$CAT текущая цена 832,14, за 24 часа рост 2,239%, объем позиций 683,23 лота, ставка фондирования обнулилась. На этот раз рост не сопровождался фондированием, значит, рост поддерживают спотовые или малопозиционные фьючерсы, а леверидж-позиции еще не включились.
Суть «сделки Трампа» — ставка на то, что после его победы начнутся послабления для криптоиндустрии и традиционных финансов.
$CAT как базовый актив фьючерсов на американские акции — прямой бенефициар этой истории. Сейчас цена идет вверх, но ставки нейтральны: это значит, что лонги не были вытеснены, а шорты не загнаны в угол. Это дает пространство для торговли, но также указывает на слабость консенсуса.
Если поддержка Трампа на выборах продолжит расти, рынок начнет price in политические позитивные ожидания, и ставка фондирования, скорее всего, станет положительной и подтянет цену вверх; вот тогда и начнется основной рывок на леверидже. Пока ставка равна нулю, я могу попробовать направление с небольшой позиции, но обязательно жестко зафиксировать стоп. Если цена пробьет 812,14, то, вероятнее всего, рынок сочтет нарратив про Трампа неверным (опровержение истории) либо спадет краткосрочный настрой — тогда лонги придется выходить.
Текущая структура показывает, что вероятность лонга выше благодаря ожиданиям по политике. Я дождусь, пока фондирование с нуля перейдет в плюс, а цена закрепится выше 840 — и тогда докуплю. Пока поставлю небольшой ордер рядом с 832, стоп — 812,14, посмотрим, сможет ли цена выстроить тренд.
Торговый тег:
#TradFi #链上美股 #CAT
Как ты думаешь, где в этой оценке наиболее вероятно ошибиться?