Исходя из своего депозита, навыков и свободного времени криптотрейдеры могут использовать различные торговые стратегии. Одной из наиболее распространенных, как среди новичков, так и среди опытных участников индустрии является скальпинг, позволяющий получить прибыль в короткие сроки и максимально эффективно использовать рыночные возможности.

В этой статье мы подробнее рассмотрим основные принципы скальпинга, разберем его минусы и плюсы, а также сравним с долгосрочной торговой стратегией.

Что такое скальпинг в трейдинге?

Скальпинг — это широко распространенная на криптовалютном рынке торговая стратегия, которая характеризуется высокой частотой и краткосрочностью сделок. Скальп-трейдер извлекает прибыль из небольших ценовых колебаний, мультиплицируя финансовый результат за счет количества позиций и высокой активности.

Позиции при таком стиле торговли, как правило, открываются на нескольок секунд или минут, а маленькие прибыли постепенно накапливаются и дают ощутимый результат. Кроме того, хвостовые риски краткосрочных позиций, связанные с фундаментальными показателями рынка или исключительными событиями обычно ниже.

Основные принципы скальпинга

Как подход к трейдингу, скальпинг характеризуется рядом особенностей, определяющих его суть и позволяющих выделить его среди других торговых стратегий.

Небольшой доход и краткосрочность сделки

Основная идея скальпинга заключается в извлечении прибыли даже из минимального ценового движения — достаточно, чтобы потенциальный доход компенсировал ценовой спред, а также торговые комиссии биржи.

Как правило, такие движения на крипторынке происходят каждые несколько минут или даже секунд, что требует постоянного управления позициями и мониторинга ценовых графиков. 

Волатильность торгуемого актива

При выборе актива для торговли трейдер ориентируется на его волатильность, чтобы получить достаточные ценовые колебания на коротких временных промежутках. При этом важно найти баланс, поскольку чрезмерно волатильный токен может привести к убыткам из-за непредсказуемой динамики. 

Активные ценовые движения — одна из основных причин распространения скальпинга среди криптотрейдеров. Далеко не все традиционные рынки могут обеспечить достаточную волатильность для ручной высокочастотной торговли.   

Важность времени 

Скальпинг требует активного управления позициями, чтобы не упустить наиболее выгодный момент для открытия и закрытия сделки. В некоторых случаях даже секунда может напрямую повлиять на фактический доход, поэтому скальп-трейдер должен уметь проводить анализ и принимать решения в кратчайшие сроки. 

По сути, это непрерывная и высокоинтенсивная умственная деятельность, которая подходит не всем и сложно дается новичкам без опыта торговли. 

Технический анализ

При оценке будущей сделки, как правило, трейдер ориентируется на совокупность инструментов технического анализа, поскольку на коротких временных промежутках фундаментальные факторы имеют меньшее значение. 

В перечень инструментов для технического анализа входит биржевой стакан, скользящие средние, RSI и другие. 

Ликвидность

Ликвидность — это характеристика актива, которая показывает как быстро можно его продать или купить по рыночной стоимости без существенного влияния на цену. В скальпинге ликвидность крайне важна, поскольку от нее зависит своевременность исполнения сделки и фактический доход — краткосрочные сделки имеют минимальную прибыльность, поэтому даже небольшое ценовое проскальзывание может превратить их в убыточные. 


Сравнение скальпинга и долгосрочной стратегии 

Скальпинг отличается от торговли на более продолжительных временных промежутках условиями открытия позиции, периодом ее удержания, потенциальной прибыльностью, а также требованиями к активу и другими характеристиками. Основными криетриями для трейдеров яляются:

Временные затраты 

Скальпинг — это высокочастотная торговля, которая требует постоянного мониторинга ценовой динамики для поиска наиболее оптимальной точки входа и выходи из позиции. Долгосрочный трейдинг, в целом, требует меньше времени для управления позициями, однако предусматривает более тщательный и длительный предварительный анализ на техническом и фундаментальном уровне. 

Доходность

Скальпер фиксирует прибыль намного чаще, чем долгосрочный трейдер, но в меньших объемах. С одной стороны, это позволяет избежать продолжительной блокировки ликвидности и утомляющего ожидания, с другой — практически исключает вероятность резкого увеличения капитала от одной или нескольких сделок. Скальпинг — это про маленькие шаги на пути к большой цели, в то время как удачные долгосрочные позиции позволяют сразу достичь желаемого финансового результата. 

Сложность анализа рынка

Основными инструментами для анализа рынка при скальпинге, как уже было сказано, являются книги ордеров, осцилляторы и индикаторы. Именно они дают трейдеру практически всю необходимую информацию для принятия решения относительно открытия или закрытия позиции. 

При торговле на длительных временных промежутках требуется учитывать куда больше факторов, включая макроэкономическую ситуацию, тренды, возможные разблокировки токенов и другие факторы. Именно из-за сравнительной простоты и шаблонности анализа скальпинг часто используют новички или трейдеры, прибегающие к автоматизации сделок