Бот сетки фьючерсов: что это такое и как он работает
Главное
Бот сетки фьючерсов автоматизирует стратегии сеточной торговли на фьючерсном рынке. Он позволяет извлекать выгоду из колебаний цен на криптовалюты и использовать кредитное плечо для увеличения позиции. При этом кредитное плечо может максимизировать не только прибыль, но и убытки.
Бот сетки фьючерсов помогает трейдерам покупать дешевле и продавать дороже, получая прибыль за счет сопоставления ордеров. При исполнении ордера на покупку над ним размещается новый ордер на продажу. И наоборот: когда исполняется ордер на продажу, под ним размещается новый ордер на покупку.
Бот покупает по низкой цене и продает по высокой только в определенном ценовом диапазоне. Если цена выходит за его пределы, бот прекращает торговлю до ее возвращения в заданный диапазон.
Хотя бот предлагает потенциальные преимущества, торговля фьючерсами сопряжена с рисками. Использование кредитного плеча может привести к значительным убыткам в случае неблагоприятной ситуации на рынке. Кроме того, при падении маржи ниже заданного уровня может начаться ликвидация.
Узнайте больше о возможностях бота сетки фьючерсов и кредитного плеча, а также связанных с ним рисках.
Примечание. Это общее объявление. Упомянутые в нем продукты и услуги могут быть недоступны в вашем регионе.
В динамичном мире криптотрейдинга появление автоматизированных инструментов вроде бота сетки фьючерсов стало прорывом, так как трейдеры получили удобный доступ к сложным торговым стратегиям и смогли зарабатывать на колебаниях рынка в автоматическом режиме. В этой статье мы рассмотрим особенности бота сетки фьючерсов и расскажем о его механизмах, преимуществах и рисках.
Если вы новичок в сеточной торговле, рекомендуем сначала ознакомиться с основами в нашем руководстве Торговые боты: основы спотовой сеточной торговли.
Готовы погрузиться в мир будущего с нашим ботом сетки фьючерсов? Поговорим о нем подробнее.
Сеточная торговля, фьючерсы и торговые боты
Прежде чем перейти к описанию бота сетки фьючерсов, важно понять, что такое сеточная торговля, криптовалютные фьючерсы и торговые боты.
Сеточная торговля подходит как для опытных трейдеров, так и для новичков. Это стратегия, при которой ордера на покупку и продажу размещаются через заранее установленные интервалы, часто отображаемые в виде сетки на ценовом графике. Они выглядят как ступеньки лестницы, каждая из которых соответствует определенному уровню цены. Цель сеточной торговли — извлечь выгоду из колебаний цены актива, систематически покупая и продавая активы в пределах определенного ценового диапазона.
Торговля на фьючерсах устроена немного сложнее. В отличие от спотовой торговли, где обмен активами происходит мгновенно, торговля фьючерсами основана на обязательстве купить или продать определенный актив (например, криптовалюту) по фиксированной цене, но фактическая сделка происходит в установленную дату в будущем.
Иными словами, торговля фьючерсами — это спекуляция на ожидаемых изменениях цены актива. При этом прогноз может касаться как роста цен (лонг), так и падения (шорт). Прибыль зависит от разницы между ценой контракта с фиксированной ценой и рыночной ценой на момент окончания срока действия контракта.
Торговые боты — это автоматизированные инструменты, которые взаимодействуют с финансовыми биржами и совершают торговые действия от имени пользователя. Они используют заранее установленные параметры и могут анализировать рыночные данные, совершать сделки и даже оптимизировать стратегию исходя рыночных условий.
Такие боты особенно полезны в сеточной торговле. Они позволяют автоматизировать торговлю, избавляя трейдеров от необходимости вручную устанавливать каждый ордер на покупку или продажу при изменении цены. Чтобы узнать больше о преимуществах использования торгового бота для реализации стратегии сеточной торговли, ознакомьтесь с нашей статьей Введение в торговые боты.
Читайте далее, чтобы узнать о боте сетки фьючерсов и как с его помощью можно оптимизировать прибыль.
Фьючерсная сеточная торговля: новый уровень вашего трейдинга
Новые пользователи часто ищут инструменты, которые помогут им освоить динамичный крипторынок. Если вы только начинаете исследовать мир торговли криптовалютами, то бот сетки спота станет вашим надежным партнером. Он предлагает идеальную точку входа и позволяет ознакомиться с фундаментальными принципами сеточной торговли. С помощью бота сетки спота начинающие трейдеры могут получать прибыль от колебаний цен, регулярно покупая дешевле и продавая дороже.
Однако со временем трейдеры становятся опытнее и ищут более продвинутые инструменты для дальнейшей отработки стратегий, такие как бот сетки фьючерсов. Он объединяет принципы сеточной торговли с фьючерсными контрактами и автоматически совершает сделки в указанном ценовом диапазоне, генерируя прибыль от ценовых колебаний. Однако его использование сопряжено с нюансами, характерными для фьючерсов.
Кредитное плечо. Бот сетки фьючерсов позволяет использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли. Но помните, что оно умножает не только прибыль, но и убытки.
Лонг- и шорт-позиции. В отличие от спотовой торговли, где прибыль достигается в основном за счет роста цены, торговля фьючерсами позволяет получать прибыль как от роста цены (лонг-позиции), так и от ее падения (шорт-позиции). Бот сетки фьючерсов может автоматизировать стратегии для обоих сценариев.
Если вы еще не торговали фьючерсами, важно понять механизмы кредитного плеча и шортинга.
1. Кредитное плечо
В основе торговли фьючерсами лежит кредитное плечо — инструмент, который может кратно увеличить как прибыль, так и убытки.
Благодаря кредитному плечу (сумме собственных и заемных средств, которую можно использовать для увеличения позиции) трейдеры могут управлять гораздо более крупной позицией, обладая относительно небольшим капиталом. Например, кредитное плечо 10х означает, что вы можете открыть позицию в 10 раз больше вашего капитала. Таким образом, если у вас есть $1000, вы можете открыть позицию на $10 000.
Возможность многократного увеличения прибыли — важное преимущество для пользователей, которые хотят оптимизировать свой доход. Однако стоит отметить, что использование кредитного плеча требует глубокого понимания стратегии управления рисками, поскольку оно многократно увеличивает и потенциальные убытки.
2. Шортинг
Цены на активы могут не только расти, но и снижаться. Бот сетки спота отлично подходит для получения прибыли от общих колебаний цен, а бот сетки фьючерсов лучше всего работает при нисходящих трендах за счет использования шорт-позиций. В отличие от спота, где прибыль зависит только от роста цены, фьючерсы позволяют зарабатывать даже на снижении цен.
На фьючерсных рынках цифровых активов шортинг (или игра на понижение) — это продажа фьючерсного криптовалютного контракта с расчетом на падение цены. Таким образом можно получать прибыль от снижения цены актива. Но также важно помнить о рисках: если цена актива растет, а не падает, трейдеры несут убытки.
Пример работы бота сетки фьючерсов
Предположим, что опытный спотовый трейдер Лаура начала использовать бот сетки фьючерсов. Она считает, что в ближайшие недели цена бессрочных фьючерсных контрактов Ethereum (ETHUSDT) будет колебаться между $1900 и $2100 и ожидает бычий тренд в долгосрочной перспективе. Лаура хочет получить прибыль от ожидаемых колебаний цены на ETHUSDT в диапазоне от 1900 USDT до 2100 USDT, а также убедиться, что она не останется в минусе, если цена выйдет за пределы диапазона (>2100 USDT). Поэтому она решает использовать фьючерсную сеточную торговлю и открывает лонг-позицию.
1. Тип сеточной стратегии: Лаура создает лонг-сетку.
2. Установка диапазона: она устанавливает ценовой диапазон от 1900 USDT до 2100 USDT.
3. Количество сеток: в этом диапазоне Лаура устанавливает 10 сеток и выбирает арифметические сетки, чтобы между ними была одинаковая разница в цене.
4. Сумма инвестиций и кредитное плечо: Лаура решает инвестировать 100 USDT в качестве начальной маржи. Она также выбирает кредитное плечо 10х, устанавливая размер позиции в 10 раз больше ее фактического капитала.
Затем она активирует лонг-стратегию, в результате чего получается следующая ситуация:
Текущая цена ETH: предполагается, что на момент запуска стратегии цена составляет 1963 USDT.
Лонг-сетка: бот сетки фьючерсов размещает 6 лимитных ордеров на покупку 0,029 ETH каждый. Они срабатывают при достижении в среднем 1963 USDT (как правило, близко к последней цене пары на момент создания стратегии), поэтому бот открывает лонг-позицию на 0,174 ETH (341,5 USDT).
Ценовой диапазон ETH для ордеров на покупку: от 1900 до 1960 ETH (4 сеточных ордера с разницей в 20 USDT).
Ценовой диапазон ETH для ордеров на продажу: от 2000 до 2100 USDT (6 сеточных ордеров тоже с разницей в 20 USDT).
Обратите внимание, что у всех ордеров во фьючерсной сетке одно и то же количество ETH (кол-во/ордер): в этом примере 0,029 ETH.
Прибыль на сетку: ожидаемая прибыль на уровень сетки составит примерно от 0,93% до 1,02% в зависимости от арифметической разницы в уровнях ордеров на покупку и продажу.
5. Действия бота: если цена Ethereum меняется в пределах диапазона, бот размещает ордера на покупку и продажу, извлекая выгоду из движения цены.
Если сначала цена упадет до 1960 USDT, ордера на покупку сработают на отметке 1960 USDT, увеличив изначальную лонг-позицию (+ 0,029 ETH), и бот разместит новый ордер на продажу на 1980 USDT. Когда цена снова поднимется, бот активирует ордер на продажу на отметке 1980 USDT, и трейдер получит прибыль в виде разницы цен между ордерами на продажу и покупку.
Если же цена вырастет с самого начала, ордер на продажу на 2000 USDT сработает первым, частично компенсируя начальную лонг-позицию ордером на продажу с более высокой ценой, и разместит новый ордер на покупку на 1980 USDT. Если цена снизится до 1980 USDT, бот активирует новый ордер на покупку и зафиксирует прибыль в виде разницы между начальной шорт-позицией и ордером на покупку с более низкой ценой.
6. Механизм работы сеточного бота:
Бот размещает новый ордер на продажу в сетке каждый раз, когда срабатывает новый ордер на покупку.
Также сеточный бот размещает новый ордер на покупку в сетке каждый раз, когда срабатывает новый ордер на продажу.
Эти ордера (сработавшие и новые) называются сопоставленными ордерами. Каждый раз, когда они срабатывают, генерируется прибыль (по логике «купить дешевле, продать дороже»).
Количество открытых ордеров всегда совпадает с количеством, установленным в исходных параметрах. Например, если вы выбрали стратегию с 10 сетками, бот всегда будет размещать 10 открытых ордеров (на покупку или продажу) в сетке.
Стратегия бота сетки фьючерсов заключается в покупке активов по низкой цене и продаже их по более высокой цене в установленных пределах. Если цена актива упадет ниже или поднимется выше диапазона, бот перестанет работать. Торговля возобновится только после того, как цена вернется в указанный диапазон.
Сеточная торговля в лонг, шорт и нейтральном режиме
Пример выше показывает стратегию фьючерсной сеточной торговли в режиме лонг, которая отлично подходит для получения прибыли от волатильности цен на бычьих рынках.
Стратегия фьючерсной сеточной торговли в режиме шорт, наоборот, предназначена для медвежьих рынков и позволяет получать прибыль на рынках с боковым движением во время нисходящих трендов.
Стратегия сеточной торговли в нейтральном режиме оптимальна на рынках с боковым движением и дает возможность зарабатывать на колебаниях цен в пределах определенного диапазона в долгосрочной перспективе.
Каждый вариант требует глубокого понимания и управления рисками. Узнайте больше об этих стратегиях, способах применения и рисках в нашем руководстве о фьючерсной сеточной торговле в лонг, шорт и нейтральном режиме.
Дополнительная информация:
Кредитное плечо. Помните, что кредитное плечо не изменяет удельную прибыль, а позволяет открывать более крупную позицию с тем же капиталом.
Комиссии. При расчете прибыли необходимо учитывать торговые комиссии и/или комиссии за финансирование, которые могут быть значительными при торговле фьючерсами с кредитным плечом и отличаться в зависимости от биржи и рыночных условий.
Ликвидация. Торговля с кредитным плечом связана с риском ликвидации. Если цена резко выйдет за пределы диапазона сетки и не восстановится, позиции могут быть ликвидированы и вы потеряете всю маржу. Давайте подробнее поговорим об этих рисках.
Учитывайте риски и торгуйте с осторожностью
Бот сетки фьючерсов предлагает захватывающие возможности, однако торговля фьючерсами по определению более рискованна, чем спотовая. Основная опасность в спотовой торговле — снижение цены актива. Если вы купили токен, и его цена падает, то при продаже вы понесете убытки.
Однако при торговле фьючерсами, помимо риска снижения цены, есть дополнительные сложности, связанные с кредитным плечом, которое может увеличить убытки. Кроме того, существует риск ликвидации. При значительном изменении цены актива позиция может быть автоматически закрыта для предотвращения дальнейших убытков. Давайте рассмотрим, что такое ликвидация, так как крайне важно понимать этот аспект.
Ликвидация
Кредитное плечо позволяет открыть позицию, превышающую объем средств на аккаунте. Это может привести как к получению значительной прибыли, так и к существенным убыткам.
Ликвидация на рынке фьючерсов — это автоматическое закрытие биржей позиции трейдера для предотвращения дальнейших убытков, особенно когда маржа падает ниже поддерживающей маржи. Это может привести к потере первоначального депозита.
Поддерживающая маржа
Поддерживающая маржа — это минимальная сумма средств на торговом аккаунте для поддержания открытых позиций. Это мера безопасности, установленная брокерами и биржами для покрытия потенциальных убытков и снижения рисков при торговле фьючерсами.
Поддерживающая маржа служит защитой целостности рынка и биржи, гарантируя, что у трейдеров останется достаточно средств, чтобы выполнить свои обязательства. Размер поддерживающей маржи может отличаться.
Маржин-колл
Когда сделка идет неудачно и баланс аккаунта падает ниже уровня поддерживающей маржи, срабатывает маржин-колл — требование пополнить аккаунт. Если трейдер не сможет выполнить требование маржин-колла, биржа автоматически закроет позицию для предотвращения дальнейших убытков. Этот процесс называется ликвидацией.
Бот сетки фьючерсов и ликвидация
Из-за использования кредитного плеча на фьючерсные позиции могут повлиять даже незначительные изменения цены. Если позиция трейдера пойдет вразрез с его прогнозом, баланс его маржи может быть быстро исчерпан.
Хотя бот сетки фьючерсов автоматизирует сделки, он не предотвращает ликвидацию. Трейдерам следует самостоятельно следить за сохранением поддерживающей маржи. Если рынок движется в непредвиденном направлении, позиции бота могут быстро достичь цены ликвидации.
Трейдеры не должны забывать об установке стоп-лоссов и следить за рыночными условиями даже при использовании автоматизированного инструмента, такого как бот сетки фьючерсов.
Стоп-лосс для начинающих трейдеров
Стоп-лосс — важный инструмент управления рисками при торговле на фьючерсах. Это автоматический ордер на продажу актива, который срабатывает при достижении определенной цены, ограничивая потенциальные убытки. Стоп-лосс предлагает начинающим трейдерам существенные преимущества. Он дисциплинирует торговлю за счет установки лимитов убытков, снижает вероятность принятия эмоциональных решений и помогает предотвратить ликвидацию позиции.
Использование стратегии со стоп-лоссом — ключ к безопасной торговле. Чтобы узнать больше об ордерах стоп-лосс и тейк-профит, ознакомьтесь с нашим руководством Как ордера тейк-профит и стоп-лосс помогают трейдерам лучше управлять рискам. Не забудьте установить стоп-лосс при настройке фьючерсной сетки в расширенных параметрах.
Оплата комиссий за финансирование
При торговле фьючерсами, особенно при торговле бессрочными фьючерсными контрактами, трейдеры часто сталкиваются с комиссией за финансирование. Эти платежи являются важным механизмом привязки цены фьючерсного контракта к спотовой цене.
Комиссия за финансирование — это периодический платеж, получаемый или выплачиваемый в зависимости от разницы между ценой бессрочного контракта и спотовой ценой. Если вы открыли лонг-позицию и цена бессрочного контракта поднялась выше спотовой, вам придется заплатить комиссию за финансирование. Если же цена бессрочного контракта опустилась ниже спотовой, вы получите ее в качестве прибыли. С шорт-позициями все наоборот.
Комиссия за финансирование = ставка финансирования х размер позиции
Определения:
Ставка финансирования — это положительная или отрицательная периодическая ставка, определяемая разницей между фьючерсной и спотовой ценой.
Размер позиции — это размер открытой позиции по фьючерсному контракту.
Частота и размер ставки финансирования зависят от рыночных условий. Трейдеры должны их учитывать, поскольку они могут влиять на прибыль, особенно в условиях ограниченной маржи. При длительном удерживании позиции вам может понадобиться заплатить несколько комиссий за финансирование, что уменьшит доходность или увеличит убытки.
Крайне важно выбрать надежную стратегию управления рисками.
Использование ботов других пользователей
Ботов сетки фьючерсов или сетки спота, созданных другими трейдерами, можно найти на нашей странице торговых ботов. Они позволяют быстро применять лучшие фьючерсные сеточные стратегии и учиться у других пользователей. Это простой и доступный способ изучить сеточную торговлю на фьючерсах, понять нюансы рынка и доработать собственные стратегии. Однако важно помнить, что положительные результаты в прошлом не гарантируют тех же результатов в будущем. Всегда торгуйте с осторожностью.
Заключение
В быстро меняющемся мире криптотрейдинга инструменты, дающие конкурентное преимущество, имеют неоценимое значение. Бот сетки фьючерсов — это не просто передовой продукт, а инструмент, способный изменить механизм получения прибыли. Возможности фьючерсов в сочетании с надежной стратегией сеточной торговли позволяют значительно увеличить прибыль, прежде всего за счет использования кредитного плеча.
Благодаря этому трейдеры могут получать доход от относительно небольших ценовых колебаний, чего не может предложить спотовая торговля. Кроме того, фьючерсную сеточную торговлю можно использовать как на бычьих, так и на медвежьих рынках, что позволяет трейдерам получать прибыль даже в период спада, используя шортинг. Однако с большими возможностями приходит и большая ответственность.
Торговля фьючерсами требует отслеживания движений рынка, глубокого понимания стратегии и эффективного управления рисками. При соблюдении этих условий бот сетки фьючерсов может открыть новые пути получения прибыли.
Дополнительная информация
Предупреждение о рисках. Сеточная торговля как стратегический торговый инструмент не должна рассматриваться как финансовая или инвестиционная рекомендация от Binance. Вы используете сеточную торговлю по своему усмотрению и на свой риск. Binance не несет ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть в результате использования этой функции. Мы рекомендуем изучить руководство по сеточной торговле, контролировать риски и применять принципы рациональной торговли. Ознакомьтесь с полным текстом предупреждения о торговых стратегиях по ссылке. Предлагая пользователю сеточную торговлю, Binance не предоставляет никаких инвестиционных советов или рекомендаций, торговую стратегию и/или параметры торговли. Пользователь несет полную ответственность за свое решение использовать или не использовать сеточную торговлю, а также за выбор подходящей функции, торговой стратегии и/или параметров на основе своих инвестиционных целей, допустимого уровня риска, финансовых обстоятельств и поставленных задач. Binance не дает никаких гарантий в отношении результатов использования сеточной торговли.