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中美韩科技股的囚徒困境：
三方的科技股同困"审讯室"：美股巨头怕掉队狂砸AI资本开支，韩股散户扛杠杆ETF死扛三星海力士，A股鸡狗怕散户先跑"先卖为敬"。 人人自保式抢跑，集体踩踏。
本可同撑AI牛市，却相互猜疑一起跌进死亡螺旋的泥坑里。
美光科技 德明利
中美韩科技股的囚徒困境：
三方的科技股同困"审讯室"：美股巨头怕掉队狂砸AI资本开支，韩股散户扛杠杆ETF死扛三星海力士，A股鸡狗怕散户先跑"先卖为敬"。 人人自保式抢跑，集体踩踏。
本可同撑AI牛市，却相互猜疑一起跌进死亡螺旋的泥坑里。
美光科技 德明利
这波我最佩服的还是0xsun的嗅觉
6月16号转推226刀一股的SPCX
6月20号提到历史大顶的存储
7月8号抄底280M ANSEM及 6M的 NEST
7月12号开始密切关注180M的cashcat
每一波都精确的给你预言了最高点，这就是你sun哥的实力
6月16号转推226刀一股的SPCX
6月20号提到历史大顶的存储
7月8号抄底280M ANSEM及 6M的 NEST
7月12号开始密切关注180M的cashcat
每一波都精确的给你预言了最高点，这就是你sun哥的实力
他没有失败过却被市场嘲笑20年！
输球又输人的阿根廷🇦🇷
国际足联29日官宣，正式启动纪律调查，针对阿根廷足协及多名相关人员在本届世界杯的多项违规行为。
调查事由涵盖多场赛事出现的球迷歧视言行、开赛延误、赛场违规展示不当内容、观众投掷物品等问题，同时重点核查世界杯决赛赛后冲突。
7月19日决赛西班牙1:0击败阿根廷，赛后双方人员爆发争执。帕雷德斯、莫利纳、阿亚拉遭指控存在侵犯他人行为；莫利纳、阿尔马达与西班牙球员加维被指控非体育道德行为。
相关当事人已获得申辩机会，足联纪律委员会后续择期公布处理结果。
国际足联29日官宣，正式启动纪律调查，针对阿根廷足协及多名相关人员在本届世界杯的多项违规行为。
调查事由涵盖多场赛事出现的球迷歧视言行、开赛延误、赛场违规展示不当内容、观众投掷物品等问题，同时重点核查世界杯决赛赛后冲突。
7月19日决赛西班牙1:0击败阿根廷，赛后双方人员爆发争执。帕雷德斯、莫利纳、阿亚拉遭指控存在侵犯他人行为；莫利纳、阿尔马达与西班牙球员加维被指控非体育道德行为。
相关当事人已获得申辩机会，足联纪律委员会后续择期公布处理结果。
Проверено
昨晚美联储利率决议落地，指数全线走弱，费城半导体大跌5.33%，存储、光通信全线承压📉
很多人还在单纯把下跌归为流动性，看看贝恩资本操作，当年低位接手铠侠，原本亏损交易，靠这轮存储牛市一路清仓离场，兑现巨额收益，筹码派发完毕，铠侠股价直接腰斩，山顶接盘的散户全部被套。
硬件赛道已经进入下行周期，市场叙事切换很快，找不到利多就持续挖掘利空不断砸盘。
全球存储板块出现同步杀跌，时间点高度重合，镁光 、海力士先后在6月下旬见顶，中美韩三地科技成长资金同步撤离赛道，高位赛道估值开始持续消化。
▶️韩国市场的踩踏值的盘面启示
1、指数结构极度畸形，KOSPI大半权重绑定三星与海力士，存储行情松动，全市场没有避险板块；
2、杠杆工具过度放开，个股2倍杠杆ETF、券商融资、短期赊账通道并行，年轻散户重仓加杠杆入场；
3、外资集中卖出叠加本土加息，中途监管收紧保证金规则，连锁触发批量强平，负向循环彻底拉开。
同一周期里市场出现明显分化，海外存储巨头持续雪崩，长鑫走出独立抗跌走势，核心逻辑在于国产替代带来的独立定价预期。
但也要客观看待，这不代表国内科技标的都能走强，大部分品种只是反弹，只有少数具备核心逻辑的标的才有持续上行机会。
🤔结合盘面聊聊实操思路，纳指正式进入调整区间，谨慎操作（被套太多，选择性装死）。
现阶段资金偏好明显转向高股息防御资产，赛道内部会持续撕裂，震荡行情里耐心最重要，等待更有安全边际的位置再动手。
$SKHY
$SNDK
$MU
很多人还在单纯把下跌归为流动性，看看贝恩资本操作，当年低位接手铠侠，原本亏损交易，靠这轮存储牛市一路清仓离场，兑现巨额收益，筹码派发完毕，铠侠股价直接腰斩，山顶接盘的散户全部被套。
硬件赛道已经进入下行周期，市场叙事切换很快，找不到利多就持续挖掘利空不断砸盘。
全球存储板块出现同步杀跌，时间点高度重合，镁光 、海力士先后在6月下旬见顶，中美韩三地科技成长资金同步撤离赛道，高位赛道估值开始持续消化。
▶️韩国市场的踩踏值的盘面启示
1、指数结构极度畸形，KOSPI大半权重绑定三星与海力士，存储行情松动，全市场没有避险板块；
2、杠杆工具过度放开，个股2倍杠杆ETF、券商融资、短期赊账通道并行，年轻散户重仓加杠杆入场；
3、外资集中卖出叠加本土加息，中途监管收紧保证金规则，连锁触发批量强平，负向循环彻底拉开。
同一周期里市场出现明显分化，海外存储巨头持续雪崩，长鑫走出独立抗跌走势，核心逻辑在于国产替代带来的独立定价预期。
但也要客观看待，这不代表国内科技标的都能走强，大部分品种只是反弹，只有少数具备核心逻辑的标的才有持续上行机会。
🤔结合盘面聊聊实操思路，纳指正式进入调整区间，谨慎操作（被套太多，选择性装死）。
现阶段资金偏好明显转向高股息防御资产，赛道内部会持续撕裂，震荡行情里耐心最重要，等待更有安全边际的位置再动手。
$SKHY
$SNDK
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韩国股市熔断之后，韩国姑娘。
全球股市，只有大A还算好的，东升西落🐶，尤其是存储那啥长鑫
全球股市，只有大A还算好的，东升西落🐶，尤其是存储那啥长鑫
纳斯达克 38天跌去10%：历史规律已经给出了答案
纳斯达克100指数从历史高点回落10%，只用了38个交易日。速度之快，远超3月那一次（当时用了100天）。这不是普通的回调，这已经接近历史规律中“异常状态”的边界。
《专业投机原理》反复讲过一个方法：用趋势的幅度和持续时间去衡量当前价格处于历史分布中的位置。当趋势持续时间、波动幅度都超出常态时，反转的概率就会显著提升。这次从纪录高点以38天完成10%的跌幅，本身就符合这个条件。
历史统计可以给出更具体的参照。在1993年至今的数据中，纳指共有46次从高点下跌5%至10%。其中54%的概率会进一步跌入超过10%的回调区间。也就是说，在第一次跌入10%这个位置时，历史规律并不支持“已经跌到位”的判断。
而回溯本次回调前夜，市场曾出现一项极端信号：纳指连续26个交易日站上10日均线。与历史上类似情况相比，最终最大回调的中位数约为-9.6%，其中约17%的概率会演变为跌幅超20%的技术性熊市。
所以，这次10%的回调本身并不是一个“确定性”信号。它更像是一个警示：当市场以38天的时间完成超出平均节奏的下跌时，需要承认两种可能性已经同时存在：一个健康的喘息窗口，或一段更深的回撤。
接下来几周的财报和美联储决议，将决定历史是把它归为前者，还是后者。而仓位永远比预测更能解释你是谁。
纳斯达克100指数从历史高点回落10%，只用了38个交易日。速度之快，远超3月那一次（当时用了100天）。这不是普通的回调，这已经接近历史规律中“异常状态”的边界。
《专业投机原理》反复讲过一个方法：用趋势的幅度和持续时间去衡量当前价格处于历史分布中的位置。当趋势持续时间、波动幅度都超出常态时，反转的概率就会显著提升。这次从纪录高点以38天完成10%的跌幅，本身就符合这个条件。
历史统计可以给出更具体的参照。在1993年至今的数据中，纳指共有46次从高点下跌5%至10%。其中54%的概率会进一步跌入超过10%的回调区间。也就是说，在第一次跌入10%这个位置时，历史规律并不支持“已经跌到位”的判断。
而回溯本次回调前夜，市场曾出现一项极端信号：纳指连续26个交易日站上10日均线。与历史上类似情况相比，最终最大回调的中位数约为-9.6%，其中约17%的概率会演变为跌幅超20%的技术性熊市。
所以，这次10%的回调本身并不是一个“确定性”信号。它更像是一个警示：当市场以38天的时间完成超出平均节奏的下跌时，需要承认两种可能性已经同时存在：一个健康的喘息窗口，或一段更深的回撤。
接下来几周的财报和美联储决议，将决定历史是把它归为前者，还是后者。而仓位永远比预测更能解释你是谁。
Проверено
SPCX 腰斩信仰撕裂，重新梳理长线入场窗口
SPCX从高点直接腰斩，持仓信仰彻底动摇了😮💨
现在市场整体悲观情绪拉满，普通散户都在因为破发恐慌跑路，一部分资金已经冷静测算潜在安全边界。
▶️ 压制盘面的两大现实压力
1、基本面阶段性失衡：目前公司能稳定产出利润的只有星链业务，星舰迭代研发、xAI持续布局都在大额烧钱，营收增速也明显放缓，现阶段的业绩确实撑不起之前的高估值，需要时间消化泡沫。
2、解禁抛压即将集中释放：这是当下最致命的短期利空，8月二季报出炉后，大批量限售股就会解锁。
现在市场情绪已经极端化了🤔，机构给出的合理估值基本在60-80美元区间。价格落到这个区间，等于市场直接把星舰远期潜力、xAI 的价值直接归零，单纯依靠星链现金流定价，属于预期过度下杀。
▶️ 我的长线实操节奏规划
一方面看8月财报，重点核对星链的盈利稳定性和公司整体烧钱速度，验证基本面拐点；
另一方面耐心等待解禁筹码充分换手，彻底消化掉短期抛压。
我的个人布局计划：股价回落至80美元附近，就开始小仓位分批布局。如果后续市场情绪极端恐慌，跌到60美元下方，就是绝佳的加仓机会。
果然，套住了再开始研究也不迟😭，愿意长期持有，看好太空基建+太空算力长线赛道。
一直以来，优质的十倍长线机会，都是在市场集体悲观、信仰崩塌的时候悄悄筑底成型😊
$SPCX
SPCX从高点直接腰斩，持仓信仰彻底动摇了😮💨
现在市场整体悲观情绪拉满，普通散户都在因为破发恐慌跑路，一部分资金已经冷静测算潜在安全边界。
▶️ 压制盘面的两大现实压力
1、基本面阶段性失衡：目前公司能稳定产出利润的只有星链业务，星舰迭代研发、xAI持续布局都在大额烧钱，营收增速也明显放缓，现阶段的业绩确实撑不起之前的高估值，需要时间消化泡沫。
2、解禁抛压即将集中释放：这是当下最致命的短期利空，8月二季报出炉后，大批量限售股就会解锁。
现在市场情绪已经极端化了🤔，机构给出的合理估值基本在60-80美元区间。价格落到这个区间，等于市场直接把星舰远期潜力、xAI 的价值直接归零，单纯依靠星链现金流定价，属于预期过度下杀。
▶️ 我的长线实操节奏规划
一方面看8月财报，重点核对星链的盈利稳定性和公司整体烧钱速度，验证基本面拐点；
另一方面耐心等待解禁筹码充分换手，彻底消化掉短期抛压。
我的个人布局计划：股价回落至80美元附近，就开始小仓位分批布局。如果后续市场情绪极端恐慌，跌到60美元下方，就是绝佳的加仓机会。
果然，套住了再开始研究也不迟😭，愿意长期持有，看好太空基建+太空算力长线赛道。
一直以来，优质的十倍长线机会，都是在市场集体悲观、信仰崩塌的时候悄悄筑底成型😊
$SPCX
Частичная правда
昨晚美股科技股继续杀估值，看起来很恐怖，很多都是开盘三四点高开杀到水下深水区，跌下来十个点都不止。
这就是美股，跌的时候不含糊，但是总有个度，一波杀二三十点就基本能够站稳，个别大跌下来的，例如闪迪，今天明显是有大资金止损，底部两个接近五亿的止损盘，但是科技股里面，也有很多已经不再创新低了，特别是七巨头，基本都已经探底回升，有些甚至创新高了。
不猜底，走出来才是，起码道指还是红彤彤的
$SNDK
这就是美股，跌的时候不含糊，但是总有个度，一波杀二三十点就基本能够站稳，个别大跌下来的，例如闪迪，今天明显是有大资金止损，底部两个接近五亿的止损盘，但是科技股里面，也有很多已经不再创新低了，特别是七巨头，基本都已经探底回升，有些甚至创新高了。
不猜底，走出来才是，起码道指还是红彤彤的
$SNDK
长鑫上市重塑A股科技资产估值标尺
长鑫收盘定格49元，总市值突破3万亿，登顶A股市值第一，足以写入A股历史。
🎉恭喜打新中签的朋友们，一签利润超过2万元。
▶️存储赛道特质决定长鑫锚定价值
过去很长一段时间，不少科技个股依靠国产替代叙事持续走强。缺少重量级、盈利扎实的核心标的作为参照，估值边界很难界定，很多时候行情走向完全由市场情绪主导，各类估值指标参考价值持续弱化。
存储芯片是当下全球AI产业行情里非常关键的赛道，行业自带鲜明周期属性，盈利水平跟随供需大幅波动，景气低谷利润承压，景气周期利润快速释放，和市场上多数热门科技标的特征相通。
长鑫和其他小票最大的区别，是市值体量足够庞大，基本面能够持续验证。
市场无论最终给到15倍还是30倍PE，形成的定价都会成为整个硬科技板块参照基准。
▶️后续市场两种演化方向
行业标杆的估值市场化之后，资金会重新衡量所有高市值科技资产的性价比。
一条路线是多头持续做多长鑫，不断抬升估值上限，整个板块可以继续维持偏高的估值水平；
另一条路线则是长鑫估值保持稳定，那些没有稳定盈利支撑、溢价过高的科技标的，逐步消化估值。
🤔往后看科技板块行情，单纯讲故事的时代已经弱化，长鑫形成的价格区间，就是衡量板块泡沫程度最直观的标尺。
#长鑫科技
长鑫收盘定格49元，总市值突破3万亿，登顶A股市值第一，足以写入A股历史。
🎉恭喜打新中签的朋友们，一签利润超过2万元。
▶️存储赛道特质决定长鑫锚定价值
过去很长一段时间，不少科技个股依靠国产替代叙事持续走强。缺少重量级、盈利扎实的核心标的作为参照，估值边界很难界定，很多时候行情走向完全由市场情绪主导，各类估值指标参考价值持续弱化。
存储芯片是当下全球AI产业行情里非常关键的赛道，行业自带鲜明周期属性，盈利水平跟随供需大幅波动，景气低谷利润承压，景气周期利润快速释放，和市场上多数热门科技标的特征相通。
长鑫和其他小票最大的区别，是市值体量足够庞大，基本面能够持续验证。
市场无论最终给到15倍还是30倍PE，形成的定价都会成为整个硬科技板块参照基准。
▶️后续市场两种演化方向
行业标杆的估值市场化之后，资金会重新衡量所有高市值科技资产的性价比。
一条路线是多头持续做多长鑫，不断抬升估值上限，整个板块可以继续维持偏高的估值水平；
另一条路线则是长鑫估值保持稳定，那些没有稳定盈利支撑、溢价过高的科技标的，逐步消化估值。
🤔往后看科技板块行情，单纯讲故事的时代已经弱化，长鑫形成的价格区间，就是衡量板块泡沫程度最直观的标尺。
#长鑫科技
NIOUS-0,67%
Проверено
阿里雪耻：
阿里在苏宁易购、大润发、银泰等资本运作中惨遭失败，一度被耻笑为钱多人傻。
直到今天，伟大的$N长鑫(SH688825)$帮阿里雪耻。长鑫科技创下A股IPO多项纪录，发行即登顶A股市值皇冠，成交量1400多亿元。
好巧不巧，阿里巴巴按市值算，在长鑫科技的投资增值略比今天的交易额多100多亿。
这笔投资，足以为阿里雪耻。
相比之下，腾讯只增值500多亿。都是老马识途啊！
-
长鑫科技的IPO与大美的SpaceX媲美，都是多项纪录的保持者。
祝愿她节节高升，不似 $SPCX 那般不济——没过两月就不幸破发。
祝愿她摆脱中石油那个魔咒——别唱“问君能有几多愁……”
-
阿里通过“浙江阿里巴巴云计算”和“阿里巴巴（中国）网络”两家主体，合计持有长鑫科技近5% 的股份。其中前者持股3.85%，后者持股1.12%。
· 投资成本：累计投入约76亿元。
· 当前市值与浮盈：按今日（7月27日）收盘市值约3.28万亿元计算，阿里所持股权对应价值超1640亿元，投资浮盈超1564亿元。
阿里在苏宁易购、大润发、银泰等资本运作中惨遭失败，一度被耻笑为钱多人傻。
直到今天，伟大的$N长鑫(SH688825)$帮阿里雪耻。长鑫科技创下A股IPO多项纪录，发行即登顶A股市值皇冠，成交量1400多亿元。
好巧不巧，阿里巴巴按市值算，在长鑫科技的投资增值略比今天的交易额多100多亿。
这笔投资，足以为阿里雪耻。
相比之下，腾讯只增值500多亿。都是老马识途啊！
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长鑫科技的IPO与大美的SpaceX媲美，都是多项纪录的保持者。
祝愿她节节高升，不似 $SPCX 那般不济——没过两月就不幸破发。
祝愿她摆脱中石油那个魔咒——别唱“问君能有几多愁……”
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阿里通过“浙江阿里巴巴云计算”和“阿里巴巴（中国）网络”两家主体，合计持有长鑫科技近5% 的股份。其中前者持股3.85%，后者持股1.12%。
· 投资成本：累计投入约76亿元。
· 当前市值与浮盈：按今日（7月27日）收盘市值约3.28万亿元计算，阿里所持股权对应价值超1640亿元，投资浮盈超1564亿元。
#长鑫科技
朱一明一跃成为安徽省前五富豪
朱一明当前账面财富（长鑫上市首日）
合计持有长鑫科技 15.92亿股，开盘账面≈788亿元；
但承诺拿出一半（7.68亿股，约380亿市值）分期分给员工，自己不能套现；
自留长鑫股权账面约 408亿，叠加兆易创新持股约160亿；
合计可归属个人账面身家约570亿元。
长鑫上市又造一批科技新贵
下班后长鑫人在街上欢天喜地，泪流满面，不约而同相拥:我们活在一个美好的黄金时代！
朱一明一跃成为安徽省前五富豪
朱一明当前账面财富（长鑫上市首日）
合计持有长鑫科技 15.92亿股，开盘账面≈788亿元；
但承诺拿出一半（7.68亿股，约380亿市值）分期分给员工，自己不能套现；
自留长鑫股权账面约 408亿，叠加兆易创新持股约160亿；
合计可归属个人账面身家约570亿元。
长鑫上市又造一批科技新贵
下班后长鑫人在街上欢天喜地，泪流满面，不约而同相拥:我们活在一个美好的黄金时代！
今天，长鑫存储上市。合肥国资账面浮盈，超过10000亿。看到这个数字，相信很多人直呼痛快。但你要知道，这1万亿的浮盈，背后是整整十年，烧钱、巨亏、被全方位封堵的绝望煎熬。美韩三寡头最不想见到的一幕，终于变成了现实。 #长鑫科技
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