11

Я просматривал последний список трендов CoinGecko, и три названия сразу привлекли моё внимание. Hyperliquid (HYPE) вырос на +12.4% за последние 24 часа, поднявшись на 11-е место. Monero (XMR) последовал за ним с уверенным ростом на +8.7%, надёжно закрепившись в топ-15. NEAR Protocol (NEAR) прибавил +6.3%, поднявшись к 20-му месту. 🚀

Я также слежу за проектами среднего эшелона, которые могут выстрелить. Pearl (PEARL) вырос на +9.1% и теперь занимает 91-е место по рыночной капитализации, а Pudgy Penguins (PENGU) отскочил на +7.5%, вернув себе 113-е место. Collector Crypt (CARDS) показал умеренный рост на +4.2%, что говорит о растущем интересе коллекционеров. 😊

Наконец, я отметил аутсайдера, который может удивить рынок. Capybobo (PYBOBO) резко подскочил на +15.0%, несмотря на своё #693 -е место, что указывает на спекулятивное ралли, которое может перекинуться и на другие токены с низкой капитализацией. Если рост по каким-либо из этих активов сохранится, ожидаю, что общий индекс трендов останется бычьим до конца недели. 🔥
$IOST , $COMP , $JCT

Одна из этих perp DEX вчера принесла $2.97M комиссий. Другая — $13K. Один и тот же рынок.

Данные по комиссиям DeFiLlama, повторно собранные сегодня утром:

• Перпетуальные контракты Hyperliquid — $2.97M в день, $82.4M за 30 дней
• Перпетуальные контракты Aster — $134K в день, $4.36M за 30 дней
• dYdX V4 — $13.2K в день, $285K за 30 дней

Это 22-кратная разница между #1 и №2 и 225-кратная — между #1 и №3.

Цифра комиссий имеет значение, только если знать, куда они направляются:

$HYPE — 97% комиссий поступают в Assistance Fund, который покупает HYPE на открытом рынке: потрачено более $1.3B, выведено из обращения около 47.5M токенов. Обратная сторона: $81.6, капитализация $18.15B, место #11 — при том, что в обращении лишь 222.4M из 1B токенов. Разблокировка токенов основных участников проекта 6 ноября — другая сторона этого маховика.

$ASTER — комиссии остаются внутри проекта. Миноритарная доля YZi Labs, консультант CZ, в обращении около 2.7B из 8B токенов (~34%) — нависающая угроза заключается в том, что две трети всё ещё заблокированы. Сегодня цена — $0.72.

$DYDX — 100% комиссий V4 идут стейкерам DYDX. Лучшая из трёх моделей распределения комиссий, но и делить приходится наименьшую выручку: $285K за месяц. $0.119.

Если говорить честно: комиссии показывают прошлое. Каскадные ликвидации в октябре приносят выручку, спокойные рынки — нет. Вы платите за маховик, а не за последние 30 дней.

Что бы вы предпочли держать — машину по сбору комиссий с нависающей угрозой разблокировки, внутреннюю казну с заблокированным предложением или самую прозрачную модель распределения комиссий, но без комиссий?

$STX 15m: объём вырос в 1,76 раза, цена пробила верхнюю границу диапазона последних 20 свечей 5m. Соотношение агрессивных покупок и продаж — 1,27; аномальный перцентиль OI — 89,5%, #11 по всему пулу. Цена растёт и OI растёт — типичный вход новых лонгов с плечом. За 24h объём составляет всего 14M, пул не слишком глубокий: одной свечи 15m достаточно, чтобы поднять Z до 2,22. Это говорит о том, что участники активно тестируют рынок. Структура скорее бычья, но нужно следить, будет ли OI расти и дальше, чтобы одна зелёная свеча не превратилась в ловушку ликвидности.

$BMT резко пошёл вверх: за 15 минут прибавил 4,5%, а объём вырос до 1,84 от обычного. Главное — вместе с ним вырос и OI: по 15-минутным контрактам он увеличился на 1,98%. Значит, дело не только в спотовых покупках: в рынок заходят новые игроки с кредитным плечом. Цена закрытия только что пробила верхнюю границу диапазона последних 20 пятиминутных свечей, разница агрессивных сделок составила 9,7%, а соотношение покупок к продажам — 1,21: краткосрочные быки настроены довольно активно. Но аномальный процентиль OI уже достиг 96,2% — это 11-е место во всём пуле, а ставка финансирования тоже находится на высоком уровне по сравнению с недавними значениями. В такой ситуации, если войти вслед за движением, легко оказаться тем, кто купит на самом пике. Суточный объём торгов — всего 8,71 млн, глубина рынка невелика: цена быстро растёт, но так же быстро может обвалиться. Будь осторожен.

$AIN — тут начинается что-то интересное. За 15m цена выросла на 1,46% — вроде немного, но объём сразу подскочил до 2,53 от обычного, а аномальный перцентиль OI достиг 97,4%: по всему пулу это уже #11. На случайное колебание совсем не похоже.

Цена растёт, и OI тоже увеличивается — по структуре это больше похоже на приток новых покупателей с плечом, чем на вынужденное закрытие шортов. Дисбаланс агрессивных сделок — 13,7%, соотношение покупок к продажам — 1,32, а закрытие прошло выше верхней границы последних 20 свечей 5m. Редкий случай, когда объём, цена и открытый интерес движутся в одном направлении.

Но 24-часовой объём торгов всего 6,34M, пул всё ещё неглубокий: быстро взлетит — быстро и обвалится. Посмотрим, удержится ли этот пробой, и не стоит гнаться за ценой на самом пике свечи.

$EPIC у этой 15-минутной свечи есть кое-что интересное: падение на 3,43% само по себе не выглядит чрезмерным, но объём сразу подскочил до 1,89 от обычного, разница активных сделок составила -22,7%, а соотношение покупок и продаж — 0,63. Давление продавцов толкает цену вниз. Важно, что OI за 15 минут снизился на 0,49%: цена падает, и OI тоже — типичное делевериджирование в стиле Lehman… Нет, точнее, стоп-лоссы лонгистов и сокращение позиций, а не открытие новых шортов.

Закрытие уже оказалось ниже нижней границы диапазона последних примерно 20 пятиминутных свечей. Z-значение — 2,59, аномальный перцентиль — 91,5%, это 11-е место во всём пуле. Ставка финансирования всё ещё на высоком уровне относительно недавних значений: раньше лонгов скопилось слишком много, и сейчас происходит их вымывание. OI за час всё ещё слегка вырос — на 1,75%, значит, на этом уровне кто-то подбирает актив, но номинальный объём всего 2K U, так что особой уверенности в покупках нет.

Объём торгов за 24 часа — 21,75M, ликвидности достаточно, это не ложный пробой. При такой структуре я обычно жду отката к нижней границе для подтверждения и только потом действую. В шорт не вхожу: на этапе делевериджирования отскоки тоже бывают быстрыми. $EPIC

$GTC — тут начинается кое-что интересное. За 15 минут цена выросла на 3,54%, объём сразу подскочил до 1,89 от обычного уровня, OI за час прибавил 3,89%, а номинальный прирост тоже оказался среди лидеров. Цена растёт, открытый интерес растёт — типичная картина притока новых лонгов с плечом, а не фиктивного закрытия шортов.

Аномальный процентиль — 97%, по всему пулу это 11-е место; аномалия держится уже несколько периодов подряд, а 5-минутная свеча закрылась выше максимума последних 20 свечей. Соотношение агрессивных покупок и продаж — 1,14: покупатели явно преобладают, но разница в объёме торгов составляет всего 6,4% — ничего безумного. Настроения ещё не вышли из-под контроля.

Я бы следил за двумя вещами: во-первых, удержится ли цена выше верхней границы, а не проколет её и тут же откатится; во-вторых, если OI продолжит так расти, а цена остановится, эти лонги с плечом могут стать топливом для каскадных ликвидаций. Входить или нет — личное дело каждого, но при такой структуре я бы предпочёл дождаться подтверждённого отката, а не покупать на самом пике.

$SNDKB Краткосрочный отскок проверяет медвежье расположение скользящих средних

$SNDKB торгуется по цене 1,305.93 USD, прибавив 3.9% за последние 24 часа; RSI на 4-часовом графике составляет 43.2 (нейтральная зона).

Положительная динамика за последние 24 часа ставит под сомнение нисходящее расположение ключевых скользящих средних. Поскольку индекс относительной силы на четырехчасовом графике находится в нейтральной зоне, для продолжения роста необходимо вернуть котировки выше расположенных над ценой средних.

ПОЧЕМУ ЗА ЭТИМ СЛЕДЯТ
▪️ Изменение за 24 ч: +3.9%
▪️ Объем за 24 ч: 32M USDT (#11 среди ликвидных пар USDT)

КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ
▪️ Сопротивление: 1,407.51 USD (максимум колебания за 20 свечей на 4-часовом графике)
▪️ Поддержка: 1,214.34 USD (минимум колебания за 20 свечей на 4-часовом графике)

ЧТО ПОДТВЕРДИТ СЛАБОСТЬ
▪️ Отскоки встречают сопротивление вблизи EMA 20 (1,310.94 USD)

ЧТО ОТМЕНИТ ЭТОТ СЦЕНАРИЙ
▪️ Закрытие 4-часовой свечи выше EMA 50 (1,397.25 USD)

Сможет ли недавний отскок преодолеть сложившееся расположение скользящих средних?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда проводите собственное исследование.
Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы получать ежедневную аналитику сделок и эксклюзивные новости. @MistralAK

#SNDKB #TrendingTopic

$SIREN : за эти 15m цена уверенно рванула вверх на 3.16% и пробила верхнюю границу последних 20 свечей 5m. Объём вырос до 3.64x, соотношение покупок и продаж — 1.40, перевес агрессивных сделок на покупку довольно заметный — это не похоже на ложный выпад.

Ещё интереснее, что OI движется синхронно: +1.08% за 15m, +1.76% за 1h. По изменению номинального объёма актив занимает #11 среди всех инструментов, аномальный перцентиль — 90.1%. Цена растёт вместе с открытым интересом — типичный признак входа новых позиций с плечом на повышение, а не роста за счёт вынужденного закрытия шортов.

Объём торгов за 24h — 33M, глубины достаточно. При такой структуре я бы следил, удастся ли закрепиться выше верхней границы диапазона: только после закрепления можно будет говорить о следующем движении.

$FIL за эти 15 минут упал на 1%, а объём подскочил более чем в 7 раз. Но интересно, что OI тоже быстро снижается: открытый интерес по часовым контрактам сократился почти на 2%, номинальный объём — более чем на 2 млн. Дисбаланс агрессивных сделок — -15,5%, соотношение покупок и продаж — 0,73: очевидно, кто-то активно продаёт.

Цена падает вместе с OI — типичное сокращение кредитного плеча лонгами, срабатывание стопов или уменьшение позиций. Аномальный процентиль OI — 98,4%, актив занимает 15-е место во всём пуле; изменение номинального объёма — 11-е место. Это продолжается уже несколько периодов, так что дело не в шуме одной свечи.

Объём торгов за 24 часа — 147 млн, глубины рынка достаточно, чтобы подтвердить: это не ложное движение. Цена приближается к исторически экстремальной зоне. В таких условиях закрытие лонгов часто набирает инерцию — не спешите покупать на просадке.

С INJ на 15m происходит кое-что интересное. Цена упала на 1,05%, объём взлетел до 3,32x, Z-значение — 2,87. Закрытие оказалось ниже нижней границы диапазона последних 20 свечей по 5m. Это не медленное сползание, а пробой на объёме.

Но главное — OI: по контрактам за 15m он снизился на 0,44%, за 1h — на 0,40%, номинальное изменение всё время отрицательное. Падение цены вместе со снижением OI — классическая комбинация сокращения плеча лонгами: цену толкают вниз стопы и закрытие позиций, а не новые шорты. Аномальный перцентиль OI — 94,2%, по всему пулу это #11, по номинальному изменению — #7. Это тянется уже несколько периодов подряд, и показатель приблизился к исторической экстремальной зоне.

Дисбаланс агрессивных сделок — -29,5%, соотношение покупок и продаж — 0,54: давление продавцов явно более активное. Суточный объём торгов — 91M, так что пул не пустует. При таком пробое на фоне сокращения плеча не стоит торопиться с покупкой — лучше подождать, пока OI стабилизируется.

Движение PENDLE за 15m довольно резкое: -1.42% само по себе не так уж много, но объём подскочил сразу до 6.26x, дисбаланс агрессивных сделок составил -61.6%, соотношение покупок и продаж — 0.24, а закрытие оказалось ниже нижней границы последних 20 свечей 5m. Очевидно, кто-то давит цену вниз.

OI за 15m снизился на 0.14%, номинальное изменение за 1h — -1.29%. Цена падает, OI снижается — это больше похоже на сокращение плеча лонгами и срабатывание стоп-лоссов, а не на открытие новых шортов. Аномальный перцентиль OI — 94.4%, по всему пулу это аномалия №11. Здесь и без того было слишком много позиций, поэтому пробой уровня легко запускает цепную реакцию.

Оборот за 24h — всего 14.5M, глубина стакана невелика, поэтому при таком всплеске объёма вниз стоит опасаться дальнейшего проскальзывания. Сначала посмотри, стабилизируется ли цена, когда поток стоп-лоссов иссякнет. Не спеши подбирать.

$NMR Это падение выглядит довольно любопытно. За 15 минут цена просела чуть больше чем на 1%, а объём оказался почти вдвое выше обычного. Цена сразу пробила нижнюю границу диапазона последних примерно 20 свечей на 5m. Но открытый интерес, наоборот, сокращается: по контрактам за 15m — на 0,17%, а номинальное изменение за 1h тоже отрицательное. Падение цены на фоне снижения OI больше похоже на сокращение плеча лонгами и выход по стопам, а не на обвал из-за входа новых шортов.

Разница между агрессивными покупками и продажами — -8,4%, соотношение покупок и продаж — 0,84: давление продавцов действительно есть. При этом аномальный перцентиль OI всё ещё составляет 87,1%, а по всему пулу показатель на 11-м месте. Значит, структура позиций ещё не полностью очистилась. Объём торгов за 24 часа — всего 22,75 млн, глубина рынка невелика, поэтому на таких уровнях легко получить резкий прокол.

Сначала посмотрим, сможет ли рынок после сокращения плеча удержаться у нижней границы диапазона. Если нет, ниже ещё есть куда снижаться.

Замечено, что Pump.fun ($PUMP ) теперь занимает #11 -е место в рейтинге популярных активов CoinMarketCap. В условиях ограниченной макроэкономической ликвидности краткосрочный ажиотаж вокруг высокоспекулятивных активов часто сопровождается резкими падениями, поэтому следует опасаться оттока ликвидности.⚠️ #PUMP #Альткоины

$ASTER 15m цена +0,56%, объём вырос в 2,26 раза, дисбаланс агрессивных сделок — 72,4%, соотношение покупок и продаж — 6,24: покупатели явно доминируют, цена пробила верхнюю границу диапазона последних 20 свечей 5m. OI немного подрос — скорее всего, входят новые лонги с плечом, а не закрываются шорты. В общем рейтинге аномалий — #11, по номинальному изменению — #12; объём торгов за 24 часа приближается к 30 млн U, с ликвидностью проблем нет. Посмотрим, удержится ли цена после пробоя — лишь бы это не оказался очередной резкий прокол с быстрым откатом.

У $1000RATS в этот раз есть кое-что интересное. Объём за 15 минут подскочил до 2,29 от обычного уровня, цена выросла на 1,1%, а OI тоже пошёл вверх. Номинальный объём фьючерсных позиций за час прибавил 2,37% — похоже, входят новые трейдеры с плечом, а не просто спотовый рынок задаёт темп. Закрытие оказалось выше верхней границы последних примерно 20 свечей по 5 минут, соотношение покупок и продаж — 1,20, перевес агрессивных сделок — 9%: краткосрочные настроения скорее бычьи. Аномалия №11 среди всех пулов; суточный объём торгов — всего 12,56 млн, ликвидность невелика, поэтому такой всплеск объёма может усилить волатильность. Сначала проследи, удержится ли цена выше верхней границы диапазона. Не гонись за ростом и не пытайся поймать падающий нож.

За год — +114.68%, за 30 дней — +0.66%. Для $HYPE эти цифры означают, что год прошёл почти впустую. Но посмотрим на период с 9/23 по 10/17: цена упала с $97.19 до $79.69, отскочила до $94, снова снизилась, затем отскочила до $86.6 и опять упала. Цена прошла четыре круга и вернулась к исходной точке, а капитализация всё ещё на 11-м месте — 17.7B.

Несоответствие заметно в объёмах торгов. 9/19 он составлял 1.87B, последние две недели в основном держался на уровне 600–900M, а за 24 часа опустился всего до 612M. Цена всего на -18.68% ниже ATH, а объём торгов уже сократился больше чем наполовину.

Это можно трактовать двояко. Первая версия: происходит смена держателей — ранние инвесторы продают новым покупателям. Если цена удерживается выше 80, значит, спрос действительно поглощает продажи, а падение объёма — это встряска рынка. Вторая версия: импульс угасает — покупатели уходят первыми, а боковое движение лишь маскирует постепенную распродажу; $97 — локальный максимум этого цикла.

Я склоняюсь к первой версии, но уверенности мало: за 30 дней чистое изменение цены равно нулю — значит, ни быки, ни медведи по-настоящему не победили. Чтобы подтвердить смену держателей, нужно увидеть, что при повторном тесте $78–80 объём продолжит снижаться, а затем цена на повышенном объёме вернётся выше $86. Чтобы подтвердить угасание импульса, нужно увидеть, что при отскоке к $86 объём не растёт, или что цена сразу пробивает вниз $78.45 на повышенном объёме.

Какую версию вы считаете более вероятной? Не спешите выбирать — посмотрите, что придёт первым при следующем касании $86: объём или цена.

Мы следим за списком трендов CoinGecko и заметили несколько проектов, которые меняют рынок. От малоизвестных жемчужин до почти лидирующих активов — мы наблюдаем за динамикой цен и активностью сообщества. Среди токенов с рангами от #11 до №719 есть как широко известные проекты, так и активы со скрытым потенциалом. Вот что привлекло наше внимание сегодня.

1. Hyperliquid (HYPE) +14% 🚀
2. NEAR Protocol (NEAR) +9%
3. Injective (INJ) +7%
4. Pudgy Penguins (PENGU) +5% 🐧
5. Pearl (PRL) +4%
6. Quantus (QTC) -3%
7. Dacity Coin (DACITY) -6%

Мы считаем, что эти изменения отражают как краткосрочный импульс, так и долгосрочные фундаментальные факторы. Наше сообщество может использовать этот обзор, чтобы находить точки входа, диверсифицировать портфель или просто оставаться в курсе событий. Следите за графиками, делитесь своими наблюдениями — давайте вместе оседлаем криптоволну 🌊. Отслеживая всплески объёмов торгов и настроения в соцсетях, мы сможем лучше оценить, какой из этих активов может следующим совершить прорыв. Следите за нашими будущими подробными обзорами каждого токена.
$TIA , $DUSK , $AGT

$USELESS — название выбрано с отличным пониманием ситуации, но сейчас график совсем не бесполезен.

За 15 минут цена выросла на 1,72%, объём подскочил сразу в 2,56 раза, Z-оценка — 3,02, а цена закрытия пробила верхнюю границу диапазона последних 20 свечей на 5-минутном графике. Дисбаланс агрессивных сделок — +23,4%, соотношение покупок и продаж — 1,61: покупатели настроены решительно.

Но самое интересное — OI: цена растёт, а открытый интерес по фьючерсам, наоборот, снизился на 0,15%. Значит, рост вызван не входом новых лонгистов, а скорее вынужденным закрытием шортов. По аномальности актив занимает 11-е место во всём пуле, по номинальному изменению — 29-е; глубина рынка тоже подтверждает движение: объём есть, уровень есть, направление есть.

Объём торгов за 24 часа — 20,84 млн. Не так уж много, но если в этот момент актив показывает такую относительную силу, значит, за ним кто-то следит.

Как далеко может зайти движение на закрытии шортов, зависит от того, подхватят ли его реальные покупатели после завершения закрытий. Пока просто отметим это и посмотрим, продолжит ли OI снижаться или развернётся в плюс.

$HYPE : нынешние -2,46% — несущественны. Куда важнее то, что с 23 сентября цена постепенно сползла с $97,19 до $79,56, лишь изредка отскакивая. На первый взгляд это коррекция, но за 30 дней всё ещё +1,14%, а за год — +111%. Это не слом тренда, а смена владельцев монет.

Проблема в объёмах. Во время скачка 18–26 сентября дневной объём торгов долго держался выше $1 млрд, а на пике достиг $1,87 млрд. За последние десять дней, кроме 6 октября, когда объём составил $1,17 млрд, он в основном опускался до $500–900 млн. Цена снизилась с $97 до $79, и объёмы тоже сократились — это типичная консолидация после роста, а не панический выход. Капитализация по-прежнему держится на уровне $17,69 млрд, а рейтинг — на #11. Это говорит о том, что крупные игроки не ушли, просто никто не хочет покупать по такой цене.

Меня больше беспокоит падение на 18,79% от ATH. Когда в прошлый раз цена поднималась до $97,96, рынок вовсю разогревал нарратив о Hyperliquid как perp DEX. Сейчас ожидания остывают. Если объёмы продолжат снижаться, а цена удержится в районе $78–80, это больше похоже на встряску рынка. Если же на растущих объёмах цена пробьёт минимум 13 октября в районе $80,96, структуру придётся оценивать заново.

Так что вопрос не в том, силён ли HYPE, а в том, какая переменная первой опровергнет эту версию о «смене владельцев»: замедление оборотов perp-сделок в сети или падение всего рынка вслед за BTC? Что тревожит вас больше?