоких уровнях и несоответствие соотношения прибыли и убытка: это скорее «гонка за скоростью рук» на рынке.

Фондовый рынок США ненадолго прекратил падение и начал сужать диапазон колебаний — волатильность небольшая. Основные отраслевые сюжеты вокруг AI постепенно всё ещё слабеют.
В 20:30 объявят данные PCE. Данные выступают как ориентир для будущих данных по инфляции CPI, поэтому имеют определённое руководящее значение.
Моё субъективное предположение скорее негативное. Причина в том, что до середины августа геополитические риски конфликта всё ещё остаются на высоком уровне. Передача эффекта высоких цен на нефть на инфляционные ожидания так и не снизилась.
$BTC
BTC резко взлетел до 813, а затем быстро откатился. Хотя не было продаж с объёмом и масштабного падения, но стало появляться ослабление позиций быков.
После роста до 795 был откат, но при этом цену всё равно пробило вниз. Вчерашняя отскок-проверка тоже в итоге не смогла вернуть позицию выше этого уровня.

Биткоин после мощного пробоя на прошлой неделе всё ещё сохраняет силу. На высоких уровнях началась «узкофазная» боковая консолидация.
На более низких уровнях были некоторые быстрые откаты. Но в итоге все они были снова выкуплены. В выходные ненадолго пробили вниз уровень 765, после чего снова были возвращены.
Я вообще не вижу признаков, которые хотелось бы видеть в плане отката. Для такого сильного бычьего тренда соотношение риск/прибыль и вероятность в длинных сделках на откатах будут выше.
На данный момент, начиная с младших таймфреймов, нет явных ожиданий отката, значит в дальнейшем с высокой вероятностью всё равно сохранится такая же высокая боковая волатильность.
$BTC
На высоких уровнях — узкий боковой диапазон без пробоя ранее. Идея отката с последующим заходом остаётся прежней. Шорты с левого фланга на попытке «поймать» пик пока не имеют шанса.