Шесть стратегий для снижения риска ликвидации при торговле криптовалютными фьючерсами
Предупреждение. Продукты Binance Futures доступны только в определенных странах и только для определенных пользователей. Этот контент не предназначен для пользователей/стран, на которые распространяются ограничения.
Главное
Ликвидация происходит, если инвестор или трейдер перестает соответствовать маржинальным требованиям для позиций с кредитным плечом.
Торговый план может помочь снизить риск принятия импульсивных решений, когда ваши средства находятся в стейкинге.
Среди стратегий, которые могут снизить риск ликвидации при торговле фьючерсами — симуляторы торговли, управление рисками и ордера стоп-лосс.
Криптовалютные деривативы позволяют трейдерам воспользоваться волатильностью на рынке и получить максимальную прибыль за короткий срок. Но нужно отметить, что такой вид торговли может также быстро привести к потерям. В отличие от спотовой торговли, торговля деривативами не подразумевает непосредственную торговлю базовыми активами, а основывается на предполагаемой будущей стоимости этих активов.
Когда у трейдера заканчиваются средства и он не может удерживать позицию с кредитным плечом, происходит ликвидация. Другими словами, если трейдер больше не может торговать из-за того, что у него нет средств, он перестает соответствовать маржинальным требованиям для позиций с кредитным плечом, что приводит к ликвидации его позиции. Чтобы избежать этого, необходимо иметь стратегию, особенно если вы торгуете фьючерсами с кредитным плечом.
В этой статье мы рассмотрим инструменты и стратегии, которые помогут снизить риск ликвидации при торговле фьючерсами.
Стратегии снижения риска ликвидации
Из-за волатильности криптовалют даже незначительные колебания цен могут привести к ликвидации и потере средств. Поэтому крайне важно применять продуманные стратегии, чтобы минимизировать риск.
Разработайте план торговли
Один из самых эффективных методов снизить риск ликвидации — планировать торговлю заранее. Это означает планирование не только доходов, но и вариантов выхода, если сделка пойдет не так, как вы ожидаете. Разработав план торговли и принимая взвешенные решения, вы сможете избежать потери средств из-за ликвидации.
План может снизить риск принятия импульсивных решений, когда ваши средства находятся в стейкинге. Если у вас есть стратегия, вам будет проще справиться с эмоциями, например жадностью или страхом. Зачастую эти эмоции приводят к невыгодным решениям: вы слишком долго удерживаете убыточную позицию или слишком рано выходите из прибыльной.
Калькулятор Binance Futures позволяет визуализировать потенциальные сделки, изменяя различные параметры, например кредитное плечо, цену входа и выхода и др. С помощью этого инструмента трейдеры могут заранее рассчитать потенциальный доход и убытки и применять более взвешенный подход, а не следовать колебаниям на рынке.
Защитите свои торговые позиции
Даже если вы соблюдаете меры предосторожности, рынок зачастую изменяется непредсказуемо. В таких случаях важна стратегия выхода, которая поможет избежать ликвидации вашей позиции, даже если рынок изменится в неблагоприятную для вас сторону.
Зачастую трейдеры обращают внимание на диапазон или уровень, при котором они выйдут из сделки, но их легко упустить. Чтобы план выхода был более эффективным, а убытки минимальными, рекомендуется использовать ордер стоп-лосс.
Ордер стоп-лосс позволяет указать конкретную цену, при которой вы автоматически выйдете из сделки, если стоимость актива достигнет этой цены. Хотя такие ордеры полезны, нужно учитывать, что они не гарантируют полную защиту от ликвидации. Цена ликвидации также может варьироваться, поэтому ордер стоп-лосс не всегда может предотвратить.
Следите за коэффициентом маржи
Коэффициент маржи — важный фактор, который влияет на ликвидацию при торговле фьючерсами. Коэффициент маржи рассчитывается делением поддерживающей маржи на баланс маржи. Поддерживающая маржа — это минимальная сумма, необходимая на счете для сохранения сделки открытой, а маржинальный баланс — это общая сумма средств на счете.
Следовательно, коэффициент маржи — это поддерживающая маржа, разделенная на баланс маржи. Если баланс маржи становится меньше поддерживающей маржи, биржа автоматически закроет позицию трейдера, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Поэтому трейдерам нужно внимательно отслеживать свой коэффициент маржи, чтобы избежать ликвидации.
Если цена резко упадет, нужно сохранить такой баланс маржи на счете, при котором коэффициент будет выше поддерживающей маржи. Чем выше баланс, тем ниже цена ликвидации.
Практикуйтесь в торговле
Если вы только начали торговать фьючерсами, важно не торопиться. Чтобы привыкнуть и потренироваться в торговле, создайте демо-аккаунт Binance Futures. Тестовая сеть — симулятор биржи, на котором трейдеры могут практиковаться в торговле криптовалютными фьючерсами в режиме реального времени, не рискуя своими средствами.
Благодаря таким сервисам вы сможете привыкнуть к платформе и протестировать свои стратегии, не теряя деньги. Если вы уже активно торгуете криптовалютами, воспользуйтесь симулятором торговли, чтобы протестировать стратегии и набраться больше опыта.
Применяйте стратегии управления рисками
Эффективное управление рисками — залог безопасности при торговле фьючерсами, особенно если вы работаете с очень волатильными активами, в том числе криптовалютами. Один из главных принципов управления рисками — ограничить риски для каждой сделки. Рекомендуется закладывать не более 1–2% от баланса на счете в каждую сделку в качестве суммы, которой вы готовы рискнуть.
Например, если у вас на счету 10 000$ и вы хотите торговать фьючерсами, в каждой сделке вам можно рисковать только 100–200$. Если сделка будет невыгодна, вы потеряете только небольшой процент от суммы на счете.
Не торопитесь, когда начнете торговать реальными средствами. В самом начале рекомендуется использовать кредитное плечо с коэффициентом от 2x до 5x и избегать торговли несколькими контрактами одновременно.
Периодические неудачи неизбежны, поэтому вам следует избегать создания крупной позиции, если одна или две неудачные сделки могут привести к полному краху ваших финансов. Начните медленно и создайте свою стратегию торговли, не волнуясь об управлении крупными позициями.
Избегайте усугубления потерь
При торговле фьючерсами важно не увеличивать свою позицию при убыточной сделке. Если вы уже инвестировали в контракт, стоимость которого снижается, не инвестируйте дополнительные средства в этот контракт.
Если вы вложите больше средств в убыточную позицию, цена ликвидации понизится, а ее риск — повысится. Управляйте рисками: закрывайте убыточные позиции, а не пытайтесь восполнить убытки, скупая акции, курс которых снижается, или добавляя больше контрактов. Составьте план торговли и придерживайтесь его, не принимая импульсивных решений, которые могут привести к серьезным убыткам.
Заключение
Ликвидация — очень важный аспект торговли криптофьючерсами. Трейдерам важно понимать, что это такое, и как избежать ее. Хотя торговля фьючерсами может быть очень прибыльной за счет кредитного плеча, нужно знать принципы работы этой торговли и уметь минимизировать риски. Binance Futures рекомендует придерживаться принципов ответственной торговли: следовать торговому плану и применять ордеры тейк-профит и стоп-лосс, чтобы защитить свои активы и избежать лишнего стресса.
Дополнительная информация
(Блог) Как исполняется ордер на ликвидацию: цена ликвидации и цена банкротства
(FAQ) Как получить доступ к симулятору торговли на Binance Futures
Предупреждение о рисках. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance не несет ответственность за ваши возможные убытки. Торговля фьючерсами, в частности, подвержена высокому рыночному риску и волатильности цен. В случае резкого изменения цены есть вероятность ликвидации всего вашего маржинального баланса. Показатели в прошлом не являются гарантией эффективности в будущем. Перед тем как совершить сделку, вы должны провести независимую оценку ее целесообразности с учетом собственных целей и обстоятельств, включая риски и потенциальные выгоды. При необходимости обратитесь к своему консультанту. Данная информация не должна рассматриваться как финансовая или инвестиционная рекомендация. Чтобы узнать больше о том, как защитить себя, посетите страницу Ответственная торговля. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
Торговля криптовалютными деривативами может быть ограничена в определенных юрисдикциях или регионах или только для определенных пользователей (согласно законодательным и нормативным требованиям). Данный контент предназначен только для тех пользователей, которым разрешен доступ к таким продуктам и услугам, а также их получение, и не предназначен для пользователей, к которым применяются ограничения. Получая доступ к любым продуктам и услугам, предлагаемым или доступным на Binance, или пользуясь ими, вы обязаны ознакомиться со всеми возможными ограничениями и требованиями в отношении этих продуктов и услуг, которые действует в стране или регионе, из которого вы (или другое лицо от вашего имени) взаимодействуете с этими продуктами и услугами. Binance оставляет за собой право изменять условия и вводить дополнительные ограничения в отношении доступа и использования любых предлагаемых продуктов и/или услуг по своему усмотрению в любое время и без уведомления.