14

Проверили сегодняшнего лидера среди grid-ботов Binance: $INJ (INJ/USDT), #14 на маркетплейсе Binance — доходность +8.79% за 7д 13ч 46м.

За последние 60 дней мы 105 раз повторили настройки бота:
• цена оставалась в заданном диапазоне 82% времени
• результат сетки по сравнению с простым удержанием монеты: +0.67 п.п.
• в 70% запусков бот показал результат лучше, чем простое удержание

Вывод: сетка приносит пользу. Она дала доходность выше, чем простое удержание монеты.

Сегодня все наши проверки прошли 2 из 15 лучших ботов: INJ/USDT, BNB/BTC.

Вы проверяете что-нибудь, кроме ROI, прежде чем копировать бота?

Бесплатно проверьте любого бота: gridcheck.pages.dev/check

Это данные, а не финансовая рекомендация. Мы не связаны с Binance.

#SpotGrid #GridTrading #ТорговыеБоты

$JCT В этом движении есть кое-что интересное. За 15 минут цена резко выросла на 4,66%, объём торгов достиг 6-кратного обычного уровня, волатильность Z — 5,36: это не ложный пробой на низком объёме. Цена закрытия закрепилась выше верхней границы последних 20 свечей по 5 минут, разница агрессивных сделок составила +3,5%, соотношение покупок и продаж — 1,07: покупатели толкают цену вверх.

Но важнее всего OI — за 15 минут открытый интерес по контрактам вырос на 0,55%, номинальный прирост составил 906K, а за час номинал увеличился ещё на 699K. Цена растёт, и OI одновременно увеличивается — это типичный вход новых лонгов с плечом, а не мимолётный рост из-за закрытия шортов. Аномальный перцентиль OI — 89,1%, по всему пулу это #25, по номинальному изменению — #14; рост сохранялся в течение нескольких периодов подряд, что подтверждается и данными по глубине рынка.

Объём торгов за 24 часа приближается к 400 млн, ликвидности достаточно. При такой структуре цена либо продолжит расти, либо лонгов станет слишком много и их в любой момент может выбить. Я склоняюсь к первому варианту, но стоп-лосс всё равно ставьте — не теряйте голову.

$ZRO Этот рост выглядит неубедительно. Цена за 15m выросла на 1%, но OI всё время снижается: открытый интерес по контрактам за 1h сразу упал на 3,56%, номинальный объём сократился более чем на два миллиона U. Цена растёт, а позиции закрываются — типичное закрытие коротких позиций, а не настоящий приток покупателей.

Объём торгов действительно подскочил — до 4,31 от обычного, а ставка финансирования тоже достигла недавнего максимума. Выглядит оживлённо, но на деле разница по агрессивным сделкам всё ещё отрицательная, соотношение покупок и продаж — 0,96: покупатели не получили преимущества. Аномальный перцентиль OI — 95,8%, по всему пулу это место #14. Уже несколько периодов подряд наблюдается одна и та же картина — скорее всего, шортистов вынуждают закрываться, а не входят новые лонгисты.

Я бы не стал гнаться за таким движением. Без поддержки со стороны прироста открытых позиций цена растёт только за счёт закрытия шортов, а как только этот процесс закончится, рост легко заглохнет. Если и участвовать, то лучше дождаться стабилизации OI. Сейчас главное — посмотреть, кто быстрее успеет выйти.

RUNE 这 15 分钟有点东西，价格拉了 2%，成交量直接干到常态的 9.5 倍，OI 十五分钟和一小时都在往上堆，名义变化加起来六十多万 U。价格涨、持仓涨，典型的杠杆多头在往里冲，不是空头回补那种虚的。主动成交差 15.6%，买卖比 1.37，买单确实在主动吃。

OI 异常分位已经到 95.2%，全池排到 #14，名义变化 #29，这位置不算低了，接近它自己的历史极端区间。这种结构好看是好看，但杠杆堆得越快，后面洗起来也越狠。追的话得想清楚自己是吃趋势还是接刀，别等回调了才发现仓位比逻辑重。

$QNT : это движение за 15m выглядит интересно: цена выросла на +0.92% и пробила верхнюю границу последних 20 свечей по 5m, а объём сразу подскочил до 2.27x. Но OI за 15m снизился на -0.37%, номинальный объём сократился на 176K. Цена растёт, а открытый интерес падает — типичный признак закрытия коротких позиций. Соотношение активных покупок и продаж составляет всего 0.60, так что давление продавцов всё ещё сохраняется. Зато OI за 1h вырос на +1.06% — это говорит о том, что на более длинном горизонте позиции продолжают набирать. Перцентиль аномальности — 86.3%, по всему пулу это #14: сегодня движение довольно заметное. Объём торгов за 24h — 46.6M, глубина рынка неплохая. В такой ситуации открывать длинные позиции вдогонку стоит осторожно: как только рост, вызванный закрытием коротких позиций, остановится, цена может легко откатиться.

$CHIP 这波跌得有点急，15m 直接砸了 2.4%，成交量干到常态的 6.8 倍，收盘价跌破近 20 根 5m K 的下沿。主动成交差 -34.4%、买卖比 0.49，卖压明显。

有意思的是 OI 还在涨，1h +0.42%，异常分位 97%，全池排到 #14。价格跌、OI 升，新增杠杆空头进场的味道很浓。资金费率也冲到近期高分位，空头这边拥挤度不低。

跌得深、量放大、费率又高，这种结构追空容易挨反抽。先看这段下沿能不能收回去。

$AGT за эти 15m просел сразу на 6,89%, объём подскочил до 1,82 от обычного, цена пробила нижнюю границу последних 20 свечей 5m — типичный пробой границы диапазона.

Но открытый интерес выглядит ещё интереснее: за 15m OI снизился всего на 0,22%, а за 1h, наоборот, вырос на 0,47%; номинальное изменение отрицательное. Цена падает, OI снижается — это больше похоже на сокращение плеча лонгами и выход по стопам, а не на обвал из-за открытия новых шортов. Соотношение покупок и продаж — 1,00, разница между агрессивными покупками и продажами — -0,2%: давление продавцов на самом деле не такое уж сильное.

По номинальному изменению актив занял #14 во всём пуле, аномальный перцентиль — 83,7%, объём торгов за 24h — 174M. И интерес к нему, и ликвидность высокие. При такой структуре я скорее склоняюсь к тому, что идёт ликвидация плечевых позиций, а не начинается разворот тренда. Главное, за чем стоит следить дальше, — удастся ли цене вернуться выше нижней границы диапазона.

$TRUMP В этом движении есть кое-что интересное. За 15m цена сразу выросла на 1,38%, объём достиг 2,78 обычного уровня, Z-значение — 3,95, а закрытие оказалось выше верхней границы последних почти 20 свечей на 5m.

Главное — OI тоже растёт: за 15m +0,90%, за 1h +1,33%, аномальный процентиль — 97,2%, по всему пулу — #32, изменение номинального объёма — #14. Цена растёт, открытый интерес растёт — это не кратковременный всплеск из-за закрытия коротких позиций, а скорее вход новых покупателей с кредитным плечом.

Разница между агрессивными покупками и продажами — 24,4%, соотношение покупок к продажам — 1,65, явно преобладают покупатели. Объём торгов за 24h — 96M, глубина рынка тоже подтянулась. Движение продолжается уже несколько периодов и приблизилось к экстремальным значениям собственной истории. На таком уровне возможен либо разгон, либо ложный бычий сигнал. Посмотрим, удастся ли удержаться выше верхней границы диапазона на 5m.

$EVAA Этот рывок на 15m получился довольно уверенным: 2.59% — не так уж много, но объём вырос до 2.21x, Z-значение — 2.18, так что явно кто-то толкает цену вверх. Цена закрытия сразу пробила верхнюю границу диапазона последних 20 свечей 5m, разница агрессивных сделок — 3.4%, соотношение покупок и продаж — 1.07: быки перехватывают инициативу.

Ещё интереснее ситуация с OI: по контрактам на 15m — +0.24%, номинальный объём — +344K. Это говорит о том, что заходят новые позиции с плечом на рост, а не о закрытии шортов. На 1h OI всё ещё немного снижается: -0.56%, номинальный объём всего -4K — этим практически можно пренебречь. Получается, потоки средств на коротком и длинном таймфреймах немного расходятся. Аномальный перцентиль OI — 88.1%, место во всём пуле — #20, по номинальному изменению — #14. Движение продолжается уже несколько периодов подряд, объём тоже выше обычного — такая структура куда надёжнее, чем просто одна бычья свеча.

Объём торгов за 24h — 97.69M, ликвидности достаточно, так что цена не должна проскальзывать при каждом рывке. Теперь главное — удержаться выше верхней границы этого диапазона 5m. Если удержится, появится пространство для роста; если нет — это будет ложный пробой, заманивающий покупателей. Я бы пока понаблюдал за объёмом при откате и не спешил покупать на хаях.

INJ 这波15m拉升配合4.8倍量，买卖比干到3.59、主动成交差56%，结果OI反而1h和15m都在掉——价格上去、持仓下来，典型的空头回补，不是新多进场。异常分位91.7%能排到全池#14，短 covering 的味道很足；24h成交额61M的盘子，拉这么一下借力大于实需。先看回补完之后还有没有人接力，别急着追。

$IDOL 这波拉得有点急，15m 直接冲了 9 个点，量能给到 2.18 倍。但看 OI 就有点意思了——价格涨，OI 反而在减，1h 才勉强翻正。这结构不像新多进场，更像空头被逼着回补。主动买卖差 22.2%，收盘还站上了近 20 根 5m 的区间上沿，短线情绪是有的。不过名义变化排到全池 #14、异常分位才 51.8%，说明这波还没到全市场共振的程度。追的话得盯紧量能能不能续上，OI 不回来，涨得再快也是空中楼阁。

$ESPORTS за 15m рухнул на 8 пунктов, объём вырос в 5 раз. Но если посмотреть на OI: снижение на 2,2% за 15m и на 2,76% за 1h, номинальный объём упал почти на 1,5M. Это лонги закрывают, а не открывают новые шорты.

Цена пробила нижнюю границу диапазона последних 20 свечей 5m, разница между агрессивными покупками и продажами составила -18,7%, соотношение покупок к продажам — 0,68. Давление продавцов реальное. Но такое падение больше похоже на ликвидацию плечевых позиций: OI тоже снижается, значит, позиции сокращаются, а не накапливаются новые на панических продажах.

По аномалиям во всём пуле — #14, по изменению номинального объёма — #9. Оборот за 24h превышает 400M, с ликвидностью всё в порядке. Подождём, пока OI стабилизируется, и посмотрим, появятся ли покупатели.

$BEAMX 15m вырос на 2,24%: цена пробила верхнюю границу диапазона последних 20 пятиминутных свечей, объём — 1,44x, волатильность Z — 2,35. Похоже, тут что-то есть.

Но если присмотреться к OI: за 15 минут −0,16%, за 1 час −1,04%. Цена растёт, а открытый интерес снижается — это не вход новых лонгов, скорее рост вызван закрытием шортов и восстановлением позиций. Дисбаланс агрессивных сделок — 0,8%, соотношение покупок и продаж — 1,02: покупатели лишь немного преобладают, без особого напора.

Ставка финансирования подобралась к недавним высоким значениям, аномальный перцентиль OI — 77,2%, аномалия по всему пулу — №14, изменение номинального объёма — №7. Краткосрочный ажиотаж и правда заметный. Объём торгов за 24 часа — 188 млн, глубины хватает, но при такой структуре с покупкой на росте стоит быть осторожнее: когда отскок на закрытии позиций закончится, без подхвата новыми позициями импульс может быстро угаснуть.

Сначала посмотрим, удержится ли цена выше уровня пробоя. Не спеши поддаваться ажиотажу.

$TRX 这波 15m 有点东西，量能直接干到 3.76 倍，Z 值 4.33，主动买卖差 29%、买卖比 1.82，收盘还站上了近 20 根 5m 的区间上沿。OI 跟着小幅抬，名义变化排到全池 #14，结构上更像新增杠杆多头进来推的，不是空头回补那种虚火。资金费率也蹭到近期高分位了，追多的话注意下拥挤度，别在高位接最后一棒。

$PONS 15m 拉 1.55%、成交量干到平常 3.5 倍，主动买卖比 1.99，收盘还突破了近 20 根 5m 的上沿。OI 也在涨，虽然幅度不大（15m +0.02%，1h +0.10%），但资金费率已经冲到近期高分位——典型的增量杠杆多头在推。全池异常 #14，力度算是靠前。24h 成交额 14.95M，这个深度能吃住量，不是纯插针。盯一下 5m 上沿能不能站稳，回踩不掉就是延续，掉回去就又是一次假突破。

$XPL : за эти 15 минут падение было не слишком глубоким, но объём взлетел сразу до 8,86 от обычного уровня. Цена пробила нижнюю границу диапазона последних 20 свечей по 5 минут, а OI одновременно вырос — цена падает, открытый интерес растёт. Это типичный вход новых шортов, а не вялое снижение из-за закрытия старых лонгов.

Дисбаланс агрессивных сделок — −8%, соотношение покупок и продаж — 0,85: давление продавцов вполне реальное. Ставка финансирования всё ещё находится на высоком уровне относительно недавних значений, поэтому лонги обходятся недёшево. По аномальности среди всех пулов актив на 17-м месте, по номинальному изменению — на 14-м; подтверждение глубины тоже пройдено. Такая структура обычно не бывает просто шумом.

Объём торгов за 24 часа — всего 31 млн, пул не слишком глубокий. Номинального изменения в 321 тыс. хватило, чтобы вывести аномальность на такой уровень, — значит, сейчас маржинальное кредитное плечо очень чувствительно. После пробоя нижней границы диапазона важно смотреть, удастся ли цене вернуться выше. Если нет, шорты могут продолжить давить на цену, и пространство для снижения может увеличиться. Не спеши покупать на падении.

$EVAA На этом 15m резком падении на повышенном объёме есть на что посмотреть: объём подскочил до 5,46 от обычного уровня, цена упала на 4,30%, но OI слегка вырос, а на 1h всё ещё в плюсе. Цена падает, открытый интерес растёт — типичная картина входа новых шортов, а не панической распродажи лонгов.

Закрытие уже оказалось ниже нижней границы последних примерно 20 свечей 5m, дисбаланс агрессивных сделок — -15,6%, соотношение покупок к продажам — 0,73: продавцы доминируют. По аномальным показателям по всему пулу показатель на 14-м месте, изменение номинального объёма — на 9-м, внимание к ситуации повышенное.

При такой структуре шорты могут продолжить наращивать позиции и давить цену вниз — либо это подготовка перед шорт-сквизом. Для начала следи, удастся ли цене вернуться выше нижней границы этого диапазона. Не спеши покупать на просадке.

$AERO : этот рывок за 15m получился довольно уверенным, объём сразу подскочил до 5.93x, Z-значение — 3.92, цена закрытия закрепилась выше верхней границы последних 20 свечей по 5m. По OI за 15m и 1h наблюдается небольшой прирост: номинальное изменение составило 248K и 628K. В сочетании с соотношением агрессивных покупок и продаж 1.33 и перевесом объёма покупок на 14.1% это указывает на бычий настрой. Ставка финансирования тоже находится на высоком уровне относительно недавних значений — похоже скорее на приток новых лонгов с плечом, а не на пустой всплеск из-за закрытия шортов. По аномалиям во всём пуле актив на #14 месте, по номинальному изменению — на #31; глубина рынка это подтверждает. Суточный объём торгов всего 16.98M, пул не очень большой, поэтому к такому резкому скачку объёма стоит отнестись внимательно. Входить на хаях можно, но не забудьте выставить стоп-лосс.

$IDOL За эти 15 минут цену обвалили почти на 7%, а объём торгов вырос до 1,92 от обычного. Это не медленное снижение на падающем объёме — кто-то всерьёз давит цену реальными деньгами.

Интересно посмотреть на OI: за 15 минут +0,24%, за час +1,04%. Цена падает, открытый интерес растёт, а номинальный объём сокращается — типичная картина, когда открываются новые позиции с кредитным плечом в шорт, а не когда старые лонгисты закрываются и уходят. Аномальное значение OI — 89,3-й перцентиль, место #14 среди всех активов, изменение номинального объёма — #9. Такое движение, сохраняющееся несколько периодов подряд, не объяснить одним резким скачком.

Цена уже пробила нижнюю границу диапазона последних 20 свечей 5m. Дисбаланс агрессивных сделок — -3,4%, соотношение покупок и продаж — 0,93: продавцы доминируют, но до паники ещё далеко. Ставка финансирования всё ещё находится на высоком уровне относительно недавних значений… Если шортисты готовы наращивать плечо на таких уровнях, значит, либо они уверены, что впереди ещё один обвал, либо копят топливо для отскока.

Объём торгов за 24 часа уже почти достиг 500 млн, глубины рынка хватает. Не спешите ловить падающий нож — сначала посмотрите, шортисты наращивают позиции или фиксируют прибыль.

$TRUTH 这波有点东西。15m 直接拉了 1.41%，成交量干到常态的 4.89 倍，Z 值 3.68，这不是随便晃一下的量级。

关键是结构对得上：价格突破近 20 根 5m 区间上沿的同时，OI 15m、1h 都在涨，名义变化 +1.33% / +2.91%，异常分位 86.9%，全池排到 #14。价涨 + OI 升，典型的增量杠杆多头进场，不是空头回补那种虚火。

主动成交差 29.5%，买卖比 1.84，买盘明显偏主动。24h 成交额 22.2M，深度也撑得住。

连续多个周期延续 + 成交量确认 + 区间边界突破，这个 trigger 质量不低。短线看能不能站稳上沿，站不稳就是假突破回抽，站稳了上面空间才打开。自己盯好量能变化。