Oleksandr OVP

#bstockscis @BinanceCIS

Чи може один і той самий bStock бути цікавим і трейдеру, і довгостроковому інвестору?
На перший погляд, це різні підходи.
Трейдеру важливі рух ціни, ліквідність і можливість швидко реагувати на нову інформацію.
Інвестор більше дивиться на саму компанію та довгострокову перспективу.
Але статистика bStocks показує, що аудиторія тут не така однорідна.
41,5% користувачів bStocks раніше не торгували відповідними акціями або перпетуалами на Binance.
Для частини людей це фактично новий спосіб познайомитися з TradFi.
А для інших bStocks стають ще одним інструментом поруч із уже знайомими продуктами.
Тому я б не намагався визначити один «правильний» спосіб використання bStocks.
Краще спочатку визначити власну задачу.
Хочете отримати експозицію до конкретної компанії?
Цікавить торгівля поза традиційними годинами?
Потрібен саме токенізований формат активу?
Від відповіді на ці питання вже залежить, наскільки bStocks підходять саме вам.
Новий інструмент не обов'язково повинен замінювати старий. Іноді його цінність саме в тому, що він додає ще один варіант.

#bstockscis @BinanceCIS

Чому трейдер може використовувати bStocks, навіть якщо вже торгує звичайними акціями?
На перший погляд здається логічним: якщо у тебе вже є доступ до американських акцій, навіщо ще один формат?
Але статистика bStocks показує цікаву картину.
58,5% користувачів bStocks одночасно торгували іншими TradFi-інструментами.
Тобто для більшості це не обов'язково вибір «або акції, або bStocks».
Швидше, різні інструменти можуть виконувати різні задачі.
Традиційна акція залишається звичним способом отримати експозицію до компанії, а bStock додає інший формат взаємодії з тим самим базовим активом.
І тут є важлива річ, яку варто розуміти новачку:
наявність декількох інструментів не означає, що потрібно використовувати їх усі.
Спочатку варто визначити, що саме вам потрібно:
— довгострокове володіння;
— активна торгівля;
— робота з токенізованим активом;
— можливість реагувати на ринок поза традиційною сесією.
А вже після цього обирати відповідний формат.
Тому я б не ставив питання «що краще?»
Правильніше:
«Для якої задачі мені потрібен саме цей інструмент?»
Це набагато корисніший підхід, ніж просто переходити з одного продукту в інший через тренд.

#bstockscis @BinanceCIS

Що відбувається, коли bStocks стають частиною ширшої торгової стратегії?

Є цікава цифра, яка це добре показує.
58,5% користувачів bStocks також торгували прямими акціями або перпетуалами.

Тобто більшість користувачів не сприймають bStocks як повну заміну іншим інструментам.
Вони можуть використовувати різні формати залежно від ситуації.

Наприклад, bStocks можуть бути зручними для роботи з токенізованим активом, а прямі акції чи перпетуали — для інших торгових задач.

При цьому є ще один цікавий факт:
41,5% користувачів bStocks раніше взагалі не торгували на Binance прямими акціями або перпетуалами.

Виходить парадоксальна картина.
Для одних bStocks стали першим кроком у TradFi, а для інших — додатковим інструментом до вже знайомих продуктів.

Тому я б не ставив питання:
«Що краще — bStocks чи звичайні акції?»
Правильніше запитати:
«Яку задачу я хочу вирішити і який формат для неї підходить?»

Це просте розділення допомагає не плутати різні інструменти й розуміти, навіщо ви взагалі використовуєте кожен із них.

#bstockscis @BinanceCIS

Що відбувається, коли ціна bStock і базової акції тимчасово розходяться?
На перший погляд здається, що ці два активи повинні рухатися майже однаково. Але bStocks торгуються 24/7, а традиційна американська біржа має свої години роботи.
Тому в певні моменти між ними може виникати тимчасова різниця в ціні.
Binance дослідила такі ситуації та зафіксувала приблизно $216 млн швидких угод між bStocks і відповідними базовими акціями.
Тобто частина учасників не просто купує bStocks і тримає їх. Вони стежать за співвідношенням цін двох пов'язаних активів і намагаються використати моменти, коли воно відхиляється.
Але тут є важливий нюанс.
Різниця в ціні ≠ гарантований прибуток.
Потрібно враховувати спред, комісії, ліквідність, швидкість виконання та те, наскільки швидко ціни можуть зблизитися.
Тому для новачка корисно запам'ятати просту річ: якщо два пов'язані активи мають різні ціни, спочатку потрібно зрозуміти чому виникла різниця, а не просто припускати, що вона обов'язково зникне.
Саме в цьому і полягає цікава особливість bStocks: цілодобова торгівля створює ситуації, яких просто не виникає під час одночасно закритих традиційних ринків.

#bstockscis @BinanceCIS

Вже маєте акцію, але хочете використовувати її у форматі bStocks? Не обов'язково спочатку її продавати.
Я б раніше думав про такий перехід приблизно так: продати звичайну акцію → отримати кошти → купити токенізовану версію.
Але в Binance є простіший варіант — конвертація між звичайною акцією та відповідним bStock у співвідношенні 1:1.
Причому конвертувати можна в обидві сторони.
Сам принцип досить простий:
акція → конвертація → bStock. Або навпаки.
Це може бути корисно, коли вам потрібні саме можливості токенізованого активу, наприклад торгівля поза традиційними годинами фондового ринку, але ви не хочете закривати свою позицію лише через зміну формату.
Тут важливо розрізняти конвертацію та продаж.
При продажі ви закриваєте одну позицію і потім купуєте іншу.
При конвертації змінюється формат активу, а співвідношення залишається 1:1.
Тому якщо ви вже володієте акцією і розглядаєте перехід до bStocks, спочатку варто перевірити, чи доступна для цього активу пряма конвертація.
Іноді не потрібно продавати те, що вже тримаєш, щоб просто отримати інший формат того самого активу.

#bstockscis @BinanceCIS

А якщо понеділковий рух акції можна побачити ще до відкриття Wall Street?
Саме це я б радив розуміти, коли дивишся на bStocks у вихідні.

Binance перевірила, наскільки рух bStocks перед відкриттям американського ринку відповідав тому, що відбувалося з базовими акціями після відкриття.
Результат цікавий: коли понеділковий рух перевищував 3%, напрямок збігався у 41 із 41 випадку.
А медіанна ціна bStocks до відкриття вже відображала 99,6% майбутнього понеділкового розриву.

Але тут є важливе «але».
Вибірка становила лише сім вихідних, тому робити з цього універсальну торгову стратегію було б неправильно.
Набагато корисніше сприймати це як додаткову інформацію про очікування ринку.

Наприклад, у неділю ви бачите сильний рух $TSLAB . Замість того щоб одразу купувати або продавати, можна перевірити, чи є новини, які пояснюють цей рух, і наскільки він відрізняється від п'ятничної ціни.

Тобто bStocks у цьому випадку можуть бути корисними не лише для самої торгівлі, а й для того, щоб отримати додаткову інформацію до відкриття основного ринку.
Це, на мою думку, набагато цікавіший спосіб дивитися на 24/7-торгівлю.

#bstockscis @BinanceCIS

Що означає, коли кажуть, що актив має високий turnover?

Цей показник легко сплутати зі звичайним обсягом торгів, але це не одне й те саме.
Якщо дуже просто, turnover показує, наскільки активно торгується доступний обсяг активу. Тобто він допомагає порівняти активи різного розміру.

У дослідженні Binance bStocks показали досить незвичайний результат: їхній turnover був приблизно у 4–21 раз вищим, ніж у відповідних базових акцій.

Чому це важливо?
Уявімо дві акції. Одна має величезну кількість акцій в обігу, інша — значно меншу. Просто порівнювати їхній торговий обсяг не зовсім коректно.

Turnover дозволяє подивитися на активність торгів відносно самого доступного обсягу.

Тому коли бачите великий обсяг торгів у bStock, варто дивитися не тільки на саму цифру. Цікаво також, яку частину доступного активу цей обсяг представляє.

Саме тому показник turnover може бути корисним для розуміння того, наскільки активно учасники реально використовують конкретний bStock, а не просто скільки доларів через нього пройшло.

І це хороший приклад того, чому одна цифра — «обсяг торгів» — далеко не завжди розповідає всю історію.

#bstockscis @BinanceCIS

Цікаво, що інколи статистика про поведінку трейдерів розповідає про продукт більше, ніж сама реклама.

Наприклад, у $TSLAB близько 99,65% угод за кількістю були дробовими, а на них припало 88,5% загального обсягу торгів.

Тобто дробові акції — це не просто спосіб почати інвестувати з невеликої суми. Судячи з цифр, трейдери активно використовують їх і для звичайної торгівлі.

І тут є проста логіка: замість того щоб чекати, поки вистачить грошей на цілу акцію, можна самостійно визначити, яку саме суму хочеш направити в позицію.

Для мене показовим є саме співвідношення угод: майже всі операції за кількістю — дробові.

Схоже, для частини трейдерів це вже не «опція для новачків», а просто зручний спосіб керувати розміром позиції.

#bstockscis @BinanceCIS

Завжди думав, що для торгівлі дорогою акцією треба спочатку назбирати грошей хоча б на одну цілу. А потім зрозумів, що це не обов'язково. 🤔

Наприклад, $TSLAB коштує вже сотні доларів за одну акцію.
І тут виникає проста проблема: якщо хочеться зайти в позицію на $50 чи $100, купувати цілу акцію просто немає сенсу.
У bStocks мені подобається саме можливість купувати дробові частини акцій.

Тобто не потрібно чекати, поки назбирається сума на цілу акцію. Можна самому визначити, скільки хочеш вкласти, і відповідно до цього сформувати позицію.
І, судячи зі статистики Binance, це не просто теоретична можливість: 99,65% угод із $TSLAB за кількістю були дробовими, а на них припало 88,5% загального торгового обсягу.

Отже користувачі реально використовують дробові частини для нормальної торгівлі

Мені здається, це особливо зручно, коли хочеш поступово набирати позицію, а не чекати, поки з'явиться гроші на цілу акцію.

А ви зазвичай купуєте цілу акцію чи формуєте позицію частинами?

#bstockscis @BinanceCIS

Розмовляв з другом про доступ до американських акцій за межами США і зловив себе на думці: а навіщо взагалі потрібен окремий брокер, якщо я вже користуюся криптоінфраструктурою? 🤔
Для багатьох доступ до американських акцій — це ще один акаунт, інша платформа, документи та окрема система поповнення.
У bStocks мені сподобався саме інший підхід: токенізовані американські акції можна купувати прямо на Binance, використовуючи звичну криптоінфраструктуру.
Наприклад, можна отримати експозицію до $TSMB , не переходячи в окремий брокерський застосунок.

Мені здається, саме тут токенізація починає мати практичний сенс — не просто «акція на блокчейні», а інший спосіб отримати доступ до ринку.
А ви хотіли б тримати акції та крипту в одному місці?

#bstockscis @BinanceCIS
Я звернув увагу на одну деталь у bStocks, яка для мене важливіша за красиві графіки.
bStock не просто повторює ціну базової акції. За інформацією Binance, кожен токен забезпечений 1:1 відповідною реальною акцією, яка зберігається у кастодіана. 🔎
При цьому купувати цілу акцію не обов’язково — можна придбати дробову частку від $5. Тобто навіть невелику суму заощаджень можна прив’язати до реального базового активу і купити $AAPLB на 30-50$.
І що ви думаєте про ціну $AAPLB в найближчі 6 місяцв?

#bstockscis @BinanceCIS

Є одна річ у $NVDAB яку легко недооцінити.
Коли говорять про NVIDIA, майже завжди обговорюють AI, нові чипи та величезний попит на обчислення.

Але для мене цікавіше інше: ринок уже закладає в ціну дуже багато майбутнього зростання.
Тому навіть сильні новини не гарантують руху вгору. Інвестори оцінюють не тільки те, що компанія заробляє зараз, а й те, чи зможе вона перевершити вже закладені очікування. 📊

Саме тому я б дивився на $NVDAB не лише як на ставку на AI, а як на хороший приклад того, наскільки важливі очікування ринку.
Цікава ваша думка:

#bstockscis @BinanceCIS
Останнім часом помітив цікаву річ. Коли на ринку зростає невизначеність, багато хто починає більше говорити про диверсифікацію. І це логічно.

Наприклад, індекс S&P 500 історично приносив у середньому близько 10% річних (без урахування інфляції — приблизно 7%) на довгому горизонті. Саме тому багато інвесторів не намагаються вгадати кожен рух ринку, а просто регулярно інвестують невеликими сумами.

Я теж все більше схиляюсь до того, що дисципліна часто важливіша за спроби знайти «ідеальну точку входу». 🤔

Що для вас важливіше?

#bstockscis @BinanceCIS

Сьогодні вперше за довгий час відкрив графік Nasdaq раніше, ніж BTC. 😄 Якщо чесно, сам від себе такого не очікував. Останні новини навколо AI-компаній реально змушують уважніше дивитися на фондовий ринок. Поки що більше спостерігаю, ніж щось вирішую.

#bstockscis #binancecis
Часто бачу думку, що для інвестицій в американські компанії обов'язково потрібен окремий брокерський рахунок. Але це не тк, бо існує bStocks з якими модно отримати доступ до токенізованих акцій прямо в Binance, використовуючи USDT. Для тих, хто вже працює з криптою, це виглядає значно простіше й звичніше.